[公告]地方政府债券公告：2019年甘肃省政府土地储备专项债券（一期）---2019年甘肃省政府专项债券（二期）临夏州项目情况说明
前言 党的十九大报告指出，从现在到 2020 年，是全面建成小康社会决胜期，要 突出抓重点、补短板、强弱项，特别是要坚决打好防范化解重大风险的攻坚战。 同时也以战略和全局的站位对新型城镇化作出部署，提出了今后一个时期推进城 镇化的总体要求和主要任务，为城镇化更稳更好发展提供思想指南。土地储备是 做好城镇化工作的基础和先决条件，在我国城镇化发展过程中发挥了重要作用。 2019 年临夏回族自治州各县区储备地块位于临夏回族自治州境内，已被纳 入甘肃省土地储备规划中，各项目实施单位均纳入国家土地储备名录中。 临夏回族自治州各县区储备地块均列入临夏回族自治州重点规划发展区域， 实施建设本项目，有利于增强政府对土地市场的调控能力，有利于盘活存量低效 用地，确保各项建设的用地需求，对临夏回族自治州的社会、经济、生态建设均 具有十分重要的意义。 新预算法实施以来，临夏回族自治州政府坚决贯彻党中央要求，严格落实预 算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号） 等文件精神，在风险可控的前提下依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需 求，确保政府融资在本级财政可承受能力范围内量力而行。本次发行临夏回族自 治州土地储备项目地方政府专项债券（以下简称“专项债券”），是按照预算法、 国发〔2014〕43 号文件、《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地 方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89 号）要求和《地方政府土地储 备专项债券管理办法（试行）》的通知（财预 2017 年 62 号文），在遵循市场规 则的基础上，积极探索从我国实际出发的地方政府“市政项目收益债”。本次土 地储备专项债券还本付息来源于项目自身收入，债务风险锁定在项目内，并按照 市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项 债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。 目录 一、基本情况................................................................................................................1 二、项目概况................................................................................................................4（一）总体情况.........................................................................................................4 三、项目投资估算及资金筹措方案............................................................................6（一）投资估算.........................................................................................................61.编制依据与原则..................................................................................................62.估算总额..............................................................................................................7（二）资金筹措方案.................................................................................................91.资金筹措原则......................................................................................................92.资金来源与项目融资计划..................................................................................9 四、项目预期收益、成本及融资平衡等情况.........................................................15（一）土地出让金收入预计...................................................................................15（二）土地出让金成本预计...................................................................................17（三）项目融资还本付息情况...............................................................................19（四）资金平衡测算...............................................................................................20 五、小结......................................................................................................................30 六、项目风险控制......................................................................................................30（一）市场风险.......................................................................................................30（二）财务风险.......................................................................................................31（三）管理风险.......................................................................................................31（四）经营风险.......................................................................................................31 七、其他需要说明的事项..........................................................................................32 1 一、基本情况 临夏回族自治州位于黄河上游、甘肃省中部西南面，成立于1956年11月， 是全国两个回族自治州和全省两个少数民族自治州之一。总面积8169平方公里， 下辖临夏市、临夏县、永靖县、和政县、广河县、康乐县、积石山保安族东乡族 撒拉族自治县、东乡族自治县等1市7县、124个乡镇、7个街道办、1149个行 政村，总人口220万，有回、汉、东乡、保安、撒拉等31个民族，东乡族和保 安族是以临夏为主要聚居区的甘肃特有少数民族。2017年，临夏州实现地区生 产总值238.84亿元，其中第一产业增加值38.89亿元，第二产业增加值43.18 亿元，第三产业增加值156.77亿元。 临夏州2015-2017年财政经济数据表 2015-2017年经济基本状况 年份2015年2016年2017年 地区生产总值（亿元）211.4230.1238.8 一般预算收支 一般公共预算收入16.618.216.9 一般公共预算支出175。6197.8203.4 政府性基金预算收支 政府性基金收入129.37.2 政府性基金支出2011.915.5 临夏市位于甘肃省西南部，是临夏回族自治州州委、州政府所在地，也 是全州政治、经济和文化中心，距省会兰州117公里，属兰州一小时经济圈 范畴。市域东与临夏回族自治州东乡族自治县接壤，南西北与临夏回族自治 州临夏县毗邻，四面环山，平均海拔1917米，区域面积88.6平方公里，全 市辖4镇6街道。临夏市常住人口28.18万人，国内生产总值443209万元。 临夏市在历史上是古丝绸之路的南道重镇，曾称为枹罕、河州，素有“茶马 互市”、西部“旱码头”和“河湟雄镇”之称，有“中国小麦加”、“花儿 之乡”、“彩陶之乡”和“牡丹之乡”之称。