[公告]盐津铺子:关于公司募集资金年度存入与使用情况鉴证报告
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页 ..、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第 3—9 页 第1页共9页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审..2019..2-52号 盐津铺子食品股份..限公司全体股东： 我们鉴证了后..的盐津铺子食品股份..限公司..以..简称盐津铺子公司..董 ....编制的2018年度..关于募集资金年度存放..使用情况的专项报告.... 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供盐津铺子公司年度报告披露时使用，..得用作任何其他目 的..我们同意将本鉴证报告作为盐津铺子公司年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报..并对外披露.. ..、董..会的责任 盐津铺子公司董....的责任是提供真实..合法..完整的相关资料，按照..深 圳证券交易所中小企业板..市公司规范运作指引..及相关格式指引编制..关于募 集资金年度存放..使用情况的专项报告..，并保证其内容真实..准确..完整，.. 存在虚假记载..误导性陈述或重大遗漏.. 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础..对盐津铺子公司董....编制的..述 报告独立地提出鉴证结论.. 四、工作概述 我们按照中国注....计师执业准则的规定执行了鉴证业务..中国注....计师 第2页共9页 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否..存在重大错报 获取合理保证..在鉴证过程中，我们实施了包括核查..计记录等我们认为必要的 程序..我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础.. 五、鉴证结论 我们认为，盐津铺子公司董....编制的2018年度..关于募集资金年度存放 ..使用情况的专项报告..符合..深圳证券交易所中小企业板..市公司规范运作指 引..及相关格式指引的规定，如实反映了盐津铺子公司募集资金2018年度实.. 存放..使用情况.. 天健..计师..务所..特殊普通合....中国注....计师： 中国·杭州中国注....计师： ..〇一九年....七日 五、鉴证结论 我们认为，盐津铺子公司董....编制的 2018年度..关于募集资金年度存放 ..使用情况的专项报告..符合..深圳证券交易所中小企业板..市公司规范运作指 引..及相关格式指引的规定，如实反映了盐津铺子公司募集资金 2018年度实.. 存放..使用情况.. 中国注....计师： 中国注....计师： 天健..计师..务所..特殊普通合.... 中国·杭州 ..〇一九年....七日 第 2页共 9页 第3页共9页 盐津铺子食品股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： ....据贵所印发的..深圳证券交易所中小企业板..市公司规范运作指引..及相关格式指 引的规定，将本公司募集资金2018年度存放..使用情况专项说明如.... 一、募集资金基本情况 (一) 实..募集资金金额和资金到账时间 ..中国证券..督管理委员..证....2017..37..文核准，并..贵所同意，本公司由..承 销商西部证券股份..限公司采用网..向配售对象询..配售和网..向社..公..投资者定..发 行相结合的方式，向社..公..公开发行人民..普通股..A股..股票3,100.00万股，发行.. 为..股人民..9.14元，共计募集资金28,334.00万元，坐扣承销和保荐费用2,300.00万元 后的募集资金为26,034.00万元，已由..承销商西部证券股份..限公司于2017年1 ..25 日汇入本公司募集资金..管账户..另..除..网发行费..招股说明书印..费..申报..计师费.. 律师费..评估费等..发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,280.00万元后，公司本次 募集资金净额为24,754.00万元....述募集资金到位情况业..天健..计师..务所..特殊普通 合....验证，并由其出..了..验资报告....天健验..2017..2-2 ...... (..) 募集资金使用和结余情况 本公司2018年度募投项目实..使用募集资金10,513.46万元，暂时使用闲置募集资金 7,500万元临时补充流动资金，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 198.69万元..累计已使用募集资金15,956.01万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额为405.43万元.. 截至2018年12 ..31日，募集资金余额为1,703.42万元..包括累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额.... 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 第4页共9页 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保..投资者权益，本公司 按照..中..人民共和国公司法....中..人民共和国证券法....深圳证券交易所股票..市规则.. 及..深圳证券交易所中小企业板..市公司规范运作指引..等..关法律..法规和规范性文件的 规定，结合公司实..情况，制定了..盐津铺子食品股份..限公司募集资金管理制度....以.. 简称..管理制度........据..管理制度..，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集 资金专户，并连同保荐机构西部证券股份..限公司于2017年2 ..23日分别..长沙银行股份 ..限公司浏阳永安支行..招商银行股份..限公司长沙浏阳支行..交通银行股份..限公司长沙 浏阳支行和..安银行股份..限公司长沙分行签..了..募集资金..方..管..议..，明确了各方 的权利和义务..公司连同保荐机构西部证券股份..