[担保]海普瑞:关于继续申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的公告
证券代码： 002399 证券简称： 海普瑞 公告编号： 2019-010 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于继续申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经第二届董事会第三十次会议审议通过，公司向招商银行股份有限公司深圳 新时代支行（以下简称“招商银行新时代支行”）申请由其向境外银行/离岸银 行（受益人）开立融资性保函或备用信用证，并由HEPALINK USA INC.（以下 简称“美国海普瑞”）基于该融资性保函或备用信用证向境外银行/离岸银行（受 益人）申请贷款，融资性保函或备用信用证的有效期为自贷款发放之日起三年， 公司向招商银行新时代支行提供最高不超过3亿美元的连带责任保证作为反担保。 根据上述决议，公司向招商银行新时代支行申请开立了金额为8,860万美元的融 资性保函，保函将于2019年3月28日到期。 为支持美国海普瑞的业务发展，筹措发展所需资金，公司拟继续向招商银行 股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）申请开立不超过7,000 万美元的融资性保函，保函有效期为自保函开立之日起不超过24个月。本事项已 经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2019年第一次临时股 东大会审议。 公司尚未与招商银行深圳分行签署相关担保协议，待股东大会审议通过后， 将授权公司董事长李锂先生代表公司签署与上述事项相关的合同、协议等各项法 律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。 二、被提供反担保的当事人基本情况 公司名称：Hepalink USA Inc. 住所地址：Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801(美国特拉华州纽卡斯尔县威尔明 顿橙街1209号法人信托中心) 注册资本：9990.01万美元 成立时间：2013年10月25日 批准文号：深境外投资【2013】00525号 三、担保的主要内容 公司拟向招商银行深圳分行申请由其向境外银行/离岸银行（受益人）开立 融资性保函，并由美国海普瑞基于该融资性保函向境外银行/离岸银行（受益人） 申请贷款，用于美国海普瑞及其子公司日常经营周转、偿还银行借款。融资性保 函的有效期为自保函开立之日起不超过24个月，公司向招商银行深圳分行提供最 高不超过7,000万美元的连带责任保证作为反担保。 四、董事会意见 公司董事会认为：鉴于美国海普瑞为公司的全资子公司，其运营在公司管控 范围内，公司通过反担保方式为美国海普瑞筹措业务发展所需的资金，董事会对 此表示同意。 五、独立董事意见 独立董事认为：公司本次向全资子公司提供反担保事项履行了必要的审批程 序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害股东 利益的情形。因此，同意公司为全资子公司美国海普瑞提供相应的反担保。 六、监事会意见 经审议，监事会认为：鉴于美国海普瑞为公司的全资子公司，其运营在公司 管控范围内，监事会同意公司为其贷款业务提供相应的反担保。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次为全资子公司提供反担保后，经董事会批准的对外担保总额度折合人民 币约为686,991.70万元，实际担保余额约为人民币216,022.73万元，占公司最近 一期经审计净资产的比例为28.10%。公司及控股子公司不存在逾期对外担保情形。 特此公告。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二〇一九年三月一日 中财网
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