2018年9月25日，获得商务 部“2018年电子商务进农村综合示范县”荣誉称号。2018年9月29日， 甘肃省人民政府批准临夏市退出贫困县。 临夏县隶属于甘肃省临夏回族自治州，位于甘肃省中部，临夏州西南部， 东与临夏市、东乡县、和政县接壤，南以甘南州合作市、夏河县为界，西与 一、基本情况 临夏回族自治州位于黄河上游、甘肃省中部西南面，成立于1956年11月， 是全国两个回族自治州和全省两个少数民族自治州之一。总面积8169平方公里， 下辖临夏市、临夏县、永靖县、和政县、广河县、康乐县、积石山保安族东乡族 撒拉族自治县、东乡族自治县等1市7县、124个乡镇、7个街道办、1149个行 政村，总人口220万，有回、汉、东乡、保安、撒拉等31个民族，东乡族和保 安族是以临夏为主要聚居区的甘肃特有少数民族。2017年，临夏州实现地区生 产总值238.84亿元，其中第一产业增加值38.89亿元，第二产业增加值43.18 亿元，第三产业增加值156.77亿元。 临夏州2015-2017年财政经济数据表 2015-2017年经济基本状况 年份2015年2016年2017年 地区生产总值（亿元）211.4230.1238.8 一般预算收支 一般公共预算收入16.618.216.9 一般公共预算支出175。6197.8203.4 政府性基金预算收支 政府性基金收入129.37.2 政府性基金支出2011.915.5 临夏市位于甘肃省西南部，是临夏回族自治州州委、州政府所在地，也 是全州政治、经济和文化中心，距省会兰州117公里，属兰州一小时经济圈 范畴。市域东与临夏回族自治州东乡族自治县接壤，南西北与临夏回族自治 州临夏县毗邻，四面环山，平均海拔1917米，区域面积88.6平方公里，全 市辖4镇6街道。临夏市常住人口28.18万人，国内生产总值443209万元。 临夏市在历史上是古丝绸之路的南道重镇，曾称为枹罕、河州，素有“茶马 互市”、西部“旱码头”和“河湟雄镇”之称，有“中国小麦加”、“花儿 之乡”、“彩陶之乡”和“牡丹之乡”之称。2018年9月25日，获得商务 部“2018年电子商务进农村综合示范县”荣誉称号。2018年9月29日， 甘肃省人民政府批准临夏市退出贫困县。 临夏县隶属于甘肃省临夏回族自治州，位于甘肃省中部，临夏州西南部， 东与临夏市、东乡县、和政县接壤，南以甘南州合作市、夏河县为界，西与 2 青海省循化县毗连，西北与积石山县相连，北面与永靖县隔河相望，地理坐 标为东经102′41—103′40，北纬34′57—36′12之间。县境东西宽53.1 公里，南北长59.85公里，总面积1212.4平方公里。辖6个镇、19个乡、2 个民族乡，共219个行政村。全县总人口38.69万人，有汉族、回族、东乡 族、保安族、撒拉族、土族、藏族、蒙古族、土家族等9个民族，是一个民 族杂居以粮食生产为主的农业大县。 永靖县隶属于甘肃省临夏回族自治州，位于甘肃中部西南，临夏回族自 治州北部，东北与兰州市接壤，南濒刘家峡水库（今名炳灵湖），西北与青 海省民和县为邻。位于东经102°53′至103°39′，北纬35°47′至 36°12′之间，总面积1863.6平方公里。人口为205600人2012年，永靖 县全年实现生产总值3.3亿元。永靖县有刘家峡、刘家峡恐龙国家地质公园、 炳灵寺石窟等著名景点。永靖县素称“河州北乡”，是国家对外开放的第一 批县份之一，是国家扶贫开发重点县，也是刘家峡、盐锅峡、八盘峡三座水 库的重点移民县。 广河县隶属于甘肃省临夏回族自治州，位于甘肃省中部西南方，临夏回 族自治州东南部，北靠东乡族自治县，西接和政县，南连康乐县，东与定西 市临洮县毗邻，总面积538平方公里，辖6镇3乡，总人口21.56万人，回 族、东乡族占总人口的97.5%。广河是一个以农业为主的县，县内矿产资源 贫乏，旱灾、雹灾等自然灾害频繁，是国列、省列的扶贫开发重点县。 和政县隶属于甘肃省临夏回族自治州，位于北纬24.85″-35°20′，东 经23.23″-103°17′，古称金剑、宁河。全县总面积960平方公里，县城 距省城府兰州市100公里，距州府临夏市33公里。和政县地处黄土高原与 青藏高原交汇地带，南北袤延46公里，东西宽广37.5公里。和政县全县总 人口20.81万人，2013年全年完成生产总值11.96亿元。和政县东向翻山过 河达广河、康乐境；南向越岭透峡接卓尼、合作地；西向跨梁绕壑至临夏县； 北向穿谷走洼抵临夏、东乡域。境内河流纵横，地势南高北低，山多川少， 森林覆盖率29%，植被覆盖率80%以上，被誉为“陇上绿色明珠”。2018 年12月29日，被国家民委命名第六批全国民族团结进步创建示范区（单位）。 2019年1月9日，凭借花儿入选2018—2020年度“中国民间文化艺术之乡” 青海省循化县毗连，西北与积石山县相连，北面与永靖县隔河相望，地理坐 标为东经102′41—103′40，北纬34′57—36′12之间。县境东西宽53.1 公里，南北长59.85公里，总面积1212.4平方公里。辖6个镇、19个乡、2 个民族乡，共219个行政村。全县总人口38.69万人，有汉族、回族、东乡 族、保安族、撒拉族、土族、藏族、蒙古族、土家族等9个民族，是一个民 族杂居以粮食生产为主的农业大县。 永靖县隶属于甘肃省临夏回族自治州，位于甘肃中部西南，临夏回族自 治州北部，东北与兰州市接壤，南濒刘家峡水库（今名炳灵湖），西北与青 海省民和县为邻。位于东经102°53′至103°39′，北纬35°47′至 36°12′之间，总面积1863.6平方公里。人口为205600人2012年，永靖 县全年实现生产总值3.3亿元。永靖县有刘家峡、刘家峡恐龙国家地质公园、 炳灵寺石窟等著名景点。永靖县素称“河州北乡”，是国家对外开放的第一 批县份之一，是国家扶贫开发重点县，也是刘家峡、盐锅峡、八盘峡三座水 库的重点移民县。 广河县隶属于甘肃省临夏回族自治州，位于甘肃省中部西南方，临夏回 族自治州东南部，北靠东乡族自治县，西接和政县，南连康乐县，东与定西 市临洮县毗邻，总面积538平方公里，辖6镇3乡，总人口21.56万人，回 族、东乡族占总人口的97.5%。广河是一个以农业为主的县，县内矿产资源 贫乏，旱灾、雹灾等自然灾害频繁，是国列、省列的扶贫开发重点县。 和政县隶属于甘肃省临夏回族自治州，位于北纬24.85″-35°20′，东 经23.23″-103°17′，古称金剑、宁河。全县总面积960平方公里，县城 距省城府兰州市100公里，距州府临夏市33公里。和政县地处黄土高原与 青藏高原交汇地带，南北袤延46公里，东西宽广37.5公里。和政县全县总 人口20.81万人，2013年全年完成生产总值11.96亿元。和政县东向翻山过 河达广河、康乐境；南向越岭透峡接卓尼、合作地；西向跨梁绕壑至临夏县； 北向穿谷走洼抵临夏、东乡域。境内河流纵横，地势南高北低，山多川少， 森林覆盖率29%，植被覆盖率80%以上，被誉为“陇上绿色明珠”。2018 年12月29日，被国家民委命名第六批全国民族团结进步创建示范区（单位）。 2019年1月9日，凭借花儿入选2018—2020年度“中国民间文化艺术之乡” 3 名单。 康乐县隶属于甘肃省临夏州，地处东经103°~103°24ˊ，北纬 34°54ˊ~35°27ˊ之间，处黄土高原向青藏高原过渡地带，平均海拔为2000 米，地势平缓，总面积1083平方公里。东邻定西市临洮县、渭源县，西接 临夏回族自治州和政县，南与甘南藏族自治州临潭县、卓尼县接壤，北界临 夏回族自治州广河县。康乐县是回、汉、藏“茶马互市”，古丝绸之路经广 河、通河州的要塞，也是西北地区各族人民经济交流的门户。康乐县辖15 个乡（镇），有回、汉、东乡等9个民族，总人口249500人，其中汉族、回 族分别占43.56%、52.98%。 东乡族自治县位于甘肃省中部西南面，临夏回族自治州东面，东径 103°10′～44′，北纬35°30′～36′之间。东临洮河与定西市毗邻，南 与广河、和政两县接壤，西接大夏河与临夏市、临夏县为界，北隔黄河与永 靖县相望。东乡族自治县辖19个乡、5个镇，东乡族自治县总户数5.56万 户，总人口29.16万人。东乡族自治县东乡族人口占87.04%，汉族占9.92%， 回族占2.92%，其他少数民族占0.1%。2018年9月25日，获得商务部“2018 年电子商务进农村综合示范县”荣誉称号。 积石山保安族东乡族撒拉族自治县隶属于甘肃省临夏回族自治州，是甘 肃省唯一的多民族自治县，位于甘肃省西南部，临夏州西北角小积石山东麓， 处于东经120°41′—103°05′，北纬35°34′—35°52′之间，东南与 临夏县接壤，西与青海省循化撒拉族自治县毗邻，北与青海省民和县隔河相 望，东北部与永靖县以黄河为界，南北宽约33公里，东西长约37公里，总 面积909.97平方公里。积石山保安族东乡族撒拉族自治县辖4个镇、13个 乡，共145个行政村、6个社区、1296个村民小组，总人口为25.8万人， 有汉族、回族、保安族、东乡族、撒拉族、土族等十个民族。2017年12月， 国家民委命名为第五批全国民族团结进步创建示范区。2018年9月25日， 获得商务部“2018年电子商务进农村综合示范县”荣誉称号。 名单。 康乐县隶属于甘肃省临夏州，地处东经103°~103°24ˊ，北纬 34°54ˊ~35°27ˊ之间，处黄土高原向青藏高原过渡地带，平均海拔为2000 米，地势平缓，总面积1083平方公里。东邻定西市临洮县、渭源县，西接 临夏回族自治州和政县，南与甘南藏族自治州临潭县、卓尼县接壤，北界临 夏回族自治州广河县。