限公司于2017年6 ..5日..交通银行股 份..限公司长沙浏阳支行..湖南盐津铺子电子商务..限公司签..了..募集资金四方..管.. 议..，明确了各方的权利和义务....述..管..议..深圳证券交易所..管..议范本..存在重大 差异，本公司在使用募集资金时已....格遵照履行.. (..) 募集资金专户存储情况 截至2018年12 ..31日，本公司..4个募集资金专户，募集资金存放情况如..： 单位：人民..元 开户银行银行账..募集资金余额备注 长沙银行股份..限公 司浏阳永安支行 800225191102011 35,723.03活期 招商银行股份..限公 司长沙浏阳支行 731902163910810 377,019.09活期 交通银行股份..限公 司浏阳工业园支行 431899991010003729015 15,782,260.99 活期，募集资金子账 户 431899991010003633958 29,198.55活期 ..安银行股份..限公 司长沙分行 15000064542479 810,010.79活期 合计17,034,212.45 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表..见本报告..件1.. (..) 募集资金投资项目出..异常情况的说明 本公司募集资金投资项目..出..异常情况.. 开户银行银行账..募集资金余额备注 长沙银行股份..限公 司浏阳永安支行 800225191102011 35,723.03活期 招商银行股份..限公 司长沙浏阳支行 731902163910810 377,019.09活期 交通银行股份..限公 司浏阳工业园支行 431899991010003729015 15,782,260.99 活期，募集资金子账 户 431899991010003633958 29,198.55活期 ..安银行股份..限公 司长沙分行 15000064542479 810,010.79活期 合计17,034,212.45 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表..见本报告..件1.. (..) 募集资金投资项目出..异常情况的说明 本公司募集资金投资项目..出..异常情况.. 第5页共9页 (..) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况..见本报告四......之说明 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 截止至2018年12 ..31日，公司..存在募集资金投资项目变更的情形..但公司存在前 次募集资金投资项目实施方式变更的情形： 公司2017年7 ..26日召开的第一届董....第..十..次..议审议通过了..关于变更募集 资金投资项目实施方式的议案..，对募投项目的实施方式进行调整： 1. 休闲食品生产基地建设项目新增实施..体..江西盐津铺子食品..限公司..，调整为在 湖南浏阳和江西修水..地同时实施，同时对产品品项进行..化调整.. 2. 食品安全研究..检测中心建设项目将原计划旧楼改造变更为拆除..新建.. 3. 电子商务....建设项目调整部分实施内容，..少渠道建设，增..品牌建设投入.. 4. 营销网络建设项目调整部分实施内容，取消移动营销售信息系统建设，新增金铺子 ..店中柜..建设.. 原总投资40,435.00万元，调整后增..总投资984.00万元，调整后总投资41,419.00 万元..其中：募集资金24,754.00万元.... 募投项目调整前情况： 单位：万元 序 .. 项目..称总投资 拟投入募集 资金金额 项目备案情况 项目..评 批复情况 实施.. 体 1 休闲食品生产基地建 设项目 27,513.00 11,832.00 长发改备案 [2016]335 .. 长..自 [2014]4 .. 公司 2 食品安全研究..检测 中心建设项目 3,305.00 3,305.00 长发改备案 [2016]334 .. 浏..复 [2015]12 .. 公司 3 电子商务....建设项 目 3,107.00 3,107.00 长发改备案 [2016]332 .. 盐津电 子商务 4营销网络建设项目6,510.00 6,510.00 长发改备案 [2016]333 .. 公司 合计40,435.00 24,754.00 募投项目调整后情况： 单位：万元 序 .. 项目..称总投资 拟投入募集 资金金额 项目备案情况 项目..评 批复情况 实施.. 体 1 休闲食品生产基地建 设项目 27,513.00 11,832.00 长发改备案 [2016]335 .. 长..自 [2014]4 .. 公司 2 食品安全研究..检测 中心建设项目 3,305.00 3,305.00 长发改备案 [2016]334 .. 浏..复 [2015]12 .. 公司 3 电子商务....建设项 目 3,107.00 3,107.00 长发改备案 [2016]332 .. 盐津电 子商务 4营销网络建设项目6,510.00 6,510.00 长发改备案 [2016]333 .. 公司 合计40,435.00 24,754.00 募投项目调整后情况： 单位：万元 序 拟投入募集项目..评实施 项目..称总投资项目备案情况 ..资金金额批复情况..体 休闲食品生产基地长..自 长..自 113,744.00 11,832.00公司 ..浏阳..建设项目 [2014]4 ..[2014]4 .. 休闲食品生产基地长..自 长..自 江西盐 212,932.00 ..修水..建设项目 [2014]4 ..[2014]4 ..津铺子 食品安全研究..检测长发改备案 浏..复 33,868.00 3,305.00公司 中心建设项目 [2016]334 ..[2015]12 .. 电子商务....建设项长发改备案 盐津电 43,107.00 3,107.00 目 [2016]332 ..子商务 长发改备案 5营销网络建设项目 7,768.00 6,510.00公司 [2016]333 .. 合计 41,419.00 24,754.00 (..) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 1. 食品安全研究..检测中心建设项目..要是进一步..强公司..营业务产品的研发能力 和食品安全检测体系，进一步保障公司的核心竞争能力..及时..断推出满足市场需求和发展 方向的新产品，提升产品市场份额..故..项目无法单独核算效益. 2. 