[发行]景顺长城基金管理有限公司:景顺精选：更新招募说明书摘要（2019年第1号）
景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1号更新招募说明书摘要 （一）景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金管理人依 照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信 息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称“《流动性规定》”）、《景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基 金合同”）及其他有关规定募集，并经中国证监会 2013年 6月 17日证监许可【2013】784号文核准募集， 本基金基金合同于 2013年 8月 7日正式生效。 （二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 （三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。 （五）基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务，应详细查阅基金合同。 （六）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金 一定盈利，也不保证最低收益。 （七）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前， 请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能 力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资 收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系 统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操 作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。本基 金是混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基 金，低于股票型基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 （八）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019年 2月 7日，有关财务 数据和净值表现截止日为 2018年 12月 31日。本招募说明书中财务数据未经审计。 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 第一部分、基金管理人 一、基金管理人概况 名称：景顺长城基金管理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第 1座 21层 设立日期：2003年 6月 12日 法定代表人：丁益 注册资本：1.3亿元人民币 批准设立文号：证监基金字［2003］76号 办公地址：深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第 1座 21层 电话： 0755‐82370388 客户服务电话：400 8888 606 传真： 0755‐22381339 联系人：杨皞阳 股东名称及出资比例： 序号股东名称出资比例 1长城证券股份有限公司 49% 2景顺资产管理有限公司 49% 3开滦（集团）有限责任公司 1% 4大连实德集团有限公司 1% 合计 100% 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 丁益女士，董事长，经济学博士。曾担任中国人民大学财政金融学院讲师；华能国际电力股份有限公司证 券融资部干部，证券融资部投资关系处副处长、处长，证券融资部副经理兼投资关系处处长；中国人民保 险公司投资管理部副总经理；中国人保资产管理有限公司党委委员、董事、总裁助理；华能资本常务副总 经理（主持工作）、党组副书记；华能资本总经理、党组副书记。现任华能资本服务有限公司董事长、党组 书记，景顺长城基金管理有限公司董事长。 康乐先生，董事，总经理，经济学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究部研究员、组合管理 部投资经理、国际业务部投资经理，景顺投资管理有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表，中国 国际金融有限公司销售交易部副总经理。2011年 7月加入本公司，现任公司董事兼总经理。 罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、 Capital House 亚洲分公司的董事总经理。1992至 1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员，并于 1996至 1997 年间担任公会主席。1997至 2000年间，担任香港联交所委员会成员，并在 1997至 2001年间担任香港证 监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。 李翔先生，董事，高级管理人员工商管理硕士。曾任长城证券股份有限公司人事部副总经理、人事监察部 总经理、营业部总经理、公司营销总监、营销管理部总经理。现任长城证券股份有限公司副总裁、党委委 员。 伍同明先生，独立董事，文学学士。香港会计师公会会员（HKICPA）、英国特许公认会计师（ ACCA）、香港 执业会计师（ CPA）、加拿大公认管理会计师（ CMA）。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业 经验及知识， 1972‐1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行” [KPMG]。现为“伍同明会计师行” 所有者。 靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师，在香港马士打律师行、英国律 师行 C1yde＆Co.从事律师工作，1993年发起设立信达律师事务所，担任执行合伙人。现任金杜律师事务 所合伙人。 闵路浩先生，独立董事，经济学硕士。曾担任中国人民银行金融管理公司科员、主任科员；中国人民银行 非银行金融机构监管司副处长、处长；中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部处长、副巡视员、 巡视员；中国小额贷款公司协会会长；重庆富民银行行长。现担任北京中泰创汇股权投资基金管理有限公 司总裁。 2、基金管理人监事会成员 阮惠仙女士，监事，会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经理。 郭慧娜女士，监事，管理理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，历任景顺投资管理有限公司项目 主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行 政官。 邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事务所、福建兴业银行深圳分行计 财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监。 杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。现任景顺长城基金管理有限公司交 易管理部总监。 3、高级管理人员 丁益女士，董事长，简历同上。 康乐先生，总经理，简历同上。 CHEN WENYU（陈文宇），副总经理，工商管理硕士。曾担任中国海口电视台每日新闻记者及每周金融新闻 节目制作人，安盛罗森堡投资管理公司（美国加州）美洲区副首席投资官、以及研究、投资组合管理和策 略等其他多个职位，安盛投资管理亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官，主要负责投资组合管理、 研究、交易等相关业务。2018年 9月加入本公司，现任公司副总经理。 毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业务部，担任长城证券金融研究 所高级分析师、债券小组组长。2003年 3月加入本公司，现任公司副总经理。 黎海威先生，副总经理，经济学硕士。曾担任美国穆迪 KMV公司研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际 投资管理有限公司）基金经理、主动股票部副总裁，香港海通国际资产管理有限公司 (海通国际投资管理有 限公司)量化总监。2012年 8月加入本公司，现任公司副总经理。 赵代中先生，副总经理，理学硕士。曾担任深圳发展银行北京分行金融同业部投资经理、宁夏嘉川集团项 目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投资部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙 人兼副总经理。2016年 3月加入本公司，现任公司副总经理。 吴建军先生，副总经理，经济学硕士。曾担任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理，长城证券股份有 限公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年 3月加入本公司，现任公司副总经理。 刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。曾担任武汉大学教师工作处副科长、武汉大学成人教育学院 讲师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。 2003年 3 月加入本公司，现任公司副总经理。 杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾担任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员，南方基金管理有限 公司监察稽核部监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。2008年 10月加入本公司，现任公司督察 长。 4、本基金基金经理简历 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。本基金基金经 理如下： 张靖先生，经济学硕士。曾先后担任平安证券研究员、风险经理、高级业务总监，摩根士丹利华鑫基金研 究员、基金经理、专户投资经理等职务。 2014年 5月加入本公司，自 2014年 10月起担任股票投资部基金 经理。具有 13年证券、基金行业从业经验。 5、本基金基金经理曾管理的基金名称及管理时间 本基金现任基金经理张靖先生曾于 2011年 5月至 2014年 1月担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根 士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金基金经理；2012年 12月至 2014年 1月担任摩根士丹利华 鑫基金管理有限公司摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金基金经理。 6、本基金基金经理兼任其他基金基金经理的情况 无。 7、本基金历任基金经理姓名及管理时间 基金经理姓名管理时间 王鹏辉 2013年 8月 7日‐2015年 1月 22日 张靖 2014年 10月 25日‐至今 8、投资决策委员会委员名单 本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等 组成。 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下： 康乐先生，总经理； CHEN WENYU（陈文宇），副总经理； 毛从容女士，副总经理； 黎海威先生，副总经理兼量化及指数投资部投资总监； 余广先生，总经理助理兼股票投资部投资总监； 刘彦春先生，总经理助理兼研究部总监。 9、上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 首次注册登记日期：1983年 10月 31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：陈四清 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998年，现有员工 110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托 从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户 提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对 一）、社保基金、保险资金、 QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、 银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银 行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型 中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2018年 12月 31日，中国银行已托管 700只证券投资基金，其中境内基金 662只，QDII基金 38只， 覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投 资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控 制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过 风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全 程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“ SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。 