[公告]索菲亚:关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2019-026 索菲亚家居股份有限公司 关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为了提高闲置自有资金的使用效率，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行 理财产品的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用部分闲置自有 资金不超过20亿元（含本数）用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财 产品，资金可以滚动使用，有效期自本议案经股东大会批准之日起算，至2019 年度股东大会召开之日结束。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、基本情况 （一）投资额度和资金来源 公司及纳入合并报表范围内的子公司可以使用自有资金不超过人民币20 亿元（含本数）额度范围内购买保本型银行理财产品，资金可以滚动使用。 （二）投资期限 有效期为自本议案经股东大会批准之日起算，至2019年度股东大会召开之 日结束。 （三）投资品种 为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产 品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司运作规范指引（2015年修订）》第 七章“其他重大事件管理”第一节“风险投资”中所涉及的风险投资品种，不包括银 行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。 （四）实施方式 在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并指令 公司经营管理层负责具体实施事宜。 （五）信息披露 公司将按照深圳交易所的规定，及时履行信息披露义务。 三、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）所选的理财产品属于保本型、 低风险投资品种，但不排除收益将受到市场波动影响。 （2）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）将根据经济形势以及金融市 场变化适时适量接入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （3）相关工作人员的操作失误。 2、针对投资风险，公司将采取下述措施： （1）严格遵守审慎投资，选择保本型、低风险投资品种,不涉及《深圳证券 交易所中小板上市公司运作规范指引（2015年修订）》第七章“其他重大事件管 理”第一节“风险投资”中所涉及的风险投资品种，不包括银行等金融机构以股票、 利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。 （2）公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况；公司内审 部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于组织审计工作时 对所有理财产品投资项目进行检查；公司独立董事、监事会应当对资金使用情况 进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将信息披露相关制 度与规定，做好信息披露工作。 四、对公司日常经营的影响 公司（含纳入合并报表的子公司）运用自有资金购买保本型理财产品，在确 保公司（含纳入合并报表的子公司）日常运营和资金安排，不影响公司（纳入合 并报表的子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（纳入合并报表的子公司） 主营业务的正常开展的前提下方可实施。 五、本公告刊登之日前十二个月公司及纳入合并报表范围内的子公司购买 理财产品情况 见本公告附件。 六、公司第四届监事会第四次会议对本议案发表了同意核查意见。 七、独立董事意见 公司独立董事谭跃、郑敏、谢康发表独立意见如下： 本次提请审批《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，目的 是为了提高闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前 提，不存在损害公司及全体股东的利益，也没有影响募集资金项目的正常进行。 故我们同意本项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 八、备查文件 1、第四届董事会第五次会议决议； 2、第四届监事会第四次会议决议； 3、独立董事专项说明以及关于公司第四届董事会第五次会议有关事项的独 立意见。 特此公告。 索菲亚家居股份有限公司董事会 二○一九年三月五日 附件：《本公告刊登之日前十二个月购买理财产品情况表》 附件： 本公告刊登之日前十二个月购买理财产品情况表 单位：万元 理财产品名称 资金来源 产品类型 起始日期 终止日期 理财金额 收回利息 情况 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2018年3月8日 2018年6月6日 4,000.00 44.01 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG901期 自有资金 保证收益型 2018年4月17日 2018年5月22日 6,000.00 22.17 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2018年4月17日 2018年7月16日 2,000.00 22.00 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2018年4月17日 2018年7月16日 3,000.00 33.00 招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性 存款H0001663 自有资金 保证收益型 2018年4月25日 2018年10月22日 1,000.00 19.69 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2018年4月28日 2018年7月27日 4,000.00 43.51 招商银行结构性存款CWH00648 自有资金 保证收益型 2018年5月3日 2018年8月7日 5,000.00 54.58 招商银行结构性存款H0001680 募集资金 保证收益型 2018年5月8日 2018年8月7日 10,000.00 101.10 招商银行结构性存款H0001680 募集资金 保证收益型 2018年5月8日 2018年8月7日 10,000.00 101.10 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG903期 自有资金 保证收益型 2018年5月14日 2018年11月12日 3,000.00 67.13 理财产品名称 资金来源 产品类型 起始日期 终止日期 理财金额 收回利息 情况 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性 存款H0001692 自有资金 保证收益型 2018年5月16日 2018年8月14日 2,000.00 20.22 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2018年5月28日 2018年8月26日 3,000.00 34.13 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2018年6月1日 2018年8月30日 2,000.00 22.50 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2018年6月1日 2018年8月30日 5,000.00 56.24 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2018年6月8日 2018年9月6日 4,000.00 44.50 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2018年6月15日 2018年9月13日 3,000.00 33.75 招商银行结构性存款CWH00695 自有资金 保证收益型 2018年6月12日 2018年9月12日 5,000.00 53.44 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2018年6月26日 