[担保]杭萧钢构:关于公司及控股子公司2019年度融资担保预计的公告
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2019-011 杭萧钢构股份有限公司 关于公司及控股子公司2019年度融资担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称： 杭萧钢构（安徽）有限公司（以下简称“安徽杭萧”） 杭萧钢构（江西）有限公司（以下简称“江西杭萧”） 杭萧钢构（河南）有限公司（以下简称“河南杭萧”） 杭萧钢构（河北）建设有限公司（以下简称“河北杭萧”） 杭萧钢构（广东）有限公司（以下简称“广东杭萧”） 浙江汉德邦建材有限公司（以下简称“汉德邦建材”） 万郡绿建科技股份有限公司（以下简称“万郡绿建” ） 万郡房地产（包头）有限公司（以下简称“包头万郡”） ● 2019年度预计担保额：人民币75,128.40万元（其中控股子公司按照股权比例折算） ● 对外担保累计数量：截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为 17,459.52万元（其中控股子公司按照股权比例折算的担保累计金额为1,158.52万元） ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保 ● 本次担保需提交临时股东大会审议 一、担保情况概述 2019年3月12日，本公司以通讯方式召开了第六届董事会第九十二次会议，审议 通过了《关于公司及控股子公司2019年度融资担保预计的议案》。 具体情况如下： （1）2019年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求 提出的融资提供担保，具体如下： 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 杭萧钢构（安徽）有限公司 徽商银行股份有限公司 1,000.00 中国银行股份有限公司 1,000.00 杭萧钢构（江西）有限公司 中国光大银行股份有限公司南昌分行 1,500.00 中国农业银行股份有限公司南昌分行 2,000.00 招商银行股份有限公司南昌分行 3,000.00 杭萧钢构（河南）有限公司 洛阳银行股份有限公司 3,000.00 中国银行股份有限公司洛阳分行营业部 4,000.00[注] 杭萧钢构（河北）建设有限公司 中国光大银行股份有限公司唐山分行 2,500.00 杭萧钢构（广东）有限公司 珠海华润银行股份有限公司珠海分行 4,000.00 浙江汉德邦建材有限公司 江苏银行股份有限公司杭州分行 2,000.00 万郡绿建科技股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 20,000.00 中国工商银行股份有限公司 20,000.00 万郡房地产（包头）有限公司 包头农村商业银行股份有限公司 10,000.00 合计 74,000.00 [注]：该金额自担保之日起2个月内有效。 （2）2019年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融 资担保，具体如下： 担保公司 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 杭萧钢构（山东） 有限公司 杭萧钢构（安徽） 有限公司 徽商银行股份有限公司 1,300.00 合计 1,300.00 二、被担保人基本情况 1、安徽杭萧成立于1999年，位于安徽芜湖经济技术开发区，是公司的全资子公司， 注册资本为6,500万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。 截至2017年12月31日，安徽杭萧的总资产为人民币266,991,158.18元，净资产 为人民币98,764,981.19元，负债为人民币168,226,176.99元（其中，银行贷款总额 48,850,000.00元，流动负债总额168,226,176.99元），2017年度实现营业收入为 184,550,042.17元，净利润为-10,018,236.03元。（以上数据业经大华会计师事务所审 计）。 截至2018年11月30日，安徽杭萧的总资产为人民币289,162,759.72元，净资产 为人民币107,455,941.37元，负债为人民币181,706,818.35元（其中，银行贷款总额 63,000,000.00元，流动负债总额181,706,818.35元）。（2018年11月30日的财务数 据未经审计）。 2、江西杭萧成立于2003年，位于江西南昌经济技术开发区，是公司的控股子公司， 公司持股72.735%，注册资本5,200万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。 截至2017年12月31日，江西杭萧的总资产为人民币240,061,918.98元，净资产 为人民币102,818,224.50元，负债为人民币137,243,694.48元（其中，银行贷款总额 28,000,000.00元，流动负债总额137,243,694.48元），2017年度实现营业收入为 338,055,911.24元，净利润为20,453,683.88元。（以上数据业经大华会计师事务所审 计）。 截至2018年11月30日，江西杭萧的总资产为人民币287,636,608.75元，净资产 为人民币114,842,419.41元，负债为人民币172,794,189.34元（其中，银行贷款总额 33,000,000.00元，流动负债总额172,794,189.34元）。（2018年11月30日的财务数 据未经审计）。 3、河南杭萧成立于2002年，位于河南洛阳飞机场工业园区，是公司的全资子公司， 注册资金3,200万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。 截至2017年12月31日，河南杭萧的总资产为人民币229,007,305.62元，净资产 为人民币36,969,167.58元，负债为人民币192,038,138.04元（其中，银行贷款总额 45,000,000.00元，流动负债总额192,038,138.04元），2017年度实现营业收入为 140,570,921.66元，净利润为-25,293,424.85元。（以上数据业经大华会计师事务所审 计）。 截至2018年11月30日，河南杭萧的总资产为人民币245,543,192.56元，净资产 为人民币37,408,124.24元，负债为人民币208,135,068.32元（其中，银行贷款总额 45,000,000.00元，流动负债总额208,135,068.32元）。（2018年11月30日的财务数 据未经审计）。 4、河北杭萧成立于2004年，位于河北玉田县现代工业园区，是公司的控股子公司， 公司持股80%，注册资本6,000万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。 