2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管 业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管 人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝 执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据 交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的 ,应当及时通 知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 第三部分、相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 名称：景顺长城基金管理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第一座 21层 办公地址：深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第一座 21层 法定代表人：丁益 批准设立文号：证监基金字［2003］76号 电话： 0755‐82370388‐1663 传真： 0755‐22381325 联系人：周婷 客户服务电话：0755‐82370688、4008888606 网址：www.igwfmc.com 注：直销机构包括本公司深圳直销中心及直销网上交易系统 /电子交易直销前置式自助前台（具体以本公司 官网列示为准） 2、代销机构 序号全称销售机构信息 1中国银行股份有限公司注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 法定代表人：陈四清 联系人：宋亚平 客户服务电话：95566（全国） 网址：www.boc.cn 2中国农业银行股份有限公司注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人：周慕冰 联系人：张伟 电话：010‐85109219 传真：010‐85109219 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com 3中国工商银行股份有限公司注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人：易会满 客户服务电话：95588（全国） 网址：www.icbc.com.cn 4中国建设银行股份有限公司注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 25号 法定代表人：田国立 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com 5交通银行股份有限公司住所（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 188号 法定代表人：彭纯 联系人：王菁 电话：021‐58781234‐1601 传真：021‐58408483 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com 6招商银行股份有限公司注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道 7088号 法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com 7广发银行股份有限公司注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路 713号 法定代表人：杨明生 客户服务电话：400 830 8003 网址：www.cgbchina.com.cn 8上海浦东发展银行股份有限公司注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500号 办公地址：上海市中山东一路 12号 法定代表人：吉晓辉 联系人：高天、于慧 电话：（021）61618888 传真：（021）63604199 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn 9中国民生银行股份有限公司注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人：洪崎 联系人：穆婷 联系电话：010‐58560666 传真：010‐57092611 客户服务热线：95568 网址：www.cmbc.com.cn 10北京银行股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街甲 17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17号 法定代表人：闫冰竹 传真：010‐66226045 客户服务电话：010‐95526 网址：www.bankofbeijing.com.cn 11中信银行股份有限公司注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9号文化大厦 法定代表人：李庆萍 电话：010‐89937369 传真：010‐85230049 客户服务电话：95558 网址：www.bank.ecitic.com 12平安银行股份有限公司注册（办公）地址：深圳市深南东路 5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：021‐38637673 传真：021‐50979507 客户服务电话：95511－3 网址：www.bank.pingan.com 13渤海银行股份有限公司注册地址：天津市河西区马场道 201‐205号 办公地址：天津市河东区海河东路 218号渤海银行大厦 法定代表人：李伏安 联系人：王宏 联系电话：022‐58316666 传真：022‐58316259 客户服务热线：95541 网址：www.cbhb.com.cn 14浙商银行股份有限公司注册（办公）地址：中国杭州市庆春路 288号 法定代表人：张达洋 电话：0571‐87659546 传真：0571‐87659188 联系人：毛真海 客户服务热线：95527 银行网址：www.czbank.com 15金华银行股份有限公司注册（办公）地址：浙江省金华市光南路 668号（邮编：321015） 法定代表人：徐雅清 联系人：徐晓峰 电话：0579‐83207775 传真：0579‐82178321 客户服务电话：400‐711‐6668 银行网址：www.jhccb.com.cn 16嘉兴银行股份有限公司注册（办公）地址：嘉兴市建国南路 409号 法定代表人：许洪明 联系人：陈兢 电话：0573‐82082676 传真：0573‐82062161 客户服务电话：057396528 银行网址：www.bojx.com 17包商银行股份有限公司注册（办公）地址：内蒙古包头市钢铁大街 6号 办公地址：内蒙古包头市钢铁大街 6号 法定代表人：李镇西 联系人：张建鑫 电话：010‐64816038 传真：010‐84596546 客服电话：95352 网站：www.bsb.com.cn 18南京银行股份有限公司注册（办公）地址：南京市中山路 288号 法定代表人：林复 联系人：李冰洁 电话：025‐86775317 传真：025‐86775376 客户服务电话：40088‐96400(全国）、96400（江苏） 网址：www.njcb.com.cn 19苏州银行股份有限公司注册（办公）地址：苏州工业园区钟园路 728号 法定代表人：王兰凤 联系人：葛晓亮 传真：0512‐69868370 客户服务电话：0512‐96067 网址：www.suzhoubank.com 