康乐县是回、汉、藏“茶马互市”，古丝绸之路经广 河、通河州的要塞，也是西北地区各族人民经济交流的门户。康乐县辖15 个乡（镇），有回、汉、东乡等9个民族，总人口249500人，其中汉族、回 族分别占43.56%、52.98%。 东乡族自治县位于甘肃省中部西南面，临夏回族自治州东面，东径 103°10′～44′，北纬35°30′～36′之间。东临洮河与定西市毗邻，南 与广河、和政两县接壤，西接大夏河与临夏市、临夏县为界，北隔黄河与永 靖县相望。东乡族自治县辖19个乡、5个镇，东乡族自治县总户数5.56万 户，总人口29.16万人。东乡族自治县东乡族人口占87.04%，汉族占9.92%， 回族占2.92%，其他少数民族占0.1%。2018年9月25日，获得商务部“2018 年电子商务进农村综合示范县”荣誉称号。 积石山保安族东乡族撒拉族自治县隶属于甘肃省临夏回族自治州，是甘 肃省唯一的多民族自治县，位于甘肃省西南部，临夏州西北角小积石山东麓， 处于东经120°41′—103°05′，北纬35°34′—35°52′之间，东南与 临夏县接壤，西与青海省循化撒拉族自治县毗邻，北与青海省民和县隔河相 望，东北部与永靖县以黄河为界，南北宽约33公里，东西长约37公里，总 面积909.97平方公里。积石山保安族东乡族撒拉族自治县辖4个镇、13个 乡，共145个行政村、6个社区、1296个村民小组，总人口为25.8万人， 有汉族、回族、保安族、东乡族、撒拉族、土族等十个民族。2017年12月， 国家民委命名为第五批全国民族团结进步创建示范区。2018年9月25日， 获得商务部“2018年电子商务进农村综合示范县”荣誉称号。 4 二、项目概况 （一）总体情况 本期临夏回族自治州拟开展29个土地储备项目，储备总面积3,558.86亩， 土地储备项目具体情况如下： 1.临夏市土地储备项目 根据《关于同意临夏市2019年第一期土地储备专项债券资金额度分配计划 的批复》（临市府发【2019】9号），2019年临夏市土地储备项目共3个地块， 总面积262.45亩，分别为御景国际南侧69.85亩土地储备项目（东区街道毛园 社区，东至规划支路，南至耕地，西至蔬菜大棚，北至农路）、三源安泊尔南侧 92.6亩土地储备项目（东区街道毛园社区，东至民宅，南至耕地，西至规划支 路，北至农路）及新农村100亩土地储备项目（东区街道毛园社区，东至东区供 热站，南至耕地，西至规鸿瑞酒店，北至前河沿东路）。项目总投资7000万元， 本期申请土地专项债券资金7000万元。 2.临夏县土地储备项目 根据《临夏县人民政府关于同意临夏县2019年度土地储备专项债券对应项 目的批复》，2019年临夏县土地储备项目9个，总面积549.23亩，共有9个地 块构成，具体为临夏县农村产业融合发展示范园项目地块一19.18亩（北塬镇崔 家村南至高线管理站，西至公墓区围墙，北至集体草地，东至集体草地）、临夏 县农村产业融合发展示范园项目地块二19.79亩（北塬镇崔家村，东、西、南、 北均至集体草地）、临夏县农村产业融合发展示范园项目地块三22.09亩(北塬 镇崔家村，东、西、南、北均至集体草地)、临夏县农村产业融合发展示范园项 目地块四22.35亩(北塬镇崔家村，东、西、南、北均至集体草地)、临夏县农村 产业融合发展示范园项目地块五387.07亩(北塬镇崔家村，西至临贾路，北至水 尕路，东至乡村路，南至北先路)、临夏县农村产业融合发展示范园项目地块六 1.63亩（北塬镇钱家村，东至塬头路，南、北、西均至集体耕地）、临夏县农 村产业融合发展示范园项目地块七26.82亩（北塬镇钱家村，东至塬头路，南、 北、西均至集体耕地）、临夏县农村产业融合发展示范园项目地块八19.48亩（北 塬镇钱家村，东、西、北均至乡村路，南至集体耕地）、临夏县农村产业融合发 展示范园项目地块九30.82亩（北塬镇钱家村，东、西、北均至乡村路，南至集 二、项目概况 （一）总体情况 本期临夏回族自治州拟开展29个土地储备项目，储备总面积3,558.86亩， 土地储备项目具体情况如下： 1.临夏市土地储备项目 根据《关于同意临夏市2019年第一期土地储备专项债券资金额度分配计划 的批复》（临市府发【2019】9号），2019年临夏市土地储备项目共3个地块， 总面积262.45亩，分别为御景国际南侧69.85亩土地储备项目（东区街道毛园 社区，东至规划支路，南至耕地，西至蔬菜大棚，北至农路）、三源安泊尔南侧 92.6亩土地储备项目（东区街道毛园社区，东至民宅，南至耕地，西至规划支 路，北至农路）及新农村100亩土地储备项目（东区街道毛园社区，东至东区供 热站，南至耕地，西至规鸿瑞酒店，北至前河沿东路）。项目总投资7000万元， 本期申请土地专项债券资金7000万元。 2.临夏县土地储备项目 根据《临夏县人民政府关于同意临夏县2019年度土地储备专项债券对应项 目的批复》，2019年临夏县土地储备项目9个，总面积549.23亩，共有9个地 块构成，具体为临夏县农村产业融合发展示范园项目地块一19.18亩（北塬镇崔 家村南至高线管理站，西至公墓区围墙，北至集体草地，东至集体草地）、临夏 县农村产业融合发展示范园项目地块二19.79亩（北塬镇崔家村，东、西、南、 北均至集体草地）、临夏县农村产业融合发展示范园项目地块三22.09亩(北塬 镇崔家村，东、西、南、北均至集体草地)、临夏县农村产业融合发展示范园项 目地块四22.35亩(北塬镇崔家村，东、西、南、北均至集体草地)、临夏县农村 产业融合发展示范园项目地块五387.07亩(北塬镇崔家村，西至临贾路，北至水 尕路，东至乡村路，南至北先路)、临夏县农村产业融合发展示范园项目地块六 1.63亩（北塬镇钱家村，东至塬头路，南、北、西均至集体耕地）、临夏县农 村产业融合发展示范园项目地块七26.82亩（北塬镇钱家村，东至塬头路，南、 北、西均至集体耕地）、临夏县农村产业融合发展示范园项目地块八19.48亩（北 塬镇钱家村，东、西、北均至乡村路，南至集体耕地）、临夏县农村产业融合发 展示范园项目地块九30.82亩（北塬镇钱家村，东、西、北均至乡村路，南至集 5 体耕地）。项目总投资5492万元，本期申请土地专项债券资金5400万元。 3.广河县土地储备项目 根据《广河县人民政府关于同意〈广河县2019年土地储备项目计划〉的批 复》广政发【2019】12号，广河县本期土地储备项目4个，面积611.25亩，分 别是县城东区潘家片区2号土地储备项目用地133.50亩（东为农路，南为耕地、 村长，西为沟道，北为南滨河路）、县城东区火红片区2号土地储备项目用地 184.50亩（东为耕地，南为北滨河路，西为武警中队、耕地，北为三蒿路）、 县城西区贾家片区土地储备项目用地248.25亩（东为耕地，南为滨河路，西为 耕地，北为耕地）、三甲集镇陈家水家片区土地储备项目用地45.00亩（东为公 路，南为中心大道，西为耕地，北为康临高速公路）。项目总投资13855万元， 本期申请土地专项债券资金9000万元。 4.东乡县土地储备项目 根据《东乡族自治县人民政府关于东乡县2019年度土地储备计划的批复》 （东县府发[2019]23号），东乡县土地储备项目总面积252亩，共有1个项目， 为东乡县达板镇拱北滩项目用地252亩（东至公路，西至山脚，南至农路，北至 农路）。项目总投资3024万元，本期申请土地专项债券资金2000万元。 5.和政县土地储备项目 根据《和政县人民政府关于和政县2019年度土地储备计划的批复》（和政 府发[2019]14号），和政县土地储备项目总面积700亩，共有1个项目，为县 城东区综合开发项目延伸段用地700.00亩（东至广通桥，西至县城东区旅游综 合开发项目，南至李家坪村田坎，北至广通河沿岸）。项目总投资10498万元， 其中本期申请资金1800万元。。 6.积石山县土地储备项目 根据《积石山县人民政府关于同意变更积石山县2019年度土地储备专项债 券对应项目计划的批复》（积县府发[2019]12号），积石山县土地储备项目总 面积228亩，共有1个项目，为积石山县物流园区项目用地228.00亩（东临空 地，南临村庄，西临污水处理厂办公楼，北临住宅）。项目总投资3116万元， 本期申请土地专项债券资金3000万元。 7.永靖县土地储备项目 体耕地）。项目总投资5492万元，本期申请土地专项债券资金5400万元。 3.广河县土地储备项目 根据《广河县人民政府关于同意〈广河县2019年土地储备项目计划〉的批 复》广政发【2019】12号，广河县本期土地储备项目4个，面积611.25亩，分 别是县城东区潘家片区2号土地储备项目用地133.50亩（东为农路，南为耕地、 村长，西为沟道，北为南滨河路）、县城东区火红片区2号土地储备项目用地 184.50亩（东为耕地，南为北滨河路，西为武警中队、耕地，北为三蒿路）、 县城西区贾家片区土地储备项目用地248.25亩（东为耕地，南为滨河路，西为 耕地，北为耕地）、三甲集镇陈家水家片区土地储备项目用地45.00亩（东为公 路，南为中心大道，西为耕地，北为康临高速公路）。项目总投资13855万元， 本期申请土地专项债券资金9000万元。 4.东乡县土地储备项目 根据《东乡族自治县人民政府关于东乡县2019年度土地储备计划的批复》 （东县府发[2019]23号），东乡县土地储备项目总面积252亩，共有1个项目， 为东乡县达板镇拱北滩项目用地252亩（东至公路，西至山脚，南至农路，北至 农路）。项目总投资3024万元，本期申请土地专项债券资金2000万元。 5.和政县土地储备项目 根据《和政县人民政府关于和政县2019年度土地储备计划的批复》（和政 府发[2019]14号），和政县土地储备项目总面积700亩，共有1个项目，为县 城东区综合开发项目延伸段用地700.00亩（东至广通桥，西至县城东区旅游综 合开发项目，南至李家坪村田坎，北至广通河沿岸）。