[公告]博思软件:公司与国金证券股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）
福建博思软件股份有限公司 与 国金证券股份有限公司 关于福建博思软件股份有限公司 非公开发行股票申请文件 反馈意见的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街95号） 二零一九年三月 中国证券监督管理委员会： 贵会签发的《关于福建博思软件股份有限公司非公开发行股票申请文件的反 馈意见》（中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 181676 号）（以下 简称“反馈意见”）收悉。根据贵会反馈意见的要求，福建博思软件股份有限公 司（以下简称“博思软件”、“发行人”或“公司”）会同国金证券股份有限公司 （以下简称“国金证券”或“保荐机构”）和发行人律师北京市中伦律师事务所、 发行人会计师福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对反馈意见中所提问题进 行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。现将具体情况说明如下，请 予以审核。 （本回复文件中如无特别说明，相关用语具有与保荐机构出具的《发行保荐 工作报告》中“释义”所定义的简称具有相同含义，若表格中出现总数与表格所 列数值总和不符，均为采用四舍五入所致。） 目录 目录 ............................................................... 3 一、重点问题 ....................................................... 4 问题1： ....................................................... 4 问题2： ...................................................... 59 问题3： ...................................................... 66 问题4： ...................................................... 78 问题5： ...................................................... 84 问题6： ...................................................... 85 问题7： ..................................................... 116 问题8： ..................................................... 118 问题9： ..................................................... 119 二、一般问题 ..................................................... 120 问题1： ..................................................... 120 问题2： ..................................................... 124 一、重点问题 问题1： 申请人本次非公开发行拟募集资金50,074.20万元，投资于财政电子票据 应用系统开发等项目。请申请人补充说明：（1）本次募投项目具体投资数额安 排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出， 是否使用募集资金投入。（2）本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资 金的预计使用进度，是否存在置换董事会前投入的情形。（3）募投项目建设的 主要产品用途或功能，与公司之前业务是否存在差异，是否存在重复建设的情 形；募投项目是否用于研发，公司是否具备实施该项目的人员、技术等方面的 相应储备，是否存在重大不确定性风险。（4）结合现有在手订单、市场空间、 市场竞争等说明募投项目建设的必要性、合理性。（5）募投项目效益预测情况， 具体测算过程、测算依据，效益测算的谨慎性、合理性；对于不产生直接效益 的项目，请定性说明募投项目对公司经营业绩提升的促进作用。 请保荐机构对上述事项进行核查，并对募集资金用途信息披露是否充分合 规，相关保障措施是否有效可行，风险揭示是否充分，本次发行是否可能损害 上市公司及中小股东的利益发表核查意见。 