[公告]云内动力:2018年度财务报告
昆明云内动力股份有限公司 2018年度财务报告 2019年3月 一、审计报告 众环审字(2019)160017号 昆明云内动力股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了昆明云内动力股份有限公司（以下简称“云内动力”）财务报表，包括2018年12月31日的 合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云内动力2018 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的 责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于云内动 力，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对 财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一） 收入确认 1、事项描述 云内动力销售收入的主要来源是向国内汽车生产商和农机生产商销售发动机。2018年度云内动力的发 动机销售收入为5,792,290,356.11元，占云内动力合并营业收入的88.66%。根据财务报告附注2.26及附注4.34， 云内动力根据产品购销协议，通常于购买方已领用并确认接收时，确认收入。由于发动机产品领用并确认 接收的单证分布在国内不同地区的众多汽车生产商，国内汽车生产商领用接收产品的时点和销售确认时点 可能存在时间性差异，进而可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险。所以我们将云内动力收入确认识 别为关键审计事项。 2、审计应对 （1）了解、评估并测试了云内动力自审批客户订单至销售交易入账的收入确认流程以及管理层关键 内部控制； （2）通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了云内动力的收入确认政策。 （3）针对国内汽车生产商的销售收入进行了抽样测试，核对至相关销售合同中风险及报酬条款和汽 车生产商领用并确认接收的单证等支持性文件。 （4）根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行柴油机数量和应收余额的函证程序以确认销售收入 金额和应收账款余额。 （5）我们针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对至领用并确认接收的单证，以 评估销售收入是否在恰当的期间确认。 （二）商誉的减值准备 1、事项描述 截止2018年12月31日，云内动力合并资产负债表中商誉账面价值608,423,926.20元。管理层在每年年 度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度 上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，包括对资产组预计未来可产生现金流量和折现率等的估计。该 等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可收 回价值有很大的影响。因此我们将该事项作为关键审计事项。 2、审计应对 我们的审计程序主要包括： （1）了解和评价与商誉减值评估相关的关键内部控制； （2）评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； （3）参考行业惯例，评价管理层对铭特科技预计未来现金流量现值时采用的方法的适当性； （4）将预计未来现金流量的主要参数，包括预计收入、增长率等与铭特科技历史业绩、管理层预算 和预测及行业研究报告等进行比较，评价管理层在预测未来现金流量时采用的关键假设及判断的合理性； （5）对预计未来现金流量的主要参数和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析，评价关键假设的 变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象； （6）充分关注期后事项对商誉减值测试结论的影响。 四、其他信息 云内动力管理层对其他信息负责。其他信息包括云内动力2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财 务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报 表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我 们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 云内动力管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估云内动力的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非管理层计划清算云内动力、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督云内动力的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含 审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风 险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对云 内动力持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披 露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事 项或情况可能导致云内动力不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。 （六）就云内动力中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计 意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影 响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事 项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合 理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报 告中沟通该事项。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：方自维 （项目合伙人） 中国注册会计师：杨 帆 中国·武汉 二〇一九年三月十三日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 2018年12月31日 单位：元 项 目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,534,282,772.29 1,414,630,321.81 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 998,833.33 837,778.00 衍生金融资产 应收票据及应收账款 3,849,026,848.90 3,349,198,231.35 预付款项 22,186,173.25 27,352,979.