项目总投资10498万元， 其中本期申请资金1800万元。。 6.积石山县土地储备项目 根据《积石山县人民政府关于同意变更积石山县2019年度土地储备专项债 券对应项目计划的批复》（积县府发[2019]12号），积石山县土地储备项目总 面积228亩，共有1个项目，为积石山县物流园区项目用地228.00亩（东临空 地，南临村庄，西临污水处理厂办公楼，北临住宅）。项目总投资3116万元， 本期申请土地专项债券资金3000万元。 7.永靖县土地储备项目 6 根据《永靖县人民政府关于永靖县2019年度土地储备专项债券对应项目的 意见》（永政函发[2019]4号），永靖县土地储备项目总面积423.75亩，共有2 个项目，分别为罗川村储备地块项目用地318.75亩（东至道路，南至罗川村集 体土地，西至罗川村集体土地，北至道路），枣园储备地块项目用地105.00亩 （东至大川村集体土地，南至道路，西至大川村集体土地，北至荒山）。项目总 投资7044万元，本期申请土地专项债券资金6000万元。 8.康乐县土地储备项目 根据《康乐县人民政府关于同意康乐县2019年度土地储备专项债券对应项 目的批复》（康政发【2019】8号），康乐县本期土地储备项目共8个地块，共 计532.18亩，分别是附城镇中元片区项目用地58.05亩（附城镇中元村）、石 王片区项目用地62.49亩（附城镇石王村）、康丰乡辛雍家、道家第一片区项目 用地37.99亩（康丰乡辛雍家、道家村）、康丰乡辛雍家、道家第二片区项目用 地205.17亩（康丰乡辛雍家、道家村）、斜角滩片区项目用地60.49亩（莲麓 镇斜角滩村）、关丰第一片区项目用地55.00亩（虎关乡关丰村）、关丰第二片 区项目用地36.00亩（虎关乡关丰村）及关丰第三片区项目用地16.99亩（虎关 乡关丰村）。项目总投资12674.60万元，本期申请土地专项债券资金12000万 元。 三、项目投资估算及资金筹措方案 （一）投资估算 1.编制依据与原则 （1）《土地储备管理办法》（国土资规[2017]17号） （2）《城市房地产管理法和土地管理法实施条例》 （3）《城镇土地估价规程》（GB/T18508－2014） （4）《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2011) （5）国土资源部关于发布实施《全国工业用地出让最低价标准》的通知（国 土资发[2006]307号） （6）住房和城乡建设部关于印发《国有土地上房屋征收评估办法》的通知 （建房[2011]77号）/国有土地上房屋征收评估办法； 根据《永靖县人民政府关于永靖县2019年度土地储备专项债券对应项目的 意见》（永政函发[2019]4号），永靖县土地储备项目总面积423.75亩，共有2 个项目，分别为罗川村储备地块项目用地318.75亩（东至道路，南至罗川村集 体土地，西至罗川村集体土地，北至道路），枣园储备地块项目用地105.00亩 （东至大川村集体土地，南至道路，西至大川村集体土地，北至荒山）。项目总 投资7044万元，本期申请土地专项债券资金6000万元。 8.康乐县土地储备项目 根据《康乐县人民政府关于同意康乐县2019年度土地储备专项债券对应项 目的批复》（康政发【2019】8号），康乐县本期土地储备项目共8个地块，共 计532.18亩，分别是附城镇中元片区项目用地58.05亩（附城镇中元村）、石 王片区项目用地62.49亩（附城镇石王村）、康丰乡辛雍家、道家第一片区项目 用地37.99亩（康丰乡辛雍家、道家村）、康丰乡辛雍家、道家第二片区项目用 地205.17亩（康丰乡辛雍家、道家村）、斜角滩片区项目用地60.49亩（莲麓 镇斜角滩村）、关丰第一片区项目用地55.00亩（虎关乡关丰村）、关丰第二片 区项目用地36.00亩（虎关乡关丰村）及关丰第三片区项目用地16.99亩（虎关 乡关丰村）。项目总投资12674.60万元，本期申请土地专项债券资金12000万 元。 三、项目投资估算及资金筹措方案 （一）投资估算 1.编制依据与原则 （1）《土地储备管理办法》（国土资规[2017]17号） （2）《城市房地产管理法和土地管理法实施条例》 （3）《城镇土地估价规程》（GB/T18508－2014） （4）《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2011) （5）国土资源部关于发布实施《全国工业用地出让最低价标准》的通知（国 土资发[2006]307号） （6）住房和城乡建设部关于印发《国有土地上房屋征收评估办法》的通知 （建房[2011]77号）/国有土地上房屋征收评估办法； 7（7）《东乡族自治县人民政府关于公布实施东乡县城区、达板镇和河滩镇 更新基准地价的通知》（东县府发[2015]220号） （8）《永靖县人民政府关于同意公布永靖县基准地价更新成果的批复》（永 政发[2018]143号） （9）《关于同意发布广河县城镇土地级别及基准地价更新结果的批复》（广 政发[2018]103号） （10）其他有关的相关法律法规和标准规范等。 2.估算总额 本项目投资估算依据上述法规文件和标准进行编制。本期土储债券临夏回族 自治州共8个土地储备项目，29宗地块，项目资金总需求63280.48万元，其中 临夏市项目地块需求7000万元、临夏县项目地块需求5492万元、广河县项目地 块需求13855万元、东乡县项目地块需求3024万元、和政县项目地块需求10498 万元、积石山县项目地块需求3116万元、永靖县项目地块需求7620.88万元及 康乐县项目地块需求12674.6万元。总投资估算见表1。 表1：投资估算表 单位：万元 区域项目名称征收成本 临夏市御景国际南侧土地储备项目2000 三源安泊尔南侧土地储备项目2000 新农村土地储备项目3000 临夏县临夏县农村产业融合发展示范园项目地块一192 临夏县农村产业融合发展示范园项目地块二198 临夏县农村产业融合发展示范园项目地块三221 临夏县农村产业融合发展示范园项目地块四223 临夏县农村产业融合发展示范园项目地块五3871 临夏县农村产业融合发展示范园项目地块六16 （7）《东乡族自治县人民政府关于公布实施东乡县城区、达板镇和河滩镇 更新基准地价的通知》（东县府发[2015]220号） （8）《永靖县人民政府关于同意公布永靖县基准地价更新成果的批复》（永 政发[2018]143号） （9）《关于同意发布广河县城镇土地级别及基准地价更新结果的批复》（广 政发[2018]103号） （10）其他有关的相关法律法规和标准规范等。 2.估算总额 本项目投资估算依据上述法规文件和标准进行编制。本期土储债券临夏回族 自治州共8个土地储备项目，29宗地块，项目资金总需求63280.48万元，其中 临夏市项目地块需求7000万元、临夏县项目地块需求5492万元、广河县项目地 块需求13855万元、东乡县项目地块需求3024万元、和政县项目地块需求10498 万元、积石山县项目地块需求3116万元、永靖县项目地块需求7620.88万元及 康乐县项目地块需求12674.6万元。总投资估算见表1。 表1：投资估算表 单位：万元 区域项目名称征收成本 临夏市御景国际南侧土地储备项目2000 三源安泊尔南侧土地储备项目2000 新农村土地储备项目3000 临夏县临夏县农村产业融合发展示范园项目地块一192 临夏县农村产业融合发展示范园项目地块二198 临夏县农村产业融合发展示范园项目地块三221 临夏县农村产业融合发展示范园项目地块四223 临夏县农村产业融合发展示范园项目地块五3871 临夏县农村产业融合发展示范园项目地块六16 临夏县农村产业融合发展示范园项目地块七 268 临夏县农村产业融合发展示范园项目地块八 195 临夏县农村产业融合发展示范园项目地块九 308 广河县县城东区潘家片区 2号土地储备项目用地 3026 县城东区火红片区 2号土地储备项目用地 4182 县城西区贾家片区土地储备项目用地 5627 三甲集镇陈家水家片区土地储备项目用地 1020 东乡县东乡县达板镇拱北滩项目用地 3024 和政县县城东区综合开发项目延伸段用地 10498 积石山县积石山县物流园区项目用地 3116 永靖县罗川村储备地块项目用地 4239.38 枣园储备地块项目用地 3381.50 康乐县附城镇中元片区项目 2896 石王片区项目 1750 康丰乡辛雍家、道家第一片区项目 1456 康丰乡辛雍家、道家第二片区项目 3962.2 斜角滩片区项目 844.4 关丰第一片区项目 880 关丰第二片区项目 582 关丰第三片区项目 304 8 9（二）资金筹措方案 1.资金筹措原则 临夏市土地储备项目是由临夏市土地储备中心具体实施，临夏州临夏县土地 储备项目是临夏县土地储备中心具体实施，广河县土地储备项目是广河县土地储 备中心具体实施，东乡县土地储备项目是东乡族自治县土地矿产储备交易中心具 体实施，和政县土地储备项目是和政县土地收购储备中心具体实施，积石山县土 地储备项目是积石山保安族东乡族撒拉族自治县土地储备中心具体实施，永靖县 土地储备项目是永靖县土地矿产收购储备交易中心具体实施、康乐县土地储备项 目是康乐县土地收购储备中心具体实施。资金筹措遵循以下原则： （1）政府对项目投入一定资金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。 临夏回族自治州临夏市、临夏县、广河县、东乡县、和政县、积石山县、永 靖县及康乐县土地储备项目的主要用地性质是市场需求旺盛的居住、商业用地， 本级财政已对部分地块投入了资金，已开展了部分地块的前期工作。 （2）发行专项债券从社会筹资。 临夏回族自治州临夏市、临夏县、广河县、东乡县、和政县、积石山县、永 靖县及康乐县土地储备项目的主要工作为征收安置补偿。专项债资金的投入能推 进项目地块的征收进度，实现项目地块的加速出让。通过快速的储备出让循环， 确保了地方财政资金和专项债券资金的高效使用。 2.资金来源与项目融资计划 （1）临夏市土地储备项目 临夏市土地储备项目预计开发周期5年，共三个项目，预计项目总投资为 7000万元，本期安排专项债券金额为7000万元。根据项目总投资、资金来源和 预计工期，拟定项目投融资计划，详见表2。 表2：项目投融资计划表 （单位：万元） （二）资金筹措方案 1.资金筹措原则 临夏市土地储备项目是由临夏市土地储备中心具体实施，临夏州临夏县土地 储备项目是临夏县土地储备中心具体实施，广河县土地储备项目是广河县土地储 备中心具体实施，东乡县土地储备项目是东乡族自治县土地矿产储备交易中心具 体实施，和政县土地储备项目是和政县土地收购储备中心具体实施，积石山县土 地储备项目是积石山保安族东乡族撒拉族自治县土地储备中心具体实施，永靖县 土地储备项目是永靖县土地矿产收购储备交易中心具体实施、康乐县土地储备项 目是康乐县土地收购储备中心具体实施。资金筹措遵循以下原则： （1）政府对项目投入一定资金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。 临夏回族自治州临夏市、临夏县、广河县、东乡县、和政县、积石山县、永 靖县及康乐县土地储备项目的主要用地性质是市场需求旺盛的居住、商业用地， 本级财政已对部分地块投入了资金，已开展了部分地块的前期工作。 （2）发行专项债券从社会筹资。 临夏回族自治州临夏市、临夏县、广河县、东乡县、和政县、积石山县、永 靖县及康乐县土地储备项目的主要工作为征收安置补偿。专项债资金的投入能推 进项目地块的征收进度，实现项目地块的加速出让。通过快速的储备出让循环， 确保了地方财政资金和专项债券资金的高效使用。 2.资金来源与项目融资计划 （1）临夏市土地储备项目 临夏市土地储备项目预计开发周期5年，共三个项目，预计项目总投资为 7000万元，本期安排专项债券金额为7000万元。根据项目总投资、资金来源和 预计工期，拟定项目投融资计划，详见表2。 表2：项目投融资计划表 （单位：万元） 区划名称项目总投资申请专项债 券总金额 2019年申请专 项债 未来发行政 府债券金额 御景国际南侧土地储备项目 2000 2000 2000 0 三源安泊尔南侧土地储备项目 2000 2000 2000 0 临夏市 新农村土地储备项目 3000 3000 3000 0 合计 7000 7000 7000 0 （2）临夏县土地储备项目 临夏县土地储备项目预计开发周期 5年，预计项目总投资为 5492万元，本 期申请发行土地储备专项债券 5400万元。根据项目总投资、资金来源和预计工 期，拟定项目投融资计划，详见表 3。 表 3：项目投融资计划表 （单位：万元） 区划名称 项目总投 资 申请专项 债券总金 2019年专 项债额度 未来发行政府 债券金额 临夏县农村产业融合发展示范园 项目地块一 192 192 192 0 临夏县 临夏县农村产业融合发展示范园 项目地块二 198 198 198 0 临夏县农村产业融合发展示范园 项目地块三 221 221 221 0 临夏县农村产业融合发展示范园 项目地块四 223 223 223 0 10 临夏县农村产业融合发展示范园 项目地块五 3871 3779 3779 0 临夏县农村产业融合发展示范园 项目地块六 16 16 16 0 临夏县农村产业融合发展示范园 项目地块七 268 268 268 0 临夏县农村产业融合发展示范园 项目地块八 195 195 195 0 临夏县农村产业融合发展示范园 项目地块九 308 308 308 0 合计 5492 5400 5400 0 （3）广河县土地储备项目 广河县土地储备项目预计开发周期 5年，预计项目总投资为 13855万元，本 期申请发行土地储备专项债券 9000万元。根据项目总投资、资金来源和预计工 期，拟定项目投融资计划，详见表 4。 表 4：项目投融资计划表 （单位：万元） 区划名称 项目总投 资 申请专项 债券总金 2019年专 项债额度 未来发行政 府债券金额 县城东区潘家片区 2号土地储 备项目用地 3026 2800 2800 0 广河县 县城东区火红片区 2号土地储 备项目用地 4182 2500 2500 0 县城西区贾家片区土地储备项 目用地 5627 3000 3000 0 11 12（4）东乡县土地储备项目 东乡县土地储备项目预计开发周期5年，预计项目总投资为3024万元，本 期申请发行土地储备专项债券2000万元。根据项目总投资、资金来源和预计工 期，拟定项目投融资计划，详见表5。 表5：项目投融资计划表 （单位：万元） （5）和政县土地储备项目 和政县土地储备项目预计开发周期5年，预计项目总投资为10498万元，本 期申请发行土地储备专项债券1800万元，未来申请专项债8698万元。 根据项目总投资、资金来源和预计工期，拟定项目投融资计划，详见表6。 表6：项目投融资计划表 （单位：万元） 三甲集镇陈家水家片区土地储 备项目用地10207007000 合计 13855900090000 区划名称 项目总投 资 申请专项 债券总金 2019年专 项债额度 未来发行政 府债券金额 东乡 县 东乡县达板镇拱北滩项目用地3024200020000 合计3024200020000 （4）东乡县土地储备项目 东乡县土地储备项目预计开发周期5年，预计项目总投资为3024万元，本 期申请发行土地储备专项债券2000万元。根据项目总投资、资金来源和预计工 期，拟定项目投融资计划，详见表5。 表5：项目投融资计划表 （单位：万元） （5）和政县土地储备项目 和政县土地储备项目预计开发周期5年，预计项目总投资为10498万元，本 期申请发行土地储备专项债券1800万元，未来申请专项债8698万元。 根据项目总投资、资金来源和预计工期，拟定项目投融资计划，详见表6。 表6：项目投融资计划表 （单位：万元） 三甲集镇陈家水家片区土地储 备项目用地10207007000 合计 13855900090000 区划名称 项目总投 资 申请专项 债券总金 2019年专 项债额度 未来发行政 府债券金额 东乡 县 东乡县达板镇拱北滩项目用地3024200020000 合计3024200020000 13（6）积石山县土地储备项目 积石山县土地储备项目预计开发周期5年，预计项目总投资为3116万元， 本期申请发行土地储备专项债券3000万元。根据项目总投资、资金来源和预计 工期，拟定项目投融资计划，详见表7。 表7：项目投融资计划表 （单位：万元） （7）永靖县土地储备项目 永靖县土地储备项目预计开发周期5年，预计项目总投资为7620.88万元， 本期申请发行土地储备专项债券6000万元。根据项目总投资、资金来源和预计 工期，拟定项目投融资计划，详见表8。 区划名称 项目总投 资 申请专项 债券总额 2019年专 项债额度 未来发行政 府债券金额 和政 县 县城东区综合开发项目延伸段 104981049818008698 合计 104981049818008698 区划名称 项目总投 资 申请专项 债券总金 2019年专 项债额度 未来发行政 府债券金额 积石 山县 积石山县物流园区项目用地3116300030000 合计3116300030000 （6）积石山县土地储备项目 积石山县土地储备项目预计开发周期5年，预计项目总投资为3116万元， 本期申请发行土地储备专项债券3000万元。根据项目总投资、资金来源和预计 工期，拟定项目投融资计划，详见表7。 表7：项目投融资计划表 （单位：万元） （7）永靖县土地储备项目 永靖县土地储备项目预计开发周期5年，预计项目总投资为7620.88万元， 本期申请发行土地储备专项债券6000万元。根据项目总投资、资金来源和预计 工期，拟定项目投融资计划，详见表8。 区划名称 项目总投 资 申请专项 债券总额 2019年专 项债额度 未来发行政 府债券金额 和政 县 县城东区综合开发项目延伸段 104981049818008698 合计 104981049818008698 区划名称 项目总投 资 申请专项 债券总金 2019年专 项债额度 未来发行政 府债券金额 积石 山县 积石山县物流园区项目用地3116300030000 合计3116300030000 14 表8：项目投融资计划表 （单位：万元） （8）康乐县土地储备项目 康乐县土地储备项目预计开发周期5年，共八个项目，预计项目总投资为 12674.6万元，本期安排专项债券金额为12000万元，政府可出资金674.6万元。 根据项目总投资、资金来源和预计工期，拟定项目投融资计划，详见表9。 表9：项目投融资计划表 单位：万元 区划名称 项目总投 资 申请专项 债券总金 2019年专 项债额度 未来发行政 府债券金额 永靖 县 罗川村储备地块项目用地 4239.38350035000 枣园储备地块项目用地 3381.50250025000 合计 7620.88600060000 区划名称项目总投资申请专项债 券总金额 2019年申请专 项债 未来发行政 府债券金额 康乐县 附城镇中元片区项目2896.002896.002896.000 石王片区项目1750.001384.001384.000 康丰乡辛雍家、道家第一片 区项目 1456.001456.001456.000 康丰乡辛雍家、道家第二片 区项目 3962.203962.203962.200 表8：项目投融资计划表 （单位：万元） （8）康乐县土地储备项目 康乐县土地储备项目预计开发周期5年，共八个项目，预计项目总投资为 12674.6万元，本期安排专项债券金额为12000万元，政府可出资金674.6万元。 