[公告]地方政府债券公告：2019年甘肃省政府土地储备专项债券（一期）---2019年甘肃省政府专项债券（二期）酒泉市项目情况说明
前言 党的十九大报告指出，从现在到 2020 年，是全面建成小康社会决胜期，要 突出抓重点、补短板、强弱项，特别是要坚决打好防范化解重大风险的攻坚战。 同时也以战略和全局的站位对新型城镇化作出部署，提出了今后一个时期推进城 镇化的总体要求和主要任务，为城镇化更稳更好发展提供思想指南。土地储备是 做好城镇化工作的基础和先决条件，在我国城镇化发展过程中发挥了重要作用。 本期发行债券酒泉市各市县储备地块位于酒泉市境内，已被纳入甘肃省土地 储备规划中，各项目实施单位均纳入国家土地储备名录中。 酒泉市各市县储备地块是列入酒泉市重点规划发展的重点区域，实施建设本 项目，有利于增强政府对土地市场的调控能力，有利于盘活存量低效用地，确保 各项建设的用地需求，对酒泉市的社会、经济、生态建设均具有十分重要的意义。 新预算法实施以来，酒泉市政府坚决贯彻党中央要求，严格落实预算法和《国 务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）等文件精神， 在风险可控的前提下依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求，确保政府 融资在本级财政可承受能力范围内量力而行。本次发行酒泉市土地储备项目地方 政府专项债券（以下简称“专项债券”），是按照预算法、国发〔2014〕43 号 文件、《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种 的通知》（财预〔2017〕89 号）要求和《地方政府土地储备专项债券管理办法 （试行）》的通知（财预 2017 年 62 号文），在遵循市场规则的基础上，积极探 索从我国实际出发的地方政府“市政项目收益债”。本次土地储备专项债券还本 付息来源于项目自身收入，债务风险锁定在项目内，并按照市场规则向投资者进 行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、 促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。 目录 一、基本情况................................................................................................................1 酒泉市2015-2017年财政经济数据表..................................................................1 二、项目概况................................................................................................................31.总体情况..............................................................................................................3（1）阿克塞县土地储备项目..........................................................................4（2）肃州区泉湖镇土地储备项目..................................................................4（3）金塔县土地储备项目..............................................................................4（4）玉门市土地储备项目..............................................................................4（5）敦煌市土地储备项目..............................................................................4 表1：项目概况表...................................................................................................52.土地储备整理情况............................................................................................10 三、项目投资估算及资金筹措方案..........................................................................10（一）投资估算....................................................................................................111.编制依据与原则..........................................................................................112.估算总额......................................................................................................11 表2：项目投资估算表.........................................................................................12（二）资金筹措方案............................................................................................171.资金筹措原则..............................................................................................172.资金来源与项目融资计划..........................................................................17 表3：项目投融资计划.........................................................................................18 表4：项目投融资计划.........................................................................................18 表5：项目投融资计划.........................................................................................19 表6：项目投融资计划.........................................................................................20 表7：项目投融资计划.........................................................................................20 四、项目预期收益、成本及融资平衡等情况..........................................................21（一）土地出让金收入预计................................................................................21 表8：收入预测表.................................................................................................21（二）土地出让金成本预计................................................................................23 