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 20,941,483.22 12,949,501.05 买入返售金融资产 存货 1,228,762,927.13 1,169,699,978.75 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 652,692,081.35 378,750,958.83 流动资产合计 7,308,891,119.47 6,353,419,749.70 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 62,000,000.00 62,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 2,582,448,748.56 2,682,024,734.68 在建工程 511,578,551.26 226,600,427.46 生产性生物资产 油气资产 无形资产 705,348,431.49 670,143,196.39 开发支出 329,103,216.47 167,233,208.02 商誉 608,423,926.20 608,423,926.20 长期待摊费用 1,113,536.52 1,484,715.36 递延所得税资产 13,016,989.79 10,996,343.55 其他非流动资产 207,224,334.96 3,798,719.54 非流动资产合计 5,020,257,735.25 4,432,705,271.20 资产总计 12,329,148,854.72 10,786,125,020.90 流动负债： 短期借款 1,243,000,000.00 100,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 4,339,940,154.66 3,397,253,213.45 预收款项 35,070,940.28 26,920,344.76 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,370,235.65 7,465,649.47 应交税费 180,035,191.90 193,530,835.28 其他应付款 320,462,552.25 253,331,980.48 持有待售负债 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,500,000.00 1,000,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 6,127,379,074.74 4,979,002,023.44 非流动负债： 长期借款 531,600,000.00 149,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 87,300,000.00 长期应付职工薪酬 3,291,429.82 预计负债 递延收益 89,811,558.19 104,739,630.81 递延所得税负债 17,101,693.28 18,422,794.46 其他非流动负债 非流动负债合计 638,513,251.47 363,253,855.09 负债合计 6,765,892,326.21 5,342,255,878.53 所有者权益： 实收资本（或股本） 1,970,800,857.00 1,970,800,857.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,342,621,950.27 2,342,621,950.27 减：库存股 22,430,141.72 其他综合收益 专项储备 9,892,594.76 9,022,234.23 盈余公积 332,370,765.92 309,401,159.24 一般风险准备 未分配利润 925,187,885.02 804,593,040.34 归属于母公司所有者权益合计 5,558,443,911.25 5,436,439,241.08 少数股东权益 4,812,617.26 7,429,901.29 所有者权益合计 5,563,256,528.51 5,443,869,142.37 负债和所有者权益总计 12,329,148,854.72 10,786,125,020.90 法定代表人：杨波 主管会计工作负责人：屠建国 会计机构负责人：朱国友 2、母公司资产负债表 单位：元 项 目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,343,141,853.49 1,354,508,037.92 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 998,833.33 837,778.00 衍生金融资产 应收票据及应收账款 3,934,031,828.30 3,561,602,320.51 预付款项 17,760,934.55 20,125,322.84 其他应收款 33,298,673.68 26,420,246.17 存货 998,986,229.27 948,169,024.45 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 537,051,643.34 191,293,476.41 流动资产合计 6,865,269,995.96 6,102,956,206.30 非流动资产： 可供出售金融资产 62,000,000.00 62,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,314,614,600.00 1,204,614,600.00 投资性房地产 固定资产 2,033,124,756.54 2,096,605,793.42 在建工程 484,651,363.12 196,182,720.67 生产性生物资产 油气资产 无形资产 538,484,343.92 498,113,169.78 开发支出 317,917,330.36 159,027,126.65 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,772,019.88 7,982,349.22 其他非流动资产 59,940,256.46 非流动资产合计 4,818,504,670.28 4,224,525,759.74 资产总计 11,683,774,666.24 10,327,481,966.04 流动负债： 短期借款 1,243,000,000.00 100,000,000.00 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 3,805,020,663.12 3,052,955,143.51 预收款项 33,852,679.96 25,482,501.43 应付职工薪酬 710,522.31 187,464.73 应交税费 23,008,362.93 37,919,132.82 其他应付款 235,604,431.51 168,698,917.54 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,500,000.00 1,000,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 5,342,696,659.83 4,385,743,160.03 非流动负债： 长期借款 531,600,000.00 149,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 87,300,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 89,554,572.36 104,482,478.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 621,154,572.36 341,282,478.00 负债合计 5,963,851,232.19 4,727,025,638.03 所有者权益： 实收资本（或股本） 1,970,800,857.00 1,970,800,857.