[公告]厦门港务:2018年年度审计报告
厦门港务发展股份有限公司 二Ｏ一八年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层邮编100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 目 录 审计报告 合并及公司资产负债表 1-2 合并及公司利润表 3 合并及公司现金流量表 4 合并及公司股东权益变动表 5-8 财务报表附注 9-105 审计报告 致同审字（2019）第350ZA0019号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务公司）财务报表，包 括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了厦门港务公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及 公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册 会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于厦门港务公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些 事项单独发表意见。 应收账款坏账准备 相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之11所述的 会计政策及“五、合并财务报表项目注释”之2(2)。 1、事项描述 截至2018年12月31日，如厦门港务公司财务报表附注五之2(2)所述，应收账 款账面价值较高，同时部分款项涉及诉讼以及逾期回款情况。若应收账款不能按期 收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们将应收账款的坏账 准备列为关键审计事项。 2、审计应对 对厦门港务公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行 了评估和测试的基础上，分析厦门港务公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，并 执行以下主要程序： （1）向管理层了解应收账款可回收情况及坏账准备的计提情况，获取 厦门港务 公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额 是否准确； （2）分析确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断 等；分析计算厦门港务公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率， 比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析前期应收账款坏账准备计提是否充分； （3）通过分析厦门港务公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函 证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；对于设定了资产 抵押的应收款项，获取资产抵押物合同、抵押物价值评估、抵押权利登记等资料。 （4）获取管理层对大额应收账款可回收性的判断依据，特别关注账龄在一年以上 的余额，通过对客户背景、经营现状、现金流状况的调查，查阅历史交易和还款情况 等程序中获得的证据来验证管理层判断的合理性。 四、其他信息 厦门港务公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括厦门 港务公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任 何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑 其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似 乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告 该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 厦门港务公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公 允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估厦门港务公司的持续经营能力，披露与持 续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算厦门港务 公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督厦门港务公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取 合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能 保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务 报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。 同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审 计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风 险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证 据，就可能导致对厦门港务公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存 在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而， 未来的事项或情况可能导致厦门港务公司不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是 否公允反映相关交易和事项。 （6）就厦门港务公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据， 以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担 全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层 沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施 （如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要， 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开 披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的 负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 （项目合伙人） 中国注册会计师 谢培仁 黄宝燕 中国·北京 二Ｏ一九年三月八日 合并及公司资产负债表 2018年12月31日 编制单位：厦门港务发展股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 期末数 期初数 合并 公司 合并 公司 流动资产： 货币资金 五、1 377,328,402.10 97,782,146.20 322,433,845.30 39,339,986.75 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 五、2 771,679,466.27 - 838,005,715.64 2,972,005.00 其中：应收票据 67,164,518.14 - 55,522,900.07 - 应收账款 704,514,948.13 - 782,482,815.57 2,972,005.00 预付款项 五、3 341,878,448.78 96,594.84 425,617,258.55 569,767.56 其他应收款 五、4 82,275,676.95 803,875,875.45 36,923,359.46 677,812,321.74 其中：应收利息 应收股利 162,245,059.80 116,396,441.42 存货 五、5 1,045,739,520.34 - 534,954,906.26 - 持有待售资产 五、6 11,789,388.36 - - 一年内到期的非流动 资产 五、7 58,313,235.61 151,185,747.74 其他流动资产 五、8 145,687,737.73 550,980.12 126,779,949.62 23,887.82 流动资产合计 2,834,691,876.14 902,305,596.61 2,435,900,782.57 720,717,968.87 非流动资产： 可供出售金融资产 五、9 41,355,503.29 41,355,503.29 持有至到期投资 长期应收款 五、10 设定收益计划净资产 长期股权投资 五、11 102,905,088.15 3,209,207,122.06 115,220,440.19 3,135,425,355.59 投资性房地产 五、12 203,794,083.39 113,105,018.19 226,241,029.41 116,679,722.19 固定资产 五、13 3,457,135,232.90 25,944,075.85 3,590,971,785.43 28,136,054.40 在建工程 五、14 749,257,169.03 1,269,386.83 504,445,188.42 1,000,744.39 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、15 1,062,183,824.69 103,403,105.11 1,061,677,947.28 106,321,028.95 开发支出 商誉 五、16 23,654,670.69 23,654,670.69 长期待摊费用 五、17 20,539,653.79 6,687,763.29 19,939,364.74 4,298,368.68 递延所得税资产 五、18 55,349,861.53 1,388,414.29 54,119,879.88 1,435,351.65 其他非流动资产 五、19 1,662,317.15 - 9,551,676.99 96,790,000.00 非流动资产合计 5,717,837,404.61 3,461,004,885.62 5,647,177,486.32 3,490,086,625.85 资产总计 8,552,529,280.75 4,363,310,482.23 8,083,078,268.89 4,210,804,594.72 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 1 合并及公司资产负债表（续） 2018 年12月31日 编制单位：厦门港务发展股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 期末数 期初数 合并 公司 合并 公司 流动负债： 短期借款 五、20 563,212,464.14 914,538,064.49 160,000,000.00 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负 债 五、21 766,150.00 361,880.00 衍生金融负债 应付票据及应付账款 五、22 900,454,217.23 2,543,498.93 861,591,219.75 2,248,707.36 预收款项 五、23 362,331,085.74 67,807.40 335,548,304.22 143,204.24 应付职工薪酬 五、24 153,684,252.21 5,854,275.50 135,404,259.46 4,558,045.78 应交税费 五、25 43,834,723.37 1,034,094.95 55,555,247.30 2,484,412.04 其他应付款 五、26 1,139,966,380.02 754,333,543.29 638,643,822.75 559,113,450.10 其中：应付利息 14,448,910.85 12,856,986.30 14,657,006.33 13,162,866.68 应付股利 60,792,383.25 - - - 持有待售负债 一年内到期的非流动负 债 五、27 1,098,796,144.61 1,098,796,144.61 32,560,000.00 - 其他流动负债 流动负债合计 4,263,045,417.32 1,862,629,364.68 2,974,202,797.97 728,547,819.52 非流动负债： 长期借款 五、28 463,093,050.17 - 251,173,989.11 应付债券 五、29 1,096,130,814.26 1,096,130,814.26 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 五、30 59,862,346.82 67,115,554.79 递延所得税负债 五、18 160,656,372.38 164,525,048.27 其他非流动负债 非流动负债合计 683,611,769.37 - 1,578,945,406.43 1,096,130,814.26 负债合计 4,946,657,186.69 1,862,629,364.68 4,553,148,204.40 1,824,678,633.78 股本 五、31 531,000,000.00 