表9：成本测算表.................................................................................................23（三）项目融资还本付息情况............................................................................241、阿克塞县土地储备项目............................................................................24 表10：阿克塞县土地储备项目融资还本付息情况...........................................242、肃州区泉湖镇土地储备项目....................................................................26 表11：肃州区泉湖镇土地储备项目融资还本付息情况...................................263、金塔县土地储备项目................................................................................26 表12：金塔县土地储备项目融资还本付息情况...............................................264、玉门市土地储备项目................................................................................27 表13：玉门市土地储备项目融资还本付息情况...............................................275、敦煌市土地储备项目................................................................................28 表14：敦煌市土地储备项目...............................................................................28（四）资金平衡测算............................................................................................291、阿克塞县土地储备项目............................................................................29 表15：项目期资金平衡表...................................................................................292、肃州区泉湖镇土地储备项目....................................................................30 表16：项目期资金平衡表...................................................................................303、金塔县建设土地储备项目........................................................................30 表17：项目期资金平衡表...................................................................................304、玉门市土地储备项目................................................................................31 表18：项目期资金平衡表...................................................................................315、敦煌市土地储备项目................................................................................32 表19：项目期资金平衡表...................................................................................32 表20：项目期资金平衡总表...............................................................................32 五、小结......................................................................................................................33 六、项目风险控制......................................................................................................33（一）市场风险....................................................................................................33（二）财务风险....................................................................................................33（三）管理风险....................................................................................................34 （四）经营风险....................................................................................................34 七、其他需要说明的事项..........................................................................................34 1 一、基本情况 酒泉，为 一、基本情况 酒泉，为甘肃省地级市，位于甘肃省西北部河西走廊西端的阿尔金山、祁连 山与马鬃山之间，北纬38°09′～42°48′，东经92°20′～100°20′之间， 北部除少部分与蒙古国接壤外，大部与内蒙古阿拉善盟相邻，西接新疆维吾尔自 治区，南接青海省海西蒙古族自治州和海北藏族自治州，东邻张掖市，总面积 19.2万平方公里，占甘肃省面积的42%。酒泉为汉代河西四郡之一，自古是中原 通往西域的交通要塞，丝绸之路的重镇。地势南高北低，自西南向东北倾斜，自 东而西有祁连主峰、讨赖山、大雪山、野马山、阿尔金山、党河南山、赛什腾山， 属大陆性干旱气候。 酒泉市辖1个市辖区，2个市，4个县。酒泉因“城下有泉”、“其水若酒” 而得名，境内有莫高窟、安西锁阳城、酒泉公园、敦煌雅丹国家地质公园等旅游 景点,是敦煌艺术的故乡、现代航天的摇篮、新中国石油工业和核工业的发祥地， 也是国家风电基地、百光电基地、新能源装备制造业生产基地、全国重要的石油 化工基地、矿产品采选冶炼基地、商品粮棉基地、瓜果蔬菜基地，为甘肃服务业 综合改革试点城市，先后荣获影响世界的中国文化旅游名城、中国最具国际影响 力旅游目的地等荣誉称号。 