20星展银行（中国）有限公司注册（办公）地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号 1301、1801单元 法定代表人：葛甘牛 联系人：吴欣莹 电话：021‐38968359 传真：021‐38968995 客户服务电话：400‐820‐8988 网址：www.dbs.com.cn 21东亚银行（中国）有限公司注册地址：上海浦东新区花园石桥路 66号东亚银行大厦 29楼 办公地址：上海浦东新区花园石桥路 66号东亚银行大厦 法定代表人：李国宝 联系人：杨俊 电话：021‐3866 3866 传真：021‐3867 5314 客户服务电话：95382 网址：http://www.hkbea.com.cn/ 22上海农村商业银行股份有限公司注册 (办公)地址：上海市黄埔区中山东二路 70号 法定代表人：冀光恒 客户服务电话：021‐962999、4006962999 网址：www.srcb.com 23中原银行股份有限公司注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD商务外环路 23号中科金座大厦 办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD商务外环路 23号中科金座大厦 法定代表人：窦荣兴 联系人：牛映雪 电话：0371‐85517710 传真：0371‐85519869 客户服务电话：96688 网址：www.zybank.com.cn 24江苏江南农村商业银行股份有限公司注册（办公）地址：常州和平中路 413号 法定代表人：陆向阳 联系人：蒋姣 电话：0519‐80585939 传真：0519‐89995017 客户服务电话：96005 网址：www.jnbank.com.cn 25四川天府银行股份有限公司注册地址：四川省南充市涪江路 1号 办公地址：四川省成都市锦江区下东大街 258号 法定代表人：邢敏 联系人：樊海波 电话：028‐67676033 客户服务电话：4001696869 网址：www.tf.cn 26长城证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16‐17层 法定代表人：丁益 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 客户服务电话：4006666888 联系人：金夏 联系电话：0755‐83516289 邮箱：jinxia@cgws.com 网址：www.cgws.com 27广发证券股份有限公司注册地址：广州天河区天河北路 183‐187号大都会广场 43楼（4301‐4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：020‐87555888 传真：020‐87555305 客户服务电话: 95575 网址：www.gf.com.cn 28中国银河证券股份有限公司办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 注册地址：北京市西城区金融大街 35号 2‐6层 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 联系电话：010‐83574507 传真：010‐83574807 客服电话：4008‐888‐888或 95551 公司网址：www.chinastock.com.cn 邮政编码：100033 29国泰君安证券股份有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话：021‐38676666 传真：021‐38670161 客户服务电话: 95521 网址：www.gtja.com 30中信建投证券股份有限公司注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 电话：（010）85156398 传真：（010）65182261 客户服务电话: 4008888108/95587 网址：www.csc108.com 31申万宏源证券有限公司注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：李梅 联系人：曹晔 电话：021‐33389888 传真：021‐33388224 客户服务电话：95523或 4008895523 网址：www.swhysc.com 32申万宏源西部证券有限公司注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大 成国际大厦 20楼 2005室 法定代表人：李季 联系人：王君 电话：0991‐7885083 传真：0991‐2310927 客户服务电话：400‐800‐0562 网址：www.hysec.com 33招商证券股份有限公司注册（办公）地址：深圳市益田路江苏大厦 38‐45层 法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君 电话：0755‐82943666 传真：0755‐83734343 客户服务电话:400‐8888‐111，95565 网址：www.newone.com.cn 34国都证券股份有限公司注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9号 10层 联系人：黄静 电话：010‐84183333 传真：010‐84183311‐3389 客服电话：400‐818‐8118 网址：www.guodu.com 35兴业证券股份有限公司注册地址：福州市湖东路 268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 联系电话：021‐38565547 传真：0591‐38507538 客户服务电话:95562 网址：www.xyzq.com.cn 36光大证券股份有限公司注册（办公）地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：周健男 联系人：郁疆 电话：021‐22169999 传真：021‐22169134 客户服务电话：95525、4008888788、10108998 网址：www.ebscn.com 37海通证券股份有限公司注册（办公）地址：上海市广东路 689号 法定代表人：周杰 联系人：李笑鸣 电话：021‐23219000 传真：021‐23219100 客服电话：95553 网址：www.htsec.com 38中银国际证券股份有限公司注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 31楼 法定代表人：宁敏 联系人：许慧琳 电话：021‐20328531 客户服务电话: 4006208888 网址：www.bocichina.com 39安信证券股份有限公司注册（办公）地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单 元 法定代表人：牛冠兴 联系人：郑向溢 电话：0755－82558038 传真：0755‐82558355 客户服务电话:4008001001 网址：www.essence.com.cn 40平安证券股份有限公司注册（办公）地址：深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61层‐64层 法人代表：何之江 联系人：王阳 电话：021‐38632136 传真：021‐33830395 客户服务电话：95511‐8 网址：stock.pingan.com 