531,000,000.00 531,000,000.00 531,000,000.00 资本公积 五、32 8,099,494.46 3,872,372.23 7,954,854.96 3,727,732.73 减：库存股 其他综合收益 专项储备 五、33 11,511,280.54 - 12,005,405.92 盈余公积 五、34 189,440,457.28 189,440,457.28 176,937,405.57 176,937,405.57 未分配利润 五、35 1,947,458,952.32 1,776,368,288.04 1,945,382,833.80 1,674,460,822.64 归属于母公司股东权益 合计 2,687,510,184.60 2,500,681,117.55 2,673,280,500.25 2,386,125,960.94 少数股东权益 918,361,909.46 - 856,649,564.24 股东权益合计 3,605,872,094.06 2,500,681,117.55 3,529,930,064.49 2,386,125,960.94 负债和股东权益总计 8,552,529,280.75 4,363,310,482.23 8,083,078,268.89 4,210,804,594.72 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 2 合并及公司利润表 2018年度 编制单位：厦门港务发展股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 合并 公司 合并 公司 一、营业收入 五、 36 13,390,856,837.74 18,058,255.85 13,712,697,274.06 17,321,100.56 减：营业成本 五、 36 12,889,132,051.10 8,493,379.23 13,207,549,837.66 8,344,123.09 税金及附加 五、 37 25,932,852.00 2,061,824.01 24,118,058.60 2,517,100.53 销售费用 五、 38 34,036,364.67 33,077,058.62 2,078.99 管理费用 五、 39 195,930,746.11 23,912,121.24 185,090,231.96 22,714,317.39 研发费用 财务费用 五、 40 107,001,663.95 26,380,822.36 53,865,501.08 -5,778,760.66 其中：利息费 用 109,822,666.35 67,177,196.82 69,502,197.80 64,633,309.59 利息 收入 5,040,088.51 40,806,714.74 17,496,292.42 70,429,473.96 资产减值损 失 五、 41 12,532,928.16 37,520.33 26,618,331.32 -45,702.34 加：其他收益 五、 42 57,848,332.76 4,335,028.62 39,470,314.96 5,102,016.74 投资收益(损 失以“-”号填列） 五、 43 -2,198,709.38 163,364,254.46 2,918,283.92 120,924,578.91 其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益 -4,092,990.21 -4,125,410.49 -555,988.27 156,881.40 公允价值变动 收益(损失以“-” 号填列） 五、 44 -404,270.00 -361,880.00 资产处置收益 (损失以“-”号填 列） 五、 45 1,837,274.78 195,300.47 10,080,366.28 146,148.87 二、营业利润(损失 以“-”号填列） 183,372,859.91 125,067,172.23 234,485,339.98 115,740,688.08 加：营业外收入 五、 46 8,950,051.58 10,282.73 36,792,386.32 14,862,771.10 减：营业外支出 五、 47 6,581,600.11 0.49 16,657,150.57 4,700,146.39 三、利润总额(损失 以“-”号填列） 185,741,311.38 125,077,454.47 254,620,575.73 125,903,312.79 减：所得税费用 五、 48 78,674,949.97 46,937.36 75,707,680.36 1,348,761.52 四、净利润(损失以 “-”号填列） 107,066,361.41 125,030,517.11 178,912,895.37 124,554,551.27 （一）按经营持续 性分类： 其中：持续经营 净利润（净亏损以 “-”号填列） 107,066,361.41 125,030,517.11 178,912,895.37 124,554,551.27 终止经营净利 润（净亏损以“-” 号填列） （二）按所有权归 属分类： 其中：少数股东 损益（净亏损以“-” 号填列） 81,867,191.18 70,256,739.20 归属于母公司 股东的净利润（净 亏损以“-”号填列） 25,199,170.23 125,030,517.11 108,656,156.17 124,554,551.27 五、其他综合收益 的税后净额 归属于母公司股东 的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重 分类进损益的其他 综合收益 （二）以后将重分 类进损益的其他综 合收益 归属于少数股东的 其他综合收益的税 后净额 六、综合收益总额 107,066,361.41 125,030,517.11 178,912,895.37 124,554,551.27 归属于母公司股 东的综合收益总额 25,199,170.23 125,030,517.11 108,656,156.17 124,554,551.27 归属于少数股东 的综合收益总额 81,867,191.18 70,256,739.20 七、每股收益 （一）基本每股 收益 0.05 0.20 （二）稀释每股 收益 同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 公司法定代表 人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 3 合并及公司现金流量表 2018年度 编制单位：厦门港务发展股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 合并 公司 合并 公司 一、经营活动产生 的现金流量： 销售商品、提供 劳务收到的现金 14,968,886,443.03 22,649,392.61 15,403,997,095.68 25,072,784.92 收到的税费返还 - - 收到其他与经营 活动有关的现金 