酒泉市2015-2017年财政经济数据表 项目2015年2016年2017年 地区生产总值（亿元）544.8577.9580.3 其中：敦煌市102.17110100.09 阿克塞哈萨克族自治县14.8515.78.5 玉门市109.6119133.6 肃州区160.99168.71178.16 金塔县69.675.972.8 一般预算收入（亿元）22.3125.1422.64 其中：敦煌市5.35.855.0 阿克塞哈萨克族自治县1.191.290.71 玉门市4.825.23.69 肃州区5.257.077.49 金塔县1.972.242.46 政府性基金收入（亿元）7.697.0310.37 其中：敦煌市2.843.293.54 阿克塞哈萨克族自治县0.510.140.28 玉门市1.190.820.83 肃州区0.321.313.65 金塔县0.870.991.25 2 肃州区隶属于甘肃省酒泉市，位于肃州区隶属于甘肃省酒泉市，位于甘肃省西北部，酒泉市东部，祁连山北麓、 河西走廊中西部，地理坐标为东经98°20′－99°18′，北纬39°10′－ 39°59′，东与高台县及肃南县接壤，南倚祁连山与肃南县交界，西与嘉峪关市 毗邻，北抵金塔夹山与金塔县相连。东西长104公里，南北宽84公里，总面积 3353.74平方公里。肃州区辖6个街道（东北街街道、东南街街道、工业园街道、 新城街道、西北街街道、西南街街道）、10个镇（总寨镇、银达镇、西洞镇、 上坝镇、三墩镇、清水镇、金佛寺镇、泉湖镇、西峰镇、果园镇），5个乡（下 河清乡、黄泥堡裕固族乡、铧尖乡、丰乐乡、东洞乡），共154个社区，总人 口40.64万人，有汉族、回族、裕固族等15个民族。2018年10月22日，入选 2018年全国农村一二三产业融合发展先导区创建名单。 玉门是由甘肃省酒泉市管辖的一个县级市，位于甘肃省西北部，河西走廊西 部，东连嘉峪关市和金塔县，西接瓜州县，南北与肃北蒙古族自治县为邻，地理 坐标介于东经96°15'~98°30'，北纬39°40'~41°00'之间，东西长114公里， 南北宽112.5公里，总面积1.35万平方公里。玉门辖新老2个城区，6个镇、6 个乡、3大园区，总人口19万，其中，城镇人口13万人，有汉族、回族、蒙古 族、藏族、东乡族等29个少数民族。2017年，玉门实现地区生产总值（GDP） 133.6亿元，城镇居民和农民人均可支配收入分别为29758元和15625元。 敦煌市，由甘肃省酒泉市代管，位于河西走廊的最西端，地处甘肃、青海、 新疆三省（区）的交汇处，介于东经92°13′—95°30′，北纬 其中：国有土地出让收入（亿元）6.917.7210.47 其中：敦煌市2.424.143.87 阿克塞哈萨克族自治县0.450.140.27 玉门市1.110.820.71 肃州区0.251.263.6 金塔县0.860.971.23 政府性基金支出（亿元）10.2210.6418.71 其中：敦煌市3.474.625 阿克塞哈萨克族自治县0.560.191.15 玉门市1.170.840.8 肃州区1.472.577.34 金塔县0.951.112.76 其中：国有土地出让支出（亿元）8.467.9616.08 其中：敦煌市2.644.143.87 阿克塞哈萨克族自治县0.460.151.13 玉门市1.130.840.68 肃州区0.391.356.65 金塔县0.810.842.49 339°40′—41°40′之间，总面积3.12万平方千米。敦煌市下辖辖9个镇，总 人口18.94万人。实现生产总值106.40亿元。敦煌市人口以汉族为主，少数民 39°40′—41°40′之间，总面积3.12万平方千米。敦煌市下辖辖9个镇，总 人口18.94万人。实现生产总值106.40亿元。敦煌市人口以汉族为主，少数民 族主要有回族、蒙古族、藏族、维吾尔族、苗族、满族、土族、哈萨克族、东乡 族、裕固族等27个。敦煌是丝绸之路的节点城市，以“敦煌石窟”、“敦煌壁 画”闻名天下，是世界遗产莫高窟和汉长城边陲玉门关、阳关的所在地。2012 年，入选“2012年度中国特色魅力城市200强”，是国家历史文化名城。 金塔县地处河西走廊中段北部边缘，位于东经97°58`-100°20`、北纬39° 47`-40°59`之间。东与高台县毗邻，西与玉门市接壤，南临肃州区和嘉峪关市， 北靠内蒙古额济纳旗，驰名中外的酒泉卫星发射中心坐落于县境内东北部，是现 代飞天的故乡。全县总面积1.88万平方公里，东西长约250公里，南北宽约400 公里。金塔县辖金塔镇、三合乡、东坝镇、大庄子乡、西坝乡、中东镇、古城乡、 鼎新镇、航天镇、羊井子湾乡5乡5镇和1个城市社区管委会，有89个行政村 479个村民小组，4个城镇社区。全县总人口147298人，境内有满族、回族、藏 族、白族等15个少数民族。金塔县旅游资源丰富，类型齐全，发展旅游业的丰 厚的资源优势。 阿克塞哈萨克族自治县（简称阿克塞县）隶属于甘肃酒泉，地处甘肃、青海、 新疆三省（区）交汇处，是甘肃省惟一一个以哈萨克族为主体的少数民族自治县， 也是中华人民共和国三个哈萨克族自治县之一。阿克塞县全县总面积3.1万平方 公里，平均海拔3200米，辖2乡1镇。阿克塞县生活着哈萨克、汉、回、维吾 尔、撒拉、藏等11个民族，总人口10600多人，其中哈萨克族3700多人，占总 人口的34.8%。全县可利用草场面积1480万亩，正常年景载畜量为18.9万个羊 单位。阿克塞县境内主要河流有大小哈尔腾河、安南坝河等3条内流河，流域总 面积8560多平方公里，年径流量4.52亿立方米。阿克塞县境内矿产资源比较丰 富，有金、铜、铁、石棉、水晶、蛇纹岩、云母、硭硝等金属、非金属矿藏40 多种。阿克塞县旅游资源丰富，境内设有哈尔腾国际狩猎场、大小苏干湖候鸟自 然保护区和安南坝野骆驼自然保护区。2017年12月，国家民委命名为第五批全 国民族团结进步创建示范区。 二、项目概况 1.总体情况 本期发行债券酒泉市拟开展19个土地储备项目，储备总面积2274.34亩，土地 4 储备项目具体情况如下： （1）阿克塞县土地储备项目 根据《阿克塞县人民政府关于批准使用2019年度第一批土地储备专项债券 资金的批复》（阿政函[2019]1号），阿克塞县土地储备项目总面积约194.7亩， 由4个项目构成，其中民主新区36.6亩，民族新村11.7亩，小康花园84.75 亩，民族特色旅游文化小镇61.65亩。本期申请土储专项债资金1800万元。 （2）肃州区泉湖镇土地储备项目 根据《酒泉市肃州区人民政府关于肃州区2019年度土地储备计划的批复》 酒肃政发【2019】25号，肃州区安置房项目总面积为259.5亩，由2个项目构 成，其中泉湖镇泉湖村安置房60亩，泉湖镇泉湖村二类居住用地199.5亩。本 期申请土储专项债资金4200万元。 （3）金塔县土地储备项目 根据《金塔县人民政府关于金塔县2019年度第一批土地储备专项债券对应 项目的意见》（金政发[2019]6号），金塔县建设土地储备项目总面积约为300 亩，由3个项目构成，其中鸳鸯街住宅小区、会水路住宅小区、金关路住宅小区 面积各位约100亩。本期申请土储专项债资金位6000万元。 （4）玉门市土地储备项目 根据《玉门市人民政府关于同意玉门市2019年度第一批土地储备专项债券 对应项目的批复》（玉政发[2019]4号），玉门市土地储备项目总面积约307.95 亩，由3个项目构成，其中令牌锦绣嘉园156.9亩，荣鑫城市花园住宅小区40.05 亩，玉门镇南门新村111亩。本期申请土储专项债资金约6000万元。 （5）敦煌市土地储备项目 根据《敦煌市人民政府关于敦煌市2019年度地方政府土地储备专项债券有 关事宜的通知》（敦政发[2019]32号），敦煌市土地储备项目总面积约1211亩, 共由7个项目构成，其中：白马塔开发片区面积约185亩，兰州村住宅开发片区 面积约77.4亩，转渠口漳县住宅面积约175亩，文化产业园区商业区块4(会展 中心对面)面积约96.5亩，窦家墩一组开发片区面积约74.4亩，高教园区学院 建设片区面积约241亩，文化旅游开发片区(敦煌中学东南)面积约362亩。本期 申请土储专项债资金约13200万元。 储备项目具体情况如下： （1）阿克塞县土地储备项目 根据《阿克塞县人民政府关于批准使用2019年度第一批土地储备专项债券 资金的批复》（阿政函[2019]1号），阿克塞县土地储备项目总面积约194.7亩， 由4个项目构成，其中民主新区36.6亩，民族新村11.7亩，小康花园84.75 亩，民族特色旅游文化小镇61.65亩。本期申请土储专项债资金1800万元。 （2）肃州区泉湖镇土地储备项目 根据《酒泉市肃州区人民政府关于肃州区2019年度土地储备计划的批复》 酒肃政发【2019】25号，肃州区安置房项目总面积为259.5亩，由2个项目构 成，其中泉湖镇泉湖村安置房60亩，泉湖镇泉湖村二类居住用地199.5亩。本 期申请土储专项债资金4200万元。 （3）金塔县土地储备项目 根据《金塔县人民政府关于金塔县2019年度第一批土地储备专项债券对应 项目的意见》（金政发[2019]6号），金塔县建设土地储备项目总面积约为300 亩，由3个项目构成，其中鸳鸯街住宅小区、会水路住宅小区、金关路住宅小区 面积各位约100亩。