根据项目总投资、资金来源和预计工期，拟定项目投融资计划，详见表9。 表9：项目投融资计划表 单位：万元 区划名称 项目总投 资 申请专项 债券总金 2019年专 项债额度 未来发行政 府债券金额 永靖 县 罗川村储备地块项目用地 4239.38350035000 枣园储备地块项目用地 3381.50250025000 合计 7620.88600060000 区划名称项目总投资申请专项债 券总金额 2019年申请专 项债 未来发行政 府债券金额 康乐县 附城镇中元片区项目2896.002896.002896.000 石王片区项目1750.001384.001384.000 康丰乡辛雍家、道家第一片 区项目 1456.001456.001456.000 康丰乡辛雍家、道家第二片 区项目 3962.203962.203962.200 斜角滩片区项目 844.40 535.80 535.80 0 关丰第一片区项目 880.00 880.00 880.00 0 关丰第二片区项目 582.00 582.00 582.00 0 关丰第三片区项目 304.00 304.00 304.00 0 合计 12674.6 12000 12000 0 四、项目预期收益、成本及融资平衡等情况 （一）土地出让金收入预计 根据储备地块在设定的土地开发程度、用途和使用年限及市场公开条件下， 结合近年项目储备地块周边土地价格、基准地价和容积率，预测出让土地项目价 格如下，详见表 10： 表 10：收入预测表 项目名称 土地规划 性质 出让面积（亩） 土地出让 单价 (万 元 /亩） 出让土地现金 (万元） 临夏 市 御景国际南侧土地储备 项目 住宅 69.85 53.34 3,725.80 三源安泊尔南侧土地储 备项目 住宅 92.60 53.34 4,939.28 新农村土地储备项目住宅 100 53.34 5,334.00 临夏市小计 262.45 ---13999.08 临夏县农村产业融合发 展示范园项目地块一 商服 19.18 20.00 383.60 临夏 临夏县农村产业融合发 展示范园项目地块二 商服 19.79 20.00 395.80 县临夏县农村产业融合发 展示范园项目地块三 商服 22.09 20.00 441.80 临夏县农村产业融合发 展示范园项目地块四 商服 22.35 20.00 447.00 15 临夏县农村产业融合发 商服 387.07 20.00 7741.40 展示范园项目地块五 临夏县农村产业融合发 商服 1.63 20.00 32.60 展示范园项目地块六 临夏县农村产业融合发 商服 26.82 20.00 536.40 展示范园项目地块七 临夏县农村产业融合发 商服 19.48 20.00 389.60 展示范园项目地块八 临夏县农村产业融合发 商服 30.82 20.00 616.40 展示范园项目地块九 临夏县小计 549.23 ---10984.6 广河 县城东区潘家片区 2号 土地储备项目用地 商服、公 共管理与 公共服 务、工矿 仓储 133.50 26.50 3537.75 县城东区火红片区 2号 土地储备项目用地 商服、公 共管理与 公共服 务、工矿 仓储 184.50 26.50 4889.25 县县城西区贾家片区土地 储备项目用地 商服、公 共管理与 公共服 务、工矿 仓储 248.25 26.50 6578.63 三甲集镇陈家水家片区 土地储备项目用地 商服、公 共管理与 公共服 务、工矿 仓储 45.00 27.46 1235.70 广河县小计 611.25 ---16241.33 东乡东乡县达板镇拱北滩项 工业用地 252.00 15.26 3999.24 县目 东乡县小计 252.00 ---3999.24 和政县城东区旅游综合开发 商服用地 700.00 30.00 21000.00 县项目延伸段储备项目 16 和政县小计 700.00 ---21000.00 积石 山县 积石山县物流园区项目 商业用地 228.00 21.33 4863.24 积石山县小计 228.00 4863.24 永靖罗川村储备地块商服用地 318.75 42.67 13601.06 县枣园储备地块商服用地 105.00 33.35 3501.35 永靖县小计 423.75 ---17102.41 附城镇中元片区项目商业 58.05 120.59 7000.25 石王片区项目 商业、绿 化 62.49 38.41 2,400.24 康丰乡辛雍家、道家第 一片区项目 商业居住 37.99 110.53 4,199.03 康乐 县 康丰乡辛雍家、道家第 二片区项目 居住、公 共设施 205.17 36.56 7,501.02 斜角滩片区项目 商业、绿 化 60.49 17.02 1,029.54 关丰第一片区项目商业 55.00 59.99 3,299.45 关丰第二片区项目商业 36.00 61.12 2,200.32 关丰第三片区项目商业 16.99 64.72 1,099.59 康乐县小计 532.18 ---28729.44 （二）土地出让金成本预计 土地出让成本包括：土地出让收入上缴财政的部分、教育基金、农业土地 开发资金、廉租房住房保障资金、农田水利建设资金等，临夏回族自治州土地储 备项目涉及的土地出让成本明细预测如下，详见表 11： 表 11：成本测算表 单位：万元 序号项目名称成本预测 御景国际南侧土地储备项目 724.991、临夏市 三源安泊尔南侧土地储备项目 1,156.53 新农村土地储备项目 996.90 小计 2878.422、临夏县临夏县农村产业融合发展示范园项目地块一 79.54 17 临夏县农村产业融合发展示范园项目地块二 82.10 临夏县农村产业融合发展示范园项目地块三 91.64 临夏县农村产业融合发展示范园项目地块四 92.90 临夏县农村产业融合发展示范园项目地块五 1606.25 临夏县农村产业融合发展示范园项目地块六 6.85 临夏县农村产业融合发展示范园项目地块七 111.36 临夏县农村产业融合发展示范园项目地块八 80.78 临夏县农村产业融合发展示范园项目地块九 127.96 小计 2279.383、广河县 广河县县城东区潘家片区 2号土地储备项目 357.13 广河县县城东区火红片区 2号土地储备项目 493.55 广河县县城西区贾家片区土地储备项目 664.06 广河县三甲集镇陈家水家片区土地储备项目 135.50 小计 1650.244、东乡县东乡县达板镇拱北滩项目 530.32 小计 530.325、和政县县城东区旅游综合开发项目延伸段储备项目 4305.00 小计 4305.006、积石山 县 积石山县物流园区项目 801.51 小计 801.517、永靖县 罗川村储备地块 3552.31 枣园储备地块 232.04 小计 3784.35 附城镇中元片区项目 1,590.01 石王片区项目 324.448、康乐县康丰乡辛雍家、道家第一片区项目 1,038.55 康丰乡辛雍家、道家第二片区项目 1,467.47 斜角滩片区项目 116.08 18 19 关丰第一片区项目899.07 关丰第二片区项目600.91 关丰第三片区项目296.21 小计6332.74（三）项目融资还本付息情况 1、临夏市土地储备项目 临夏市土地储备项目申请发行土地储备专项债券7000万元，本期发行7000 万元。参照目前地方政府债券发行情况，按照4.0%的利率测算，预计到期债券 利息1400万元，预计到期本息8400万元。发行费率按0.1%算，发行费7万元， 债券本息、发行费用合计8407万元。 2、临夏县土地储备项目 临夏县土地储备项目申请发行土地储备专项债券5400万元。参照目前地方 政府债券发行情况，按照4.0%的利率测算债券利息总额1080万元，发行费率按 0.1%算，发行费5.4万元，债券本息、发行费用合计6485.4万元。 3、广河县土地储备项目 广河县土地储备项目申请发行土地储备专项债券9000万元。参照目前地方 政府债券发行情况，按照4.0%的利率测算债券利息总额1800万元，发行费率按 0.1%算，发行费9万元，债券本息、发行费用合计10809万元。 4、东乡县土地储备项目 东乡县土地储备项目申请发行土地储备专项债券2000万元。参照目前地方 政府债券发行情况，按照4.0%的利率测算债券利息总额400万元，发行费率按 0.1%算，发行费2万元，债券本息、发行费用合计2202万元。 5、和政县土地储备项目 和政县土地储备项目申请发行土地储备专项债券10498万元，按照和政县土 地储备项目融资计划，其中2019年计划发行1800万元，预计未来年度发行地方 政府债券8698万元。参照目前地方政府债券发行情况，按照4.0%的利率测算债 券利息总额2100万元，发行费率按0.1%算，发行费10.5万元，债券本息、发 行费用合计12608.5万元。 6、积石山县土地储备项目 关丰第一片区项目899.07 关丰第二片区项目600.91 关丰第三片区项目296.21 小计6332.74（三）项目融资还本付息情况 1、临夏市土地储备项目 临夏市土地储备项目申请发行土地储备专项债券7000万元，本期发行7000 万元。参照目前地方政府债券发行情况，按照4.0%的利率测算，预计到期债券 利息1400万元，预计到期本息8400万元。