[公告]中银基金管理有限公司:中银添利：中银基金管理有限公司关于中银稳健添利债券型发起式证券投资基金因增加E类基金份额修改基金合同及托管协议的公告
关于中银稳健添利债券型发起式证券投资基金因增加E类 基金份额修改基金合同及托管协议的公告 中银基金管理有限公司 关于中银稳健添利债券型发起式证券投资基金因增加E类 基金份额修改基金合同及托管协议的公告 基金名称中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 基金简称中银添利债券发起 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2013年2月4日 基金管理人名称中银基金管理有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《中银稳健添利债券型发起式证券投资基金基金合同》、 《中银稳健添利债券型发起式证券投资基金招募说明书》 二、时间安排 为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根 据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人招商银行股份 有限公司协商一致，中银稳健添利债券型发起式证券投资基金自2019年3月15日起增 加E类基金份额，并相应修改基金合同、基金合同摘要及托管协议。 三、新增E类基金份额的基本情况 1、基金份额的分类 本基金按照收费方式的不同将本基金的基金份额分为A类份额、C类份额和E类份 额三类基金份额。本基金新增的基金份额类别为E类基金份额。E 类份额与A/C类份额 单独设置基金代码，其中A 类份额代码为380009，C类份额代码为005852；新增E类 份额代码为007100；E类份额与A/C类份额单独公布各类份额的基金份额净值。 2、基金费率及申购、赎回规则 A类基金份额类基金份额A类基金份额类基金份额E类基金份额 基金简称中银添利债券发起A中银添利债券发起C中银添利债券发起E 管理费率 （年费 率） 0.60%/年0.60%/年 0.60%/年 托管费率 （年费 率） 0.20%/年0.20%/年 0.20%/年 销售服务 费率（年 费率） 00.30%/年 0.40%/年 申购金额（M）申购费率申购金额（M）申购费率申购费率 M＜100万元0.80%M＜100万元0.80% 0% 申购费率 100万元≤M＜200万元 0.50% 100万元≤M＜ 200万元 0.50% 200万元≤M＜500万元 0.30% 200万元≤M＜ 500万元 0.30% M≥500万元 1000元/ 笔 M≥500万元1000元/笔 持有期限（Y）赎回费率持有期限（Y）赎回费率持有期限（Y）赎回费率 赎回费率 Y＜1年2.0%Y＜7天1.5%Y＜7天1.5% 1年≤Y＜21.5%7天≤Y＜30天1.0%7天≤Y＜30天0.50% 年 年≤Y＜3 年 年 年≤Y＜3 年 1.0% 30天≤Y＜180 天 0.5% 30天≤Y0% Y≥3年0% Y≥180天 0% 单笔申购 最低金额 通过基金管 理人电子销 平台或基金 管理人指定 的其他销售 机构申购 通过基金 管理人直 销中心柜 台申购 基金管理人电 子直销平台或 基金管理人指 定的其他销售 机构申购 通过基金管 理人直销中 心柜台申购 基金管理人电子 直销平台或基金 管理人指定的其 他销售机构申购 通过基金管理人直销 中心柜台申购 10元10000元10元10000元10元10000元 3、基金份额分类规则 (1)本基金的基金份额分为A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额三类。 其中： A类基金份额收取认购/申购、赎回费，并不再从本类别基金资产中计提销售服务 费；C类基金份额收取申购、赎回费，并从本类别基金资产中计提销售服务费；E类基 金份额收取赎回费，并从本类别基金资产中计提销售服务费。 (2)申购费用由申购基金份额的投资人承担，不列入基金财产。 (3)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的100%。 (4)本基金E类份额的管理费、托管费计算方法与A类、C类份额一致。 (5)本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率 为0.3%。 本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.3%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日基金资产净值 为0.3%。 本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.3%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日基金资产净值 E类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。 