营销网络建设项目系为完善公司线..营销网络的广度和深度，提升公司的品牌形象， 进一步提升公司产品的市场占..率..故..项目无法单独核算效益. (..) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 无 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2018年度，本公司募集资金使用及披露..存在重大问题.. ..件：1. 募集资金使用情况对照表 盐津铺子食品股份..限公司 ..〇一九年....七日 第 6页共 9页 ..件 1 募集资金使用情况对照表 2018年度 编制单位：盐津铺子食品股份..限公司单位：人民..万元 募集资金总额 24,754.00本年度投入募集资金总额 10,513.46 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 15,956.01累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否 已变更项目 ..含部分变更.. 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期.. 累计投入金额 (2) 截至期.. 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 ..使用状态日 期 本年度 实..的效 益 是否达 到预计 效益 项目..行性是否发 生 重大变化 承诺投资项 目 1.休闲食品 生产基地建 否 11,832.00 11,832.00 7,318.13 12,025.20 101.63 2019年 12 ......用否 设项目 ..浏 阳.. 2.食品安全 研究 ..检测 否 3,305.00 3,305.00 100.20 261.66 7.92 2019年 3 ......用否 中心建设项 目 3．电子商务 否 3,107.00 3,107.00 1,539.22 1,606.17 51.70 2018年 10 ......用否 . ..建设项 第 7共 9 页 目 4．营销网络 建设 否 6,510.00 6,510.00 1,555.91 2,062.98 31.69 2019年 9 ......用否 合计 24,754.00 24,754.00 10,513.46 15,956.01 ..达到计划进度或预计收益的情况和原因..分..体项目.. 食品安全..检测中心建设项目：新建..体建筑工程投资..改造及拆除原..建筑工程投资等建设内容..据公司实..情况暂.. 投入.. 电子商务....建设项目：物流分仓等建设内容..据公司实..情况和业务发展需要暂..进行投入.. 项目..行性发生重大变化的情况说明无 超募资金的金额..用途及使用进展情况....用 募集资金投资项目实施地点变更情况....用 募集资金投资项目实施方式调整情况 公司 2017年 7 . 26日召开的第一届董....第..十..次..议审议通过了..关于变更募集资金投资项目实施方式的议案..， 对募投项目的实施方式进行调整： (1)休闲食品生产基地建设项目新增实施..体..江西盐津铺子食品..限公司 ..，调整为在湖南浏阳和江西修水 ..地同时实 施，同时对产品品项进行..化调整. (2)食品安全研究..检测中心建设项目将原计划旧楼改造变更为拆除..新建. (3)电子商务....建设项目调整部分实施内容，..少电商总部建设规模，增..品牌建设投入. (4)营销网络建设项目调整部分实施内容，取消移动营销售信息系统建设，新增金铺子..店中柜..建设.. 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司 2017年 4 . 19日召开第一届董....第十九次..议审议通过了..关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金的议案..，同意公司使用募集资金人民. 208.78万元募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金..天健..计师 ..务所..特殊普通合....出..了..关于盐津铺子食品股份..限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告..(天健审 ..2017..2-249 ..).. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1.公司 2017年 7 . 26日召开的第一届董....第..十..次..议审议通过了..关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案..，公司拟使用闲置募集资金 10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董....审议批准之日起..超过 12个 ....2.公司于 2018年 7 . 23日已将 10,000万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限..超过十.. 第 8共 9 页 个....3.公司 2018年 7 . 25日召开的第..届董....第四次..议审议通过了..关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案..，公司拟继续使用闲置募集资金 7,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董....审议批准之日起.. 超过 12个.... 项目实施出..募集资金结余的金额及原因....用 尚..使用的募集资金用途及去向 截至 2018年 12 . 31日，其余尚..使用的募集资金余额 1,703.42万元..包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等 的净额..,全部存放于募集资金专户 .. 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至 2018年 12 . 31日，休闲食品生产基地建设项目..浏阳..累计投入金额 12,025.20万元，超出募集资金承诺投资总 额 193.20万元，超出部分拟使用募集资金产生的利息收入弥补.. 第 9共 9 页 中财网
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