41国信证券股份有限公司注册（办公）地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十 六层 法定代表人：何如 联系人：周杨 电话：0755‐82130833 传真：0755‐82133952 客户服务电话:95536 网址：www.guosen.com.cn 42中国国际金融股份有限公司注册（办公）地址：北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 28层 法定代表人：丁学东 联系人：杨涵宇 电话：010－65051166 客户服务电话：400 910 1166 网址：www.cicc.com.cn 43西部证券股份有限公司注册（办公）地址：西安市东新街 232号陕西信托大厦 16－17层 法定代表人：刘建武 联系人：梁承华 电话：029‐87406168 传真：029‐87406710 客服热线：95582 网址：www.westsecu.com.cn 44华宝证券有限责任公司注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 57层 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 电话：021‐68778808 传真：021‐68778108 客户服务电话:4008209898 网址：www.cnhbstock.com 45华福证券有限责任公司注册（办公）地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话：0591‐87383623 传真：0591‐87383610 客户服务电话：96326（福建省外请加拨 0591） 网址：www.hfzq.com.cn 46信达证券股份有限公司注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 电话：010‐63081000 传真：010‐63080978 客服热线：95321 网址：www.cindasc.com 47华泰证券股份有限公司注册（办公）地址：江苏省南京市江东中路 228号 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 电话：0755‐82492193 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn 48华龙证券股份有限公司注册（办公）地址：兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 电话：0931‐4890208 客户服务电话：0931‐96668，4006898888 网址：www.hlzqgs.com 49国金证券股份有限公司注册地址：成都市东城根上街 95号 办公地址：成都市东城根上街 95号 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪、贾鹏 电话：028‐86690057、02886690058 传真：028‐86690126 客服电话：95310 公司网站：www.gjzq.com.cn 50中航证券有限公司注册（办公）地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦 A座 41楼 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾 联系电话：0791‐86768681 客户服务电话：400‐8866‐567 公司网址：www.avicsec.com 51中信证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 电话：010－60838888 传真：010－60833739 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com 52长江证券股份有限公司注册（办公）地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系人：奚博宇 电话：027‐65799999 传真：027‐85481900 客户服务电话：95579或 4008‐888‐999 网址：www.95579.com 53东方证券股份有限公司法定代表人：潘鑫军 注册地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22层、23层、25层‐29层 办公地址：上海市中山南路 318号 2号楼 21层‐23层、25层‐29层 联系人：胡月茹 电话：021‐63325888 传真：021‐63326729 客户服务热线：95503 公司网站：http://www.dfzq.com.cn 54中泰证券股份有限公司注册（办公）地址：济南市市中区经七路 86号 法定代表人：李玮 联系人：许曼华 电话：021‐20315290 传真：021‐20315125 客户服务电话：95538 网址：www.zts.com.cn 55国盛证券有限责任公司注册（办公）地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115号北京银行大楼 法定代表人：徐丽峰 联系人：占文驰 电话：0791‐86283372 传真：0791‐86281305 客户服务电话: 400 8222 111 网址：www.gszq.com 56国海证券股份有限公司注册地址：广西桂林市辅星路 13号 办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3楼 法定代表人：张雅锋 联系人：牛孟宇 联系电话：0755‐83709350 传真：0755‐83700205 客户服务电话：95563 公司网址：www.ghzq.com.cn 57中信证券（山东）有限责任公司注册（办公）地址：青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 法定代表人：姜晓林 联系人：刘晓明 联系电话：0531－89606165 传真：0532‐85022605 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn 58东海证券股份有限公司注册地址：江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：021‐20333333 传真：021‐50498825 联系人：王一彦 客服电话：95531；400‐8888‐588 网址：www.longone.com.cn 59第一创业证券股份有限公司注册（办公）地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 法定代表人：刘学民 联系人：毛诗莉 电话：0755‐23838750 传真：0755‐23838750 客服电话：400‐888‐1888 网址：www.fcsc.com 60川财证券有限责任公司注册（办公）地址：成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 B座 17层 法定代表人：孟建军 联系人：匡婷 电话：028‐86583053 传真：028‐86583053 客户服务电话：028‐95105118 公司网址：http://www.cczq.com 61天风证券股份有限公司注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦 4楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利广场 