五、 49 139,472,899.06 1,353,118,078.61 113,468,759.96 2,171,512,087.29 经营活动现金 流入小计 15,108,359,342.09 1,375,767,471.22 15,517,465,855.64 2,196,584,872.21 购买商品、接受劳 务支付的现金 13,850,599,503.17 924,496.42 14,471,624,618.77 2,663,369.55 支付给职工以及 为职工支付的现金 732,098,028.30 14,675,899.52 700,385,136.50 14,003,340.15 支付的各项税费 172,322,519.25 6,812,311.91 172,174,697.50 7,658,850.86 支付其他与经营 活动有关的现金 五、 49 128,546,585.31 1,212,059,288.41 190,539,039.47 1,856,451,481.71 经营活动现金 流出小计 14,883,566,636.03 1,234,471,996.26 15,534,723,492.24 1,880,777,042.27 经营活动产生 的现金流量净额 224,792,706.06 141,295,474.96 -17,257,636.60 315,807,829.94 二、投资活动产生 的现金流量： 收回投资收到的 现金 120,847,759.21 - 186,486,185.77 取得投资收益收 到的现金 9,527,226.84 123,889,379.27 21,931,699.41 124,024,836.48 处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额 28,553,862.71 399,133.14 14,145,249.60 处置子公司及其 他营业单位收到的 现金净额 - - 收到其他与投资 活动有关的现金 - 100,982,172.67 116,917,034.34 投资活动现金 流入小计 158,928,848.76 225,270,685.08 222,563,134.78 240,941,870.82 购置固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金 471,853,048.24 3,889,929.20 405,019,626.07 2,712,055.23 投资支付的现金 44,152,641.56 92,652,641.56 550,794,760.94 1,000,403,423.15 取得子公司及其他 营业单位支付的现 金净额 - - 79,718,153.63 支付其他与投资活 动有关的现金 - 700,000.00 8,000,802.39 投资活动现金 流出小计 516,005,689.80 97,242,570.76 1,035,532,540.64 1,011,116,280.77 投资活动产生 的现金流量净额 -357,076,841.04 128,028,114.32 -812,969,405.86 -770,174,409.95 三、筹资活动产生 的现金流量： 吸收投资收到的 现金 47,300,000.00 117,216,970.00 其中：子公司吸收 少数股东权益性投资收 到的现金 47,300,000.00 117,216,970.00 取得借款收到的 现金 2,964,114,954.59 2,353,825,893.26 266,814,000.00 发行债券收到的 现金 - - 收到其他与筹资 活动有关的现金 - - 筹资活动现金 流入小计 3,011,414,954.59 - 2,471,042,863.26 266,814,000.00 偿还债务支付的 现金 2,695,195,425.07 160,000,000.00 1,587,803,980.16 106,814,000.00 分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金 132,327,882.89 50,881,429.83 540,494,611.96 65,811,158.95 其中：子公司支付 少数股东的现金股 利 8,650,709.31 467,129,837.93 支付其他与筹资 活动有关的现金 其中：子公司减资 支付给少数股东的 现金 筹资活动现金 流出小计 2,827,523,307.96 210,881,429.83 2,128,298,592.12 172,625,158.95 筹资活动产生 的现金流量净额 183,891,646.63 -210,881,429.83 342,744,271.14 94,188,841.05 四、汇率变动对现 金及现金等价物的 影响 4,194,447.21 -5,640,326.04 五、现金及现金等 价物净增加额 55,801,958.86 58,442,159.45 -493,123,097.36 -360,177,738.96 加：期初现金 及现金等价物余额 298,405,462.06 39,339,986.75 791,528,559.42 399,517,725.71 六、期末现金及现 金等价物余额 354,207,420.92 97,782,146.20 298,405,462.06 39,339,986.75 公司法定代表人： 主管会计工作的公司 负责人： 公司会计机构负责人： 4 合并股东权益变动表 2018年度 编制单位：厦门港务发展股份有限公司 单位：人民元币 项 目 本期金额 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 一、上期期末余额 531,000,000.00 7,954,854.96 - - 12,005,405.92 176,937,405.57 1,945,382,833.80 856,649,564.24 3,529,930,064.49 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 同一控制下企业合并 - 其他 - 二、本期期初余额 531,000,000.00 7,954,854.96 - - 12,005,405.92 176,937,405.57 1,945,382,833.80 856,649,564.24 3,529,930,064.49 三、本期增减变动金额（减少以“-” 号填列） - 144,639.50 - - -494,125.38 12,503,051.71 2,076,118.52 61,712,345.22 75,942,029.57 （一）综合收益总额 25,199,170.23 81,867,191.18 107,066,361.41 （二）股东投入和减少资本 - - - - - - - 48,935,278.71 48,935,278.71 1．股东投入的普通股 48,935,278.71 48,935,278.71 2．其他权益工具持有者投入资本 - 3．股份支付计入股东权益的金额 - 4．