[公告]齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号：2019-004 齐峰新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3 月13日召开的第四届董事会第八次会议、2018年4月13日召开的2017 年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过8亿元人民币（可循环滚动使用）的自有闲置资 金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详见刊登于 2018年3月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号2018-008）。 现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下： 一、现金管理的基本情况 序 号 签约方 产品名称 产品 类型 委托理财 金额（万 元） 预期年 化收益 率 投资期限 资金来源 关 联 关 系 起始日期 终止日期 1 农业银行 本利丰步步高 保本浮动收益 型 保本浮 动收益 型 1,500.00 2.20% 2019/2/2 为即期理财产 品，按需赎回。 自有资金 否 2 中国银行 中银保本理财 保证收 益型 4,000.00 2.30% 2019/2/2 2019/2/19 自有资金 否 3 工商银行 “e灵通”净值 型法人无固定 期限人民币理 财 非保本 浮动收 益 500.00 3.00% 2019/2/2 为即期理财产 品，按需赎回。 自有资金 否 4 平安银行 对公结构性存 结构性 5,000.00 3.98% 2019/2/28 2019/5/28 自有资金 否 款 存款 5 农业银行 本利丰步步高 保本浮动收益 型 保本浮 动收益 型 500.00 2.20% 2019/2/2 为即期理财产 品，按需赎回。 自有资金 否 6 中国银行 人民币挂钩型 结构性存款 保证收 益型 5,000.00 3.90% 2019/3/5 2019/9/2 自有资金 否 7 中国银行 人民币挂钩型 结构性存款 保证收 益型 5,000.00 3.90% 2019/3/5 2019/9/2 自有资金 否 8 兴业银行 结构性存款 保本浮 动收益 型 3,100.00 2.50% 2019/2/15 2019/2/18 自有资金 否 9 兴业银行 结构性存款 保本浮 动收益 型 3,600.00 2.50% 2019/2/22 2019/2/25 自有资金 否 10 兴业银行 结构性存款 保本浮 动收益 型 6,400.00 2.50% 2019/3/1 2019/3/4 自有资金 否 11 兴业银行 结构性存款 保本浮 动收益 型 10,000.00 2.50% 2019/3/1 2019/3/4 自有资金 否 12 兴业银行 结构性存款 保本浮 动收益 型 8,800.00 2.50% 2019/3/8 2019/3/11 自有资金 否 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影 响，实际投资收益也存在不确定性。 2、资金存放与使用风险，以及相关人员操作和道德风险。 （二）为有效防范投资风险，公司拟采取的风险防范措施如下： 1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理 财产品。 2、公司财务部应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建 立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采 取相应的保全措施，控制投资风险。 4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。 5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司日常经营的影响 公司理财使用的资金为自有闲置资金，是在确保公司日常经营资 金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。通过进 行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能够获得一定投资收益， 符合公司股东利益。 四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的 情况 签约方 产品名称 资金 来源 委托理财 金额（万 元） 产品类 型 预期 年化 收益 率 投资期限 投资盈亏 金额（元） 关 联 关 系 起始日期 终止日期 工商银行 工银理财保本型 “随心E”（定 向）2017年第3 期 可转债 1,400.00 保本浮 动收益 型 3.80% 2018/3/27 2018/4/24 42,268.49 否 农业银行 本利丰步步高保 本浮动收益型 自有资 金 4,000.00 保本浮 动收益 型 2.20% 2018/4/2 2018/6/29 232,657.54 否 农业银行 本利丰步步高保 本浮动收益型 自有资 金 2,000.00 保本浮 动收益 型 2.20% 2018/5/28 2018/6/29 39,780.82 否 农业银行 本利丰步步高保 本浮动收益型 自有资 金 2,000.00 保本浮 动收益 2.20% 2018/7/2 2018/8/14 64,794.52 否 型 农业银行 本利丰步步高保 本浮动收益型 自有资 金 1,000.00 保本浮 动收益 型 2.20% 2018/7/2 2018/8/16 33,904.11 否 农业银行 本利丰步步高保 本浮动收益型 自有资 金 1,000.00 保本浮 动收益 型 2.20% 2018/7/2 为即期理财 产品，按需 赎回。 