本期申请土储专项债资金位6000万元。 （4）玉门市土地储备项目 根据《玉门市人民政府关于同意玉门市2019年度第一批土地储备专项债券 对应项目的批复》（玉政发[2019]4号），玉门市土地储备项目总面积约307.95 亩，由3个项目构成，其中令牌锦绣嘉园156.9亩，荣鑫城市花园住宅小区40.05 亩，玉门镇南门新村111亩。本期申请土储专项债资金约6000万元。 （5）敦煌市土地储备项目 根据《敦煌市人民政府关于敦煌市2019年度地方政府土地储备专项债券有 关事宜的通知》（敦政发[2019]32号），敦煌市土地储备项目总面积约1211亩, 共由7个项目构成，其中：白马塔开发片区面积约185亩，兰州村住宅开发片区 面积约77.4亩，转渠口漳县住宅面积约175亩，文化产业园区商业区块4(会展 中心对面)面积约96.5亩，窦家墩一组开发片区面积约74.4亩，高教园区学院 建设片区面积约241亩，文化旅游开发片区(敦煌中学东南)面积约362亩。本期 申请土储专项债资金约13200万元。 表 1：项目概况表 区划 宗地名 称 四至位置 项目收 储总面 积（亩） 规划用 地性质 储备 期限 预计 资金 需求 （万 元） 预计 土地 出让 总收 入（万 元） 实施计划项目目前实施 进展 阿克塞 县 阿克塞 县民主 区安居 工程 东至人民政 府，西至和 平北路，南 至民主社 区，北至民 主中路 36.6住宅 5 280 856.2 0 总面积为 4544㎡ ,其中广场面 积 3370㎡ ;球 场面 1174㎡。 广场：①铺装总 面积为 2278.8㎡ :其中彩色透 水混凝土面积 761㎡ ;花岗岩 广场 1175.8㎡ ;透水砖园路 面积 342㎡。 ② 绿化工程：绿化 面积 1091.2㎡ ;③景观附属 设施工程 :景亭 1座；健身器材 6组；成品座椅 11个；导视牌、 垃圾桶 5组； ④ 给水工程 ⑤照 明工程；⑥拆除 工程；⑦苗木移 植球场：①人工 草坪面积 880 正在办理施工 图设计阶段。 5 ㎡ ;②绿化面积 211㎡ ;③附属 设施工程：张拉 膜 1座 ;座椅 4 个；广告栏、垃 圾桶 2个；④照 明工程。 阿克塞 县民族 新村安 居工程 东至文化北 路，西至民 族村建设 区，南至清 真寺，北至 民族新村社 区 11.7住宅 5 65 269.4 0 ①绿化工程：绿 化面积 1554㎡ ;②给水工 程； ③照明工 程； ④苗木移 植； ⑤拆除工 程。 正在办理施工 图设计阶段。 阿克塞 县小康 花园安 居工程 东至愉悦宾 馆，西至小 康北路，南 至民主东 路，北至二 热源厂 84.75住宅 5 455 2412. 78 总用地面积为 6970㎡。 ①铺 装总面积为 4162㎡ :其中 停车位植草砖 面积 1882㎡ ; 彩色透水混凝 土面积 850㎡ ; 混凝土车行道 面积 2280㎡。 ②绿化工程：绿 化面积 716㎡ ; ③给水工程； ④ 照明工程。总用 地面积为 40783㎡；其中 建筑基底面积 为 12173㎡ ;景 观面积为 正在办理施工 图设计阶段。 6 28610㎡。 ①铺 装总面积为 8664.4㎡ :其 中停车位植草 砖面积 1260.4㎡ ;消防主干道 彩色透水混凝 土面积 5022㎡ ;广场园路铺 装面积 2382㎡。 ②绿化工 程：绿化面积 19946㎡ ;③景 观附属设施工 程 :景亭 3座； 廊架 1座；车棚 6个；树池座椅 8个；成品花钵 6个，岗亭门禁 系统 2组；导视 牌、垃圾桶 25 组； ④给水工 程；⑤照明工程 ⑥拆除工程 ⑦ 苗木移植。 阿克塞 县民族 特色旅 游文化 小镇 东至 G215国 道，西至市 场路，南至 G215国道， 北至团结东 路 61.65商服 5 1000 1047. 77 项目拟改 造红柳湾镇小 康路、团结路和 国道 215线包 围区域，改造道 路两侧建筑物， 建筑物总面积 为 11359.07 正在规划方案 编制及拆迁入 户摸底阶段。 7 平方米为地上 二、三层。同时 配套建设绿化、 硬化、室外管网 等附属设施。 东至规划用 地界线，西 肃州区至东纵六街 泉湖镇 泉湖村 道路红线， 南至规划用 60住宅 5 2100 8816 / / 安置房地界线，北 肃州区 至公园道路 红线 肃州区东至代征土 泉湖镇地，西至酒 6982. 泉湖村航路，南至199.5住宅 5 12637 / / 5 二类居代征土地， 住用地北至酒黄路 东至航天大 金塔县 道，西至景 鸳鸯街 观路，南至100.2住宅 5 1750 3671 / / 住宅小 祁连街，北 区 至鸳鸯街 东至金关 金塔县 路，西至会 会水路 水路，南至100.2住宅 5 2250 3671 / / 住宅小 幸福街，北 区 至新民街 东至金关 金塔县 金关路 路，西至会 金塔县 住宅小 水路，南至100.2住宅 5 2250 3671 / / 区 新民街，北 至新华街 8 玉门市 玉门市 令牌锦 绣嘉园 东至风大 道，西至石 油大道，南 至拟建道 路，北至纬 2 路东段南侧 156.9商住 5 3400 5907 该项目计划于 2019年开始实 施，预计 2021 年实施结束。 该项目用地已 征转为国有建 设用地，正在 办理前期消 防、安全等手 续。 玉门市 荣鑫城 市花园 住宅小 区二期 东至经一 路，西至残 疾人托养服 务中心，南 至耕地，北 至荣鑫城市 花园住宅小 区一期项目 40.05商住 5 853 1185. 81 该项目计划于 2019年开始实 施，预计 2021 年实施结束。 正在进行项目 设计规划。 玉门市 玉门镇 南门新 村 东至锅炉 房，西至道 路，南至二 中操场，北 至南环路 111商住 5 2390 4418. 88 该项目计划于 2019年开始实 施，预计 2021 年实施结束。 正在进行项目 设计规划 敦煌市 白马塔 开发片 区 东至古城南 路，西至平 吉路，南至 花雨路，北 至云景路 185.14教育 5 2400 1883. 81 待上报省政府 批准后，按照计 划实施，计划于 2019年 11月完 成。 正在组织上报 建设用地审批 资料，待上报 省政府批准 后，开展征地 工作。 敦煌市 兰州村 住宅开 发建设 片区 东至莫高南 路，西至雅 丹南路，南 至西域东 路，北至三 危东路 77.36住宅 5 1500 6418. 51 计划于 2019年 12月完成 已获省厅批 复，正在开展 评估工作。 敦煌市 转渠口 东至飞天大 道，西至惠 175.26住宅 5 2400 9441. 11 待市政府安排 启动正式征收 已调查评估， 待市政府安排 9 敦煌市 漳县住 宅开发 建设片 区 煌北路，南 至寿昌中 路，北至永 丰路 储备工作，计划 于 2019年 12 月完成 启动正式征收 储备工作 敦煌市 文化产 业园区 商业区 块 4（会 展中心 对面） 东至花雨东 路，西至莫 高南路，南 至月映东 路，北至规 划道路 96.49商业 5 1400 3363. 07 待上报省政府 批准后，按照计 划实施，计划于 2019年 11月完 成。 正在组织上报 建设用地审批 资料，待上报 省政府批准 后，开展征地 工作。 敦煌市 窦家墩 一组开 发片区 东至海联大 酒店，西至 飞天大道， 南至迎宾大 道，北至气 象局 74.39商业 5 1000 5031. 43 待上报省政府 批准后，按照计 划实施，计划于 2019年 11月完 成。 正在组织上报 建设用地审批 资料，待上报 省政府批准 后，开展征地 工作。 敦煌市 高教园 区学院 建设片 区 东至平吉 路，西至观 云路，南至 花雨路，北 至白马塔西 路 240.77教育 5 3000 3190. 94 待上报省政府 批准后，按照计 划实施，计划于 2020年 4月完 成。 正在组织上报 建设用地审批 资料，待上报 省政府批准 后，开展征地 工作。 敦煌市 文化旅 游开发 片区 (敦煌 中学东 南 ) 东至安顺驾 校，西至敦 月路，南至 动漫城，北 至文博东路 362.18商业 5 5500 13697 .78 正在实施，计划 于 2019年 12 月完成征收储 备工作。 2018年开始实 施，以完成完 成部分征迁工 作 合计 / 2274.3 4 / / 40975 .5 91590 .49 / / 10 112.土地储备整理情况 （1）阿克塞县土地储备项目的宗地目前已经达到了“七通”，即通道路、 上水、下水、电、暖、通讯、天然气，项目整体的重要工程量在宗地内场地平整。 （2）肃州区土地储备项目已经达到了“四通”，即通道路、上水、电、通 讯，项目整体的重要工程量在宗地内场地平整。 （3）玉门市土地储备项目的宗地目前已完成项目立项批复工作。 （4）金塔县土地储备项目宗地外已经达到了“三通”，即通道路、上水、 电，项目整体的重要工程量在宗地内场地平整。 （5）敦煌市土地储备项目宗部分项目目前正在组织报批资料，其余已经完 成项目立项批复工作。 三、项目投资估算及资金筹措方案 （一）投资估算 1.编制依据与原则 （1）《土地储备管理办法》（国土资规[2017]17号） （2）《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的 通知》（财预[2017]89号） （3）《关于印发<地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）>的通知》 （财预[2017]62号） （4）《甘肃省酒泉市基准地价》(甘政发[2017]264号) （5）《城市房地产管理法和土地管理法实施条例》 （6）《财政部教育部关于从土地出让收益中计提教育资金有关事项的通知》 （财综[2011]62号） （7）《财政部水利部关于从土地出让收益中计提农田水利建设基金有关事 项的通知》（财综[2011]48号） （8）《甘肃省人民政府关于印发甘肃省用于农业土地开发的土地出让金使 用管理办法的通知》（甘政发[2005]5号） （9）《城镇土地估价规程》（GB/T18508－2014） （10）《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2011) （11）国土资源部关于发布实施《全国工业用地出让最低价标准》的通知（国 土资发[2006]307号） 2.土地储备整理情况 （1）阿克塞县土地储备项目的宗地目前已经达到了“七通”，即通道路、 上水、下水、电、暖、通讯、天然气，项目整体的重要工程量在宗地内场地平整。 （2）肃州区土地储备项目已经达到了“四通”，即通道路、上水、电、通 讯，项目整体的重要工程量在宗地内场地平整。 （3）玉门市土地储备项目的宗地目前已完成项目立项批复工作。 （4）金塔县土地储备项目宗地外已经达到了“三通”，即通道路、上水、 电，项目整体的重要工程量在宗地内场地平整。 （5）敦煌市土地储备项目宗部分项目目前正在组织报批资料，其余已经完 成项目立项批复工作。 三、项目投资估算及资金筹措方案 （一）投资估算 1.编制依据与原则 （1）《土地储备管理办法》（国土资规[2017]17号） （2）《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的 通知》（财预[2017]89号） （3）《关于印发<地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）>的通知》 （财预[2017]62号） （4）《甘肃省酒泉市基准地价》(甘政发[2017]264号) （5）《城市房地产管理法和土地管理法实施条例》 （6）《财政部教育部关于从土地出让收益中计提教育资金有关事项的通知》 （财综[2011]62号） （7）《财政部水利部关于从土地出让收益中计提农田水利建设基金有关事 项的通知》（财综[2011]48号） （8）《甘肃省人民政府关于印发甘肃省用于农业土地开发的土地出让金使 用管理办法的通知》（甘政发[2005]5号） （9）《城镇土地估价规程》（GB/T18508－2014） （10）《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2011) （11）国土资源部关于发布实施《全国工业用地出让最低价标准》的通知（国 土资发[2006]307号） 12（12）住房和城乡建设部关于印发《国有土地上房屋征收评估办法》的通知 （建房[2011]77号）/国有土地上房屋征收评估办法； （13）甘肃省人民政府关于印发《甘肃省征地补偿区片综合地价及甘肃省征 地补偿统一年产值标准的通知》(甘政发[2017]17号)； （14）甘肃省人民政府关于印发《甘肃省建设项目使用林地补偿标准的通知》 （甘政发[2013]63号）； （15）其他有关的相关法律法规和标准规范等。 2.估算总额 本项目投资估算依据上述法规文件和标准进行编制。全市共5个土地储备项 目实施单位，19宗地块，项目资金总需求40975.5万元，其中阿克塞县项目地 块需求1800万元、肃州区土地储备项目地块需求9082.5万元、金塔县土地储备 项目需求6250万元、玉门市土地储备项目需求6643万元、敦煌市土地储备项目 需求17200万元。总投资估算见表2。 表2：项目投资估算表 （12）住房和城乡建设部关于印发《国有土地上房屋征收评估办法》的通知 （建房[2011]77号）/国有土地上房屋征收评估办法； （13）甘肃省人民政府关于印发《甘肃省征地补偿区片综合地价及甘肃省征 地补偿统一年产值标准的通知》(甘政发[2017]17号)； （14）甘肃省人民政府关于印发《甘肃省建设项目使用林地补偿标准的通知》 （甘政发[2013]63号）； （15）其他有关的相关法律法规和标准规范等。 2.估算总额 本项目投资估算依据上述法规文件和标准进行编制。全市共5个土地储备项 目实施单位，19宗地块，项目资金总需求40975.5万元，其中阿克塞县项目地 块需求1800万元、肃州区土地储备项目地块需求9082.5万元、金塔县土地储备 项目需求6250万元、玉门市土地储备项目需求6643万元、敦煌市土地储备项目 需求17200万元。总投资估算见表2。 表2：项目投资估算表 区划地块名称 收储 面积 （亩 项 目 工 项目投资估算（万元） 土地取 拆 迁过渡搬迁 拆除 劳务 土地 平整 拆迁 管理 评估不可预 前期 开发 失地 农民 开发 性支 预计资 金总需 ）期得费补费费 费费费 费见费 费用 养老 出 求（万 偿保险元） 阿克塞县民主区 安居工程 36.6 5 / / / / / 30 / / 20 / / 230 280 阿克塞县民族新 村安居工程 11.7 5 / / / / / 10 / / / / / 55 65 阿克 塞县 阿克塞县小康花 园安居工程 84.7 5 5 / / 25.5 / 167.5 / / / / 20 / 242 455 阿克塞县民族特 色旅游文化小镇 61.6 5 5 / 774 .17 72 / 54.43 / / 19.4 / 80 / / 1000194. 合计 / / / / / / / / / / / / / 18007 肃州 区 肃州区泉湖镇泉 湖村安置房 60 5 / / / / / / / / / / / / 2100 13 肃州区泉湖镇泉 199. 湖村二类居住用5 / / / / / / / / / / / / 6982.5 地 5 合计 259. 5 / / / / / / / / / / / / / 9082.5 金塔县 金塔县鸳鸯街住 宅小区 100. 2 5 / / / / / / / / / / / / 1750 金塔县会水路住 宅小区 100. 2 5 / / / / / / / / / / / / 2250 金塔县金关路住 宅小区 100. 2 5 / / / / / / / / / / / / 2250 合计 300. 6 / / / / / / / / / / / / / 6250182 玉门玉门市令牌锦绣156. 109. 266.7 市嘉园 9 5 1059 9.5 18.83 4.7 31.38 31.38 / 1.56 15.69 83 3 31.38 3400 2 14 玉门市荣鑫城市 花园住宅小区二 期 40.0 5 5 270.33 451 .97 4.8 1.2 8 8 / 0.4 4 28.0 3 68 8 853129 玉门市玉门镇南 门新村 111 5 749.25 5.5 / / 22.2 22.2 / 1.11 11.1 77.7 188.7 22.2 23904 357 307. 2078.5 215. 523.4 合计 / 7.0 23.63 5.9 61.58 61.58 / 3.07 30.79 61.58 664395 8 56 3 3 敦煌市白马塔开185. 5 1735 / / / / / / 3.5 262 / 400 / 2400 发片区 14 敦煌市兰州村住77.3 5 500 725 11 41 / / / 2.5 51 / 170 / 1500 敦煌宅 6 市敦煌市转渠口漳175. 5 2006 / / / / / / 3 132 / 259 / 2400 县住宅项目 26 敦煌市文化产业96.4 5 1005 / / / / / / 3 180 / 212 / 1400 园区商业区块 4 9 15 （会展中心对面） 敦煌市窦家墩一74.3 5 780 / / / / / / 2 102 / 116 / 1000 组开发片区 9 敦煌市高教园区240. 