发行费率按0.1%算，发行费7万元， 债券本息、发行费用合计8407万元。 2、临夏县土地储备项目 临夏县土地储备项目申请发行土地储备专项债券5400万元。参照目前地方 政府债券发行情况，按照4.0%的利率测算债券利息总额1080万元，发行费率按 0.1%算，发行费5.4万元，债券本息、发行费用合计6485.4万元。 3、广河县土地储备项目 广河县土地储备项目申请发行土地储备专项债券9000万元。参照目前地方 政府债券发行情况，按照4.0%的利率测算债券利息总额1800万元，发行费率按 0.1%算，发行费9万元，债券本息、发行费用合计10809万元。 4、东乡县土地储备项目 东乡县土地储备项目申请发行土地储备专项债券2000万元。参照目前地方 政府债券发行情况，按照4.0%的利率测算债券利息总额400万元，发行费率按 0.1%算，发行费2万元，债券本息、发行费用合计2202万元。 5、和政县土地储备项目 和政县土地储备项目申请发行土地储备专项债券10498万元，按照和政县土 地储备项目融资计划，其中2019年计划发行1800万元，预计未来年度发行地方 政府债券8698万元。参照目前地方政府债券发行情况，按照4.0%的利率测算债 券利息总额2100万元，发行费率按0.1%算，发行费10.5万元，债券本息、发 行费用合计12608.5万元。 6、积石山县土地储备项目 20 积石山县土地储备项目申请发行土地储备专项债券3000万元。参照目前地 方政府债券发行情况，按照4.0%的利率测算债券利息总额600万元，发行费率 按0.1%算，发行费3万元，债券本息、发行费用合计3603万元。 7、永靖县土地储备项目 永靖县土地储备项目申请发行土地储备专项债券6000万元。参照目前地方 政府债券发行情况，按照4.0%的利率测算债券利息总额1200万元，发行费率按 0.1%算，发行费6万元，债券本息、发行费用合计7206万元。 8、康乐县土地储备项目 康乐县土地储备项目申请发行土地储备专项债券12000万元，本期发行 12000万元。参照目前地方政府债券发行情况，按照4.0%的利率测算，预计到期 债券利息2400万元，预计到期本息14400万元。发行费率按0.1%算，发行费12 万元，债券本息、发行费用合计14412万元。 综上，临夏回族自治州土地储备项目申请发行土地储备专项债券54898万元， 本期申请46200万元，未来发行8698万元，参照目前地方政府债券发行情况， 按照4.0%的利率测算，预计到期债券利息10630万元，预计到期本息65530万 元。发行费率按0.1%算，发行费54.9万元，临夏回族自治州债券本息、发行费 用合计65584.9万元。详见表12。 表12：临夏回族自治州土地储备项目融资还本付息情况 单位：万元 宗地名称年度 期初本金余 额 本期新增 本金 本期偿还本 金 期末本金 余额 当年偿还 利息 当年还本付 息 临夏市土 地储备项 目 201907000070000020207000007000280280202170000070002802802022700000700028028020237000007000280280202470000700002807280 合计70007000014008400 宗地名称年度 期初本金余 额 本期新增 本金 本期偿还本 金 期末本金 余额 当年偿还 利息 当年还本付 息 积石山县土地储备项目申请发行土地储备专项债券3000万元。参照目前地 方政府债券发行情况，按照4.0%的利率测算债券利息总额600万元，发行费率 按0.1%算，发行费3万元，债券本息、发行费用合计3603万元。 7、永靖县土地储备项目 永靖县土地储备项目申请发行土地储备专项债券6000万元。参照目前地方 政府债券发行情况，按照4.0%的利率测算债券利息总额1200万元，发行费率按 0.1%算，发行费6万元，债券本息、发行费用合计7206万元。 8、康乐县土地储备项目 康乐县土地储备项目申请发行土地储备专项债券12000万元，本期发行 12000万元。参照目前地方政府债券发行情况，按照4.0%的利率测算，预计到期 债券利息2400万元，预计到期本息14400万元。发行费率按0.1%算，发行费12 万元，债券本息、发行费用合计14412万元。 综上，临夏回族自治州土地储备项目申请发行土地储备专项债券54898万元， 本期申请46200万元，未来发行8698万元，参照目前地方政府债券发行情况， 按照4.0%的利率测算，预计到期债券利息10630万元，预计到期本息65530万 元。发行费率按0.1%算，发行费54.9万元，临夏回族自治州债券本息、发行费 用合计65584.9万元。详见表12。 表12：临夏回族自治州土地储备项目融资还本付息情况 单位：万元 宗地名称年度 期初本金余 额 本期新增 本金 本期偿还本 金 期末本金 余额 当年偿还 利息 当年还本付 息 临夏市土 地储备项 目 201907000070000020207000007000280280202170000070002802802022700000700028028020237000007000280280202470000700002807280 合计70007000014008400 宗地名称年度 期初本金余 额 本期新增 本金 本期偿还本 金 期末本金 余额 当年偿还 利息 当年还本付 息 临夏县储 2019 0 5400 0 5400 0 0 2020 5400 0 0 5400 216 216 2021 5400 0 0 5400 216 216 2022 5400 0 0 5400 216 216 备项目 2023 5400 0 0 5400 216 216 2024 5400 0 5400 0 216 5616 合计 5400 5400 0 1080 6480 期初本金余本期新增本期偿还本期末本金当年偿还当年还本付 宗地名称年度 额本金金余额利息息 2019 0 9000 0 9000 0 0 2020 9000 0 0 9000 360 240 广河县储 2021 9000 0 0 9000 360 240 2022 9000 0 0 9000 360 240 备项目 2023 9000 0 0 9000 360 240 2024 9000 0 9000 0 360 9240 合计 9000 9000 0 1800 10800 期初本金余本期新增本期偿还本期末本金当年偿还当年还本付 宗地名称年度 额本金金余额利息息 2019 0 2000 0 2000 0 0 2020 2000 0 0 2000 80 80 东乡县储 2021 2000 0 0 2000 80 80 2022 2000 0 0 2000 80 80 备项目 2023 2000 0 0 2000 80 80 2024 2000 0 2000 0 80 2080 合计 2000 2000 0 400 2400 期初本金余本期新增本期偿还本期末本金当年偿还当年还本付 宗地名称年度 额本金金余额利息息 2019 0 1800 0 1800 0 0 2020 1800 8698 0 10498 72 72 和政县储 2021 10498 0 0 10498 419.92 419.92 2022 10498 0 0 10498 419.92 419.92 备项目 2023 10498 0 0 10498 419.92 419.92 2024 10498 0 10498 0 419.92 10917.92 合计 10498 10498 0 1751.68 12249.68 宗地名称年度期初本金余本期新增本期偿还本期末本金当年偿还当年还本付 21 额本金金余额利息息 积石山县 储备项目 2019 0 3000 0 3000 0 0 2020 3000 0 0 3000 120 120 2021 3000 0 0 3000 120 120 2022 3000 0 0 3000 120 120 2023 3000 0 0 3000 120 120 2024 3000 0 3000 0 120 3120 合计 3000 3000 0 600 3600 宗地名称年度 期初本金余 额 本期新增 本金 本期偿还本 金 期末本金 余额 当年偿还 利息 当年还本付 息 永靖县储 备项目 2019 0 6000 0 0 0 0 2020 6000 0 0 6000 240 240 2021 6000 0 0 6000 240 240 2022 6000 0 0 6000 240 240 2023 6000 0 0 6000 240 240 2024 6000 0 6000 0 240 6240 合计 6000 6000 0 1200 7200 宗地名称年度 期初本金余 额 本期新增 本金 本期偿还本 金 期末本金 余额 当年偿还 利息 当年还本付 息 康乐县土 地储备项 目 2019 0 12000 0 12000 0 0 2020 12000 0 0 12000 480 480 2021 12000 0 0 12000 480 480 2022 12000 0 0 12000 480 480 2023 12000 0 0 12000 480 480 2024 12000 0 12000 0 480 12480 合计 12000 12000 0 2400 14400 （四）资金平衡测算 根据《地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）》（财预【2017】62号） 的相关规定，对项目进行资金平衡测算。 