否 招商银行 步步生金8688 号保本理财 自有资 金 5.00 保本浮 动收益 型 2.80% 2018/8/16 2018/8/27 39.04 否 招商银行 步步生金8688 号保本理财 自有资 金 5.00 保本浮 动收益 型 2.80% 2018/8/17 2018/8/27 43.02 否 农业银行 本利丰步步高保 本浮动收益型 自有资 金 500.00 保本浮 动收益 型 2.20% 2018/8/29 2019/1/14 54,821.92 否 农业银行 本利丰步步高保 本浮动收益型 自有资 金 4,500.00 保本浮 动收益 型 2.20% 2018/8/29 为即期理财 产品，按需 赎回。 否 农业银行 本利丰步步高保 本浮动收益型 自有资 金 1,000.00 保本浮 动收益 型 2.20% 2018/9/5 2018/9/20 9,246.58 否 农业银行 本利丰步步高保 本浮动收益型 自有资 金 2,000.00 保本浮 动收益 型 2.20% 2018/9/5 2018/12/27 179,561.64 否 农业银行 本利丰步步高保 本浮动收益型 自有资 金 2,000.00 保本浮 动收益 型 2.20% 2018/11/20 2018/12/13 30,005.48 否 农业银行 本利丰步步高保 本浮动收益型 自有资 金 3,000.00 保本浮 动收益 型 2.20% 2018/11/20 2019/1/14 121,597.26 否 农业银行 本利丰步步高保 本浮动收益型 自有资 金 1,600.00 保本浮 动收益 型 2.20% 2018/11/28 2018/12/13 5,439.73 否 交通银行 蕴通财富日增利 s款 自有资 金 500.00 保本浮 动收益 型 2.95% 2018/12/27 为即期理财 产品，按需 赎回。 否 农业银行 本利丰步步高保 本浮动收益型 自有资 金 1,500.00 保本浮 动收益 型 2.20% 2019/2/2 为即期理财 产品，按需 赎回。 否 平安银行 天天利保本理财 自有资 金 6,500.00 保本浮 动收益 型 2.90% 2018/3/9 2018/3/12 15,493.15 否 平安银行 天天利保本理财 自有资 12,500.00 保本浮 2.90% 2018/3/16 2018/3/19 29,794.52 否 金 动收益 型 农商行 富民齐兴 2018037号 自有资 金 2,000.00 保本浮 动收益 型 4.70% 2018/3/26 2018/6/29 244,657.53 否 平安银行 天天利保本理财 自有资 金 15,800.00 保本浮 动收益 型 2.90% 2018/3/23 2018/3/26 37,660.27 否 交通银行 蕴通财富日增利 92天 自有资 金 5,000.00 保证收 益型 5.10% 2018/3/28 2018/6/28 642,739.73 否 中国银行 中银保本理财 自有资 金 3,000.00 保证收 益型 3.80% 2018/3/26 2018/6/26 287,342.47 否 中国银行 中银保本理财 自有资 金 3,000.00 保证收 益型 2.80% 2018/3/26 2018/4/12 39,123.29 否 工商银行 工银理财保本型 “随心E”（定 向）2017年第3 期 自有资 金 4,000.00 保本浮 动收益 型 3.80% 2018/3/27 2018/4/24 120,767.12 否 平安银行 天天利保本理财 自有资 金 1,900.00 保本浮 动收益 型 2.90% 2018/4/4 2018/4/8 6,038.36 否 平安银行 天天利保本理财 自有资 金 3,000.00 保本浮 动收益 型 2.90% 2018/4/4 2018/6/13 166,849.32 否 平安银行 天天利保本理财 自有资 金 1,000.00 保本浮 动收益 型 2.90% 2018/4/4 2018/6/27 66,739.73 否 平安银行 天天利保本理财 自有资 金 3,000.00 保本浮 动收益 型 2.90% 2018/4/4 2018/12/26 615,506.45 否 浦发银行 利多多对公结构 性存款2018年 JG647期 可转债 5,000.00 保证收 益型 4.15% 2018/4/12 2018/5/14 184,444.44 否 平安银行 天天利保本理财 自有资 金 6,700.00 保本浮 动收益 型 2.90% 