5 2258 / / / / / / 4 188 / 550 / 3000 学院建设片区 77 文化旅游开发片 362. 470 区 (敦煌中学东5 / / / / / / / 800 / / / 550018 0 南 ) 合计 1211 .59 / / / / / / / / / / / / / 17200 16 17（二）资金筹措方案 1.资金筹措原则 阿克塞县土地储备项目是由阿克塞哈萨克族自治县土地收购储备中心和红 柳湾土地管理所具体实施，阿克塞哈萨克族自治县土地收购储备中心是纳入自然 资源部土地储备机构名录的土储中心，由酒泉市国土资源局管理。肃州区土地储 备项目是肃州区土地开发整理储备中心具体实施，土地开发整理储备中心是纳入 自然资源部土地储备机构名录的土储中心，由酒泉市国土资源局肃州分局管理。 金塔县土地储备项目是金塔县土地储备中心具体实施，金塔县土地储备中心是纳 入自然资源部土地储备机构名录的土储中心，由金塔县国土资源局管理。玉门市 土地储备项目是玉门市国有土地储备中心具体实施，玉门市国有土地储备中心是 纳入自然资源部土地储备机构名录的土储中心，由玉门市国土资源局管理。敦煌 市土地储备项目是敦煌市土地储备中心具体实施，敦煌市土地储备中心是纳入自 然资源部土地储备机构名录的土储中心，由敦煌市国土资源局管理。资金筹措遵 循以下原则： （1）政府对项目投入一定资金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。 敦煌市、阿克塞县、玉门市、肃州区以及金塔县土地储备项目的主要用地性 质市场需求旺盛的住宅、商业、教育用地，本级财政已对部分地块投入了资金， 已开展了部分地块的前期工作。 （2）发行专项债券从社会筹资。 敦煌市、阿克塞县、玉门市、肃州区以及金塔县土地储备项目的主要工作为 征收安置补偿。专项债资金的投入能推进项目地块的征收进度，实现项目地块的 加速出让。通过快速的储备出让循环，确保了地方财政资金和专项债券资金的高 效实用。 2.资金来源与项目融资计划 （1）阿克塞县土地储备项目 本期酒泉市阿克塞县土地储备项目预计开发周期5年，预计项目总投资为 1800万元，2019年度安排专项债券金额为1800万元。根据项目总投资、资金来 源和预计工期，拟定项目投融资计划，详见表3。 （二）资金筹措方案 1.资金筹措原则 阿克塞县土地储备项目是由阿克塞哈萨克族自治县土地收购储备中心和红 柳湾土地管理所具体实施，阿克塞哈萨克族自治县土地收购储备中心是纳入自然 资源部土地储备机构名录的土储中心，由酒泉市国土资源局管理。肃州区土地储 备项目是肃州区土地开发整理储备中心具体实施，土地开发整理储备中心是纳入 自然资源部土地储备机构名录的土储中心，由酒泉市国土资源局肃州分局管理。 金塔县土地储备项目是金塔县土地储备中心具体实施，金塔县土地储备中心是纳 入自然资源部土地储备机构名录的土储中心，由金塔县国土资源局管理。玉门市 土地储备项目是玉门市国有土地储备中心具体实施，玉门市国有土地储备中心是 纳入自然资源部土地储备机构名录的土储中心，由玉门市国土资源局管理。敦煌 市土地储备项目是敦煌市土地储备中心具体实施，敦煌市土地储备中心是纳入自 然资源部土地储备机构名录的土储中心，由敦煌市国土资源局管理。资金筹措遵 循以下原则： （1）政府对项目投入一定资金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。 敦煌市、阿克塞县、玉门市、肃州区以及金塔县土地储备项目的主要用地性 质市场需求旺盛的住宅、商业、教育用地，本级财政已对部分地块投入了资金， 已开展了部分地块的前期工作。 （2）发行专项债券从社会筹资。 敦煌市、阿克塞县、玉门市、肃州区以及金塔县土地储备项目的主要工作为 征收安置补偿。专项债资金的投入能推进项目地块的征收进度，实现项目地块的 加速出让。通过快速的储备出让循环，确保了地方财政资金和专项债券资金的高 效实用。 2.资金来源与项目融资计划 （1）阿克塞县土地储备项目 本期酒泉市阿克塞县土地储备项目预计开发周期5年，预计项目总投资为 1800万元，2019年度安排专项债券金额为1800万元。根据项目总投资、资金来 源和预计工期，拟定项目投融资计划，详见表3。 表 3：项目投融资计划 （单位：万元） 区划名称 项目总 投资 财政资 金 申请专项 债券总金 额 2019申请 专项债 未来发行 政府债券 金额 阿克塞县民主区安居工程 土地储备项目 280 0 280 280 0 阿克塞县民族新村安居工 程土地储备项目 65 0 65 65 0 阿克塞县 阿克塞县小康花园安居工 程土地储备项目 455 0 455 455 0 阿克塞县民族特色旅游文 化小镇土地储备项目 1000 0 1000 1000 0 合计 1800 0 1800 1800 0 （2）肃州区泉湖镇土地储备项目 本期酒泉市肃州区泉湖镇土地储备项目预计开发周期 5年，预计项目总投资 为 9082.5万元，2019年度安排专项债券金额为 4200万元，预计未来债券发行 额为 4882.5万元。根据项目总投资、资金来源和预计工期，拟定项目投融资计 划，详见表 4。 表 4：项目投融资计划 单位：万元 区划名称项目总投 资 自有资金申请专项 债券总金 额 2019年申 请专项 债 未来发行 政府债券 金额 18 肃州区 肃州区泉湖镇安置 房土地储备项目 2100 0 9082.5 4200 4882.5肃州区泉湖镇泉湖 村二类居住土地储 备项目 6982.5 合计 9082.5 0 9082.5 4200 4882.5 （3）金塔县土地储备项目 本期酒泉市金塔县建设土地储备项目预计开发周期 5年，预计项目总投资为 6250万元，2019年度安排专项债券金额为 6000万元，剩余资金由财政资金弥补。 根据项目总投资、资金来源和预计工期，拟定项目投融资计划，详见表 5。 表 5：项目投融资计划 单位：万元 区划名称项目总投自有资申请专2019年申请未来发行政 资金项债券专项债府债券金额 总金额 金塔县鸳鸯街住宅小 区建设土地储备项目 1750 0 金塔县 金塔县会水路住宅小 区建设土地储备项目 2250 250 6000 6000 0 金塔县金关路住宅小 区建设土地储备项目 2250 0 合计 6250 250 6000 6000 0 （4）玉门市土地储备项目 19 本期酒泉市玉门市土地储备项目预计开发周期 5年，预计项目总投资 6643 万元,2019年度安排专项债券金额为 6000万元，缺口部分由财政资金进行弥补。 根据项目总投资、资金来源和预计工期，拟定项目投融资计划，详见表 6。 表 6：项目投融资计划 单位：万元 区划名称项目总 投资 自有 资金 申请专 项债券 总金额 2019年申请 专项债 未来发行政 府债券金额 玉门市令牌锦绣嘉园 建设土地储备项目 3400 201 3199 3199 0 玉门市 玉门市荣鑫城市花园 住宅小区二期土地储 备项目 853 153 700 700 0 玉门市玉门镇南门新 村建设土地储备项目 2390 289 2101 2101 0 合计 6643 643 6000 6000 0 （5）敦煌市土地储备项目 本期酒泉市敦煌市土地储备项目预计开发周期 5年，预计项目总投资 17200 万元，预计债券发行总金额为 13200万元，2019年度安排专项债券金额为 13200 万元，预计未来债券发行额为 4000万元。根据项目总投资、资金来源和预计工 期，拟定项目投融资计划，详见表 7。 