[发行]嘉实基金管理有限公司:嘉实创新成长混合：更新招募说明书摘要（2019年第1号）
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基 金更新招募说明书摘要 (2019年第1号) 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2015年 7月 22日证监许可[1762 ]号《关于准予嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资 基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于 2016年 2月 3日正式生效，自该日起本基 金管理人开始管理本基金。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享 有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合 同。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不 保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019年 2月 3日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018年 12月 31日（未经审计），特别事项注明 除外。 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 一、基金管理人 （一）基金管理人基本情况 1、基本信息 名称嘉实基金管理有限公司 注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单 元 办公地址北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人赵学军 成立日期 1999年3月25日 注册资本 1.5亿元 股权结构中诚信托有限责任公司40%，德意志资产管理（亚洲）有限公司30%，立 信投资有限责任公司30%。 存续期间持续经营 电话（010）65215588 传真（010）65185678 联系人胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于 1999年 3月 25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海， 总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。 公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员情况 牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机 构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督 管理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副 局长；银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 担保业务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公 司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障 基金有限责任公司董事。 赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计 所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期 货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年 10月至 2017年 12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017年 12月起任公司董事长。 朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员； 国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任 中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、 深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。 高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利 息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996年加入德意志银行以 来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行 长，2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 Jonathan Paul Eilbeck先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任 Sena Consulting公司咨询顾问，JP Morgan固定收益亚太区 CFO、COO，JP Morgan Chase固定 收益亚太区 CFO、COO，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志 银行资产管理全球首席运营官。 韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年 2月 至 2000年 5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任 公司总经理；2001年 11月至今，任立信投资有限责任公司董事长。 经雷先生，董事、总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特 许金融分析师（CFA）。1998年到 2008年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约 总部担任研究投资工作。2008年到 2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首 席投资总监及资产管理中心负责人。2013年 10月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历 任董事总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018年 3月起任公司总经理。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建 设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师， 美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。 2004至今任万盟并购集团董事长。 汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研 究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团 “中国商法”丛书编辑咨询委员会 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海 证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中 央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年 12月起担任中央财经大学商 学院院长兼 MBA教育中心主任。 张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资 银行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理 总监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经 理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执 行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副 书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年 11月至今 任立信投资有限公司财务总监。 龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005年 9月至今就职于嘉实基金管理有限 公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年 7月至 2003年 10月就职于首钢集团， 2003年 10月至 2008年 6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年 7月至 今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年 6月至 1996年 10月任职于中办警卫局。