[公告]长春高新:控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
长春高新技术产业（集团） 股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2019]第7-00002号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2019]第7-00002号 长春高新技术产业（集团）股份有限公司全体股东： 一、审核意见 我们在审计了长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“贵公 司”） 2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2018 年度合并及母公司利润表、股东权益 变动 表 和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2018 年度控股股东及其他关联方 占用资金的情况。 我们认为，贵公司编制的 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规 定，在所有重大方面公允反映了贵公司 与控股股东及其他关联方资金往来情况。 二、形成审核意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。 审核报告的“注册会计师的 责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我 们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。 三、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发 [2003]56 号）》的规定，编 制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管 理层的责任。 治理层负责监督贵公司的 控股股东及其他关联方占用资金情况报告 过程。 四、注册会计师的责任 我们 的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况 发表审核意见。 在按照执业准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时， 我们也执行以下工作： （一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否 不存在重大错报获取合理保证。 （二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录 等我们认为必要的程序。 五、其他说明事项 为了更好地理解贵公司 2018 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇 总表应当与已审计的财务报 表一并阅读。 本报告仅供贵公司 年度报告披露时使用， 不得用作其它目的。 我们同意将本报告作为 贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王树奇 （项目合伙人） 中 国 · 北 京 中国注册会计师：张艳 二○一九年三月五日 年期末 占用资金余 额 占用形成 公司的关联关 系 核算的会计科 目 原因 年期 初占用资金 余额 年度占 用累计发生 金额 （不含利息） 占用性质 年度占 用资金的利 息 （如有） 年度 偿还累计 发生金额 现大股东及其附属 企业 原因 计 计 计 公司的关联关 系 核算的会计科 目 年期 初往来资金 余额 年度往 来累计发生 金额 （不含利息） 年度往 来资金的利 息 （如有） 年度 偿还累计 发生金额 年期末 往来资金余 额 原因 企业 区管理委员会 股东 小 计 迁补偿款 注1 计 及其附属企业 公司 企业 前大股东及其附属 企业 0 计 0 计 属企业 院有限公司 公司 小 3 - 计 限公司 公司 9,253.10 长春...术.业（.￢）..有限公.全体.东： 我.在...长春...术.业（.￢）..有限公.（￥下..“贵公 .”） 占用资....。 2018 年 12 月 31 ￥合并..公.资.负债表. 2018 年.合并..公.利.表、.东权. .. 表 ...流.表￥.财..表附...础上，.核.贵公. 2018 年....东.其.关联. 我..为，贵公.编制. 2018 年....东.其.关联.占用资...表符合.关. .，在所有.大.面公允.映.贵公. 与...东.其.关联.资..来..。 ：我.按照中...会.师...则...执行..核￥作。 .核.告.“..会.师. 责.”.分.一步阐..我.在...则下.责.。按照中... 会.师职业道..则，我 ....贵公.，并履行.职业道..面.其.责.。 我.....核.据是充分、适当.，为.表.核意.....础。 ...东.其.关联.占用资....告 按照中..券.督.理.员会...院.有资..督.理.员会《关..范上市公.与 关联.资..来.上市公..外..￥干...通￥（... [2003]56 .）》...，编 制..外.露...东.其.关联.占用资...表，确.其真.、.确、.整是贵公.. 理层.责.。 .理层负责.督贵公.. .程。 法定代表人： 马骥 4 - 中财网
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