表 7：项目投融资计划 单位：万元 区划名称项目总 投资 自有资 金 申请专 项债券 总金额 2019年申请 专项债 未来发行政 府债券金额 20 敦煌市 敦煌市白马塔开发片区 土地储备项目 2400 0 2400 2000 400 敦煌市兰州村住宅开发 建设项目 1500 0 1500 900 600 敦煌市转渠口漳县住宅 开发建设土地储备项目 2400 0 2400 1300 1100 敦煌市文化产业园区商 业区块 4（会展中心对 面）土地储备项目 1400 0 1400 1400 0 敦煌市窦家墩一组开发 片区土地储备项目 1000 0 1000 1000 0 敦煌市高教园区学院建 设土地储备项目 3000 0 3000 2600 400 文化旅游开发片区 (敦 煌中学东南 )土地储备 项目 5500 0 5500 4000 1500 合计 17200 0 17200 13200 4000 四、项目预期收益、成本及融资平衡等情况 （一）土地出让金收入预计 根据储备地块在设定的土地开发程度、用途和使用年限及市场公开条件下， 结合近年项目储备地块周边土地价格、基准地价和容积率，预测出让土地项目价 格如下，详见表 8： 表 8：收入预测表 序号项目名称 土地规划性 质 出让面积 （亩） 土地出让 单价 (万 元 /亩） 出让土地现金 注入总额 (万 元） 阿克塞县民主区安居 工程土地储备项目 住宅 29.78 28.75 856.201 阿克塞县民族新村安 居工程土地储备项目 住宅 9.37 28.75 269.40 阿克塞县小康花园安 居工程土地储备项目 住宅 83.92 28.75 2,412.78 21 阿克塞县民族特色旅 游文化小镇土地储备 项目 商服 56.77 18.46 1,047.77 阿克塞县小计 / 179.84 / 4586.15 2 肃州区泉湖镇安置房 土地储备项目 住宅 53.00 166.34 8816 肃州区泉湖镇泉湖村 二类居住用地土地储 备项目 住宅 169.57 74.52 12637 肃州区项目小计 / 222.57 / 21453 金塔县鸳鸯街住宅小 区建设土地储备项目 住宅 100.2 36.64 36714 金塔县会水路住宅小 区建设土地储备项目 住宅 100.2 36.64 3671 金塔县金关路住宅小 区建设土地储备项目 住宅 100.2 36.64 3671 金塔县项目小计 / 300.6 / 11013 玉门市令牌锦绣嘉园 建设土地储备项目 商住 156.9 37.65 59075 玉门市荣鑫城市花园 住宅小区二期土地储 备项目 商住 40.05 29.61 1185.81 玉门市玉门镇南门新 村建设土地储备项目 商住 111 39.81 4418.88 玉门市项目小计 / 307.95 / 11511.69 敦煌市白马塔开发片 区土地储备项目 教育 109.81 17.16 1883.81 敦煌市兰州村住宅开 发建设项目 住宅 77 83.36 6418.516 敦煌市转渠口漳县住 宅开发建设土地储备 项目 住宅 132 71.52 9441.11 敦煌市文化产业园区 商业区块 4（会展中心 对面）土地储备项目 商业 66.36 50.68 3363.07 敦煌市窦家墩一组开 发片区土地储备项目 商业 66 76.23 5031.43 22 敦煌市高教园区学院 建设土地储备项目 教育 186 17.16 3190.94 文化旅游开发片区 (敦 煌中学东南 )土地储备 项目 商业 334.48 40.95 13697.78 敦煌市项目小计 / 971.65 / 43026.65 合计 / / 1982.61 / 91590.49 （二）土地出让金成本预计 土地出让成本包括：土地出让收入上缴财政的部分、教育基金、农业土地开 发资金、廉租房住房保障资金、农田水利建设资金等，酒泉市土地储备项目涉及 的土地出让成本明细预测如下，详见表 9： 表 9：成本测算表 单位：万元 序号项目名称成本预测 民主区安居工程项目 124.861、阿克 民族新村安居工程项目 39.32 塞县 小康花园安居工程项目 349.35 民族特色旅游文化小镇（新农贸市场） 155.12 小计 668.652、肃州 肃州区泉湖镇安置房土地储备项目 1248.7 区 肃州区泉湖镇泉湖村二类居住用地土地储备项目 1815.46 小计 3064.16 金塔县鸳鸯街住宅小区建设土地储备项目 532.183、金塔金塔县会水路住宅小区建设土地储备项目 532.18 县金塔县金关路住宅小区建设土地储备项目 532.18 小计 1596.54 玉门市令牌锦绣嘉园建设土地储备项目 869.824、玉门玉门市荣鑫城市花园住宅小区二期土地储备项目 176.94 市玉门市玉门镇南门新村建设土地储备项目 648.95 小计 1695.715、敦煌 敦煌市白马塔开发片区土地储备项目 314.28 市 敦煌市兰州村住宅开发建设项目 919.72 敦煌市转渠口漳县住宅开发建设土地储备项目 1369.54 23 敦煌市文化产业园区商业区块 4（会展中心对面） 土地储备项目 497.16 敦煌市窦家墩一组开发片区土地储备项目 724.7 敦煌市高教园区学院建设土地储备项目 512.46 文化旅游开发片区 (敦煌中学东南 )土地储备项目 2016.55 小计 6354.41 合计 13379.47 （三）项目融资还本付息情况 1、阿克塞县土地储备项目 本期酒泉市阿克塞县土地储备项目预计开发周期 5年，预计项目总投资为 1800万元,2019年度安排专项债券金额为 1800万元。参照目前地方政府债券发 行情况，按照 4.0%的利率测算债券利息总额 360万元，发行费率按 0.1%算，发 行费 1.8万元，债券本息、发行费用合计 2161.8万元。详见表 10。 表 10：阿克塞县土地储备项目融资还本付息情况 单位：万元 期初本金余本期新增本期偿还本期末本金当年偿还当年还本付 宗地名称年度 额本金金余额利息息 2019 0 280 0 280 0 0 2020 280 0 0 280 11.2 11.2 民主区安2021 280 0 0 280 11.2 11.2 居工程项2022 280 0 0 280 11.2 11.2 目 2023 280 0 0 280 11.2 11.2 2024 280 0 280 0 11.2 291.2 合计 280 280 56 336 期初本金余本期新增本期偿还本期末本金当年偿还当年还本付 宗地名称年度 额本金金余额利息息 民族新村2019 0 65 0 65 0 0 安居工程2020 65 0 0 65 2.6 2.6 项目 2021 65 0 0 65 2.6 2.6 24 2022 65 0 0 65 2.6 2.6 2023 65 0 0 65 2.6 2.6 2024 65 0 65 0 2.6 67.6 合计 65 65 13 78 期初本金余本期新增本期偿还本期末本金当年偿还当年还本付 宗地名称年度 额本金金余额利息息 2019 0 455 0 455 0 0 2020 455 0 0 455 18.2 18.2 小康花园2021 455 0 0 455 18.2 18.2 安居工程2022 455 0 0 455 18.2 18.2 项目 2023 455 0 0 455 18.2 18.2 2024 455 0 455 0 18.2 473.2 合计 455 455 91 546 期初本金余本期新增本期偿还本期末本金当年偿还当年还本付 宗地名称年度 额本金金余额利息息 2019 0 1000 0 1000 0 0 2020 1000 0 0 1000 40 40 民族特色2021 1000 0 0 1000 40 40 旅游文化2022 1000 0 0 1000 40 40 小镇 2023 1000 0 0 1000 40 40 2024 1000 0 1000 0 40 1040 合计 1000 1000 200 1200 2、肃州区泉湖镇土地储备项目 本期酒泉市肃州区泉湖镇土地储备项目预计开发周期 5年，预计项目总投资 为 9082.5万元,2019年度安排专项债券金额为 4200万元，预计未来发行债券金 额为 4882.5万元（假设该项债券资金于项目开发第二年投入）。参照目前地方 政府债券发行情况，按照 4.0%的利率测算债券利息总额 1621.2万元，发行费率 按 0.1%算，发行费 9.08万元，债券本息、发行费用合计 10712.78万元。详见 表 11。 表 11：肃州区泉湖镇土地储备项目融资还本付息情况 25 26 单位：万元 3、金塔县土地储备项目 本期酒泉市金塔县土地储备项目预计总投资6250万元,预计债券发行总金 额为6000万元，2019年度安排专项债券金额为6000万元，剩余资金由财政资 金进行弥补。参照目前地方政府债券发行情况，按照4.0%的利率测算债券利息 总额1200万元，发行费率按0.1%算，发行费6万元，债券本息、发行费用合计 7206万元。详见表12. 表12：金塔县土地储备项目融资还本付息情况 单位：万元 宗地名称年度 期初本金余 额 本期新增 本金 本期偿还本 金 期末本金 余额 当年偿还 利息 当年还本付 息 肃州区泉 湖镇土地 储备项目 2019042000420000202042004882.509082.516816820219082.5009082.5363.3363.320229082.5009082.5363.3363.320239082.5009082.5363.3363.30249082.509082.50363.39445.8 合计9082.59082.51621.210703.7 宗地名称年度 期初本金余 额 本期新增 本金 本期偿还本 金 期末本金 余额 当年偿还 利息 当年还本付 息 金塔县土 地储备项 目 201906000060000020206000006000240240202160000060002402402022600000600024024020236000006000240240202460000600002406240 合计6000600012007200 单位：万元 3、金塔县土地储备项目 本期酒泉市金塔县土地储备项目预计总投资6250万元,预计债券发行总金 额为6000万元，2019年度安排专项债券金额为6000万元，剩余资金由财政资 金进行弥补。