1996年 11月至 1998年 7月于中国银行海外行管理部任副处长。 1998年 7月至 1999年 3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年 3月至今任职于嘉实 基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。 李松林先生,副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证 券金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。 王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆 通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理 有限公司法律部总监。 2、基金经理 （1）现任基金经理 刘美玲女士，硕士研究生，14年证券从业经历，具有基金从业资格。2004年 6月加入 嘉实基金，先后在研究部、投资部工作，并担任过研究部能源组组长、投资经理职务。 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 2013年 12月 21日至 2016年 1月 22日任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理、 2015年 2月 12日至 2016年 2月 20日任嘉实企业变革股票型证券投资基金基金经理、 2015年 12月 31日至 2017年 11月 18日任嘉实增长证券投资基金基金经理。2016年 12月 1日至今任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年 10月 16日 至今任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 （2）历任基金经理 董理先生，管理时间为 2016年 2月 3日至 2016年 10月 10日；周加文先生，管理时 间为 2016年 10月 10日至 2018年 10月 16日。 3、股票投资决策委员会 股票投资决策委员会的成员包括：公司股票投资业务联席 CIO邵健先生，公司总经理 经雷先生，各策略组投资总监邵秋涛先生、张金涛先生、胡涛先生、谭丽女士，研究部执 行总监张丹华先生。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 首次注册登记日期：1983年 10月 31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：陈四清 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566（二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998年，现有员工 110余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕 士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、 基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2018年 12月 31日，中国银行已托管 700只证券投资基金，其中境内基金 662只， QDII基金 38只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基 金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分， 秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部 风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内 外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和 “SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密， 能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监 督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及 时向国务院证券监督管理机构报告。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）嘉实基金管理有限公司直销中心 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 办公地址北京市东城区建国门南大街 7号北京万豪中心 D座 12层 电话（010）65215588传真（010）65215577 联系人赵佳 （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 53层 09-11单 元 电话（021）38789658传真（021）68880023 联系人邵琦 （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 A座 2单元 21层 0405 单元 电话（028）86202100传真（028）86202100 联系人王启明 （4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 16层 电话 0755-84362200传真（0755）25870663 联系人陈寒梦 （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址青岛市市南区山东路 6号华润大厦 3101室 电话（0532）66777997传真（0532）66777676 联系人胡洪峰 （6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址杭州市江干区四季青街道钱江路 1366号万象城 2幢 1001A室 电话（0571）88061392传真（0571）88021391 联系人王振 （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址福州市鼓楼区五四路 137号信合广场 801A单元 电话（0591）88013670传真（0591）88013670 联系人吴志锋 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址南京市白下区中山东路 288号新世纪广场 A座 4202室 电话（025）66671118传真（025）66671100 联系人徐莉莉 （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 50层 05-06A单元 电话（020）88832125传真（020）81552120 联系人周炜 2、代销机构 (1)中国工商银行股份有限公司 住所、办公地址北京市西城区复兴门内大街 55号 注册地址北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人易会满联系人杨菲 传真 010-66107914 网址 http://www.icbc.c om.cn,http://www. icbc-ltd.com 客服电话 95588 (2)中国银行股份有限公司 办公地址中国北京市复兴门内大街 1号 注册地址北京市复兴门内大街 1号 法定代表人陈四清 电话 (010)66596688传真 (010)66594946 网址 http://www.boc.cn客服电话 95566 (3)中国建设银行股份有限公司 住所、办公地址北京市西城区金融大街 25号 注册地址北京市西城区金融大街 25号 法定代表人田国立 网址 http://www.ccb.co m 客服电话 95533 (4)交通银行股份有限公司 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 办公地址上海市浦东新区银城中路 188号 注册地址上海市自由贸易试验区银城中路 188号 法定代表人彭纯联系人王菁 电话 021－58781234传真 021－58408483 网址 http://www.bankco mm.com 客服电话 95559 (5)中信银行股份有限公司 住所、办公地址北京市东城区朝阳门北大街 9号 注册地址北京市东城区朝阳门北大街 9号 法定代表人李庆萍联系人廉赵峰 网址 http://www.citicb ank.com 客服电话 95558 (6)上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址上海市中山东一路 12号 注册地址上海市中山东一路 12号 法定代表人高国富联系人高天、虞谷云 电话 (021)61618888传真 (021)63604199 网址 http://www.spdb.c om.cn 客服电话 95528 (7)中国民生银行股份有限公司 住所北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址中国北京市西城区复兴门内大街 2号民生银行大厦 注册地址中国北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人洪崎联系人王志刚 电话 (010)58560666 网址 http://www.cmbc.c om.cn 客服电话 95568 (8)中国邮政储蓄银行股份有限公司 办公地址北京市西城区金融大街 3号 A座 注册地址北京市西城区金融大街 3号 法定代表人李国华联系人王硕 传真（010）68858057 客服电话 95580 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） (9)上海银行股份有限公司 住所、办公地址上海市浦东新区银城中路 168号 注册地址上海市自由贸易试验区银城中路 168号 法定代表人金煜联系人汤征程 电话 021-68475888传真 021-68476111 网址 http://www.bosc.c n 客服电话 95594 (10)平安银行股份有限公司 住所广东省深圳市深南东路 5047号深圳发展银行大厦 办公地址深圳市深南东路 5047号 注册地址深圳市罗湖区深南东路 5047号 法定代表人谢永林联系人张青 电话 0755-22166118传真 0755-82080406 网址 http://www.bank.p ingan.com 客服电话 95511-3或 95501 (11)上海农村商业银行股份有限公司 住所上海市浦东新区银城中路 8号中融碧玉蓝天大厦 15-20、22-27层 办公地址上海市浦东新区银城中路 8号 16层 注册地址上海市黄浦区中山东二路 70号 法定代表人冀光恒联系人施传荣 电话 021-38523692传真 021-50105124 网址 http://www.srcb.c om 客服电话 (021)962999 (12)北京农村商业银行股份有限公司 办公地址北京市朝阳区朝阳门北大街 16号 注册地址北京市西城区月坛南街 1号院 2号楼 法定代表人王金山联系人王薇娜 电话 (010)85605006传真 (010)85605345 网址 http://www.bjrcb. com 客服电话 96198 (13)青岛银行股份有限公司 住所青岛市市南区香港中路 68号华普大厦 办公地址山东省青岛市崂山区秦岭路 6号 3号楼 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 注册地址山东省青岛市崂山区秦岭路 6号 3号楼 法定代表人郭少泉联系人徐伟静 电话 0532-68629925传真 0532-68629939 网址 http://www.qdccb. com/ 客服电话 96588(青岛)、 4006696588(全国) (14)江苏银行股份有限公司 住所南京市中华路 26号江苏银行总部大厦 办公地址江苏省南京市中华路 26号 注册地址江苏省南京市中华路 26号 法定代表人夏平联系人张洪玮 电话 (025)58587036传真 (025)58587820 网址 http://www.jsbchi na.cn 客服电话 95319 (15)渤海银行股份有限公司 住所天津市河西区马场道 201-205号 办公地址天津市河东区海河东路 218号 注册地址天津市河东区海河东路 218号 法定代表人李伏安联系人王宏 电话 (022)58316666传真 (022)58316569 网址 http://www.cbhb.c om.cn 客服电话 400-888-8811 (16)乌鲁木齐银行股份有限公司 住所乌鲁木齐市新华北路 8号 办公地址新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8号 注册地址新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8号 法定代表人杨黎联系人何佳 电话 (0991)8824667传真 (0991)8824667 网址 http://www.uccb.c om.cn 客服电话 (0991)96518 (17)烟台银行股份有限公司 住所山东省烟台市芝罘区海港路 25号 办公地址烟台市芝罘区海港路 25号 注册地址烟台市芝罘区海港路 25号 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 法定代表人吴明理联系人王淑华 电话 0535-6699660传真 0535-6699884 网址 http://www.yantai bank.net 客服电话 4008-311-777 (18)哈尔滨银行股份有限公司 住所哈尔滨市道里区尚志大街 160号 办公地址黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160号 注册地址黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160号 法定代表人郭志文联系人王超 电话 0451-86779007传真 0451-86779218 网址 http://www.hrbb.c om.cn 客服电话 95537 (19)东莞农村商业银行股份有限公司 住所东莞市东城区鸿福东路 2号东莞农商银行大厦。 办公地址广东省东莞市东城区鸿福东路 2号 注册地址广东省东莞市东城区鸿福东路 2号 法定代表人王耀球联系人谭少筠 电话 0769-22866255传真 0769-22866282 网址 http://www.drcban k.com/ 客服电话 (0769)961122 (20)天津银行股份有限公司 住所、办公地址天津市河西区友谊路 15号 注册地址天津市河西区友谊路 15号 法定代表人李宗唐联系人杨森 电话（022）28405330传真（022）28405631 网址 http://www.bankof tianjin.com 客服电话 4006-960296 (21)河北银行股份有限公司 住所石家庄市平安北大街 28号 办公地址河北省石家庄市平安北大街 28号 注册地址河北省石家庄市平安北大街 28号 法定代表人乔志强联系人王娟 电话 0311-88627587传真 0311-88627027 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 网址 http://www.hebban 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http://www.guilin bank.com.cn 客服电话 4008696299 (29)浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 办公地址浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72号 注册地址杭州市余杭区南苑街道南大街 72号 法定代表人来煜标联系人蔡亮 电话 0571-86209980传真 0571-86137150 网址 http://www.yhrcb. com/ 客服电话 96596/4008896596 (30)天相投资顾问有限公司 办公地址西城区新街口外大街 28号院 C座 505 注册地址北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701 法定代表人林义相联系人谭磊 电话 010-66045182传真 010-66045518 网址 txsec.com客服电话 010-66045678 (31)诺亚正行基金销售有限公司 办公地址上海市杨浦区秦皇岛路 32号 C栋 注册地址上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 法定代表人汪静波联系人张裕 电话 021-38509735传真 021-38509777 网址 http://www.noahfund. com 客服电话 400-821-5399 (32)深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801 注册地址深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801 法定代表人薛峰联系人童彩平 电话 0755-33227950传真 0755-33227951 网址 http://www.jjmmw. com;https://www.z lfund.cn 客服电话 4006-788-887 (33)上海天天基金销售有限公司 办公地址上海市徐汇区宛平南路 88号金座 注册地址上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼二层 法定代表人其实联系人潘世友 电话 021-54509977传真 021-64385308 网址 http://www.123456 7.com.cn 客服电话 95021 (34)上海好买基金销售有限公司 办公地址上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 注册地址上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 法定代表人杨文斌联系人张茹 电话 021-20613999传真 021-68596916 