A座 37楼 法定代表人：余磊 联系人：崔成 电话：027‐87610052 传真：027‐87618863 客户服务电话：4008005000 网址：www.tfzq.com 62中信期货有限公司注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301‐1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：洪诚 电话：0755‐23953913 传真：0755‐83217421 客户服务电话：400‐990‐8826 网址：www.citicsf.com 63上海证券有限责任公司注册地址：上海市黄浦区四川中路 213号 7楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213号 7楼 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍 电话：021‐53686888 传真：021‐53686100‐7008，021‐53686200‐7008 客户服务热线：4008918918 64开源证券股份有限公司注册地址：西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层 办公地址：西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层 法定代表人：李刚 联系人：黄芳 电话：029‐63387256 传真：029‐81887256 客户服务电话：400‐860‐8866或 95325 网址：www.kysec.cn 65上海华信证券有限责任公司注册地址：上海浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 9楼 办公地址：上海市黄浦区南京西路 399号明天广场 22楼 法定代表人：陈灿辉 联系人：徐璐 电话：021‐63898952 传真：021‐68776977转 8952 客户服务电话：4008205999 网址：www.shhxzq.com 66华鑫证券有限责任公司注册（办公）地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01（b） 单元 法定代表人：俞洋 联系人：朱泽乾 电话：021‐54967367 传真：021‐54967032 客户服务电话：95323，4001099918（全国）021－32109999；029‐68918888 网址：www.cfsc.com.cn 67广州证券股份有限公司注册地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 法定代表人：胡伏云 联系人：梁微 电话：020‐88836999 传真：020‐88836984 客户服务电话：95396 网址：www.gzs.com.cn 68深圳众禄基金销售股份有限公司注册（办公）地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755‐33227950 传真：0755‐33227951 客户服务电话：4006‐788‐887 网址：众禄基金网 www.zlfund.cn 基金买卖网 www.jjmmw.com 69蚂蚁（杭州）基金销售有限公司注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1栋 202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 电话：021‐60897840 传真：0571‐26697013 客户服务电话：4000‐766‐123 网址：www.fund123.cn 70诺亚正行基金销售有限公司注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32号东码头园区 C栋 法定代表人：汪静波 联系人：方成 电话：021‐38602377 传真：021‐38509777 客户服务电话：400－821－5399 网址：www.noah‐fund.com 71上海长量基金销售有限公司注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号 11层 法定代表人：张跃伟 联系人：单丙烨 电话：021‐20691832 传真：021‐20691861 客服电话：400‐820‐2899 公司网站：www.erichfund.com 72上海好买基金销售有限公司注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 4494 办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 9楼 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021‐58870011 传真：021‐68596916 客户服务电话：400 700 9665 网址：www.ehowbuy.com 73北京展恒基金销售股份有限公司注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15‐1号邮电新闻大厦 6层 法定代表人：闫振杰 联系人：李晓芳 联系电话：010‐59601366转 7167 客服电话：400‐818‐8000 公司网站：www.myfund.com 74和讯信息科技有限公司注册（办公）地址：北京市朝外大街 22号泛利大厦 10层 法定代表人：王莉 联系人：习甜 联系电话：010‐85650920 传真号码：010‐85657357 全国统一客服热线：400‐920‐0022/ 021‐20835588 公司网址：licaike.hexun.com 75上海天天基金销售有限公司注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号东方财富大厦 2楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座（北楼） 25层 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021‐54509977‐8400 传真：021‐54509953 客服电话：400‐1818‐188 网址：http://www.1234567.com.cn 76浙江同花顺基金销售有限公司注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼 联系电话：0571‐88911818‐8565 传真：0571‐86800423 客服电话：4008‐773‐772 网址：www.5ifund.com 77众升财富（北京）基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13号楼 A座 9层 908室 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A座 9层 04‐08 法定代表人：李招弟 联系人：高晓芳 电话：010‐59393923 传真：010‐64788105 客户服务电话：400‐059‐8888 网址：www.zscffund.com 78宜信普泽（北京）基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88号 SOHO现代城 C座 1809室 法定代表人：沈伟桦 联系人：王巨明 电话：010‐52855713 