[担保]东方中科:关于控股子公司申请银行授信额度及公司提供担保的公告
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-020 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于控股子公司申请银行授信额度及公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控 股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称“东科保理”） 2019年度已向交通银行股份有限公司上海分行营业部申请综合授信 融资不超过人民币2,000万元，该事项已经股东大会审议并通过。2019 年度拟向银行申请综合授信融资不超过人民币5,000万元，共计人民 币7,000万元，由公司为其提供连带责任担保。本公司为东科保理的 控股股东，占股60%。东科保理的另一位股东为上海皓锐企业管理咨 询有限公司，占股40%，非公司关联方。本次授信担保事项中，上海 皓锐企业管理咨询有限公司无能力对东科保理进行担保或者进行相 关反担保。 公司全资子公司上海颐合贸易有限公司（以下简称“上海颐合”） 拟向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请银行综合授信 业务，总授信额度不超过美元200万，用于日常公司运营等用途。公 司拟为上述授信行为提供连带责任保证。 公司于2019年3月19日召开的第四届董事会第十一次会议审议 通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，全体董事审议并通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公 司章程》的规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）东科（上海）商业保理有限公司 1、被担保人名称：东科（上海）商业保理有限公司 2、成立日期：2017年04月01日 3、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室 4、法定代表人：郑鹏 5、注册资本：5,000万元人民币 6、经营范围：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业 保理相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动 ） 7、财务数据 单位：元 截至2018年12月31日财务数据（经审计） 资产总额 291,152,481.21 负债总额 248,743,391.25 净资产 42,409,089.96 营业收入 23,625,335.17 利润总额 6,820,977.51 净利润 5,007,336.83 东科保理未被列入失信被执行人名单。 （二）上海颐合贸易有限公司 1、被担保人名称：上海颐合贸易有限公司 2、成立日期：2007年08月16日 3、注册地点：中国(上海)自由贸易试验区富特北路225号第三 层C20部位 4、法定代表人：王戈 5、注册资本：1,000万元人民币 6、经营范围：从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、区内 企业间的贸易及贸易代理;化工原料及产品(除危险化学品、监控化学 品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、纸制品、电气设备 及配件、仪器仪表的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动） 7、财务数据 单位：元 截至2018年12月31日财务数据（经审计） 资产总额 50,817,941.11 负债总额 14,389,884.37 净资产 36,428,056.74 营业收入 96,801,804.64 利润总额 1,377,381.86 净利润 1,415,094.72 三、担保协议的主要内容 为满足子公司经营发展的资金需求，东科保理2019年度向交通 银行股份有限公司上海分行营业部申请综合授信融资不超过人民币 2,000万元，由公司为其提供连带责任担保，担保范围包括最高本金 余额、相关利息、费用和其他支出。提供担保的有效期限为自合同签 订之日起12个月，本事项自股东大会审议通过之日起生效。 其他担保事项尚未签署担保合同。 四、董事会意见 本次申请综合授信以满足东科保理日常经营活动需要，有助于东 科保理的正常发展，公司提供连带责任保证，不会影响上市公司资金 安全，风险可控。同意东科保理申请总额不超过人民币7,000万（含 已向交通银行股份有限公司上海分行营业部申请综合授信融资不超 过人民币2,000万元的担保）的授信额度，公司提供连带责任保证。 经核查东科保理40%股东上海皓锐企业管理咨询有限公司确无能力 提供相同比例担保或者相关反担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保余额为0元， 占公司最近一期经审计公司净资产的0%；公司及控股子公司对合并 报表外的单位担保总额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。 不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额 等。 六、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议 2、第四届监事会第九次会议决议 特此公告。 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 二〇一九年三月二十日 中财网
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