网址 https://www.howbu y.com/ 客服电话 4007009665 (35)上海长量基金销售投资顾问有限公司 办公地址上海市浦东新区东方路 1267号陆家嘴金融服务广场二期 11层 注册地址浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 法定代表人张跃伟联系人单丙烨 电话 021-20691869传真 021-20691861 网址 http://www.erichf und.com 客服电话 400-089-1289 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） (36)浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址浙江省杭州市西湖区古荡街道 注册地址杭州市文二西路 1号 903室 法定代表人凌顺平联系人林海明 传真 0571-86800423 网址 http://www.5ifund .com 客服电话 4008-773-772 (37)北京展恒基金销售股份有限公司 办公地址北京市朝阳区安苑路 15号邮电新闻大厦 注册地址北京市朝阳区安苑路 15号邮电新闻大厦 法定代表人闫振杰联系人李静如 电话 010-59601366-7024 网址 http://www.myfund .com 客服电话 4008886661 (38)上海利得基金销售有限公司 办公地址上海宝山区蕴川路 5475号 1033室 注册地址中国上海宝山区蕴川路 5475号 1033室 法定代表人李兴春联系人曹怡晨 电话 021-50583533传真 021-50583633 网址 http://www.leadfu nd.com.cn 客服电话 400-921-7755 (39)嘉实财富管理有限公司 住所上海市浦东新区世纪大道 8号 B座 46楼 06-10单元 办公地址上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期 53楼 注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心办公楼 二期 53层 5312-15单元 法定代表人赵学军联系人景琪 电话 021-20289890传真 021-20280110 网址 http://www.harves twm.cn 客服电话 400-021-8850 (40)北京创金启富基金销售有限公司 办公地址中国北京市西城区民丰胡同 31号 5号楼 215A 注册地址北京市西城区民丰胡同 31号 5号楼 215A 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 法定代表人梁蓉联系人魏素清 电话 010-66154828传真 010-63583991 网址 http://www.5irich .com 客服电话 400-6262-818 (41)南京苏宁基金销售有限公司 办公地址南京市玄武区苏宁大道 1-5号 注册地址南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人刘汉青联系人喻明明 电话 025-66996699884131 传真 025-66008800884131 网址 http://www.snjiji n.com/ 客服电话 95177 (42)众升财富(北京)基金销售有限公司 办公地址北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 3201内 3201单元 注册地址北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 3201内 3201单元 法定代表人李招弟联系人高晓芳 电话 010-59393923传真 010-59393074 网址 http://www.wyfund. com 客服电话 400-876-9988 (43)深圳腾元基金销售有限公司 办公地址深圳市福田区华富街道深南中路 4026号田面城市大厦 18层 b 注册地址深圳市福田区华富街道深南中路 4026号田面城市大厦 18层 b 法定代表人曾革联系人鄢萌莎 电话 0755-33376922传真 0755-33065516 网址 http://www.tenyua nfund.com 客服电话 4006877899 (44)通华财富(上海)基金销售有限公司 办公地址上海市浦东新区新金桥路 28号新金桥大厦 5楼 注册地址上海市虹口区同丰路 667弄 107号 201室 法定代表人马刚联系人褚志朋 电话 021-60818730传真 021-60818187 网址 http://www.tonghu afund.com 客服电话 40066-95156 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） (45)北京恒天明泽基金销售有限公司 办公地址北京市朝阳区东三环北路甲 19号嘉盛中心 30层 注册地址北京市北京经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 法定代表人周斌联系人陈霞 电话 15249236571传真 010-59313586 网址 http://www.chtfun d.com/ 客服电话 400-8980-618 (46)北京植信基金销售有限公司 办公地址北京市密云县兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67 注册地址北京市密云区兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67 法定代表人于龙联系人吴鹏 电话 010-56075718传真 010-67767615 网址 http://www.zhixin -inv.com 客服电话 400-680-2123 (47)北京广源达信基金销售有限公司 办公地址北京市朝阳区望京东园四区 13号楼浦项中心 B座 19层 注册地址北京市西城区新街口外大街 28号 C座六层 605室 法定代表人齐剑辉联系人王英俊 电话 010-57298634传真 010-82055860 网址 http://www.niuniu fund.com 客服电话 4006236060 (48)上海大智慧基金销售有限公司 办公地址中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102单元 注册地址中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102单元 法定代表人申健联系人宋楠 电话 021-2021998837492 传真 021-20219923 网址 https://www.wg.co m.cn/ 客服电话 021-20292031 (49)北京加和基金销售有限公司 办公地址北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 C座 709室 注册地址北京市西城区金融大街 11号 7层 703室 法定代表人曲阳联系人徐娜 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 电话 010-68292940传真 010-68292941 网址 http://www.bzfund s.com 客服电话 010-68292745 (50)济安财富(北京)基金销售有限公司 办公地址北京市朝阳区东三环中路 7号北京财富中心 A座 46层 注册地址北京市朝阳区东三环中路 7号 4号楼 40层 4601室 法定代表人杨健联系人李海燕 电话 010-65309516传真 010-65330699 网址 http://www.jianfo rtune.com 客服电话 400-673-7010 (51)上海联泰资产管理有限公司 办公地址上海市长宁区福泉北路 518号 8号楼 3楼 注册地址中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 法定代表人燕斌联系人兰敏 电话 021-52822063传真 021-52975270 网址 http://www.66zich an.com 客服电话 400-166-6788 (52)上海汇付基金销售有限公司 办公地址上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19楼 注册地址上海市黄浦区黄河路 333号 201室 A区 056单元 法定代表人金佶联系人陈云卉 电话 021-33323998传真 021-33323837 客服电话 400-820-2819 (53)上海基煜基金销售有限公司 办公地址上海昆明路 518号北美广场 A1002 注册地址上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和 经济发展区） 法定代表人王翔联系人蓝杰 电话 021-65370077传真 021-55085991 网址 http://www.jiyufu nd.com.cn 客服电话 4008-205-369 (54)上海陆金所基金销售有限公司 办公地址上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 法定代表人胡学勤联系人宁博宇 电话 021-20665952传真 021-22066653 网址 