[公告]泰康资产管理有限责任公司:泰康裕泰债券:泰康裕泰债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

时间:2019年03月16日 00:17:19 中财网
泰康裕泰债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期:2019-03-15
公告送出日期:2019-03-16
基金名称泰康裕泰债券型证券投资基金
基金简称泰康裕泰债券
基金管理人泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码
51170000
基金主代码
006207
基金托管人招商银行股份有限公司
基金托管人代码
20080000
基金资产净值(单
位:人民币元)


1,075,932,570.60

下属各类别基金的
基金简称
泰康裕泰债券
A泰康裕泰债券
C
下属各类别基金的
交易代码


006207 006208

下属各类别基金的
资产净值(单位:人
民币元)


1,075,932,570.60 0.00

下属各类别基金的
份额净值(单位:人
民币元


1.0000 1.0000


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