回复： 一、本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程， 各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入。 根据博思软件2018年第三届第六次董事会决议，博思软件本次非公开发行 股票数量不超过2,500万股（含2,500万股），拟募集资金总额不超过人民币 50,074.20万元。2018年11月30日公司第三届第八次董事会决议，调整拟募集 资金总额为不超过人民币44,999.88万元，本次非公开发行股票募集资金扣除发 行费用后将依次用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟用募集资金投入金额 1 财政电子票据应用系统开发项目 21,700.54 19,380.53 2 政府采购平台开发项目 12,498.86 10,919.80 3 智慧城市电子缴款平台开发项目 10,000.09 8,924.84 4 财政及公共服务大数据应用平台开发项目 5,874.71 5,774.71 合计 50,074.20 44,999.88 上述募集资金投资项目中本次使用募集资金的非资本性支出占募集资金总 额的比例为29.79%。 （一）财政电子票据应用系统开发项目 1、具体投资数额安排明细 本项目总投资21,700.54万元，拟使用募集资金19,380.53万元，具体如下： 单位：万元 分项 投资金额 占比 非资本 性支出 使用募集 资金投入 占比 1、基础投资 736.00 3.46% 536.00 736.00 3.80% 1.1办公装修 200.00 0.94% - 200.00 1.03% 1.2机房租赁 336.00 1.58% 336.00 336.00 1.73% 1.3机房维护等其他费用 200.00 0.94% 200.00 200.00 1.03% 2、设备购置 13,378.13 61.65% - 13,378.13 69.03% 2.1硬件环境投入 8,915.08 41.08% - 8,915.08 46.00% 2.2软件环境投入 4,195.60 19.33% - 4,195.60 21.65% 2.3网络及设备安装费 267.45 1.23% - 267.45 1.38% 3、应用开发 5,766.40 26.57% 5,766.40 5,266.40 27.17% 3.1应用开发和测试 5,024.00 23.15% 5,024.00 5,024.00 25.92% 3.2调研、论证、专利等其他费 502.40 2.32% 502.40 242.40 1.25% 3.3人员培训费 240.00 1.11% 240.00 - - 4、市场推广费 600.00 2.76% 600.00 - - 5、铺底流动资金 1,220.01 5.62% 1,220.01 - - 合计 21,700.54 100.00% 8,122.41 19,380.53 100.00% 2、投资金额测算依据和测算过程 （1）基础设施 本项目实施地点为公司位于中国福建省福州市闽侯县上街镇高新大道5号的 自有办公场地，无需额外支付场地租赁，只需支付相应的装修费用。场地装修的 测算依据主要系参照《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC 1-2015，中国计 划出版社）等行业指南性文件，根据当地的装修市场情况以及博思软件办公场所 最近装修施工单价确定。 本项目搭建的云平台实施地点拟设于福建省福州市，需支付相应的机架、光 纤租赁费用。机架数量根据服务器数量确定、租赁费和光纤租赁费用根据当地行 情价确定。 基础设施各项投入具体测算如下： 序号 项目名称 单位 数量 金额（万元） 1 办公装修费 m2 2,000.00 200.00 2 云平台设施租赁费 536.00 2.1 机房机架租赁费 套 40.00 336.00 2.2 光纤租赁维护费 条 1.00 200.00 合计 736.00 （2）设备购置 本项目的软硬件投资相关数量及金额均经审慎合理测算，均系专用于本项 目使用，不存在与其他项目交叉、重叠的情况或闲置的情形。 ①硬件环境投资 A、 开发、过渡、测试环境硬件投入 开发环境硬件投入 名称 单位 数量 金额（万元） 服务器 台 10 54.00 桌面虚拟化服务器 台 4 64.00 桌面虚拟化基础框架服务器 台 3 16.20 安全网关 个 2 30.00 交换器Nexus 3048 套 3 19.80 交换器Nexus 3064X 套 1 10.00 虚拟化存储设备 套 1 60.00 导轨 个 10 0.51 排插 个 2 0.16 转接器 个 2 0.01 合计 254.68 过渡环境硬件投入 名称 单位 数量 金额（万元） 服务器 台 20 108.00 交换器Nexus 3048 套 2 13.20 交换器Nexus 3064X 套 2 20.00 导轨 个 20 1.02 排插 个 4 0.32 转接器 个 4 0.02 合计 142.56 测试环境硬件投入 名称 单位 数量 金额（万元） 开发电脑（联想） 台 120 150.00 投影仪（明基） 台 2 2.58 开发电脑（苹果） 台 10 18.00 平板电脑（苹果） 台 5 2.00 手机（安卓系统） 台 5 2.00 手机（IOS系统） 台 5 2.25 平板电脑（微软） 台 5 3.00 工位设施 套 120 36.00 合计 215.83 总计 613.08 B、 云平台硬件投入 名称 单位 数量 金额（万元） 数据库服务器 台 36 576.00 应用服务器 台 360 2,880.00 备份服务器 台 36 288.00 日志服务器 台 20 160.00 防火墙服务器 台 16 128.00 签名服务器 台 40 800.00 WAF防火墙 台 2 30.00 核心交换机 台 8 280.00 接入交换机 台 40 480.00 IPS 套 4 80.00 网络管理设备 台 6 180.00 数据库审计 套 1 25.00 漏洞扫描设备 套 1 15.00 负载均衡器 台 8 160.00 数据存储设备 套 4 2,220.00 合计 8,302.00 ②软件工具清单 A、 开发、过渡、测试环境软件投入 序号 软件名称 单位 数量 金额（万元） 1 Visual Studio 套 120 132.00 2 Microsoft Office 套 120 56.40 3 Axure 套 20 11.80 4 Windows等系统 套 120 60.00 5 中间件软件 套 2 40.00 6 维护工具 套 20 2.40 7 intellij idea 套 120 24.00 8 代码安全扫描软件 套 1 100.00 9 代码漏洞扫描软件 套 1 55.00 10 桌面虚拟化平台 套 120 120.00 合计 601.60 B、云平台软件投入 序号 软件名称 单位 数量 金额（万元） 1 数据库软件 套 1 200.00 2 备份软件 套 1 200.00 3 云管理软件 套 1 200.00 4 虚拟化软件 套 360 2,880.00 5 监控软件 套 1 90.00 6 防篡改软件 套 8 24.00 合计 3,594.00 ③网络及设备安装费 主要系硬件设备及其所需软件的安装，根据经验值按硬件设备金额的3% 确定。 （3）应用开发 应用开发投入主要用于本项目产品开发的投入，其中人员薪资投入5,024.00 万元；调研、咨询、论证等其他费502.40万元；人员培训费240.00万元，合计 投入5,766.40万元。 单位：万元 序号 项目 项目总投入 1 人员薪资 5,024.00 2 调研、咨询、论证等其他费用 502.40 3 培训费用 240.00 合计 5,766.40 该项目需要招聘开发经理、数据分析师、系统架构师、系统分析师、程序 员、测试经理、界面设计、安全质量管理员、产品经理、运维人员等，根据当地 相关岗位薪酬8-35万元/年人。调研、咨询、论证等其他费用和培训费用系根据 人员执行相关活动所需费用进行估算。 （4）市场推广费用及铺底流动资金投资 本项目所需市场推广费用结合推广产品的复杂程度、开展业务地域的分布情 况和以往市场推广经验予以确定。此次市场推广费用拟自筹资金投入，不使用募 集资金投入。 本项目所需流动资金按照分项详细估算法进行估算，即先对流动资产和流动 负债主要构成要素进行分项估算，进而估算流动资金。此次铺底流动资金拟自筹 资金投入，不使用募集资金投入。 3、各项投资中非资本性支出及使用募集资金投入情况 财政电子票据应用系统开发项目的各项投资明细中，基础投资的装修、软硬 件设备购置属于资本性支出；基础投资的租赁及设备维护费用、应用开发、市场 推广费、铺底流动资金等为非资本性支出。非资本性支出中基础投资的租赁及设 备维护费用和部分应用开发支出拟使用募集资金，其余自筹资金投入。该项目中 使用募集资金的非资本性支出占比为29.94%。 （二）政府采购平台开发项目 1、具体投资数额安排明细 本项目总投资12,498.86万元，拟使用募集资金10,919.80万元，具体如下： 单位：万元 分项 投资金额 占比 非资本 性支出 使用募集 资金投入 占比 1、基础投资 592.00 4.74% 452.00 592.00 5.42% 1.1办公装修 140.00 1.12% - 140.00 1.28% 1.2机房租赁 252.00 2.02% 252.00 252.00 2.31% 1.3机房维护等其他费用 200.00 1.60% 200.00 200.00 1.83% 2、设备购置 7,535.80 60.29% - 7,535.80 69.01% 2.1硬件环境投入 