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,369,986,804.52 2,369,986,804.52 减：库存股 22,430,141.72 其他综合收益 专项储备 9,892,594.76 9,022,234.23 盈余公积 332,370,765.92 309,401,159.24 一般风险准备 未分配利润 1,059,302,553.57 941,245,273.02 所有者权益合计 5,719,923,434.05 5,600,456,328.01 负债和所有者权益总计 11,683,774,666.24 10,327,481,966.04 法定代表人：杨波 主管会计工作负责人：屠建国 会计机构负责人：朱国友 3、合并利润表 单位：元 项目 本期数 上期数 一、营业收入 6,533,300,990.85 5,909,678,325.00 减：营业成本 5,734,994,500.26 5,203,836,630.41 税金及附加 29,663,815.73 35,300,622.18 销售费用 222,099,147.35 183,723,754.10 项目 本期数 上期数 管理费用 209,587,017.85 183,861,489.96 研发费用 40,157,536.23 53,574,243.85 财务费用 71,287,953.44 40,221,307.99 其中：利息费用 137,449,499.28 87,912,013.77 利息收入 69,444,395.09 49,831,809.87 资产减值损失 22,970,067.93 -13,735,120.81 加：其他收益 56,896,745.32 73,492,981.70 投资收益（损失以“－”号填列） 8,206,479.43 3,504,871.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 998,833.33 837,778.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） -8,753,177.24 169,057.91 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 259,889,832.90 300,900,086.16 加：营业外收入 1,960,360.59 331,073.98 减：营业外支出 1,397,941.08 952,366.49 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 260,452,252.41 300,278,793.65 减：所得税费用 30,835,905.50 40,412,156.19 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 229,616,346.91 259,866,637.46 （一）按经营持续性分类： 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 229,616,346.91 259,866,637.46 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： 归属于母公司所有者的净利润 232,233,630.94 264,791,660.02 少数股东损益 -2,617,284.03 -4,925,022.56 五、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.1重新计量设定受益计划变动额 1.2权益法下不能转损益的其他综合收益 2.以后将重分类进损益的其他综合收益 2.1权益法下可转损益的其他综合收益 2.2可供出售金融资产公允价值变动损益 2.3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 2.4现金流量套期损益的有效部分 2.5外币财务报表折算差额 2.6自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产 转换日公允价值大于账面价值部分 项目 本期数 上期数 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 六、综合收益总额 229,616,346.91 259,866,637.46 归属于母公司所有者的综合收益总额 232,233,630.94 264,791,660.02 归属于少数股东的综合收益总额 -2,617,284.03 -4,925,022.56 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.118 0.149 （二）稀释每股收益 0.118 0.149 法定代表人：杨波 主管会计工作负责人：屠建国 会计机构负责人：朱国友 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期数 上期数 一、营业收入 6,224,615,980.95 5,979,954,626.13 减：营业成本 5,540,327,661.43 5,350,030,434.03 税金及附加 19,727,467.99 26,796,602.80 销售费用 196,675,767.76 162,088,372.29 管理费用 140,840,572.71 134,866,633.64 研发费用 40,213,886.50 42,611,092.21 财务费用 69,386,735.24 41,300,056.68 其中：利息费用 124,669,355.59 86,393,237.78 利息收入 58,289,977.16 46,615,524.08 资产减值损失 11,302,327.73 -13,199,931.08 加：其他收益 45,619,203.64 63,962,637.06 投资收益（损失以“－”号填列） 8,206,479.43 3,432,343.95 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 998,833.33 837,778.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） -147,135.47 9,845.89 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 260,818,942.52 303,703,970.46 加：营业外收入 1,601,149.80 218,059.48 减：营业外支出 1,143,165.42 849,944.62 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 261,276,926.90 303,072,085.32 减：所得税费用 31,580,860.09 40,521,833.95 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 229,696,066.81 262,550,251.37 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 229,696,066.81 262,550,251.37 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 1.以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.1重新计量设定受益计划变动额 1.2权益法下不能转损益的其他综合收益 2.