传真：010‐85894285 客户服务电话：400‐609‐9200 网址：www.yixinfund.com 79北京增财基金销售有限公司注册地址：北京市西城区南礼士路 66号建威大厦 1208室 办公地址：北京市西城区南礼士路 66号建威大厦 1208‐1209室 法定代表人：罗细安 联系人：孙晋峰 电话：010‐67000988 传真：010‐67000988‐6000 客户服务电话：400－001－8811 网址：www.zcvc.com.cn 80厦门市鑫鼎盛控股有限公司注册（办公）地址：厦门市思明区鹭江道 2号厦门第一广场西座 1501‐1504 室 法定代表人：陈洪生 联系人：梁云波 联系电话：0592‐3122757 客服电话：400‐9180808 公司网站：www.xds.com.cn 81北京晟视天下基金销售有限公司注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 03室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6号万通中心 D座 28层 法定代表人：蒋煜 联系人：徐长征、林凌 电话：010‐58170943，010‐58170918 传真：010‐58170800 客户服务电话：400‐818‐8866 网址：www.shengshiview.com 82嘉实财富管理有限公司注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道 8号国金中心二期 4606‐10单元 法定代表人：赵学军 联系人：景琪 电话：021‐20289890 传真：010‐85097308 客户服务电话：400‐021‐8850 网址：www.harvestwm.cn 83深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 10号庄胜广场中央办公楼东翼 7层 法定代表人：马勇 电话：0755‐88394666 传真：0755‐88394677 客户服务电话：400‐166‐1188 网址：http://8.jrj.com.cn/ 84一路财富（北京）信息科技有限公司注册地址：北京市西城区车公庄大街 9号五栋大楼 C座 702 办公地址：北京市西城区阜成门大街 2号万通新世界广场 A座 2208 法定代表人：吴雪秀 联系人：段京璐 电话：010‐88312877 传真：010‐88312885 客户服务电话：400‐001‐1566 网址：www.yilucaifu.com 85北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19号 SOHO嘉盛中心 30层 3001室 法定代表人：周斌 电话：010‐59313555 传真：010‐53509643 客户服务电话：400‐8980‐618 网址: www.chtwm.com 86北京钱景基金销售有限公司注册（办公）地址：北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008‐1012 法定代表人：赵荣春 联系人：陈剑炜 电话：010‐57418813 传真：010‐57569671 客户服务电话：400‐875‐9885 网址：www.qianjing.com 87深圳腾元基金销售有限公司注册地址：深圳市福田区金田路 2028号卓越世纪中心 1号楼 1806单元 办公地址：深圳市福田区深南中路 4026号田面城市大厦 18A 法定代表人：曾革 联系人：叶健 电话：0755‐33376853 传真：0755‐33065516 客户服务电话：400‐990‐8600 网址：www.tenyuanfund.com 88北京创金启富投资管理有限公司注册地址：北京市西城区民丰胡同 31号 5号楼 215A 办公地址：北京市西城区民白纸坊东街 2号经济日报社综合楼 A座 712室 法定代表人：梁蓉 联系人：魏素清 电话：010‐66154828 传真：010‐63583991 客户服务电话：400‐6262‐1818 网址：www.5irich.com 89北京唐鼎耀华基金销售有限公司注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10号 2栋 236室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19号 A座 1505室 法定代表人：张冠宇 联系人：王丽敏 电话：010‐85932810 传真：010‐85932880 客户服务电话：400‐819‐9868 网址：www.tdyhfund.com 90上海联泰资产管理有限公司注册地址：上海自由贸易区富特北路 277号 3层 310室 办公地址：上海市长宁区金钟路 658号 2号楼 B座 6楼法定代表人：燕斌 联系人：凌秋艳 电话：13636316950 传真：021‐62990063 客户服务电话：400‐046‐6788 网址：www.66zichan.com 91上海汇付基金销售有限公司注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336号 1807‐5室 办公地址：上海市黄浦区中山南路 100号金外滩国际广场 19楼 法定代表人：张皛 联系人：周丹 电话：021‐33323999 传真：021‐33323993 客户服务电话：400‐820‐2819 手机客户端：天天盈基金 92上海利得基金销售有限公司注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路 91弄 61号 10号楼 12楼 法定代表人：李兴春 联系人：徐鹏 电话：021‐50583533 传真：021‐50583633 客户服务电话：400‐921‐7755 公司网址：www.leadfund.com.cn 93北京新浪仓石基金销售有限公司注册（办公）地址：北京市海淀区北四环西路 58号 906室 法定代表人：张欢行 联系人：李昭琛 电话：010‐82244185 客户服务电话：010‐62675369 网址：http://www.xincai.com/ 94泰诚财富基金销售（大连）有限公司注册（办公）地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 法定代表人：李春光 联系人：张晓辉 电话：0411‐88891212 传真：0411‐84396536 客户服务电话：4000411001 网址：www.taichengcaifu.com 95上海陆金所基金销售有限公司注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 法定代表人：王之光 联系人：宁博宇 电话：021‐20665952 传真：021‐22066653 客户服务电话：4008219031 网址：www.lufunds.com 96深圳富济基金销售有限公司注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088号中洲大 厦 3203A单元 法定代表人：刘鹏宇 联系人：刘勇 电话：0755‐83999907‐8814 传真：0755‐83999926 客户服务电话：0755‐83999907 网址：www.fujifund.cn 97北京虹点基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区西大望路 1号 1号楼 1603 办公地址：北京市朝阳区西大望路 1号温特莱中心 A座 16层 法定代表人：郑毓栋 联系人：姜颖 电话：010‐56409010 