4,828.65 38.63% - 4,828.65 44.22% 2.2软件环境投入 2,562.29 20.50% - 2,562.29 23.46% 2.3网络及设备安装费 144.86 1.16% - 144.86 1.33% 3、应用开发 3,192.00 25.54% 3,192.00 2,792.00 25.57% 3.1应用开发和测试 2,780.00 22.24% 2,780.00 2,780.00 25.46% 3.2调研、论证、专利等其他费 278.00 2.22% 278.00 12.00 0.11% 3.3人员培训费 134.00 1.07% 134.00 - - 4、市场推广费 600.00 4.80% 600.00 - - 5、铺底流动资金 579.06 4.63% 579.06 - - 合计 12,498.86 100.00% 4,823.06 10,919.80 100.00% 2、投资金额测算依据和测算过程 ①基础设施 本项目实施地点为公司位于中国福建省福州市闽侯县上街镇高新大道5号的 自有办公场地，无需额外支付场地租赁，只需支付相应的装修费用。场地装修的 测算依据主要系参照《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC 1-2015，中国计 划出版社）等行业指南性文件，根据当地的装修市场情况以及博思软件办公场所 最近装修施工单价确定。 本项目搭建的云平台实施地点拟设于福建省福州市，需支付相应的机架、光 纤租赁费用。机架数量根据服务器数量确定、租赁费和光纤租赁费用根据当地行 情价确定。 基础设施投入具体测算如下： 序号 项目名称 单位 数量 金额（万元） 1 办公装修费 m2 1,400.00 140.00 2 云平台设施租赁费 452.00 2.1 机房机架租赁费 套 30.00 252.00 2.2 光纤租赁维护费 条 1.00 200.00 合计 592.00 ②设备购置 本项目的软硬件投资相关数量及金额均经审慎合理测算，均系专用于本项 目使用，不存在与其他项目交叉、重叠的情况或闲置的情形。 A、硬件环境投资 a、开发、过渡、测试环境硬件投入 开发环境硬件投入 名称 单位 数量 金额（万元） 服务器 台 10 54.00 桌面虚拟化服务器 台 4 64.00 桌面虚拟化基础框架服务器 台 3 16.20 安全网关 个 2 30.00 交换器Nexus 3048 套 3 19.80 交换器Nexus 3064X 套 1 10.00 导轨 个 10 0.51 排插 个 2 0.16 转接器 个 3 0.02 虚拟化存储设备 套 1 60.00 合计 254.69 过渡环境硬件投入 名称 单位 数量 金额（万元） 服务器 台 10 54.00 交换器Nexus 3048 套 1 6.60 交换器Nexus 3064X 套 1 10.00 导轨 个 10 0.51 排插 个 2 0.16 转接器 个 2 0.01 合计 71.28 测试环境硬件投入 名称 单位 数量 金额（万元） 开发电脑（联想） 台 67 83.75 投影仪（明基） 台 2 2.58 开发电脑（苹果） 台 10 18.00 平板电脑（苹果） 台 5 2.00 手机（安卓系统） 台 5 2.00 手机（IOS系统） 台 5 2.25 平板电脑（微软） 台 5 3.00 工位设施 套 67 20.10 合计 133.68 总计 459.65 b、云平台硬件投入 名称 单位 数量 金额（万元） 数据库服务器 台 27 432.00 应用服务器 台 180 1,440.00 备份服务器 台 27 216.00 日志服务器 台 15 120.00 防火墙服务器 台 12 96.00 签名服务器 台 30 600.00 WAF防火墙 台 2 30.00 核心交换机 台 6 180.00 接入交换机 台 30 360.00 IPS 套 3 60.00 网络管理设备 台 4 120.00 数据库审计 套 1 25.00 漏洞扫描设备 套 1 15.00 负载均衡器 台 6 120.00 数据存储设备 套 1 555.00 合计 4,369.00 B、软件工具清单 a、开发、过渡、测试环境软件投入 序号 软件名称 单位 数量 金额（万元） 1 Visual Studio 套 67 73.70 2 Microsoft Office 套 67 31.49 3 Axure 套 20 11.80 4 Windows等系统 套 67 33.50 5 中间件软件 套 2 40.00 6 维护工具 套 20 2.40 7 intellij idea 套 67 13.40 8 代码安全扫描软件 套 1 100.00 9 代码漏洞扫描软件 套 1 55.00 10 桌面虚拟化平台 套 67 67.00 合计 428.29 b、云平台软件投入 序号 软件名称 单位 数量 金额（万元） 1 数据库软件 套 1 200.00 2 备份软件 套 1 200.00 3 云管理软件 套 1 200.00 4 虚拟化软件 套 180 1,440.00 5 监控软件 套 1 70.00 6 防篡改软件 套 8 24.00 合计 2,134.00 ③网络及设备安装费 主要系硬件设备及其所需软件的安装，根据经验值按硬件设备金额的3% 确定。 （3）应用开发 应用开发投入主要用于本项目产品开发的投入，人员工资投入2,780.00万 元；调研、咨询、论证等其他费278.00万元；人员培训费134.00万元，合计投 入3,192.00万元。 单位：万元 序号 项目 项目总投入 1 人员薪资 2,780.00 2 调研、咨询、论证等其他费用 278.00 3 培训费用 134.00 合计 3,192.00 该项目需要招聘开发经理、数据分析师、系统架构师、系统分析师、程序 员、测试经理、界面设计、安全质量管理员、产品经理、运维人员等，根据当地 相关岗位薪酬8-35万元/年人。调研、咨询、论证等其他费用系根据人员执行相 关活动所需费用进行估算。 （4）市场推广费用及流动资金投资 本项目所需市场推广费用结合推广产品的复杂程度、开展业务地域的分布情 况和以往市场推广经验予以确定。此次市场推广费用拟自筹资金投入，不使用募 集资金投入。 本项目所需流动资金按照分项详细估算法进行估算，即先对流动资产和流动 负债主要构成要素进行分项估算，进而估算流动资金。此次铺底流动资金拟自筹 资金投入，不使用募集资金投入。 3、各项投资中非资本性支出及使用募集资金投入情况 政府采购平台开发项目的各项投资明细中，基础投资的装修、软硬件设备购 置属于资本性支出；基础投资的租赁及设备维护费用、应用开发、市场推广费、 铺底流动资金均为非资本性支出。非资本性支出中基础投资的租赁及设备维护费 用和部分应用开发支出拟使用募集资金，其余自筹资金投入。该项目中使用募集 资金的非资本性支出占比为29.71%。 （三）智慧城市电子缴款平台开发项目 1、具体投资数额安排明细 本项目总投资10,000.09万元，拟使用募集资金8,924.84万元，具体如下： 单位：万元 分项 投资金额 占比 非资本 性支出 使用募集 资金投入 占比 1、基础投资 416.00 4.16% 326.00 416.00 4.66% 1.1办公装修 90.00 0.90% - 90.00 1.01% 1.2机房租赁 126.00 1.26% 126.00 126.00 1.41% 1.3机房维护等其他费用 200.00 2.00% 200.00 200.00 2.24% 2、设备购置 6,171.44 61.71% - 6,171.44 69.15% 2.1硬件环境投入 3,888.09 38.88% - 3,888.09 43.56% 2.2软件环境投入 2,166.70 21.67% - 2,166.70 24.28% 2.3网络及设备安装费 116.64 1.17% - 116.64 1.31% 3、应用开发 2,337.40 23.37% 2,337.40 2,337.40 26.19% 3.1应用开发和测试 2,034.00 20.34% 2,034.00 2,034.00 22.79% 3.2调研、论证、专利等其他费 203.4 2.03% 203.40 203.4 2.28% 3.3人员培训费 100.00 1.00% 100.00 100.00 1.12% 4、市场推广费 600.00 6.00% 600.00 - - 5、铺底流动资金 475.25 4.75% 475.25 - - 合计 10,000.09 100.00% 3,738.65 8,924.84 100.00% 2、投资金额测算依据和测算过程 ①基础设施 本项目实施地点为公司位于中国福建省福州市闽侯县上街镇高新大道5号的 自有办公场地，无需额外支付场地租赁，只需支付相应的装修费用。场地装修的 测算依据主要系参照《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC 1-2015，中国计 划出版社）等行业指南性文件，根据当地的装修市场情况以及博思软件办公场所 最近装修施工单价确定。 本项目搭建的云平台实施地点拟设于福建省福州市，需支付相应的机架、光 纤租赁费用。机架数量根据服务器数量确定、租赁费和光纤租赁费用根据当地行 情价确定。 基础设施投入具体测算如下： 序号 项目名称 数量 单位 金额（万元） 1 办公装修费 900.00 m2 90.00 2 云平台设施租赁费 326.00 2.1 机房机架租赁费 15.00 套 126.00 2.2 光纤租赁维护费 1.00 条 200.00 合计 416.00 ②设备购置 本项目的软硬件投资相关数量及金额均经审慎合理测算，均系专用于本项 目使用，不存在与其他项目交叉、重叠的情况或闲置的情形。 