其他 - （三）利润分配 - - - - - 12,503,051.71 -23,123,051.71 -69,443,092.56 -80,063,092.56 1．提取盈余公积 12,503,051.71 -12,503,051.71 - 2．对股东的分配 -10,620,000.00 -69,443,092.56 -80,063,092.56 3．其他 - （四）股东权益内部结转 - - - - - - - - - 1．资本公积转增股本 - 2．盈余公积转增股本 - 3．盈余公积弥补亏损 - 4．设定受益计划变动额结转留存 收益 - 5．其他 - （五）专项储备 - - - - -494,125.38 - - 352,967.89 -141,157.49 1．本期提取 5,771,997.43 2,507,356.76 8,279,354.19 2．本期使用（以负号填列） -6,266,122.81 -2,154,388.87 -8,420,511.68 （六）其他 144,639.50 144,639.50 四、本期期末余额 531,000,000.00 8,099,494.46 11,511,280.54 189,440,457.28 1,947,458,952.32 918,361,909.46 3,605,872,094.06 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 合并股东权益变动表（续） 2018年度 编制单位：厦门港务发展股份有限公司 单位：人民币元 项 目 上期金额 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 一、上期期末余额 531,000,000.00 7,954,854.96 - - 11,837,537.80 164,481,950.44 1,876,794,123.93 638,164,223.44 3,230,232,690.57 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 同一控制下企业合并 - 其他 - 二、本期期初余额 531,000,000.00 7,954,854.96 - - 11,837,537.80 164,481,950.44 1,876,794,123.93 638,164,223.44 3,230,232,690.57 三、本期增减变动金额（减少以“-” 号填列） - - - - 167,868.12 12,455,455.13 68,588,709.87 218,485,340.80 299,697,373.92 （一）综合收益总额 - 108,656,156.17 70,256,739.20 178,912,895.37 （二）股东投入和减少资本 - - - - - - - 173,310,363.93 173,310,363.93 1．股东投入的普通股 178,431,811.53 178,431,811.53 2．其他权益工具持有者投入资本 - 3．股份支付计入股东权益的金额 - 4．其他 -5,121,447.60 -5,121,447.60 （三）利润分配 - - - - - 12,455,455.13 -40,067,446.30 -26,169,184.61 -53,781,175.78 1．提取盈余公积 12,455,455.13 -12,455,455.13 - 2．对股东的分配 -27,611,991.17 -26,169,184.61 -53,781,175.78 3．其他 - （四）股东权益内部结转 - - - - - - - - - 1．资本公积转增股本 - 2．盈余公积转增股本 - 3．盈余公积弥补亏损 - 4．设定受益计划变动额结转留存 收益 - 5．其他 - （五）专项储备 - - - - 167,868.12 - - 1,087,422.28 1,255,290.40 1．本期提取 3,617,936.37 1,957,565.10 5,575,501.47 2．本期使用（以负号填列） -3,450,068.25 -870,142.82 -4,320,211.07 （六）其他 - 四、本期期末余额 531,000,000.00 7,954,854.96 - - 12,005,405.92 176,937,405.57 1,945,382,833.80 856,649,564.24 3,529,930,064.49 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 6 公司股东权益变动表 2018年度 编制单位：厦门港务发展股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本期金额 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上期期末余额 531,000,000.00 3,727,732.73 - - - 176,937,405.57 1,674,460,822.64 2,386,125,960.94 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 - 二、本期期初余额 531,000,000.00 3,727,732.73 - - - 176,937,405.57 1,674,460,822.64 2,386,125,960.94 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填 列） - 144,639.50 - - - 12,503,051.71 101,907,465.40 114,555,156.61 （一）综合收益总额 125,030,517.11 125,030,517.11 （二）股东投入和减少资本 - - - - - - - - 1．股东投入的普通股 - 2．其他权益工具持有者投入资本 - 3．股份支付计入股东权益的金额 - 4．其他 - （三）利润分配 - - - - - 12,503,051.71 -23,123,051.71 -10,620,000.00 1．提取盈余公积 12,503,051.71 -12,503,051.71 - 2．对股东的分配 -10,620,000.00 -10,620,000.00 3．其他 - （四）股东权益内部结转 - - - - - - - - 1．资本公积转增股本 - 2．盈余公积转增股本 - 3．盈余公积弥补亏损 - 4．设定受益计划变动额结转留存收益 - 5．其他 - （五）专项储备 - - - - - - - - 1．本期提取 - 2．本期使用（以负号填列） - （六）其他 144,639.50 144,639.50 四、本期期末余额 531,000,000.00 3,872,372.23 - - - 189,440,457.28 1,776,368,288.04 2,500,681,117.55 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 7 公司股东权益变动表（续） 2018年度 编制单位：厦门港务发展股份有限公司 （未完）  |