参照目前地方政府债券发行情况，按照4.0%的利率测算债券利息 总额1200万元，发行费率按0.1%算，发行费6万元，债券本息、发行费用合计 7206万元。详见表12. 表12：金塔县土地储备项目融资还本付息情况 单位：万元 宗地名称年度 期初本金余 额 本期新增 本金 本期偿还本 金 期末本金 余额 当年偿还 利息 当年还本付 息 肃州区泉 湖镇土地 储备项目 2019042000420000202042004882.509082.516816820219082.5009082.5363.3363.320229082.5009082.5363.3363.320239082.5009082.5363.3363.30249082.509082.50363.39445.8 合计9082.59082.51621.210703.7 宗地名称年度 期初本金余 额 本期新增 本金 本期偿还本 金 期末本金 余额 当年偿还 利息 当年还本付 息 金塔县土 地储备项 目 201906000060000020206000006000240240202160000060002402402022600000600024024020236000006000240240202460000600002406240 合计6000600012007200 4、玉门市土地储备项目 本期酒泉市玉门市土地储备项目预计开发周期 5年，项目预计总投资为 6643万元，2019年度安排专项债券金额 6000万元，剩余资金由财政资金进行弥 补。参照目前地方政府债券发行情况，按照 4.0%的利率测算债券利息总额 1200 万元，发行费率按 0.1%算，发行费 6万元，债券本息、发行费用合计 7206万元。 详见表 13 表 13：玉门市土地储备项目融资还本付息情况 单位：万元 期初本金余本期新增本期偿还本期末本金当年偿还当年还本付 宗地名称年度 额本金金余额利息息 2019 0 3199 0 3199 0 0 玉门市令 2020 3199 0 0 3199 127.96 127.96 2021 3199 0 0 3199 127.96 127.96 牌锦绣嘉 2022 3199 0 0 3199 127.96 127.96 园建设土 地储备项 2023 3199 0 0 3199 127.96 127.96 目 2024 3199 0 3199 0 127.96 3326.96 合计 3199 3199 639.8 3838.8 期初本金余本期新增本期偿还本期末本金当年偿还当年还本付 宗地名称年度 额本金金余额利息息 2019 0 700 0 700 0 0 玉门市荣2020 700 0 0 700 28 28 鑫城市花2021 700 0 0 700 28 28 园住宅小2022 700 0 0 700 28 28 区二期土2023 700 0 0 700 28 28 地储备项 目 2024 700 0 700 0 28 728 合计 700 700 140 840 期初本金余本期新增本期偿还本期末本金当年偿还当年还本付 宗地名称年度 额本金金余额利息息 2019 0 2101 0 2101 0 0 27 285、敦煌市土地储备项目 本期酒泉市敦煌市土地储备项目预计开发周期5年，预计项目总投资为 17200万元，2019年度安排专项债券金额为13200万元，预计未来发行债券金额 为4000万元（假设该项债券资金于项目开发第二年投入）。参照目前地方政府 债券发行情况，按照4.0%的利率测算债券利息总额3280万元，发行费率按0.1% 算，发行费17.2万元，债券本息、发行费用合计20497.2万元。详见表14 表14：敦煌市土地储备项目 单位：万元 （四）资金平衡测算 根据《地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）》（财预【2017】62 号）的相关规定，对项目进行资金平衡测算。 玉门市玉 门镇南门 新村建设 土地储备 项目 2020210100210184.0484.042021210100210184.0484.042022210100210184.0484.042023210100210184.0484.042024210102101084.042185.04 合计21012101420.22521.2 宗地名称年度 期初本金余 额 本期新增 本金 本期偿还本 金 期末本金 余额 当年偿还 利息 当年还本付 息 敦煌市土 地储备项 目 201901320001320000202013200400001720052852820211720000172006886882022172000017200688688202317200001720068868820241720001720006817888 合计1720017200328020480 5、敦煌市土地储备项目 本期酒泉市敦煌市土地储备项目预计开发周期5年，预计项目总投资为 17200万元，2019年度安排专项债券金额为13200万元，预计未来发行债券金额 为4000万元（假设该项债券资金于项目开发第二年投入）。参照目前地方政府 债券发行情况，按照4.0%的利率测算债券利息总额3280万元，发行费率按0.1% 算，发行费17.2万元，债券本息、发行费用合计20497.2万元。详见表14 表14：敦煌市土地储备项目 单位：万元 （四）资金平衡测算 根据《地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）》（财预【2017】62 号）的相关规定，对项目进行资金平衡测算。 玉门市玉 门镇南门 新村建设 土地储备 项目 2020210100210184.0484.042021210100210184.0484.042022210100210184.0484.042023210100210184.0484.042024210102101084.042185.04 合计21012101420.22521.2 宗地名称年度 期初本金余 额 本期新增 本金 本期偿还本 金 期末本金 余额 当年偿还 利息 当年还本付 息 敦煌市土 地储备项 目 201901320001320000202013200400001720052852820211720000172006886882022172000017200688688202317200001720068868820241720001720006817888 合计1720017200328020480 1、阿克塞县土地储备项目 经测算，本项目预计可实现土地出让收入合计 4586.15万元，扣除成本 668.65万元、债券发行费用 1.8万元后，可用于还款的资金为 3915.7万元。土 地未挂牌交易前需支付的债券利息纳入政府性基金预算管理，资金通过市级返还 土地出让收入安排。根据以上测算，项目收益覆盖债券融资成本总额的保障倍数 为 1.81倍，项目预期收益与融资可达平衡。项目收益与融资测算表见表 14。详 见表 15。 表 15：项目期资金平衡表 单位：万元 序号宗地名称 预计土地 出让总收 入 扣除成本 发行费 用 可还款金 额 债券发 行额 预计到期 本息 土地出让收 入对融资本 息覆盖倍数 民主区安居工 程项目 856.20 124.86 0.28 731.06 280 336 2.18 阿克塞 县 民族新村安居 工程项目 269.40 39.32 0.065 230.015 65 78 2.95 小康花园安居 工程项目 2,412.78 349.35 0.455 2062.975 455 546 3.78 民族特色旅游 文化小镇工程 项目 1,047.77 155.12 1 891.65 1000 1200 0.74 合计 4586.15 668.65 1.8 3915.7 1800 2160 1.81 2、肃州区泉湖镇土地储备项目 经测算，本项目预计可实现土地出让收入合计 21453万元，扣除成本 3064.16 万元、债券发行费用 9.0825万元后，可用于还款的资金为 18379.76万元。土地 未挂牌交易前需支付的债券利息纳入政府性基金预算管理，资金通过市级返还土（未完）  |