[公告]全 聚 德:关于使用闲置募集资金进行结构性存款的公告
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2019-19 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行结构性存款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届二次 会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》（以下简称“议 案”）。为提高公司募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集 资金使用的情况下，公司将自股东大会审议通过本议案之日起十二个月内，使用 最高额度不超过3.8亿元人民币部分闲置募集资金进行银行结构性存款，在决议 有效期内该等资金额度可滚动使用。上述结构性存款不得用于质押、产品专用结 算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的， 公司将及时报交易所备案并公告。 本次使用闲置募集资金进行银行结构性存款不存在变相改变募集资金用途 的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。 本次使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款不构成关联交易，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》等相关规范性文件的规 定，本次公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款需提交股东大会审议。 一、本次募集资金的基本情况 经中国证监会核准，公司向IDG资本管理（香港）有限公司（以下简称“IDG 公司”）、华住酒店管理有限公司（以下简称“华住公司”）共计2名特定对象发 行A股股票。本次非公开发行股份发行价格为13.81元人民币/股，发行数量为 25,343,955股，募集资金总额为350,000,018.55元人民币，募集资金净额为 338,244,674.55元人民币。2014年6月27日，致同会计师事务所（特殊普通合 伙）出具致同验字（2014）第110ZA0135号《验资报告》，确认募集资金到账。 为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监 会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规的规定，公司与招商银行股份有限公司北京分行万达支行（以下简称 “招商银行北京分行万达支行”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） 签订了募集资金专户存储三方监管协议。公司已在招商银行北京分行万达支行开 设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 110903463710818，截止2018 年12月31日，专户余额为380,750,297.54元。 二、募集资金使用情况 根据公司《2013年度非公开发行A股股票预案》，本次募集资金将用于全聚 德三元金星熟食车间建设项目、全聚德仿膳食品生产基地建设项目、全聚德前门 店二期工程建设项目等六个募投项目。截至2018年12月31日止，本公司实际 投入募集资金投资项目1010.81万元，用于全聚德仿膳食品生产基地建设。 根据2014年7月29日董事会第六届十五次会议（临时），审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募投 项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金人民币4,500万元暂 时补充流动资金，上述资金自董事会批准之日起开始计算，不超过6个月。该部 分暂时用于补充流动资金的募集资金已于2015年1月26日归还。 根据2015年1月28日召开的董事会第六届十八次会议（临时），审议通过了 《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响 募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金人民币4,500万 元暂时补充流动资金，上述资金自董事会批准之日起开始计算，不超过12个月。 2015年2月2日，转出募集资金时，实际转出4,000万元。该部分暂时用于补充流 动资金的募集资金已于2015年12月31日归还。 2016年3月25日公司召开董事会第七届三次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和 募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过3.45亿元人民币部分闲置募集资 金进行银行结构性存款，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用,且滚动使用 金额累计不超过6.5亿元。自2016年1月1日起，公司累计购买招商银行结构 性存款59,000.00万元，产生收益991.88万元。截至2016年12月31日止，本 金及收益已到期并全部归还至募集资金专户中。《中国全聚德（集团）股份有限 公司关于使用闲置募集资金进行银行结构性存款的公告》（2016-07）刊登于2016 年3月29日巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。 2016年4月25日公司召开董事会第七届四次会议，审议通过了《关于用部 分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建 设和募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金人民币4,500万元暂时补充 流动资金，上述资金自董事会批准之日起开始计算，不超过12个月。2016年， 公司并未使用募集资金补充流动资金。《中国全聚德（集团）股份有限公司关于 用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（2016-16）刊登于2016年 4月27日巨潮资讯网。 2017年3月24日公司召开董事会第七届八次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建 设和募集资金使用的情况下，使用不超过3.55亿元人民币部分闲置募集资金进 行银行结构性存款。自2017年1月1日起，累计购买招商银行结构性存款 105,000.00万元，产生收益1,192.67万元，截至2017年12月31日止，本金 及收益已到期并全部归还至募集资金专户中。《中国全聚德（集团）股份有限公 司关于使用闲置募集资金进行结构性存款的公告》（2017-06）刊登于2017年3 月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 2018年3月23日公司召开董事会第七届十二次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目 建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币3.7亿元人民币的部 分闲置募集资金进行银行结构性存款。自2018年1月1日起，累计购买招商银 行结构性存款42000万元，产生收益1193.88 万元，截至2018年12月31日止， 本金及收益已到期并全部归还至募集资金专户中。《中国全聚德（集团）股份有 限公司关于使用闲置募集资金进行结构性存款的公告》（2018-09）刊登于2018 年3月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 三、募集资金闲置原因 全聚德三元金星熟食车间建设项目、全聚德仿膳食品生产基地建设项目等工 程建设项目因需补充办理规划审批手续，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置 的情况。 四、本次使用闲置募集资金进行银行结构性存款的基本情况 为提高公司募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资 金使用的情况下，公司将自股东大会审议通过本议案之日起十二个月内，使用最 高额度不超过3.8亿元人民币部分闲置募集资金进行银行结构性存款，在决议有 效期内该等资金额度可滚动使用。具体情况如下： 1.结构性存款 银行结构性存款为银行的收益增值产品，在确保本金安全和固定收益的前提 下，运用利率、汇率等产品与传统的存款业务相结合的一种创新性存款。 2.决议有效期 自股东大会审议通过之日起十二个月内。 3.购买额度 自股东大会审议通过本议案之日起十二个月内，使用最高额度不超过3.8 亿元人民币部分闲置募集资金购买银行结构性存款，在决议有效期内该等资金额 度可滚动使用。上述结构性存款不得用于质押、产品专用结算账户不得存放非募 集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所 备案并公告。 4.信息披露 公司将及时履行信息披露义务，包括结构性存款的名称、金额、期限、利率 等。 五、投资风险及风险控制措施 尽管银行结构性存款属于低风险投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济 的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到 市场波动的影响。 公司的主要风险控制措施如下： 1.在额度范围内公司董事会授权公司经营层在上述使用期限及额度范围内 行使相关决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门负 责具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发 现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； 2.公司内控审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监 督，定期对结构性存款进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能 发生的收益和损失，并向审计委员会报告； 3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。 六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见 1.独立董事的独立意见 本次使用闲置募集资金进行结构性存款的决策程序符合《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金 安全的前提下，公司在期限内使用最高额度不超过人民币3.8亿元闲置募集资金 投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款，在决议有效期内该 等资金额度可滚动使用，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的 闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目 的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意 公司董事会使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款。 2.监事会意见 在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金进行 结构性存款，能提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行结构 性存款。 3.保荐机构意见 全聚德使用暂时部分闲置的募集资金进行现金管理投资于安全性高、满足保 本要求的结构性存款，是在确保公司募集资金项目资金需要，保障募集资金本金 安全的前提下进行，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目的正常 运作。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益， 不会损害公司股东利益。 全聚德本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款事项已经董事会审议通 过，监事会、独立董事发表了明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备 忘录第29号：募集资金使用》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。 本保荐机构同意全聚德使用部分闲置募集资金进行结构性存款事项。 特此公告。 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会 二〇一九年三月二十一日 中财网
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