http://www.lufund s.com 客服电话 4008219031 (55)大泰金石基金销售有限公司 办公地址南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆 2105室 注册地址南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆 2105室 法定代表人袁顾明联系人朱海涛 电话 15921264785传真 021-20324199 网址 http://www.dtfort une.com/ 客服电话 400-928-2266 (56)珠海盈米基金销售有限公司 办公地址珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 注册地址珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 法定代表人肖雯联系人黄敏嫦 电话 020-89629019传真 020-89629011 网址 http://www.yingmi .cn 客服电话 020-89629066 (57)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 办公地址北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层 注册地址北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室 法定代表人钱昊旻联系人仲甜甜 电话 010-59336492传真 010-59336510 网址 http://www.jnlc.c om 客服电话 010-59336512 (58)中民财富基金销售(上海)有限公司 办公地址上海市黄浦区老太平弄 88号 A、B单元 注册地址上海市黄浦区中山南路 100号 7层 05单元 法定代表人弭洪军联系人茅旦青 电话 021-33355392传真 021-63353736 网址 http://www.cmiwm. com/ 客服电话 400-876-5716 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） (59)万家财富基金销售(天津)有限公司 办公地址北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 A座 5层 注册地址天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988号滨海浙商大厦公寓 2-2413室 法定代表人李修辞联系人王芳芳 电话 01059013842/ 18519215 322 传真 010-59013828 网址 http://www.wanjiawealth.com (60)上海华夏财富投资管理有限公司 办公地址北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 注册地址上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室 法定代表人毛淮平联系人仲秋玥 电话 010-88066632传真 010-88066214 网址 https://www.amcfo rtune.com/ 客服电话 400-817-5666 (61)阳光人寿保险股份有限公司 办公地址北京市朝阳区朝外大街乙 12号 1号楼昆泰国际大厦 注册地址海南省三亚市迎宾路 360-1号三亚阳光金融广场 16层 法定代表人李科联系人王超 电话 010-59053660传真 010-59053700 网址 http://life.sinos ig.com/ 客服电话 95510 (62)国泰君安证券股份有限公司 住所上海市浦东新区商城路 618号 办公地址上海市静安区南京西路 768号 注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 法定代表人杨德红联系人芮敏祺 电话 (021)38676666传真 (021)38670666 网址 http://www.gtja.c om 客服电话 4008888666 (63)国信证券股份有限公司 办公地址深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 注册地址深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人何如联系人周杨 电话 0755-82130833传真 0755-82133952 网址 http://www.guosen .com.cn 客服电话 95536 (64)招商证券股份有限公司 住所深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层 办公地址深圳市福田区福田街道福华一路 111号 注册地址深圳市福田区福田街道福华一路 111号 法定代表人霍达联系人林生迎 电话 (0755)82943666传真 (0755)82943636 网址 http://www.cmschi na.com 客服电话 4008888111、95565 (65)广发证券股份有限公司 住所广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316房） 办公地址广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场 5楼、18楼、19楼、 36楼、38楼、39楼、41楼、42楼、43楼和 44楼 注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室 法定代表人孙树明联系人黄岚 电话（020）87555888传真（020）87555305 网址 http://www.gf.com .cn 客服电话 95575或致电各地营 业网点 (66)中信证券股份有限公司 住所北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 办公地址深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 注册地址深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人张佑君联系人郑慧 电话 010-60838888 网址 http://www.cs.eci tic.com 客服电话 95558 (67)中国银河证券股份有限公司 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 住所北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 办公地址北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2-6层 注册地址北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2-6层 法定代表人陈共炎联系人辛国政 电话 010-83574507传真 010-83574807 网址 http://www.chinas tock.com.cn 客服电话 400-8888-888 (68)海通证券股份有限公司 住所上海淮海中路 98号 办公地址上海市广东路 689号 注册地址上海市广东路 689号 法定代表人周杰联系人金芸、李笑鸣 电话 (021)23219000传真 (021)23219100 网址 http://www.htsec. com 客服电话 95553或拨打各城市 营业网点咨询电话 (69)申万宏源证券有限公司 住所上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址上海市徐汇区长乐路 989号 注册地址上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人李梅联系人陈宇 电话 021-33388214传真 021-33388224 网址 http://www.swhysc .com 客服电话 95523或 4008895523 (70)中信证券(山东)有限责任公司 住所青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 办公地址青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层 注册地址青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 法定代表人姜晓林联系人吴忠超 电话（0532）85022326传真（0532）85022605 网址 http://www.zxwt.c om.cn 客服电话 95548 (71)中国中投证券有限责任公司 住所深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 21层及第 04层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、 19、20、21、22、23单元 办公地址深圳福田区益田路 6003号荣超商务中心 A座 4层、18-21层 注册地址深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 