A、硬件环境投资 a、开发、过渡、测试环境硬件投入 开发环境硬件投入 名称 单位 数量 金额（万元） 服务器 台 12 64.80 桌面虚拟化服务器 台 4 64.00 桌面虚拟化基础框架服务器 台 3 16.20 安全网关 个 2 30.00 交换器Nexus 3048 套 3 19.80 交换器Nexus 3064X 套 1 10.00 虚拟化存储设备 套 1 60.00 导轨 个 10 0.51 排插 个 2 0.16 转接器 个 2 0.01 合计 265.48 过渡环境硬件投入 名称 单位 数量 金额（万元） 服务器 台 10 54.00 交换器Nexus 3048 套 1 6.60 交换器Nexus 3064X 套 1 10.00 导轨 个 10 0.51 排插 个 2 0.16 转接器 个 2 0.01 合计 71.28 测试环境硬件投入 名称 单位 数量 金额（万元） 开发电脑（联想） 台 50 62.50 投影仪（明基） 台 2 2.58 开发电脑（苹果） 台 10 18.00 平板电脑（苹果） 台 5 2.00 手机（安卓系统） 台 5 2.00 手机（IOS系统） 台 5 2.25 平板电脑（微软） 台 5 3.00 工位设施 套 50 15.00 合计 107.33 总计 444.09 b、云平台硬件投入 名称 单位 数量 金额（万元） 数据库服务器 台 14 224.00 应用服务器 台 150 1,200.00 备份服务器 台 14 112.00 日志服务器 台 8 64.00 防火墙服务器 台 8 64.00 签名服务器 台 40 800.00 WAF防火墙 台 2 30.00 核心交换机 台 3 90.00 接入交换机 台 15 180.00 IPS 套 1 20.00 网络管理设备 台 2 60.00 数据库审计 套 1 25.00 漏洞扫描设备 套 1 15.00 负载均衡器 台 3 60.00 数据存储设备 套 1 500.00 合计 3,444.00 B、软件工具清单 a、开发、过渡、测试环境软件投入 序号 软件名称 单位 数量 金额（万元） 1 Visual Studio 套 50 55.00 2 Microsoft Office 套 50 23.50 3 Axure 套 20 11.80 4 Windows等系统 套 50 25.00 5 中间件软件 套 2 40.00 6 维护工具 套 20 2.40 7 Intell ij idea 套 50 10.00 8 代码安全扫描软件 套 1 100.00 9 代码漏洞扫描软件 套 1 55.00 10 桌面虚拟化平台 套 50 50.00 合计 372.70 b、云平台软件投入 序号 软件名称 单位 数量 金额（万元） 1 数据库软件 套 1 200.00 2 备份软件 套 1 120.00 3 云管软件 套 1 200.00 4 虚拟化软件 套 150 1,200.00 5 监控软件 套 1 50.00 6 防篡改软件 套 8 24.00 合计 1,794.00 ③网络及设备安装费 主要系硬件设备及其所需软件的安装，根据经验值按硬件设备金额的3% 确定。 （3）应用开发 应用开发投入主要用于本项目产品开发的投入，人员工资投入2,034.00万 元（每年投入1,017.00万元）；调研、咨询、论证等其他费203.40万元；人员 培训费100.00万元，合计投入2,337.40万元。 单位：万元 序号 项目 项目总投入 1 人员薪资 2,034.00 2 调研、咨询、论证等其他费用 203.40 3 培训费用 100.00 合计 2,337.40 该项目需要招聘开发经理、数据分析师、系统架构师、系统分析师、程序 员、测试经理、界面设计、安全质量管理员、产品经理、运维人员等，根据当地 相关岗位薪酬8-35万元/年人。调研、咨询、论证等其他费用系根据人员执行相 关活动所需费用进行估算。 （4）市场推广费用及流动资金投资 本项目所需市场推广费用结合推广产品的复杂程度、开展业务地域的分布情 况和以往市场推广经验予以确定。此次市场推广费用拟自筹资金投入，不使用募 集资金投入。 本项目所需流动资金按照分项详细估算法进行估算，即先对流动资产和流动 负债主要构成要素进行分项估算，进而估算流动资金。此次铺底流动资金拟自筹 资金投入，不使用募集资金投入。 3、各项投资中非资本性支出及使用募集资金投入情况 智慧城市电子缴款平台开发项目的各项投资明细中，基础投资的装修、软硬 件设备购置属于资本性支出；基础投资的租赁及设备维护费用、应用开发、市场 推广费、铺底流动资金均为非资本性支出。非资本性支出中基础投资的租赁及设 备维护费用和应用开发支出拟使用募集资金，其余自筹资金投入。该项目中使用 募集资金的非资本性支出占比为29.84%。 （四）财政及公共服务大数据应用平台开发项目 1、具体投资数额安排明细 本项目总投资5,874.71万元，拟使用募集资金5,774.71万元，具体如下： 单位：万元 分项 投资金额 占比 非资本 性支出 使用募集 资金投入 占比 1、基础投资 418.00 7.12% 368.00 418.00 7.24% 1.1办公装修 50.00 0.85% - 50.00 0.87% 1.2机房租赁 168.00 2.86% 168.00 168.00 2.91% 1.3机房维护等其他费用 200.00 3.40% 200.00 200.00 3.46% 2、设备购置 4,027.51 68.56% - 4,027.51 69.74% 2.1硬件环境投入 1,686.29 28.70% - 1,686.29 29.20% 2.2软件环境投入 2,290.63 38.99% - 2,290.63 39.67% 2.3网络及设备安装费 50.59 0.86% - 50.59 0.88% 3、应用开发 1,429.20 24.33% 1,429.20 1,329.20 23.02% 3.1应用开发和测试 1,272.00 21.65% 1,272.00 1,272.00 22.03% 3.2调研、论证、专利等其他费 127.20 2.17% 127.20 57.20 0.99% 3.3人员培训费 30.00 0.51% 30.00 - - 合计 5,874.71 100.00% 1,797.20 5,774.71 100.00% 2、投资金额测算依据和测算过程 ①基础设施 本项目实施地点为公司位于中国福建省福州市闽侯县上街镇高新大道5号的 自有办公场地，无需额外支付场地租赁，只需支付相应的装修费用。本项目搭建 的云平台实施地点拟设于福建省福州市，需支付相应的机架、光纤租赁费用。 序号 项目名称 单位 数量 金额（万元） 1 办公装修费 m2 500.00 50.00 2 云平台设施租赁费 368.00 2.1 机房机架租赁费 套 20.00 168.00 2.2 光纤租赁维护费 条 1.00 200.00 合计 418.00 ②设备购置 本项目的软硬件投资相关数量及金额均经审慎合理测算，均系专用于本项 目使用，不存在与其他项目交叉、重叠的情况或闲置的情形。 A、硬件环境投资 a、开发、过渡、测试环境硬件投入 开发环境硬件投入 名称 单位 数量 金额（万元） 服务器 台 10 54.00 桌面虚拟化服务器 台 4 64.00 桌面虚拟化基础框架服务器 台 3 16.20 安全网关 个 2 30.00 交换器Nexus 3048 套 3 19.80 交换器Nexus 3064X 套 1 10.00 虚拟化存储设备 套 1 60.00 导轨 个 10 0.51 排插 个 2 0.16 转接器 个 2 0.01 合计 254.68 过渡环境硬件投入 名称 单位 数量 金额（万元） 服务器 台 10 54.00 交换器Nexus 3048 套 1 6.60 交换器Nexus 3064X 套 1 10.00 导轨 个 10 0.51 排插 个 2 0.16 转接器 个 3 0.01 合计 71.28 测试环境硬件投入 名称 单位 数量 金额（万元） 开发电脑（联想） 台 30 37.50 投影仪（明基） 台 2 2.58 开发电脑（苹果） 台 10 18.00 平板电脑（苹果） 台 5 2.00 手机（安卓系统） 台 5 2.00 手机（IOS系统） 台 5 2.25 平板电脑（微软） 台 5 3.00 工位设施 套 30 9.00 合计 76.33 总计 402.29 b、云平台硬件投入 名称 单位 数量 金额（万元） 数据库服务器 台 20 60.00 应用服务器 台 160 480.00 备份服务器 台 20 60.00 日志服务器 台 8 24.00 防火墙服务器 台 8 24.00 WAF防火墙 台 4 40.00 核心交换机 台 4 120.00 接入交换机 台 20 240.00 IPS 套 2 40.00 网络管理设备 台 2 76.00 数据库审计 套 1 25.00 漏洞扫描设备 套 1 15.00 负载均衡器 台 4 80.00 合计 1,284.00 B、软件工具清单 a、开发、过渡、测试环境软件投入 序号 软件名称 单位 数量 金额（万元） 1 Visual Studio 套 30 34.94 2 Microsoft Office 套 30 14.70 3 intellij idea 套 30 6.00 4 代码安全扫描软件 套 1 100.00 5 代码漏洞扫描软件 套 1 55.00 6 桌面虚拟化平台 套 30 30.00 合计 240.63 b、云平台软件投入 序号 软件名称 单位 数量 金额（万元） 1 数据存储软件 套 1 150.00 2 分布式存储软件 套 1 150.00 3 清洗类软件 套 1 30.00 4 备份软件 套 1 150.00 5 云管软件 套 1 150.00 6 虚拟化软件 套 160 1,280.00 7 监控软件 套 1 40.00 8 BI软件 套 1 100.00 9 数据存储软件 套 1 150.00 合计 2,050.00 ③网络及设备安装费 主要系硬件设备及其所需软件的安装，根据经验值按硬件设备金额的3% 确定。 （3）应用开发 应用开发投入主要用于本项目技术的研究开发投入，人员工资投入1,272.00 万元；调研、咨询、论证等其他费127.20万元；人员培训费30.00万元，合计投 入1,429.20万元。 单元：万元 序号 项目 项目总投入 1 人员薪资 1,272.00 2 调研、咨询、论证等其他费用 127.20 3 培训费用 30.00 合计 1,429.20 该项目需要招聘研究开发经理、数据分析师、系统架构师、系统分析师、程 序员、测试经理、界面设计、安全质量管理员等，根据当地相关岗位薪酬8-35 万元/年人。调研、咨询、论证等其他费用系根据人员执行相关活动所需费用进 行估算。 3、各项投资中非资本性支出及使用募集资金投入情况 财政及公共服务大数据应用平台开发项目的各项投资明细中，基础投资的装 修、软硬件设备购置属于资本性支出；基础投资的租赁及设备维护费用、应用开 发均为非资本性支出。非资本性支出中基础投资的租赁及设备维护费用和部分应 用开发支出拟使用募集资金，部分应用开发支出自筹资金投入。该项目中使用募 集资金的非资本性支出占比为29.39%。 （五）保荐机构核查意见 保荐机构查阅了本次发行募投项目备案的相关文件、可行性研究报告，复核 相关数据测算过程，查阅了同行业可比上市公司公告及可比同类项目的相关资 料。 经核查，保荐机构认为：公司本次发行募投项目具体建设内容、投资数额安 排和投资数额的测算依据合理，测算过程准确；募集资金中非资本性支出小于 30%，符合相关规定。 二、本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度，是 否存在置换董事会前投入的情形。 （一）财政电子票据应用系统开发项目 公司前期已开发出财政电子票据产品，已形成部分定制产品，并在试点单位 进行了销售。本次募集资金项目拟结合前期产品使用中提出的新需求和技术发展 情况，进一步投入研发，完善升级现有产品，并进行与之配套的云服务模式应用 的开发与建设。 本项目进行了前期筹划，尚未进行具体的研发投入，计划近期开始实施。本 项目建设期为2年，第一年主要完成办公场所的装修、基础设备软硬件的安装等 研发环境建设，进行相关研发人员招募和研发队伍建设，进行前期需求调研分析 和产品定义，确定技术路线及关键设备选型，启动应用系统研发工作。第二年完 成云平台建设，结合市场情况和相关模块研发进展，开始阶段性的成果交付，配 套同步开展相关系统测试工作，完成财政电子票据应用系统的整体研发和测试， 形成研发成果；在此基础上在试点单位安装相关产品，并持续跟踪优化。具体项 目建设进度安排如下： T1年 T2年 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 设计装修 设备调试 研究开发 成果完成 产品推广 持续优化 本项目总投资21,700.54万元，本项目按年列示的资金使用进度如下： 单位：万元 分项 投资总金额 T1年 T2年 1、基础投资 736.00 736.00 - 2、设备购置 13,378.13 7,305.60 6,072.53 3、应用开发 5,766.40 1,314.50 4,451.90 4、市场推广费 600.00 - 600.00 5、铺底流动资金 1,220.01 - 1,220.01 合计 21,700.54 9,356.10 12,344.44 2018年9月28日，发行人召开第三届董事会第六次会议，审议通过了有关 本次非公开发行股票的相关议案。在此之前因尚未对该项目进行投资，因此不存 在置换董事会前投入的情形。 （二）政府采购平台开发项目 公司前期已开发出政府采购平台产品，已形成部分地区的定制产品，并达成 销售。本次募集资金项目拟结合前期产品使用中提出的新需求和技术发展情况， 进一步投入研发，完善升级现有产品，并进行与之配套的云服务模式应用的开发 与建设。 本项目进行了前期筹划，尚未进行具体的研发投入，计划近期开始实施。本 项目建设期为2年，第一年主要完成办公场所的装修、基础设备软硬件的安装等 研发环境建设，进行相关研发人员招募和研发队伍建设，进行前期需求调研分析 和产品定义，确定技术路线及关键设备选型，启动应用系统研发工作。第二年完 成云平台建设，结合市场情况和相关模块研发进展，开始阶段性的成果交付，配 套同步开展相关系统测试工作，完成政府采购平台的整体研发和测试，形成研发 成果；在此基础上在试点单位安装相关产品，并持续跟踪优化。具体项目建设进 度安排如下： T1年 T2年 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 设计装修 设备调试 研究开发 （未完）  |