2018年9月24日 4,000.00 45.50 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG903期 自有资金 保证收益型 2018年7月19日 2019年1月15日 3,000.00 64.16 招商银行结构性存款CWH00772 自有资金 保证收益型 2018年8月1日 2018年11月5日 5,000.00 48.39 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2018年8月1日 2018年10月30日 4,000.00 42.03 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG903期 自有资金 保证收益型 2018年8月7日 2019年2月3日 5,000.00 105.71 招商银行结构性存款H0001854 自有资金 保证收益型 2018年8月17日 2018年11月19日 2,000.00 18.28 理财产品名称 资金来源 产品类型 起始日期 终止日期 理财金额 收回利息 情况 招商银行结构性存款H0001860 募集资金 保证收益型 2018年8月22日 2018年11月22日 10,000.00 89.48 招商银行结构性存款H0001860 募集资金 保证收益型 2018年8月22日 2018年11月22日 10,000.00 89.48 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2018年8月29日 2018年11月27日 3,000.00 30.04 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG903期 自有资金 保证收益型 2018年9月5日 2019年3月4日 2,000.00 未到期 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG901期 自有资金 保证收益型 2018年9月27日 2018年11月1日 6,000.00 20.71 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2018年9月27日 2018年12月26日 7,000.00 68.36 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2018年10月22日 2019年1月20日 2,500.00 24.38 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2018年10月22日 2019年1月20日 3,000.00 29.25 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG901期 自有资金 保证收益型 2018年10月22日 2018年11月26日 3,000.00 10.06 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG901期 自有资金 保证收益型 2018年10月22日 2018年11月26日 3,000.00 10.06 招商银行结构性存款H0001960 自有资金 保证收益型 2018年10月26日 2018年11月30日 1,000.00 2.39 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG901期 自有资金 保证收益型 2018年11月2日 2018年12月7日 4,000.00 13.61 招商银行结构性存款CWH00917 自有资金 保证收益型 2018年11月16日 2018年12月20日 5,000.00 12.06 理财产品名称 资金来源 产品类型 起始日期 终止日期 理财金额 收回利息 情况 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG901期 自有资金 保证收益型 2018年11月16日 2018年12月21日 3,000.00 10.21 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG901期 自有资金 保证收益型 2018年11月20日 2018年12月25日 6,000.00 21.58 招商银行结构性存款H0002002 自有资金 保证收益型 2018年11月21日 2018年12月21日 2,000.00 4.26 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性 存款H0002009 募集资金 保证收益型 2018年11月23日 2019年2月25日 10,000.00 88.33 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性 存款H0002009 募集资金 保证收益型 2018年11月23日 2019年2月25日 10,000.00 88.33 招商银行结构性存款H0002027 自有资金 保证收益型 2018年12月5日 2019年3月5日 1,000.00 未到期 招商银行结构性存款CWH00933 自有资金 保证收益型 2018年12月6日 2018年12月28日 5,000.00 6.75 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2018年12月6日 2019年3月6日 4,000.00 未到期 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG903期 自有资金 保证收益型 2018年12月6日 2019年6月4日 5,000.00 未到期 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2019年1月4日 2019年4月4日 10,000.00 未到期 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2019年1月4日 2019年4月4日 10,000.00 未到期 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年 第3期 自有资金 保证收益型 2019年1月10日 2019年3月14日 5,000.00 未到期 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年 第3期 自有资金 保证收益型 2019年1月10日 2019年3月14日 5,000.00 未到期 理财产品名称 资金来源 产品类型 起始日期 终止日期 理财金额 收回利息 情况 招商银行结构性存款H0002099 自有资金 保证收益型 2019年1月16日 2019年4月16日 2,000.00 未到期 浦发银行利多多对公结构性存款固定持有 期产品合同（保证收益型）JG901期 自有资金 保证收益型 2019年1月23日 2019年2月27日 5,000.00 17.00 浦发银行利多多对公结构性存款固定持有 期产品合同（保证收益型）JG902期 自有资金 保证收益型 2019年1月23日 2019年4月23日 5,000.00 未到期 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG901期 自有资金 保证收益型 2019年1月28日 2019年3月4日 3,300.00 未到期 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2019年1月28日 2019年4月28日 4,000.00 未到期 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG901期 自有资金 保证收益型 2019年2月20日 2019年3月27日 5,000.00 未到期 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG901期 自有资金 保证收益型 2019年2月20日 2019年3月27日 5,000.00 未到期 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性 存款H0002159 募集资金 保证收益型 2019年2月27日 2019年5月28日 8,000.00 未到期 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性 存款H0002159 募集资金 保证收益型 2019年2月27日 2019年5月28日 8,000.00 未到期 中财网
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