以后将重分类进损益的其他综合收益 2.1权益法下可转损益的其他综合收益 2.2可供出售金融资产公允价值变动损益 2.3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 2.4现金流量套期损益的有效部分 2.5外币财务报表折算差额 2.6自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产 转换日公允价值大于账面价值部分 六、综合收益总额 229,696,066.81 262,550,251.37 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：杨波 主管会计工作负责人：屠建国 会计机构负责人：朱国友 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期数 上期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,384,271,952.21 4,283,903,348.78 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 8,208,195.69 4,117,859.11 收到其他与经营活动有关的现金 98,831,463.94 111,189,660.60 经营活动现金流入小计 6,491,311,611.84 4,399,210,868.49 购买商品、接受劳务支付的现金 4,997,814,863.02 4,324,426,248.38 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 330,171,863.98 335,519,628.79 支付的各项税费 121,861,613.49 161,163,467.71 支付其他与经营活动有关的现金 161,429,378.64 115,603,017.51 经营活动现金流出小计 5,611,277,719.13 4,936,712,362.39 经营活动产生的现金流量净额 880,033,892.71 -537,501,493.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,650,000,000.00 1,160,000,000.00 取得投资收益收到的现金 9,044,257.43 12,498,068.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,721,706.40 21,889.20 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 投资活动现金流入小计 1,660,765,963.83 1,182,519,957.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 722,890,539.60 224,535,700.61 投资支付的现金 1,982,730,000.00 1,460,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 170,821,242.15 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,705,620,539.60 1,855,356,942.76 投资活动产生的现金流量净额 -1,044,854,575.77 -672,836,984.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 272,284,422.76 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,911,600,000.00 550,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 16,600,000.00 筹资活动现金流入小计 1,911,600,000.00 838,884,422.76 偿还债务支付的现金 1,385,500,000.00 300,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 214,589,314.69 141,529,043.86 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 109,783,166.72 29,691,263.72 筹资活动现金流出小计 1,709,872,481.41 471,220,307.58 筹资活动产生的现金流量净额 201,727,518.59 367,664,115.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,446.42 -347.77 五、现金及现金等价物净增加额 36,912,281.95 -842,674,711.33 加：期初现金及现金等价物余额 1,387,401,097.54 2,230,075,808.87 六、期末现金及现金等价物余额 1,424,313,379.49 1,387,401,097.54 法定代表人：杨波 主管会计工作负责人：屠建国 会计机构负责人：朱国友 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期数 上期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,950,502,745.71 4,196,839,335.18 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 82,932,307.25 81,201,678.76 经营活动现金流入小计 6,033,435,052.96 4,278,041,013.94 购买商品、接受劳务支付的现金 4,792,506,539.70 4,281,395,422.61 支付给职工以及为职工支付的现金 242,482,376.78 260,264,689.59 支付的各项税费 85,952,346.21 137,311,759.29 支付其他与经营活动有关的现金 144,233,620.63 105,372,478.36 经营活动现金流出小计 5,265,174,883.32 4,784,344,349.85 经营活动产生的现金流量净额 768,260,169.64 -506,303,335.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,460,000,000.00 1,130,000,000.00 取得投资收益收到的现金 9,044,257.43 12,425,541.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 201,900.00 230,080.88 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,469,246,157.43 1,142,655,622.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 527,079,845.90 199,571,719.60 投资支付的现金 1,982,000,000.00 1,642,559,422.91 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 12,339,017.19 13,084,555.74 投资活动现金流出小计 2,521,418,863.09 1,855,215,698.25 投资活动产生的现金流量净额 -1,052,172,705.66 -712,560,075.