本基金销售服务费按前一日E类基金资产净值的0.4%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝D×0.4%÷当年天数 H 为E类基金份额每日应计提的销售服务费 D为E类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金 托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人按 相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动 费、基金份额持有人服务费等。 4、基金份额的估值 本基金每个工作日分别计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值，并按 规定公告。 基金份额净值精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。本基金A类基金份额、C类 基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。 四、《基金合同》、《基金合同摘要》及《托管协议》的修订内容 本公司已就修订内容与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会 备案。 《基金合同》的修订内容具体如下： 原基金合同涉原基金合同表述修改后表述 及修改章节 释义 及修改章节 释义 “61.基金份额类别：指本基金根 据收费方式的不同将本基金的基 金份额分为A类、C类两类份额。 各类基金份额单独设置基金代 码，并单独公布各类基金份额的 基金份额净值” 修改为“61.基金份额类别：指本基金 根据收费方式的不同将本基金的基金 份额分为A类、C类、E类三类份额。各 类基金份额单独设置基金代码，并单独 公布各类基金份额的基金份额净值” 三、基金的基本 情况 （八）基金份额 类别 “(八)基金份额类别 本基金按照收费方式的不同将本 基金分为A类、C类两类基金份额， 单独设置基金代码，本基金A 类 基金份额和C 类基金份额将分别 计算基金份额净值并分别公告， 计算公式为计算日各类别基金资 产净值除以计算日发售在外的该 类别基金份额总数。相关规则详 见基金管理人的相关公告及更新 的招募说明书。” 修改为“(八)基金份额类别 本基金按照收费方式的不同将本 基金分为A类、C类、E类三类基金份 额，单独设置基金代码，本基金A 类 基金份额、C 类基金份额和E类基金份 额将分别计算基金份额净值并分别公 告，计算公式为计算日各类别基金资产 净值除以计算日发售在外的该类别基 金份额总数。相关规则详见基金管理人 的相关公告及更新的招募说明书。” 六、基金份额的 申购与赎回 （六）申购和赎 回的价格、费用 及其用途 “1.本基金份额净值的计算，保 留到小数点后3位，小数点后第4 位四舍五入，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。T日的基金 份额净值在当天收市后计算，并 在T+1日内公告。遇特殊情况，经 中国证监会同意，可以适当延迟 计算或公告。本基金A 类基金份 额和C 类基金份额将分别计算基 金份额净值。” 修改为“1.本基金份额净值的计算，保 留到小数点后3位，小数点后第4位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。T日的基金份额净值在当天 收市后计算，并在T+1日内公告。遇特 殊情况，经中国证监会同意，可以适当 延迟计算或公告。本基金A 类基金份 额、C 类基金份额和E类基金份额将分 别计算基金份额净值。” 十四、基金资产“1.基金份额净值是按照每个工修改为“1.基金份额净值是按照每个工 的估值 （四）估值程序当日基金份额的余额数量计算， 精确到0.001元，小数点后第四 位四舍五入。国家另有规定的， 从其规定。本基金A 类基金份额 和C类基金份额将分别计算基金 份额净值。” 的估值 （四）估值程序当日基金份额的余额数量计算， 精确到0.001元，小数点后第四 位四舍五入。国家另有规定的， 从其规定。本基金A 类基金份额 和C类基金份额将分别计算基金 份额净值。” 作日闭市后，基金资产净值除以当日基 金份额的余额数量计算，精确到0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另 有规定的，从其规定。本基金A 类基 金份额、C类基金份额和E类基金份额 将分别计算基金份额净值。” 十五、基金的费 用与税收 （一）基金费用 的种类 无 增加“4.E类基金份额的销售服务费；” 及序号修改。 十五、基金的 费用与税收 （三）基金费用 计提方法、计提 标准和支付方 式 无 增加“4.E类基金份额的销售服务费年 费率为0.4%。 本基金销售服务费按前一日E类 基金资产净值的0.4%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝D×0.4%÷当年天数 H 为E类基金份额每日应计提的 销售服务费 D为E类基金份额前一日基金资产 净值” 十五、基金的 费用与税收 （三）基金费用 计提方法、计提 标准和支付方 式 “4.除管理费、托管费、C类基金 份额的销售服务费之外的基金费 用，由基金托管人根据其他有关 法规及相应协议的规定，按费用 支出金额支付，列入或摊入当期 基金费用。” 修改为“5.除管理费、托管费、C类和 E类基金份额的销售服务费之外的基 金费用，由基金托管人根据其他有关法 规及相应协议的规定，按费用支出金额 支付，列入或摊入当期基金费用。” 