[公告]爱朋医疗:关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
-1- 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300753证券简称：爱朋医疗公告编号：2019-020 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及相关格式指引的规定，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会对募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1802号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价 配售和网上按市值向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股 票2,020万股，发行价为每股人民币15.80元，共计募集资金319,160,000.00元， 坐扣承销和保荐费用35,000,000.00元后的募集资金为284,160,000.00元，已由主 承销商广发证券股份有限公司于2018年12月10日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用21,229,976.33元后，公司本次募集 资金净额为262,930,023.67元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕450号）。 (二)募集资金使用和结余情况 2018年度实际使用募集资金0元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300753证券简称：爱朋医疗公告编号：2019-020 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及相关格式指引的规定，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会对募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1802号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价 配售和网上按市值向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股 票2,020万股，发行价为每股人民币15.80元，共计募集资金319,160,000.00元， 坐扣承销和保荐费用35,000,000.00元后的募集资金为284,160,000.00元，已由主 承销商广发证券股份有限公司于2018年12月10日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用21,229,976.33元后，公司本次募集 资金净额为262,930,023.67元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕450号）。 (二)募集资金使用和结余情况 2018年度实际使用募集资金0元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行 -2- 手续费等的净额为25,773.04元；累计已使用募集资金0元，累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为25,773.04元。 截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币264,081,035.29元（包括 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额25,773.04元），其中尚未支付 的发行费用1,125,238.58元。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏爱朋医疗 科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办 法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐 机构广发证券股份有限公司于2018年12月25日分别与中国民生银行股份有限 公司南京分行、中国工商银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如 东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资 金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2018年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况 如下： 单位：人民币元 开户银行银行账号募集资金余额备注 招商银行股份有限公司如东支行513902826910668115,614,497.02活期存款 中国工商银行股份有限公司如东支行111132312910022888794,318,451.15活期存款 中国民生银行股份有限公司如东支行63059514554,148,087.12活期存款 合计264,081,035.29 开户银行银行账号募集资金余额备注 招商银行股份有限公司如东支行513902826910668115,614,497.02活期存款 中国工商银行股份有限公司如东支行111132312910022888794,318,451.15活期存款 中国民生银行股份有限公司如东支行63059514554,148,087.12活期存款 合计264,081,035.29 -3- 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效改善公司试验 检测条件，提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增 强公司持续盈利能力。故该项目无法单独核算效益。 营销网络建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施将在北京、广州、杭 州、南京、济南、福州等20个重点城市成立区域营销中心，使公司营销网络覆 盖面更广、信息交流更便捷，从而贴近销售终端，实现营销渠道扁平化和营销网 络规模化，有助于公司开拓销售市场，增强竞争优势。该项目的效益反映在公司 整体经济效益中，无法单独核算。除上述外，本公司不存在募集资金投资项目无 法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1.募集资金使用情况对照表 江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会 2019年3月16日 附件 1 募集资金使用情况对照表 2018年度 编制单位：江苏爱朋医疗科技股份有限公司单位：人民币万元 募集资金总额 26,293.00本年度投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项 目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 1.产业基地升级建设 项目 否 11,560.39 11,560.39尚未建设完成否 2.研发中心建设项目否 9,318.30 9,318.30尚未建设完成否 3.营销网络建设项目否 5,414.31 5,414.31尚未建设完成否 承诺投资项目小计 26,293.00 26,293.00 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用 -4 募集资金投资项目实施地点变更情况不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用 尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专用账户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用 -5 中财网
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