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 272,284,422.76 取得借款收到的现金 1,911,600,000.00 550,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 16,600,000.00 筹资活动现金流入小计 1,911,600,000.00 838,884,422.76 偿还债务支付的现金 1,385,500,000.00 300,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 214,589,314.69 141,529,043.86 支付其他与筹资活动有关的现金 109,783,166.72 29,691,263.72 筹资活动现金流出小计 1,709,872,481.41 471,220,307.58 筹资活动产生的现金流量净额 201,727,518.59 367,664,115.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -82,185,017.43 -851,199,296.66 加：期初现金及现金等价物余额 1,352,605,578.92 2,203,804,875.58 六、期末现金及现金等价物余额 1,270,420,561.49 1,352,605,578.92 法定代表人：杨波 主管会计工作负责人：屠建国 会计机构负责人：朱国友 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期数 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合 计 实收资本 （或股本） 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其 他 综 合 收 益 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 专项储备 优 先 股 永 续 债 其 他 小 计 一、上年年末余额 1,970,800,857.00 2,342,621,950.27 309,401,159.24 804,593,040.34 9,022,234.23 7,429,901.29 5,443,869,142.37 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企 业合并 其他 二、本年年初余额 1,970,800,857.00 2,342,621,950.27 309,401,159.24 804,593,040.34 9,022,234.23 7,429,901.29 5,443,869,142.37 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号填 列） 22,430,141.72 22,969,606.68 120,594,844.68 870,360.53 -2,617,284.03 119,387,386.14 （一）综合收益总 额 232,233,630.94 -2,617,284.03 229,616,346.91 （二）所有者投入 和减少资本 22,430,141.72 -22,430,141.72 1.所有者投入资 本 2. 其他权益工 具持有者投入资本 3.股份支付计入 所有者权益的金额 4.其他 22,430,141.72 -22,430,141.72 （三）利润分配 22,969,606.68 -111,638,786.26 -88,669,179.58 1．提取盈余公 积 22,969,606.68 -22,969,606.68 2．提取一般风 险准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -88,669,179.58 -88,669,179.58 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转 增资本（或股本） 2．盈余公积转 增资本（或股本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．未分配利润 转增资本(或股本) 5．设定受益计 划变动额结转留存 收益 6．其他 （五）专项储备 870,360.53 870,360.53 1．本期提取 9,922,390.94 9,922,390.94 2．本期使用 9,052,030.41 9,052,030.41 （六）其他 四、本年年末余额 1,970,800,857.00 2,342,621,950.27 22,430,141.72 332,370,765.92 925,187,885.02 9,892,594.76 4,812,617.26 5,563,256,528.51 法定代表人：杨波 主管会计工作负责人：屠建国 会计机构负责人：朱国友 上期金额 单位：元 项目 上期数 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合 计 实收资本 （或股本） 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其 他 综 合 收 益 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 专项储备 优 先 股 永 续 债 其 他 小 计 一、上年年末余额 878,768,569.00 2,397,739,244.51 283,146,134.10 899,988,461.98 8,467,173.70 12,354,923.85 4,480,464,507.14 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 878,768,569.00 2,397,739,244.51 283,146,134.10 899,988,461.98 8,467,173.70 12,354,923.85 4,480,464,507.14 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 1,092,032,288.00 -55,117,294.24 26,255,025.14 -95,395,421.64 555,060.53 -4,925,022.56 963,404,635.23 （一）综合收益总额 264,791,660.02 -4,925,022.56 259,866,637.46 （二）所有者投入和减少 资本 213,263,719.00 560,020,703.76 773,284,422.76 1.所有者投入资本 213,263,719.00 560,020,703.76 773,284,422.76 2. 其他权益工具持有 者投入资本 3.股份支付计入所有者 权益的金额 4.其他 （三）利润分配 26,255,025.14 -96,556,510.66 -70,301,485.52 1．提取盈余公积 26,255,025.14 -26,255,025.14 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 -70,301,485.52 -70,301,485.52 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 878,768,569.00 -615,137,998.00 -263,630,571.00 1．资本公积转增资本 （或股本） 615,137,998.00 -615,137,998.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．未分配利润转增资 本(或股本) 263,630,571.00 -263,630,571.00 5．设定受益计划变动 额结转留存收益 6．其他 （未完）  |