《基金合同摘要》的修订内容具体如下： 原合同摘要涉 及修改章节 原合同摘要涉 及修改章节 修改后表述 四、基金的费 用与税收 (一)基金费用 的种类及 （三）基金费用 计提方法、计提 标准和支付方 式 无 增加“4.E类基金份额的销售服务费；” 及序号修改。 增加“4.E类基金份额的销售服务费年 费率为0.4%。 本基金销售服务费按前一日E类 基金资产净值的0.4%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝D×0.4%÷当年天数 H 为E类基金份额每日应计提的 销售服务费 D为E类基金份额前一日基金资产 净值” 四、基金的费 用与税收 （三）基金费用 计提方法、计提 标准和支付方 式 “4.除管理费、托管费、C类基金 份额的销售服务费之外的基金费 用，由基金托管人根据其他有关 法规及相应协议的规定，按费用 支出金额支付，列入或摊入当期 基金费用。” 修改为“5.除管理费、托管费、C类和 E类基金份额的销售服务费之外的基 金费用，由基金托管人根据其他有关法 规及相应协议的规定，按费用支出金额 支付，列入或摊入当期基金费用。” 六、基金资产的 估值 （三）估值程序 “1.基金份额净值是按照每个工 作日闭市后，基金资产净值除以 当日基金份额的余额数量计算， 精确到0.001元，小数点后第四 位四舍五入。国家另有规定的， 从其规定。本基金A 类基金份额 和C 类基金份额将分别计算基 金份额净值。” 修改为“1.基金份额净值是按照每个工 作日闭市后，基金资产净值除以当日基 金份额的余额数量计算，精确到0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另 有规定的，从其规定。本基金A 类基 金份额、C 类基金份额和E类基金份额 将分别计算基金份额净值。” 《托管协议》的修订内容具体如下： 协议涉 及修改章节 《托管协议》的修订内容具体如下： 协议涉 及修改章节 原托管协议表述修改后表述 八、基金资产净 值计算和会计 核算 （一）基金资产 净值的计算、复 核与完成时间 及程序 “1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产 总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产 净值除以基金份额总数，基金份 额净值的计算，精确到0.001元， 小数点后第四位四舍五入，国家 另有规定的，从其规定。本基金A 类基金份额和C类基金份额将分 别计算基金份额净值。” 修改为“1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值 减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值 除以基金份额总数，基金份额净值的 计算，精确到0.001元，小数点后第四 位四舍五入，国家另有规定的，从其 规定。本基金A类基金份额、C类基金 份额和E类基金份额将分别计算基金 份额净值。” 十一、基金费用 （一）基金费用 的种类 无 增加“4.E类基金份额的销售服务 费；”及序号修改。 十一、基金费用 （三）基金费用 计提方法、计提 标准和支付方 式 无 增加“4.E类基金份额的销售服务费 E类基金份额的销售服务费年费 率为0.4%。 本基金销售服务费按前一日E类 基金资产净值的0.4%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝D×0.4%÷当年天数 H 为E类基金份额每日应计提的 销售服务费 D为E类基金份额前一日基金资 产净值” 十一、基金费用 （三）基金费用 “4.除管理费、托管费、C类基金 份额的销售服务费之外的基金费 修改为“5.除管理费、托管费、C类 和E类基金份额的销售服务费之外的 计提方法、计提计提方法、计提基金费用，由基金托管人根据其他有 标准和支付方法规及相应协议的规定，按费用关法规及相应协议的规定，按费用支 式支出金额支付，列入或摊入当期出金额支付，列入或摊入当期基金费 基金费用。”用。” 六、重要提示 1、本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》、《基金合同摘要》及《托管 协议》登载于公司网站，并在下期更新的《中银稳健添利债券型发起式证券投资基金招募说 明书》中，对上述相关内容进行相应修改。 2、本公司基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩 表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提 醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化 引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、 《基金合同摘要》、以及更新的《招募说明书》等文件。 3、投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：021-38834788 / 400-888-5566或登陆本 公司网站www.bocim.com了解相关情况。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2019年3月13日 中财网
 |