1821 层及第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 法定代表人高涛联系人胡芷境 电话 0755-88320851传真 0755-82026539 网址 http://www.chinainvs. cn 客服电话 400 600 8008 (72)长城证券股份有限公司 住所深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 办公地址深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16、17层 注册地址深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16、17层 法定代表人曹宏联系人金夏 电话 (021)62821733传真 (0755)83515567 网址 http://www.cgws.c om 客服电话 4006666888、 (0755)33680000 (73)光大证券股份有限公司 住所、办公地址上海市静安区新闸路 1508号 注册地址上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人周健男联系人刘晨、李芳芳 电话（021）22169999传真（021）22169134 网址 http://www.ebscn. com 客服电话 4008888788、 10108998 (74)华安证券股份有限公司 办公地址安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 注册地址安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 法定代表人章宏韬联系人范超 电话 0551-65161821传真 0551-65161672 网址 http://www.hazq.c om 客服电话 95318 (75)财富证券有限责任公司 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 住所湖南省长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26楼 办公地址湖南长沙芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26-28层 注册地址长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26层 法定代表人蔡一兵联系人郭静 电话 (0731)84403347传真 (0731)84403439 网址 http://www.cfzq.c om 客服电话 95317 (76)申万宏源西部证券有限公司 住所新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 办公地址新疆乌鲁木齐市文艺路 233号宏源大厦 注册地址新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 法定代表人李琦联系人王怀春 电话 0991-2307105传真 0991-2301927 网址 http://www.swhysc .com/index.jsp 客服电话 4008-000-562 (77)中泰证券股份有限公司 住所山东省济南市市中区经七路 86号 办公地址济南市市中区经七路 86号 注册地址山东省济南市市中区经七路 86号 法定代表人李玮联系人许曼华 电话 021-20315290 网址 http://www.zts.co m.cn/ 客服电话 95538 (78)第一创业证券股份有限公司 住所深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 办公地址深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 9、16-20楼 注册地址深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 法定代表人刘学民联系人毛诗莉 电话 (0755)23838750传真 (0755)25838701 网址 http://www.firstc apital.com.cn 客服电话 95358 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） (79)中航证券有限公司 住所南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦 A座 41楼 办公地址中国北京市朝阳区望京东园四区 2号楼中航资本大厦 注册地址江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦 A栋 41层 法定代表人王晓峰联系人戴蕾 电话（0791）86768681传真（0791）86770178 网址 http://www.avicse c.com/ 客服电话 400-8866-567 (80)华福证券有限责任公司 住所福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层 办公地址福州市鼓楼区温泉街道五四路 157号 7-8层 注册地址福州市鼓楼区温泉街道五四路 157号 7-8层 法定代表人黄金琳联系人张腾 电话（0591）87383623传真（0591）87383610 网址 http://www.hfzq.c om.cn/ 客服电话（0591）96326 (81)宏信证券有限责任公司 办公地址成都市人民南路二段 18号川信大厦 10楼 注册地址成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10楼 法定代表人吴玉明联系人刘进海 电话 028-86199278传真 028-86199382 网址 http://www.hx818. com 客服电话 4008366366 (82)中信期货有限公司 办公地址深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1303-1305室、14层 注册地址广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305、14层 法定代表人张皓联系人刘宏莹 电话 010-60833754传真 0755-83217421 网址 http://www.citics f.com 客服电话 400-990-8826 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） (83)东海期货有限责任公司 办公地址江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29号、上海市浦东新区东方 路 1928号东海证券大厦 8楼 注册地址江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29号 法定代表人陈太康联系人李天雨 电话 021-68757102传真 021-68757102 网址 http://www.qh168. com.cn/ 客服电话 95531/4008888588 (84)万联证券股份有限公司 住所广东省广州市天河区珠江东路 13号高德置地广场 E座 12层 办公地址广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F座 18、19楼 注册地址广州市天河区珠江东路 11号 18、19楼全层 法定代表人张建军联系人甘蕾 电话 020-38286026 网址 http://www.wlzq.c om.cn 客服电话 95322 (85)东吴证券股份有限公司 住所苏州工业园区星阳街 5号 办公地址江苏省苏州工业园区星阳街 5号 注册地址江苏省苏州工业园区星阳街 5号 法定代表人范力联系人方晓丹 电话 (0512)65581136传真 (0512)65588021 网址 http://www.dwzq.c om.cn 客服电话 95330 (86)信达证券股份有限公司 住所、办公地址北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 注册地址北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人张志刚联系人尹旭航 电话 (010)63081493传真 (010)63081344 网址 http://www.cindas c.com 客服电话 95321 (87)上海证券有限责任公司 住所上海市四川中路213号久事商务大厦7楼 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 办公地址上海市西藏中路 336号华旭国际大厦 6楼 注册地址上海市黄浦区四川中路 213号 7楼 法定代表人李俊杰联系人邵珍珍 电话 (021)53686888传真 (021)536861007008 网址 http://www.shzq.c om 客服电话 (021)962518、 4008918918 (88)平安证券股份有限公司 住所深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 