[快讯]三力士:中天国富证券有限公司公司2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三力士橡胶股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2012]1655号文）的核准，公司由主承销商中国银 河证券股份有限公司向六名特定对象非公开发行了人民币普通股5,838.3233万 股，发行价格为6.68元/股，募集资金总额为人民币389,999,996.44元，扣除发 行费用后的募集资金净额为人民币374,909,996.44元。上述募集资金到位情况已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年1月30日出具了信会 师报字[2013]第610004号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。本 次募集资金用于“新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线”、“年产特 种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”、“年产5000吨特种橡胶骨架材料和600 万AM农机带项目”。 截至2019年3月22日，公司募投项目已全部完成，节余募集资金共计 117,527,307.24元（包含募集资金项目的节余部分、募集资金账户的利息收入等）。 （二）募集资金存储及使用情况 1、《募集资金管理制度》相关情况 为了规范募集资金的管理和使用，公司按照监管部门的规定并结合实际情况， 制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集 资金实行专户存储与专项使用管理，并与浙江三达工业用布有限公司、绍兴三达 新材料有限公司分别与招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国建设银行股份 有限公司三门支行以及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金 四方监管协议》，具体情况，由公司在该等银行开设专户存储和使用募集资金。 三力士严格按照监管协议履行义务，截至目前，公司未发生违反相关规定及协议 的情况。 2、募集资金的存储情况 公司根据前述《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明 确了各方的权利和义务。该等协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，且履行过程中不存在问题。 截至2019年3月22日，募集资金具体存放情况如下： 单位：元 开户银行 银行账号 账户余额 招商银行股份有限公司 绍兴柯桥支行 575903364010668 117,527,307.24 3、募集资金实际使用情况 （1）募集资金投资项目的变更 2015年12月15日，公司披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》， 由于原年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目实施用地不适宜继续扩大生 产，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资。并将该部分募 集资金投向变更为“年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目”。 上述事项已经第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通 过，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见、保荐机构西南证券股份有限公 司发表了对于变更部分募集资金投资项目无异议的专项意见。 （2）募集资金投资项目的建设实施 公司于2018年9月14日发布了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金 用于其他募投项目的公告》，由于“新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生 产线”和“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”已于2018年9月13日完 成建设，公司计划将前述项目的节余募集资金6,306,588.72元及专户利息用于募 投项目“年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目”（实际金额以 资金转出当日专户余额为准），以满足该募投项目未来的资金需求，同时将节余 募集资金划转到“年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目”的募 集资金专户，并对“新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线”、“年产 特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”的募集资金专户予以注销。 上述事项已经第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通 过，独立董事发表了同意的独立意见、保荐机构中天国富证券有限公司发表了无 异议的核查意见。 （3）募集资金节余情况 截至2019年3月22日，公司募集资金项目累计使用资金27,756.79万元， 共节余募集资金11,752.73万元（含利息收入），具体情况如下： 序号 项目名称 承诺投资总额 （万元） 累计投资总额 （万元） 募集资金使 用进度 节余资金（万元） 1 新建年产3,000万 Am高性能特种传 动V带生产线 11,000.00 10,213.17 92.85% 455.46 [注：已结转，节余 资金转入项目3] 2 年产特种橡胶带 骨架材料13,500 吨建设项目 6,500.00 6,373.09 98.05% 175.20 [注：已结转，节余 资金转入项目3] 3 绍兴三达年产 5000吨特种橡胶 骨架材料和600 万AM农机带项 目 21,500.00 11,170.53 51.96% 11,752.73 [注:含手续费用、利 息收入及转入的其 他已结项项目的节 余资金] 合计 39,000.00 27,756.79 71.17% 11,752.73 中财网
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