2018/4/13 2018/4/16 15,969.86 否 平安银行 天天利保本理财 自有资 金 6,600.00 保本浮 动收益 型 2.90% 2018/4/20 2018/4/23 15,731.51 否 平安银行 卓越计划滚动型 保本理财 自有资 金 4,000.00 保本浮 动收益 型 2.90% 2018/4/27 2018/5/4 23,780.82 否 平安银行 天天利保本理财 自有资 金 7,400.00 保本浮 动收益 2.80% 2018/5/11 2018/5/14 17,030.14 否 型 平安银行 天天利2号保本 理财 自有资 金 6,000.00 保本浮 动收益 型 2.80% 2018/5/11 2018/5/14 13,808.22 否 平安银行 天天利保本理财 自有资 金 10,000.00 保本浮 动收益 型 2.80% 2018/5/18 2018/5/21 23,013.70 否 平安银行 天天利保本理财 自有资 金 7,000.00 保本浮 动收益 型 2.80% 2018/5/18 2018/5/21 16,109.59 否 交通银行 蕴通财富结构性 存款92天 自有资 金 5,000.00 期限结 构型 5.00% 2018/5/24 2018/8/24 630,136.99 否 工商银行 工银保本型“随 心E”（定向） 2017年第2期 自有资 金 1,600.00 保本浮 动收益 型 3.50% 2018/5/22 2018/6/19 44,493.15 否 工商银行 工银保本型“随 心E”（定向） 2017年第2期 自有资 金 2,100.00 保本浮 动收益 型 3.50% 2018/5/23 2018/6/20 58,397.26 否 工商银行 工银保本型“随 心E”（定向） 2017年第2期 自有资 金 1,300.00 保本浮 动收益 型 3.50% 2018/5/24 2018/6/21 36,150.68 否 民生银行 结构性存款D-1 款 自有资 金 5,000.00 结构性 存款 5.10% 2018/5/22 2018/8/22 642,739.73 否 平安银行 天天利保本理财 自有资 金 6,900.00 保本浮 动收益 型 2.80% 2018/6/1 2018/6/4 15,879.45 否 交通银行 结构性存款31 天 自有资 金 5,000.00 期限结 构型 4.95% 2018/6/28 2018/7/30 210,205.48 否 交通银行 蕴通财富日增利 s款 自有资 金 1,000.00 保本浮 动收益 型 2.90% 2018/6/27 为即期理财 产品，按需 赎回。 否 交通银行 蕴通财富日增利 B款 自有资 金 5,000.00 保本浮 动收益 型 2.20% 2018/7/30 2018/7/31 2,876.71 否 交通银行 结构性存款90 天 自有资 金 5,000.00 期限结 构型 4.98% 2018/8/1 2018/10/30 613,972.60 否 民生银行 挂钩利率结构性 存款 自有资 金 5,000.00 结构性 存款 4.25% 2018/8/9 2019/8/9 未到期 否 工商银行 保本“随心E” 二号法人拓户理 财产品 自有资 金 5,000.00 保本浮 动收益 型 3.50% 2018/8/27 2018/11/27 441,095.89 否 交通银行 蕴通财富活期结 构性存款众享款 自有资 金 5,000.00 价格结 构型 1.70% 2018/8/24 2018/8/29 11,087.67 否 平安银行 对公结构性存款 自有资 5,000.00 保本浮 4.35% 2018/8/24 2018/11/2 542,260.27 否 （挂钩利率）产 品 金 动收益 型 3 交通银行 蕴通财富结构性 存款90天 自有资 金 5,000.00 期限结 构型 4.20% 2018/10/18 2019/1/16 517,808.22 否 浦发银行 利多多对公结构 性存款2018年 JG647期 自有资 金 5,000.00 保证收 益型 4.10% 2018/10/18 2019/1/16 506,805.56 否 交通银行 蕴通财富结构性 存款90天 自有资 金 5,000.00 期限结 构型 4.50% 2018/10/31 2019/1/29 554,794.52 否 建设银行 “乾元-周周利” 开放式资产组合 型 自有资 金 5,000.00 保本浮 动收益 型 2.20% 2018/11/21 为即期理财 产品，按需 赎回。 否 平安银行 对公结构性存款 自有资 金 5,000.00 结构性 存款 4.18% 2018/11/26 2019/2/26 526,794.52 否 工商银行 保本“随心E” 二号法人拓户理 财产品 自有资 金 5,000.00 保本浮 动收益 型 3.35% 2018/11/28 2019/2/28 422,191.78 否 工商银行 保本“随心E” 二号法人拓户理 财产品 自有资 金 5,000.00 保本浮 动收益 型 3.35% 2018/11/27 2019/2/27 422,191.78 否 交通银行 蕴通财富日增利 s款 自有资 金 500.00 保本浮 动收益 型 2.95% 2018/12/27 为即期理财 产品，按需 赎回。 