办公地址深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61层-64层 注册地址深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61层-64层 法定代表人何之江联系人周一涵 电话 021-38637436传真 021-58991896 网址 stock.pingan.com客服电话 95511—8 (89)东海证券股份有限公司 住所、办公地址江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18层 注册地址江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18层 法定代表人赵俊联系人王一彦 电话 (021)20333333传真 (021)50498825 网址 http://www.longon e.com.cn 客服电话 95531;400-8888588 (90)金元证券股份有限公司 住所海南省海口市南宝路 36号证券大厦 4层 办公地址海口市南宝路 36号证券大厦 4楼 注册地址海口市南宝路３６号证券大厦４楼 法定代表人王作义联系人马贤清 电话 (0755)83025022传真 (0755)83025625 网址 http://www.jyzq.c n 客服电话 400-8888-228 (91)西部证券股份有限公司 住所陕西省西安市东新街 232号信托大厦 16-17楼 办公地址陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室 注册地址陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 法定代表人徐朝晖联系人梁承华 电话 (029)87416168传真 (029)87406710 网址 http://www.west95 582.com 客服电话 95582 (92)华鑫证券有限责任公司 住所深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01(b)单元 办公地址深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01（b）单元 注册地址深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01（b）单元 法定代表人俞洋联系人杨莉娟 电话 021-54967552传真 021-54967032 网址 http://www.cfsc.c om.cn 客服电话 021-32109999;02968918888; 40010999 18 (93)国金证券股份有限公司 办公地址四川省成都市青羊区东城根上街 95号成证大厦 16楼 注册地址四川省成都市青羊区东城根上街 95号 法定代表人冉云联系人刘婧漪、贾鹏 电话 028-86690057、 028-86690058 传真 028-86690126 网址 http://www.gjzq.c om.cn 客服电话 95310 (94)天风证券股份有限公司 办公地址湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利广场 A座 37楼 注册地址湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼 法定代表人余磊联系人岑妹妹 电话 027-87617017传真 027-87618863 网址 http://www.tfzq.c om 客服电话 4008005000 (95)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 10层 1006 注册地址深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 10层 1006 法定代表人马勇联系人文雯 电话 010-83363101传真 010-83363072 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 网址 http://www.xinlan de.com.cn 客服电话 400-118-1166 (96)北京百度百盈基金销售有限公司 住所北京市海淀区信息路甲 9号奎科大厦 办公地址北京市海淀区上地十街 10号 1幢 1层 101 注册地址北京市海淀区上地十街 10号 1幢 1层 101 法定代表人张旭阳联系人杨琳 电话 010-61952702传真 010-61951007 客服电话 95055 (97)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 12楼 注册地址浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599室 法定代表人祖国明联系人韩爱彬 电话 021-60897840传真 0571-26697013 网址 http://www.fund12 3.cn 客服电话 4000-766-123 (98)北京汇成基金销售有限公司 办公地址北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108室 注册地址北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108号 法定代表人王伟刚联系人丁向坤 电话 010-56282140传真 010-62680827 网址 http://www.hcjiji n.com/ 客服电话 400-619-9059 (99)北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址北京市海淀区北四环西路 58号理想国际大厦 906室 注册地址北京市海淀区北四环西路 58号理想国际大厦 906室 联系人付文红 电话 010-62676405传真 010-62676582 网址 http://www.xincai .com 客服电话 010-62675369 (100)上海万得基金销售有限公司 办公地址中国（上海）浦东新区福山路 33号 9楼 注册地址中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 法定代表人王廷富联系人姜吉灵 电话 021-68882280传真 021-68882281 网址 https://www.520fu nd.com.cn/ 客服电话 400-821-0203 (101)凤凰金信(银川)基金销售有限公司 办公地址宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路 142号 14层办公房 注册地址宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142号 14层 1402办 公用房 法定代表人程刚联系人张旭 电话 010-58160168传真 010-58160173 网址 http://www.fengfd .com/ 客服电话 400-810-55919 (102)和耕传承基金销售有限公司 办公地址郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6号楼 6楼 602、603房间 注册地址郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6号楼 6楼 602、603房间 法定代表人李淑慧联系人裴小龙 电话 0371-85518395 4000-555-671 传真 0371-85518397 网址 HGCCPB.COM (103)北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06 注册地址北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06 法定代表人江卉联系人江卉 电话 4000988511传真 010-89188000 网址 http://fund.jd.co m 客服电话 010-89188462 (104)北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 注册地址北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 法定代表人钟斐斐联系人侯芳芳 电话 010-61840688传真 010-61840699 网址 http://www.ncfjj. com 客服电话 400-159-9288 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） （二）登记机构 名称嘉实基金管理有限公司 住所中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期 53层 09-11单元 办公地址北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层 法定代表人赵学军 联系人彭鑫 电话（010）65215588 传真（010）65185678 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称北京市天元律师事务所 住所、办公地址北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 10层 负责人朱小辉联系人叶兵兵 电话（010）57763888传真（010） 57763777 经办律师李大凯、叶兵兵 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座普华永道中心 11楼 法定代表人李丹联系人张勇 电话（021）23238888传真（021）23238800 经办注册会计师薛竞、张勇 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 四、基金名称 本基金名称：嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：混合型证券投资基金，契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长 期稳健增值。 