[公告]泰康资产管理有限责任公司:泰康裕泰债券:泰康裕泰债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

时间:2019年03月23日 00:10:07 中财网
泰康裕泰债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期:2019‐03‐22
公告送出日期:2019‐03‐23基金名称泰康裕泰债券型证券投资基金
基金简称泰康裕泰债券
基金管理人泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码
51170000
基金主代码
006207
基金托管人招商银行股份有限公司
基金托管人代码
20080000
基金资产净值(单位:人民币元)
1,076,245,028.23
下属各类别基金的基金简称泰康裕泰债券
A泰康裕泰债券
C
下属各类别基金的交易代码
006207
006208
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元)
1,076,245,028.23
0.00
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元
1.0003
1.0003



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