[公告]中国石油股份:中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第二期）（品种二）2019年付息公告

时间：2019年02月26日 00:04:25 中财网

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性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而
引致的任何損失承擔任何責任。




中國石油天然氣股份有限公司

PETROCHINA COMPANY LIMITED

（於中華人民共和國注册成立之股份有限公司）
(股份代號：857)
海外監管公告



本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。




茲載列中國石油天然氣股份有限公司在上海交易所網站刊登的《中國石油天然氣股份有限公
司2016年公司債券（第二期）（品種二）2019年付息公告》，僅供參閱。






特此公告



中國石油天然氣股份有限公司董事會



中國北京
2019 年 2 月 26 日















於本公告日期，本公司董事會由王宜林先生擔任董事長，由劉躍珍先生、劉宏斌先生、段良偉先生及
覃偉中先生擔任非執行董事，由侯啟軍先生擔任執行董事，由林伯強先生、張必貽先生、梁愛詩女士、
德地立人先生及西蒙.亨利先生擔任獨立非執行董事。



证券代码：
601857
证券简称：中国石油
编号：临
201
9
-
0
05


债券代码：
136254
债券简称：
16
中油
04





中国石油天然气股份有限公司


2016
年公司债券
（第二期）
（
品种二
）


2019
年付息公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实
性
、准确
性
和完整
性
承担个别及连带责任。






重要内容提示：


. 债权登记日：2019 年 3 月 1 日
. 债券付息日：2019 年 3 月 4 日





中国石油天然气股份有限公司
（以下简称
“
发行人
”

或“本公司”

）
于
2016
年
3
月
3
日
发行的中国石油天然气股份有限公司
2016
年公司
债券
（第二期）
（
品种二
）
（
以下简称
“
本期债券
”

）
将于
2019
年
3
月
4
日
开始支付自
2018
年
3
月
3
日
至
2019
年
3
月
2
日
期间
（
以下简称
“
本年度
”

）
的利息。为保证付息工作顺利进行，方便投资者及时领
取利息，现将有关事宜公告如下：





一、本期债券的基本情况


1
、债券名称：中国石油天然气股份有限公司
2016
年公司债券
（第
二期）
（
品种二
）



2
、证券简称及代码：
16
中油
04
(
136254
)


3
、发行人：中国石油天然气股份有限公司


4
、发行规模：人民币
23
亿元


5
、债券期限：
十
年


6
、债券发行批准机关及文号：
中国证券监督管理委员会
证监许
可
[2015]2940
号文


7
、债券利率：
本期债券在存续期内票面年利率为 3.
70
%
。



8
、债券形式：实名制记账式


9
、计息期限：自
2016
年
3
月
3
日
起至
202
6
年
3
月
2
日
止。



10
、付息日：本期债券的付息日为存续期限内每年的
3
月
3
日
（如
遇法定节假日顺延至其后的第一个交易日）。



11
、上市时间和地点：本期债券于
2016
年
3
月
21
日在上海证券
交易所上市交易。



12
、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司（以下简称
“
中
证登上海分公司
”

）。






二、本期债券本年度付息方案


根据《中国石油天然气股份有限公司
2016
年公司债券
（第二期）
票面利率公告》，本期债券票面利率（计息年利率）为
3.70
%
。本次
付息每手
“
16
中油
04
”

（
136254
）面值
1,0
元，派发利息为
37.0
元
（含税）。






三
、
付息债权登记日和付息日


1
、本年度计息期限：
2018
年
3
月
3
日
至
2019
年
3
月
2
日
，逾
期未领的债券利息不另行计息。



2
、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为
2019
年
3
月
1



日
。截止该日下午收市后，本期债券的投资者对其托管账户所记载的
本
期债券余额享有本年度利息。



3
、付息时间：
2019
年
3
月
4
日





四、付息对象


本次付息对象为截至
2019
年
3
月
1
日
上海证券交易所收市后，
在中证登上海分公司登记在册的全部
“
16
中油
04
”

持有人。






五
、付息办法


（一）
本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑
息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本
期兑息日
2
个交易日前将本期债券利息足额划付至中证登上海分公
司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入
中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议
终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自
行负责办理，相关实施事宜以本公司公告为准。



（二）
中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债
券利息划付给相应兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其
他机
构），投资者于兑付机构领取债券利息。






六
、关于本期债券
公司
债券利息所得税的征收


（一）关于
个人
投资者
缴纳
利息
所得税
的说明


根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得
税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向



各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴
说明如下：


1
、纳税人：本期债券的个人投资者；


2
、征税对象：本期债券的利息所得；


3
、征税率：按利息额的
20%
征收；


4
、征税环节：个人投资者在兑付
机构领取利息时由兑付机构一
次性扣除；


5
、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。



（二）
关于居民企业
缴纳
利息所得税的说明


根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行
缴纳。本次付息每手
“
16
中油
04
”

（
136254
）面值
1,0
元，派发利息
为
37.0
元（含税）。



（
三
）关于非居民
企业
缴纳
利息所得税的说明


对于持有
“
16
中油
04
”

的合格境外机构投资者
、
人民币境外机构
投资者
等非居民企业，根据
2018
年
11
月
7
日发布的《关于境
外机构
投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自
2018
年
11
月
7
日起至
2021
年
11
月
6
日止，对境外机构投资境内债券市场取得的
债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得
税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、
场所有实际联系的债券利息。






七
、
本次付息
相关机构


1
、发行人：中国石油天然气股份有限公司


住所：北京市东城区东直门北大街
9
号中石油大厦



联系人：纪伟钰


联系电话：
010
-
598652


2
、主承销商：
中信建投证券股份有限公司


住所：
北京市东城区朝内大街
2
号凯恒中心
B
座
1
0
层


联系人：
刘昊


联系电话：
010
-
86451363


3
、托管人：


中国证券登记结算有限责任公司上海分公司


地址：上海市陆家嘴东路
16
号中国保险大厦
3
4
层


联系人：徐瑛、王瑞


联系电话：
021
-
687014
、
021
-
387480
-
8264





投资者欲全面了解有关“16中油04”兑付兑息的具体条款，请查阅
2016 年 3 月 1 日 于 《 中 国 证 券 报 》 、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上刊登的《中国石油天然气股份有限公司
公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》。





特此公告。






中国石油天然气股份有限公司董事会

二
〇一九
年
二
月
二十
六
日