否 平安银行 天天利保本理财 自有资 金 3,096.00 保本浮 动收益 型 2.80% 2018/12/27 为即期理财 产品，按需 赎回。 否 中国银行 中银保本理财 自有资 金 3,000.00 保证收 益型 3.20% 2018/12/29 2019/2/11 115,726.03 否 农业银行 “汇利丰”2019 年第4204期对 公定制人民币结 构性存款 自有资 金 5,000.00 保本浮 动收益 3.85% 2019/1/18 2019/4/19 未到期 否 中国银行 中银保本理财 自有资 金 5,000.00 保证收 益型 3.80% 2019/1/17 2019/4/22 未到期 否 农业银行 “汇利丰”2019 年第4422期对 公定制人民币结 构性存款 自有资 金 5,000.00 保本浮 动收益 3.95% 2019/1/31 2019/5/6 未到期 否 中国银行 中银保本理财 自有资 金 4,000.00 保证收 益型 2.30% 2019/2/2 2019/2/19 42,849.32 否 工商银行 “e灵通”净值 型法人无固定期 限人民币理财 自有资 金 500.00 非保本 浮动收 益 3.00% 2019/2/2 为即期理财 产品，按需 赎回。 否 平安银行 对公结构性存款 自有资 5,000.00 结构性 3.98% 2019/2/28 2019/5/28 未到期 否 金 存款 中国银行 人民币挂钩型结 构性存款 自有资 金 5,000.00 保证收 益型 3.90% 2019/3/5 2019/9/2 未到期 否 中国银行 人民币挂钩型结 构性存款 自有资 金 5,000.00 保证收 益型 3.90% 2019/3/5 2019/9/2 未到期 否 农商行 富民齐兴 可转债 5,000.00 保本浮 动收益 型 4.30% 2018/4/9 2018/5/14 206,164.38 否 中国银行 中银日积月累- 日计划 自有资 金 7,000.00 非保本 浮动收 益型 3.20% 2018/5/22 2018/5/25 18,410.97 否 农业银行 本利丰步步高保 本浮动收益型 自有资 金 2,000.00 保本浮 动收益 型 2.20% 2018/5/24 2018/6/29 55,753.42 否 中国银行 结构性存款 自有资 金 7,000.00 保本浮 动收益 型 3.92% 2018/5/25 2018/11/21 1,352,054.79 否 农业银行 本利丰步步高保 本浮动收益型 自有资 金 2,000.00 保本浮 动收益 型 2.20% 2018/7/3 为即期理财 产品，按需 赎回。 否 中国银行 中银保本理财 自有资 金 7,000.00 保证收 益型 3.30% 2018/11/22 2019/5/27 未到期 否 农业银行 本利丰步步高保 本浮动收益型 自有资 金 500.00 保本浮 动收益 型 2.20% 2019/2/2 为即期理财 产品，按需 赎回。 否 兴业银行 结构性存款 自有资 金 1,600.00 保本浮 动收益 型 2.50% 2019/1/4 2019/1/7 3287.67 否 兴业银行 结构性存款 自有资 金 1,500.00 保本浮 动收益 型 2.50% 2019/1/18 2019/1/21 3082.19 否 兴业银行 结构性存款 自有资 金 3,000.00 保本浮 动收益 型 2.50% 2019/1/25 2019/1/28 6164.38 否 兴业银行 结构性存款 自有资 金 3,100.00 保本浮 动收益 型 2.50% 2019/2/15 2019/2/18 6369.86 否 兴业银行 结构性存款 自有资 金 3,600.00 保本浮 动收益 型 2.50% 2019/2/22 2019/2/25 7397.26 否 兴业银行 结构性存款 自有资 金 6,400.00 保本浮 动收益 型 2.50% 2019/3/1 2019/3/4 13150.68 否 兴业银行 结构性存款 自有资 10,000.00 保本浮 2.50% 2019/3/1 2019/3/4 20547.95 否 金 动收益 型 兴业银行 结构性存款 自有资 金 1,200.00 保本浮 动收益 型 2.50% 2019/1/4 2019/1/7 2,465.75 否 兴业银行 结构性存款 自有资 金 500.00 保本浮 动收益 型 2.50% 2019/1/18 2019/1/21 1,027.40 否 兴业银行 结构性存款 自有资 金 200.00 保本浮 动收益 型 2.50% 2019/1/25 2019/1/28 410.96 否 兴业银行 结构性存款 自有资 金 8,800.00 保本浮 动收益 型 2.50% 2019/3/8 2019/3/11 未到期 否 五、备查文件 1、《2017年度股东大会决议公告》； 2、《关于使用自有资金进行现金管理的公告》； 3、理财产品说明书及相关协议。 特此公告。 齐峰新材料股份有限公司董事会 二○一九年三月十二日 中财网
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