[公告]特 尔 佳:关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
证券代码： 002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2019-016 深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14 日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保障日常资金需求的前提下，为 了合理利用闲置资金、提高公司及子公司的资金使用效率，董事会同意公司及子 公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。在此额度内， 资金可滚动使用。使用期限为1年，即自2019年4月15日至2020年4月14 日，并授权公司董事长负责具体实施相关事宜及签署相关合同文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需 提交公司2019年第一次临时股东大会审议。本事项不涉及关联交易，亦未构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、 使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、委托理财的目的 在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有 资金开展委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为公司 与股东创造更大的收益。 2、委托理财的额度 公司及子公司使用闲置自有资金开展委托理财的额度不超过人民币20,000 万元，在此额度范围内，资金可以滚动使用。 3、委托理财品种 银行保本型理财产品及其它风险可控类理财产品。 4、委托理财期限 使用期限为1年，即自2019年4月15日至2020年4月14日。 5、委托理财的资金来源 在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司进行委托理财 的资金来源为闲置自有资金。 6、委托理财的授权 在上述额度范围内授权公司董事长负责具体组织实施及签署相关合同文件。 二、投资存在的风险及风险控制措施 （一）可能存在的投资风险 1、银行保本型理财产品及其它风险可控类理财产品属于低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因 此投资的实际收益存在一定的不可预期性。 （二）风险控制措施 1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 2、公司内审部门将对资金使用情况进行检查，并上报董事会审计委员会核 查。 3、公司独立董事、监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。 4、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公 司规范运作指引》等规定，持续关注上述理财产品的情况，及时履行信息披露义 务。 三、投资对公司的影响 （一）公司及子公司运用暂时闲置自有资金进行安全性高、风险低的保本型 理财产品投资是在确保公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会 影响公司业务的开展，不会影响公司的日常经营运作。 （二）公司及子公司在保证资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理 财，可以提高资金使用效率，进一步优化资产结构，提高公司整体收益，为股东 谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。 四、公告前十二个月内公司购买理财产品的情况 公告前十二个月内，公司购买理财产品的情况如下： （一）已到期赎回理财产品 购买 主体 受托 机构 产品名称 产品 类型 投资期限 投资金额 （万元） 实现收益 （万元） 公告 日期 起始日 到期日 深圳市 世纪博 通投资 有限公 司 江苏 银行 股份 有限 公司 江苏银行“聚 宝财富宝溢 融”人民币开 放式理财产 品宝溢融B1 机构11 保本浮 动收益 型 2018年 3月12 日 2018年 4月16 日 3,030 11.621918 2018年 4月18 日 特尔佳 江苏 银行 股份 有限 公司 江苏银行聚 宝财富稳盈 3号（182D） 人民币理财 产品 保本浮 动收益 型 2017年 10月18 日 2018年 4月18 日 3,000 65.071233 2018年 4月20 日 西安特 尔佳制 动技术 有限公 司 招商 银行 股份 有限 公司 招商银行结 构性存款 H0001644 保本浮 动收益 型 2018年 4月13 日 2018年 7月12 日 3,000 28.849315 2018年 7月14 日 西安特 尔佳制 动技术 有限公 司 招商 银行 股份 有限 公司 招商银行结 构性存款 CXA00284 保本浮 动收益 型 2018年 4月16 日 2018年 7月16 日 3,000 29.169863 2018年 7月19 日 特尔佳 平安 银行 股份 有限 公司 平安银行对 公结构性存 款（挂钩利 率）产品 TGG180874 保本浮 动收益 型 2018年 4月17 日 2018年 7月17 日 3,000 32.909589 2018年 7月19 日 深圳市 世纪博 通投资 有限公 司 江苏 银行 股份 有限 公司 江苏银行“聚 宝财富宝溢 融”人民币开 放式理财产 品宝溢融B3 机构16 保本浮 动收益 型 2018年 4月18 日 2018年 7月18 日 4,800 50.860274 2018年 7月21 日 特尔佳 平安 银行 股份 有限 公司 平安银行对 公结构性存 款（挂钩利 率）产品 TGG180939 保本浮 动收益 型 2018年 4月24 日 2018年 7月24 日 3,000 32.909589 2018年 7月26 日 特尔佳 平安 银行 股份 有限 公司 平安银行对 公结构性存 款（挂钩利 率）产品 TGG182139 保本浮 动收益 型 2018年 7月18 日 2018年 10月18 日 6,000 0（提前赎 回） 2018年 8月2日 特尔佳 平安 银行 股份 有限 公司 平安银行对 公结构性存 款（挂钩利 率）产品 TGG182169 保本浮 动收益 型 2018年 7月19 日 2018年 10月19 日 3,000 0（提前赎 回） 2018年 8月2日 特尔佳 平安 银行 股份 有限 公司 平安银行对 公结构性存 款（挂钩利 率）开放型92 天人民币产 品 TGN170001 保本浮 动收益 型 2018年 5月25 日 2018年 8月25 日 2,000 23.950684 2018年 8月29 日 特尔佳 平安 银行 股份 有限 公司 平安银行对 公结构性存 款（挂钩利 率）产品 TGG181603 保本浮 动收益 型 2018年 6月19 日 2018年 9月17 日 1,200 13.906849 2018年 9 月19 日 特尔佳 江苏 银行 股份 有限 公司 江苏银行“聚 宝财富宝溢 融”人民币开 放式理财产 品宝溢融B1 机构34 保本浮 动收益 型 2018年 8月20 日 2018年 9月25 日 2,700 10.385753 2018年 9月27 日 特尔佳 平安 银行 股份 有限 公司 平安银行对 公结构性存 款（挂钩利 率）产品 TGG182806 保本浮 动收益 型 2018年 8月30 日 2018年 11月30 日 2,000 20.668493 2018年 12月5 日 特尔佳 平安 银行 股份 有限 公司 平安银行对 公结构性存 款（挂钩利 率）产品 TGG183132 保本浮 动收益 型 2018年 9月27 日 2018年 12月26 日 2,700 24.965753 2018年 12月29 日 特尔佳 江苏 银行 股份 有限 公司 江苏银行“聚 宝财富宝溢 融”人民币开 放式理财产 品宝溢融B3 机构48 保本浮 动收益 型 2018年 12月5 日 2019年 3月6日 2,000 19.945205 2019年 3月8日 （二）未到期理财产品情况 购买 主体 受托 机构 产品名称 产品 类型 投资期限 投资 金额 （万元） 预期年化 收益率 公告 日期 起始日 到期日 特尔佳 平安 银行 股份 有限 公司 平安银行对 公结构性存 款（保本挂钩 利率）产品 TGN180003 保本浮 动收益 型 2018年 12月28 日 2019年3 月30日 3,000 4.15% 2019年 1月3 日 五、独立董事意见 独立董事认为，在保障日常运营资金需求的前提下，公司及子公司使用闲置 自有资金进行委托理财，这有利于提高资金使用效率，提高公司及子公司资金的 管理，不会影响公司正常的经营活动，不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元的闲置 自有资金进行委托理财事项。 六、监事会意见 经审核，监事会认为公司及子公司在确保经营及风险可控的前提下，使用闲 置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。 监事会同意公司及子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。 七、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十九次会议决议》； 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十次会议决议》； 3、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关 事项的独立意见》。 特此公告。 深圳市特尔佳科技股份有限公司 董 事 会 2019年3月14日 中财网
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