1、临夏市土地储备项目 经测算，临夏市土地储备项目可实现土地出让收入合计 13999.08万元，扣 除成本 2878.42万元、债券发行费用 7万元后，可用于还款的资金为 11113.66 22 万元。土地未挂牌交易前需支付的债券利息纳入政府性基金预算管理，资金通过 市级返还土地出让收入安排。根据以上测算，项目收益覆盖债券融资成本总额的 保障倍数为 1.32倍，项目预期收益与融资可达平衡。项目收益与融资测算表见 表 13。 表 13：项目期资金平衡表 单位：万元 序号宗地名称 预计土地 出让总收 入 扣除成本 发行费 用 可还款金 额 债券发行 额 预计到期 本息 土地出让 收入对融 资本息覆 盖倍数 御景国际南侧 土地储备项目 3,725.80 724.99 2 2998.81 2000 2400 1.25 临夏市 三源安泊尔南 侧土地储备项 目 4,939.28 1,156.53 2 3780.75 2000 2400 1.58 新农村土地储 备项目 5,334.00 996.90 3 4334.1 3000 3600 1.2 合计 13999.08 2878.42 7 11113.66 7000 8400 1.32 2、临夏县土地储备项目 经测算，临夏县土地储备项目可实现土地出让收入合计 10984.6万元，扣除 成本 2279.38万元、债券发行费用 5.4万元后，可用于还款的资金为 8699.82 万元。土地未挂牌交易前需支付的债券利息纳入政府性基金预算管理，资金通过 市级返还土地出让收入安排。根据以上测算，项目收益覆盖债券融资成本总额的 保障倍数为 1.34倍，项目预期收益与融资可达平衡。项目收益与融资测算表见 表 14。 表 14：项目期资金平衡表 23 单位：万元 序号宗地名称 预计土地 出让总收 入 扣除成 本 发行费 用 可还款金 额 债券发行 额 预计到期 本息 土地出让 收入对融 资本息覆 盖倍数 临夏县农村产业 融合发展示范园 项目地块一 383.60 79.54 0.19 303.87 192.00 230.40 1.32 临夏县农村产业 融合发展示范园 项目地块二 395.80 82.10 0.20 316.5 198.00 237.60 1.33 临夏县农村产业 融合发展示范园 项目地块三 441.80 91.64 0.22 349.94 221.00 265.20 1.32 临夏县 临夏县农村产业 融合发展示范园 项目地块四 447.00 92.90 0.22 353.88 223.00 267.60 1.32 临夏县农村产业 融合发展示范园 项目地块五 7741.40 1606.25 3.78 6131.37 3779.00 4534.80 1.35 临夏县农村产业 融合发展示范园 项目地块六 32.60 6.85 0.02 25.73 16.00 19.20 1.34 临夏县农村产业 融合发展示范园 项目地块七 536.40 111.36 0.27 424.77 268.00 321.60 1.32 临夏县农村产业 融合发展示范园 389.60 80.78 0.20 308.62 195.00 234.00 1.32 24 项目地块八 临夏县农村产业 融合发展示范园 项目地块九 616.40 127.96 0.30 488.14 308.00 369.60 1.32 合计 10984.6 2279.38 5.4 8705.82 5400 6480 1.34 3、广河县土地储备项目 经测算，广河县土地储备项目可实现土地出让收入合计 16241.33万元，扣除 成本 1650.24万元、债券发行费用 9万元后，可用于还款的资金为 14582.09万 元。土地未挂牌交易前需支付的债券利息纳入政府性基金预算管理，资金通过市 级返还土地出让收入安排。根据以上测算，项目收益覆盖债券融资成本总额的保 障倍数为 1.35倍，项目预期收益与融资可达平衡。项目收益与融资测算见表 15。 表 15：项目期资金平衡表 单位：万元 序号宗地名称 预计土地 出让总收 入 扣除成 本 发行费 用 可还款金 额 债券发行 额 预计到期 本息 土地出让 收入对融 资本息覆 盖倍数 广河县县城东 区潘家片区 2 号土地储备项 目 3537.75 357.13 2.80 3177.82 2800.00 3360.00 0.95 广河县 广河县县城东 区火红片区 2 号土地储备项 目 4889.25 493.55 2.50 4393.2 2500.00 3000.00 1.46 广河县县城西 区贾家片区土 地储备项目 6578.63 664.06 3.00 5911.57 3000.00 3600.00 1.64 25 26 广河县三甲集 镇陈家水家片 区土地储备项 目 1235.70135.500.701099.50700.00840.001.31 合计16241.331650.249.0014582.099000.0010800.001.354、东乡县土地储备项目 经测算，东乡县土地储备项目可实现土地出让收入合计3999.24万元，扣除 成本530.32万元、债券发行费用2万元后，可用于还款的资金为3466.92万元。 土地未挂牌交易前需支付的债券利息纳入政府性基金预算管理，资金通过市级返 还土地出让收入安排。根据以上测算，项目收益覆盖债券融资成本总额的保障倍 数为1.44倍，项目预期收益与融资可达平衡。项目收益与融资测算见表16。 表16：项目期资金平衡表 单位：万元 序号宗地名称 预计土地 出让总收 入 扣除成 本 发行费 用 可还款金 额 债券发行 额 预计到期 本息 土地出让 收入对融 资本息覆 盖倍数 东乡县 东乡县达板镇拱 北滩项目 3999.24530.322.003466.922000.002400.001.44 合计3999.24530.322.003466.922000.002400.001.445、和政县土地储备项目 经测算，和政县土地储备项目可实现土地出让收入合计21000万元，扣除成 本4305万元、债券发行费用10.5万元后，可用于还款的资金为16684.5万元。 土地未挂牌交易前需支付的债券利息纳入政府性基金预算管理，资金通过市级返 还土地出让收入安排。根据以上测算，项目收益覆盖债券融资成本总额的保障倍 数为1.36倍，项目预期收益与融资可达平衡。项目收益与融资测算见表17。 表17：项目期资金平衡表 单位：万元 广河县三甲集 镇陈家水家片 区土地储备项 目 1235.70135.500.701099.50700.00840.001.31 合计16241.331650.249.0014582.099000.0010800.001.354、东乡县土地储备项目 经测算，东乡县土地储备项目可实现土地出让收入合计3999.24万元，扣除 成本530.32万元、债券发行费用2万元后，可用于还款的资金为3466.92万元。 土地未挂牌交易前需支付的债券利息纳入政府性基金预算管理，资金通过市级返 还土地出让收入安排。根据以上测算，项目收益覆盖债券融资成本总额的保障倍 数为1.44倍，项目预期收益与融资可达平衡。项目收益与融资测算见表16。 表16：项目期资金平衡表 单位：万元 序号宗地名称 预计土地 出让总收 入 扣除成 本 发行费 用 可还款金 额 债券发行 额 预计到期 本息 土地出让 收入对融 资本息覆 盖倍数 东乡县 东乡县达板镇拱 北滩项目 3999.24530.322.003466.922000.002400.001.44 合计3999.24530.322.003466.922000.002400.001.445、和政县土地储备项目 经测算，和政县土地储备项目可实现土地出让收入合计21000万元，扣除成 本4305万元、债券发行费用10.5万元后，可用于还款的资金为16684.5万元。 土地未挂牌交易前需支付的债券利息纳入政府性基金预算管理，资金通过市级返 还土地出让收入安排。根据以上测算，项目收益覆盖债券融资成本总额的保障倍 数为1.36倍，项目预期收益与融资可达平衡。项目收益与融资测算见表17。 表17：项目期资金平衡表 单位：万元 27 序号宗地名称 预计土地 出让总收 入 扣除成 本 发行费 用 可还款金 额 债券发行 额 预计到期 本息 土地出让 收入对融 资本息覆 盖倍数 和政县 县城东区旅游综 合开发项目延伸 段储备项目 21000.004305.0010.5016684.5010498.0012249.681.36 合计21000.004305.0010.5016684.5010498.0012249.681.366、积石山县土地储备项目 经测算，积石山县土地储备项目可实现土地出让收入合计4863.24万元，扣 除成本801.51万元、债券发行费用3万元后，可用于还款的资金为4058.73万 元。土地未挂牌交易前需支付的债券利息纳入政府性基金预算管理，资金通过市 级返还土地出让收入安排。根据以上测算，项目收益覆盖债券融资成本总额的保 障倍数为1.13倍，项目预期收益与融资可达平衡。项目收益与融资测算见表18。 表18：项目期资金平衡表 单位：万元 序号宗地名称 预计土地 出让总收 入 扣除成 本 发行费 用 可还款金 额 债券发行 额 预计到期 本息 土地出让 收入对融 资本息覆 盖倍数 积石山 县 积石山县物流园 区项目 4863.24801.513.004058.733000.003600.001.13 合计4863.24801.513.004058.733000.003600.001.137、永靖县土地储备项目 经测算，永靖县土地储备项目可实现土地出让收入合计17102.41万元，扣 除成本3784.35万元、债券发行费用6万元后，可用于还款的资金为13312.06（未完）  |