[公告]长春高新:募集资金存放与实际使用情况审核报告
长春高新技术产业（集团） 股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2019]第7-00001号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2019]第7-00001号 长春高新技术产业（集团）股份有限公司全体股东： 一、审核意见 我们接受委托，对后附的长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”） 《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。 我们认为， 贵公司 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在 所有重大方面 公允 反映了 201 8 年 度 募集资金 实际存放与使用的 情况。 二、形成审核意见的基础 我们按照 中国注册会计师审计准则的规定 执行了 审核 工作。 审核报告的“注册会计师的 责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则 ，我 们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、董事会的责任 按 照 中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等文件的规定编 制募集资金存放与实际使用情况 专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任 。 四、注册会计师的责任 我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。 在按照 审计 准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时， 我们也执行以下工作： （一）计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错 报获取合理保证。 （二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要 的审核程序。 五 、 其他 说明 事项 本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵 公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执 行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王树奇 中 国 · 北 京 中国注册会计师：张艳 二○一九年三月五日 A-1 - 、律师费、信息披露等发行费用 我..为， 8 .核 , -2 - 资金150,000,000.00元进行现金管理，投资产品名称、期限及余额如下： 序号受托人名称产品名称起始日期终止日期余额(万元) 我.按照 中...会.师...则... 执行. ￥作。 ，我 ....贵公.，并履行.职业道..面.其.责.。 月8日2019 按 照 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监 管指引第 6日5,000.00 合 ..编 制..资.存放与.际使用.. 专项.告， 不存在虚假.载、. 性陈.或.大遗漏是贵公.董.会.责. 上市公司募集资金管理和使用 要求》等文件的有关规定，公司已与保 在按照 .则执行.核￥作..程中，我..用职业判.，并.持职业怀.。同.， 16 三、本年度募集资金的实际使用情况 我.也执行￥下￥作： (. 、 其. .明 .项 募集资金使用情况表详见本报告附件 1 。 ( 二 ) 使用闲置募集资金投资理财产品收益情况 名称 2018年度公司使用闲置募集资金投资理财产品收益情况如下： 长春阳光城支行 单位：万元 年9月30日 年1月29日 序号 2 受托人名称 长春阳光城支行 金额 年9月30日 年1月29日 起始日期 终止日期 长春高新支行 实际收益金额 年12月21日 年3月21日 1 交通银行股份有限公司 长春高新支行 长春阳光城支行 年12月21日 20,000.00 年3月21日 2017年 长春阳光城支行 9月 年1月31日 30 年5月3日 日 2018 长春高新支行 年1 年3月22日 月 年6月22日 29日 长春高新支行 291.72 年3月22日 年6月22日40 2 交通银行股份有限公司 长春阳光城支行 长春阳光城支行 年5月7日 3,000.00 年8月6日 2017年 长春高新支行 9月 年6月25日 30 年9月26日 日 2018 长春阳光城支行 年1 年8月8日 月 年11月6日 29日 计 43.76 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 -4 - 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 附件：1、募集资金使用情况表 长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会 2019年3月5日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 ,114.63 ,886.39 单位：万元 募集资金总额 募资金投向 更项目（含 部分变更） 诺投资总额 174,293.04 总额(1) 金额 本年度投入募集资金总额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 定可使用状 态日期 40 现的效益 , 预计效益 114.63 是否发生重 大变化 、百克生物疫苗生 产基地I期项目 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 160,886.39 、新产品研发投入 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 、补充流动资金 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 原因 截至期末投入进 度（%）(3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 年度，综合两家子公司长春百益制药有限责任公司、西安爱德万思医疗科技有限公司的项目研发进度，公司于2017 年5月18日及2017年6月6日分别召开第八届董事会第二十二次会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于 变更募投项目实施方式的议案》，将公司原定使用本次配股募集部分资金对上述子公司增资的方式，变更为提供借款。 上述情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具大信专审字[2018]第7-00015号的专项审核报告。 本年度实 现的效益 年4月30日至2016年4月27日公司以自筹资金预先投入24,438.99万元，之后以募集资金置换已投入募集项目 的自筹资金。上述资金置换情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具大信专审字[2016]第7-00020号 的专项审核报告。 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 结余的金额及原因 集资金用途及去向 承诺投资项目 2018年12月31日，募集资金账户余额为5,046.14万元，购买理财产品15,000.00万元。 822.75万元，系因补充流动资金的交通银 行股份有限公司长春卫星广场支行配股专户的2016年度至2017年度理财利息收入及银行利息收入。 中财网
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