七、基金的投资范围 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市 的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债 券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中 期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收 益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0—95%；在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、权证 及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 八、基金的投资策略 1、资产配置策略 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析，在控制风险 的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观 经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 2、股票投资策略 宏观策略：从宏观实体经济的基本面数据与流动性指标相结合，对实体经济所处周期 阶段以及股票市场的投资机会作出基础判断。根据经济结构的转型方向以及社会的趋势性 变化，指导中观及个股投资。以宏观研究为分析框架的基础，但不成为投资的直接依据， 不构成对仓位选择的参考标准。 中观策略：中观选择包括行业选择和主题选择。依托宏观研究的支撑，基于对行业和 主题的深入研究确立中期的投资方向。在中观层面实现差异化的行业和主题配置以降低组 合的整体风险。我们主要投资于中长期需求有确定性成长空间的行业与主题。在风险可控 的前提下，适当参与强周期行业的周期反转型投资机会。 个股策略：在中观配置确定的前提下，个股选择上强调深度的研究和资产端的安全边 际，根据不同的行业和主题属性，灵活运用不同的估值方法（PS\PB\PE等）寻找资产的合 理价值，在此基础上投资于成长空间大的品种。同样对于周期反转行业，在个股市值明显 低于其合理价值的情况下买入并等待价值的回归。精选个股的前提下会保持较高的个股集 中度，通过对个股的深度研究获取超额收益。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及 不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以 收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募 债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风 险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产 流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、 风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风 险。 5、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、 权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值， 控制下跌风险，实现保值和锁定收益。 6、资产支持证券投资策略 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等 因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化 对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合 运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险 的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期 获得长期稳定收益。 7、风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra多因子模型、风险预算模型等，并结 合公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调 整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。 具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小 组进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单 一个股投资风险。 8.投资决策依据和决策程序 （1）投资决策依据 ·法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基 金的有关规定。 ·宏观经济和上市公司的基本面数据。 ·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的 范围内，选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 （2）投资决策程序 ·公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏 观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决 策依据。 ·投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市场的 判断决定本计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决 定。 ·在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资模 型，由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。 ·独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功 能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 ·动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合 本基金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整， 使之不断得到优化。 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小 组进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。 九、基金业绩比较基准 沪深 300*50%+中债总指数*50% 如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较 基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股 票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018年 12月 31日（“报告期末”），本报告所列财务 数据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资 3,769,517.80 7.09 其中：股票 3,769,517.80 7.09 2基金投资 -- 3固定收益投资 10,011,000.00 18.84 其中：债券 10,011,000.00 18.84 资产支持证 券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 20,500,000.00 38.58 36 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 其中：买断式回购 的买入返售金融资 产 -- 7 银行存款和结算备 付金合计 18,206,617.07 34.27 （未完）  |