截至2017年12月31日，河北杭萧的总资产为人民币406,743,492.90元，净资产 为人民币109,874,908.32元，负债为人民币296,868,584.58元（其中，银行贷款总额 20,000,000.00元，流动负债总额296,868,584.58元），2017年度实现营业收入为 569,706,817.14元，净利润为-3,852,437.06元。（以上数据业经大华会计师事务所审 计）。 截至2018年11月30日，河北杭萧的总资产为人民币536,596,799.23元，净资产 为人民币104,604,207.57元，负债为人民币431,992,591.66元（其中，银行贷款总额 35,000,000.00元，流动负债总额431,992,591.66元）。（2018年11月30日的财务数 据未经审计）。 5、广东杭萧成立于2004年，位于广东省珠海市高栏港经济技术开发区，是公司的 全资子公司，注册资本13,500万元，经营范围：钢结构工程设计、制作、安装及其配 套工程。 截至2017年12月31日，广东杭萧的总资产为人民币469,648,617.95元，净资产 为人民币166,261,771.89元，负债为人民币303,386,846.06元（其中，银行贷款总额 69,016,508.53元，流动负债总额303,386,846.06元），2017年度实现营业收入为 281,591,263.62元，净利润为 -1,959,364.78元。（以上数据业经大华会计师事务所审 计）。 截至2018年11月30日，广东杭萧的总资产为人民币526,689,154.83元，净资产 为人民币169,823,441.50元，负债为人民币356,865,713.33元（其中，银行贷款总额 114,280,134.12元，流动负债总额356,865,713.33元）。（2018年11月30日的财务数 据未经审计）。 6、汉德邦建材成立于2004年，位于浙江桐庐开发区，是公司的全资子公司，注册 资本14,000万元，经营范围：内、外墙板、楼承板等新型材料的生产和销售。 截至2017年12月31日，汉德邦建材的总资产为人民币116,480,966.27元，净资 产为人民币25,141,251.58元，负债为人民币91,339,714.69元（其中，银行贷款总额 20,000,000.00元，流动负债总额91,339,714.69元），2017年度实现营业收入为 160,530,107.50元，净利润为 -475,551.73元。（以上数据业经大华会计师事务所审计）。 截至2018年11月30日，汉德邦建材的总资产为人民币116,485,274.82元，净资 产为人民币30,362,126.37元，负债为人民币86,123,148.45元（其中，银行贷款总额 20,000,000.00元，流动负债总额86,123,148.45元）。（2018年11月30日的财务数据 未经审计）。 7、万郡绿建成立于2018年1月，位于浙江杭州萧山区，是公司的控股子公司，公 司持股96.50%，注册资本100,000万元，经营范围：服务、货运、承接、批发和零售等。 截至2018年11月30日，万郡绿建的总资产为人民币36,910,910.02元，净资产为 人民币10,336,408.24元，负债为人民币26,574,501.78元（其中，银行贷款总额0.00 元，流动负债总额26,574,501.78元）。（2018年11月30日的财务数据未经审计） 8、包头万郡成立于2010年3月，位于内蒙古包头市青山区，是公司孙公司，公司 控股子公司万郡房地产有限公司持股97.5%，注册资本15000万元，经营范围：房地产 开发经营。 截至2017年12月31日，包头万郡的总资产为人民币1,405,331,171.50元，净资 产为人民币244,858,863.88元，负债为人民币1,160,472,307.62元（其中，银行贷款 总额0.00元，流动负债总额1,160,472,307.62元），2017年度实现营业收入为 310,090,150.75元，净利润为25,673,109.26元。（以上数据业经大华会计师事务所审 计）。 截至2018年11月30日，包头万郡的总资产为人民币1,115,586,298.49元，净资 产为人民币10,336,408.24元，负债为人民币26,574,501.78元（其中，银行贷款总额 0.00元，流动负债总额26,574,501.78元）。（2018年11月30日的财务数据未经审计）。 三、担保协议的主要内容 本公司及相关控股子公司目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为本公司 根据业务需要预计的担保额度，该额度经本公司董事会审议通过后尚需提交本公司股东 大会审议，经股东大会审议通过后实施，担保额度内签署协议的有效期定为公司股东大 会通过之日起12个月内，担保有效期为不超过12个月。在该等额度内，由公司法定代 表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相 关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。 四、董事会意见 本公司于2019年3月12日以通讯方式召开了第六届董事会第九十二次会议，审议 通过了《关于公司及控股子公司2019年度融资担保预计的议案》。 公司董事会认为本公司 2019 年度预计提供担保的对象均为本公司控股子公司，被 担保方资产权属清晰，经营状况较好，偿债能力较强，且公司对其日常经营活动及决策 能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利于被担保方生产经营的 顺利开展，具有充分的必要性。董事会同意公司本次2019年度对外担保计划。 独立董事对本次融资担保预计发表独立意见如下：本次对外担保对象均为本公司控 股子公司，其融资业务为经营发展需要，对其担保风险可控，并且本次担保符合相关法 律法规和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。 本次 2019年度融资担保预计事项已经本公司第六届董事会第九十二次会议审议通 过，尚需提交本公司股东大会审议。 五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额 截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为17,459.52万元（其中， 控股子公司按照股权比例折算的担保累计金额为1,158.52万元），全部为对控股子公司 的担保，无逾期担保的情况。 六、备查文件目录 1、公司第六届董事会第九十二次会议决议； 2、独立董事关于2019年对外担保预计的独立意见。 杭萧钢构股份有限公司 董事会 2019年3月13日 中财网
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