[公告]顺络电子:关于募集资金2018年年度存放与实际使用情况的专项报告
深圳顺络电子股份有限公司 关于募集资金2018年年度存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等 有关规定，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2018年12月31日止募集资金2018年年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳顺络 电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1035号）核准， 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”、“顺络电子”）非公开发行人民 币普通股61,140,540股，发行价格为每股人民币18.5元，募集资金总额为 1,131,099,990.00元，扣除发行费用17,225,000.00元后，实际募集资金净额为 1,113,874,990.00元。2017年8月2日，主承销商在扣除保荐费及承销费后，将 剩余的认购资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。上述募集资金到位情况已 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月2日出具了《验资 报告》（瑞华验字【2017】48260005号）。 截至2018年12月31日止，公司募集资金使用情况如下： 项目 金额（万元） 募集资金总额 113,110.00 减：已支付发行费用 1,722.50 减：累计使用募集资金 82,193.66 其中：以前年度已使用金额 61,047.73 本年度使用金额 21,145.93 加：累计募集资金利息 165.91 尚未使用的募集资金余额 29,359.74 减：募集资金暂时补充流动资金净额 25,900.00 募集资金购买理财产品净额 0.00 实际募集资金账户余额 3,459.74 二、募集资金存放和管理情况 公司制订了《深圳顺络电子股份有限公司募集资金管理制度》，2016年7月4 日，为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利 益相关人的合法权益，经由公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订 公司募集资金管理制度的议案》的议案，对募集资金管理制度进行了修改。 公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款制度， 并于2017年8月4日分别与保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证 券”）、募集资金开户行——中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、中国农业 银行股份有限公司深圳中心区支行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、交 通银行股份有限公司深圳华强支行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、招商银 行深圳分行华侨城支行、中信银行股份有限公司深圳分行、广东华兴银行股份有限 公司深圳分行及兴业银行深圳科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》。 公司于2017年11月15日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向控股子公司增资的议案》， 同意变更“精细陶瓷产品产业化项目”的实施主体和实施地点，项目原实施主体为 深圳顺络电子股份有限公司，现变更为东莞信柏结构陶瓷股份有限公司（以下简称 “信柏陶瓷”，系公司之控股子公司），项目实施地点相应由深圳龙华新区观澜大 富苑工业区变更为东莞塘厦顺络工业园。本次募集资金投资项目实施主体及实施地 点的变更以公司增资信柏陶瓷的方式实现，公司已于2017年12月14日完成以自 有资金人民币5,869.50万元及尚未使用的“精细陶瓷产品产业化项目”募集资金余 额人民币6,438.50万元（系公司正式实施本次变更实施主体及实施地点时之实际剩 余尚未使用的募集资金金额，含利息）向信柏陶瓷增资之相关手续。为规范募集资 金管理，保护投资者的权益，公司及信柏陶瓷与保荐机构长城证券、募集资金开户 行——中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行于2017年12月22日分别签署了 《募集资金三方监管协议》。 按照协议的约定，公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，以活期存 款的方式集中存放定向发行募集资金。 截止2018年12月31日止，募集资金专户存款的明细余额如下： 单位：人民币元 公司名称 类别 募集资金存储银行名称 账号 初始存放金额 期末余额 备注 深圳顺络电子 股份有限公司 股票 资金 中国建行银行股份有限 公司深圳铁路支行 44250100003600001107 206,049,990.00 102,050.03 活期 存款 深圳顺络电子 股份有限公司 股票 资金 中国农业银行股份有限 公司深圳中心区支行 41005000040039823 150,000,000.00 1,273,058.94 活期 存款 深圳顺络电子 股份有限公司 股票 资金 中国工商银行股份有限 公司深圳水榭春天支行 4000042729100612104 150,000,000.00 568,323.08 活期 存款 深圳顺络电子 股份有限公司 股票 资金 交通银行股份有限公司 深圳华强支行 443066436012017067114 135,800,000.00 2,332,119.11 活期 存款 深圳顺络电子 股份有限公司 股票 资金 招商银行深圳分行华侨 城支行 755901464810106 126,150,000.00 6,068,781.22 活期 存款 深圳顺络电子 股份有限公司 股票 资金 中信银行股份有限公司 深圳分行 8110301012700237882 57,870,000.00 18,470.15 活期 存款 深圳顺络电子 股份有限公司 股票 资金 广东华兴银行股份有限 公司深圳分行 805880100032939 44,650,000.00 2,410,523.46 活期 存款 深圳顺络电子 股份有限公司 股票 资金 兴业银行深圳科技园支 行 338040100100334979 91,380,000.00 50,082.96 活期 存款 深圳顺络电子 股份有限公司 股票 资金 中国银行深圳观澜支行 777069303081 155,200,000.00 27,945.73 活期 存款 东莞信柏结构 陶瓷股份有限 公司 股票 资金 中国工商银行股份有限 公司东莞塘厦支行 2010028719200407747 64,384,986.30 21,746,075.63 活期 存款 合计 1,181,484,976.30 34,597,430.31 公司对募集资金的使用严格履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序， 确保专款专用。 公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督 权。长城证券有限责任公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方 式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公 司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。 三、年度募集资金的实际使用情况 2018年年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表” （附表2）。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况。 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 深圳顺络电子股份有限公司 二〇一九年二月二十六日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2018年1-12月 编制单位：深圳顺络电子股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 111,387.50 报告期内投入募集资金总额 21,145.93 变更用途的募集资金总额 6,438.50 已累计投入募集资金总额 82,193.66 变更用途的募集资金总额比例 5.78% 承诺投资项目 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资净额 调整后投资 净额 截至期末承 诺投入金额 (1) 报告期内投 入金额 截至期末 累计投入金 额(2) 截至期末累 计投入金额与 承诺投入金额 的差额(3) ＝ (1)-(2) 截至期 末投入 进度（%） (4) ＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 报告期内实 现的效益 是否 达到预 计效益 项目可 行性是否 发生重大 变化 1、新式片式电感扩产项目 否 65,207.50 65,207.50 65,207.50 10,486.67 53,062.79 12,144.71 81.38% 2018年8月 11,050.53 否 否 2、新型电子变压器扩产项 目 否 13,580.00 13,580.00 13,580.00 5,570.86 10,475.60 3,104.40 77.14% 2018年7月 601.47 否 否 3、微波器件产业化项目 否 17,080.00 17,080.00 17,080.00 786.10 5,258.75 11,821.25 30.79% 2019年10月 1,024.20 否 否 4、精细陶瓷产品产业化项 目 是 15,520.00 15,520.00 15,520.00 4,302.30 13,396.52 2,123.48 86.32% 2018年10月 1,345.00 否 否 合计 - 111,387.50 111,387.50 111,387.50 21,145.93 82,193.66 29,193.84 - - 14,021.20 - - 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 1．本次非公开发行募集资金实际到位时间为2017年8月，比计划时间晚。 2．因项目涉及到新设备、新技术的选型及引进，设备调试也需要一个过程,所以该项目投资进度整体放缓。 3．为适应宏观市场经济环境的需求变化，根据公司中长期发展战略的需要，公司采用了谨慎使用募集资金，合理逐步进行项目布局，因此整个项目 的投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。目前，公司结合宏观经济及市场发展形势，根据战略发展计划正积极地推进募集资金项目的投 资和建设。 4．公司对募集资金项目前景十分看好，完成项目投资后，经产能利用率充分释放后，原计划的预计收益可期。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 公司于2017年11月15日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向控股子公司增资的 议案》，同意变更“精细陶瓷产品产业化项目”的实施主体和实施地点，项目实施地点由深圳龙华新区观澜大富苑工业区变更为东莞塘厦顺络工业园。 募集资金投资项目实施方 式调整情况 公司于2017年11月15日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向控股子公司增资的 议案》，同意变更“精细陶瓷产品产业化项目”的实施主体和实施地点，项目原实施主体为深圳顺络电子股份有限公司，现变更为信柏陶瓷。 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 在募集资金实际到位之前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2017年8月2日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为37,254.64 万元，已对其中的37,254.64万元自筹资金以本次发行的募集资金进行置换。上述事项已经过第四届董事会第二十五次会议通过。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 1．经公司2018年1月16日召开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议审议批准，公司之控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公 司拟使用闲置募集资金不超过6,000万元人民币（含6,000万元）暂时补充流动资金。截至2018年5月28日，信柏陶瓷已将暂时用于补充流动资金 的5,500万元人民币闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。 2.经公司于2018年7月30日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议批准，公司拟使用不超过30,000万元（含30,000万元） 人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的26.93%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 3．截止2018年12月31日，公司已使用25,900万元募集资金暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 尚未使用的募集资金存放在募集资金专项账户中，截止2018年12月31日，募集资金专户余额为3,459.74万元，使用募集资金理财的余额为0万元。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 不适用 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 2018年1-12月 编制单位：深圳顺络电子股份有限公司 金额单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 （1） 本年度实际 投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投资进度 （%）(3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的 效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行 性是否发生重大变 化 精细陶瓷产品产业化项目 精细陶瓷产品产业 化项目 6,438.50 4,302.30 4,302.30 66.82% 2018年10月 1,345.00 否 否 合计 - 6,438.50 4,302.30 4,302.30 - - 1,345.00 - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 1．公司于2017年11月15日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更 募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向控股子公司增资的议案》，同意将募集资金项目 “精细陶瓷产品产业化项目”的实施主体由顺络电子变更为公司之控股子公司东莞信柏结构陶 瓷股份有限公司，项目原实施地点相应由深圳龙华新区观澜大富苑工业区变更为东莞塘厦顺 络工业园。 2．截至本报告期末，公司已完成以自有资金人民币5,869.50万元及尚未使用的“精细陶瓷 产品产业化项目”募集资金余额人民币6,438.50万元（系公司正式实施变更实施主体及实施 地点时之实际剩余尚未使用的募集资金金额，含利息）向信柏陶瓷增资，增资金额总计人民 币12,308万元，信柏陶瓷增发总计1,495.5043万股股份。 3．具体内容详见分别刊登于2017年10月30日、2017年11月16日及2017年12月23 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金投资 项目实施主体、实施地点暨向控股子公司增资及调整募投项目投资进度的公告》（公告编号： 2017-096）、《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-102）及《关于 控股子公司签订募集资金三方监管协议暨向控股子公司增资的进展情况公告》（公告编号： 2017-113）。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1．为适应精细陶瓷产品市场的新变化，基于审慎投资原则，公司根据订单情况、市场需求 情况酌情、合理安排募集资金的使用，以降低投资风险，稳步推进募投项目实施。在精细陶 瓷产业化项目变更实施主体及实施地点后，顺络电子及信柏陶瓷根据既定的发展规划积极合 理推进募集资金项目的投资和建设。 2．公司对募集资金项目前景十分看好，信柏陶瓷未来重点产品是陶瓷手机背板、穿戴式产 品背板、配件及电子烟产品。该类产品本年度仍处于投入期。陶瓷背板具有材料特性优势， 预计将受益于5G及无线充电市场，未来市场前景广阔，市场容量巨大。信柏陶瓷积极提前 布局，满足市场需求，包括强化研发力度和市场开拓力度，以及持续投入，提升产能、改善 工艺和提升效率。完成项目投资后，经产能利用率充分释放后，原计划的预计收益可期。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 中财网
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