客户服务电话：400‐068‐1176 网址：www.hongdianfund.com 98珠海盈米基金销售有限公司注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室‐3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 B1201‐1203 法定代表人：肖雯 联系人：黄敏嫦 电话：020‐89629099 传真：020‐89629011 客户服务电话：020‐89629066 网址：www.yingmi.cn 99中证金牛（北京）投资咨询有限公司注册地址：北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2‐45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层 法定代表人：钱昊旻 联系人：孙雯 电话：010‐59336519 传真：010‐59336500 客户服务电话：4008‐909‐998 网址：www.jnlc.com 100奕丰基金销售有限公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入住深圳市前海 商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼 1704室 法定代表人：TAN YIK KUAN 联系人：叶健 电话：0755‐89460500 传真：0755‐21674453 客户服务电话：400‐684‐0500 网址：www.ifastps.com.cn 101和耕传承基金销售有限公司注册 (办公)地址：河南省郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场 2号 楼 701 法定代表人：李淑慧 联系人：裴小龙 电话：0371‐55213196 传真：0371‐85518397 客户服务电话：400‐0555‐671 网址：www.hgccpb.com 102上海凯石财富基金销售有限公司注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765号 602‐115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1号凯石大厦 4楼 法定代表人：陈继武 联系人：李晓明 电话：021‐63333319 传真：021‐63332523 客户服务电话：4006433389 网址：www.vstonewealth.com 103深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15号科兴科学园 B栋 3单元 11层 1108 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15号科兴科学园 B栋 3单元 11层 1108 法人代表：赖任军 联系人：刘昕霞 电话：0755‐29330513 传真：0755‐26920530 客服电话：400‐930‐0660 公司网址：www.jfzinv.com 104武汉市伯嘉基金销售有限公司注册（办公）地址：武汉市江汉区 17‐19号环亚大厦 B座 601室 法定代表人：陶捷 联系人：陆锋 电话：027‐83863742 客户服务电话：4000279899 网址：www.buyfunds.cn 105北京汇成基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 11层 1108 号 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 11层 法定代表人：王伟刚 客服电话：400‐619‐9059 公司网址：www.hcjijin.com 106南京苏宁基金销售有限公司注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1‐5号 法定代表人：钱燕飞 联系人：王锋 电话：025‐66996699‐887226 传真：025‐66996699 客户服务电话：95177 网址：www.snjijin.com 107上海大智慧基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102、 1103单元 法定代表人：申健 联系人：印强明 电话：021‐20219988 传真：021‐20219988 客户服务电话：021‐20292031 网址：https.//www.wg.com.cn 108北京广源达信基金销售有限公司注册地址：北京市西城区新街口外大街 28号 C座六层 605室 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13号楼浦项中心 B座 19层 法定代表人：齐剑辉 联系人：王英俊 电话：010‐57298634 客服电话：4006236060 传真：010‐82055860 网址：www.niuniufund.com 109上海中正达广基金销售有限公司注册（办公）地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室 法定代表人：黄欣 联系人：戴珉微 电话：021‐33768132 传真：021‐33768132‐802 客户服务电话：400‐6767‐523 网址：www.zhongzhengfund.com 110海银基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8号 402室 办公地址：上海市浦东新区银城中路 8号 4楼 法定代表人：刘惠 联系人：毛林 电话：021‐80133597 传真：021‐80133413 客户服务电话：400‐808‐1016 网址：www.fundhaiyin.com 111上海万得基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 办公地址：上海市浦东新区福山路 33号 8楼 法定代表人：王廷富 联系人：姜吉灵 电话：021‐5132 7185 传真：021‐5071 0161 客户服务电话：400‐821‐0203 112深圳前海凯恩斯基金销售有限公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻 深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区深南大道 6019号金润大厦 23A 法定代表人：高锋 联系人：廖苑兰 电话：0755‐83655588 传真：0755‐83655518 客户服务电话：4008048688 网址：www.keynesasset.com 113中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100号 7层 05单元 办公地址：上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 27层 法定代表人：弭洪军 联系人：郭斯捷 电话：021‐33357030 传真：021‐63353736 客户服务电话：400‐876‐5716 网址：www.cmiwm.com 114天津国美基金销售有限公司注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D座二层 202‐124室 办公地址：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 19层 法定代表人：丁东华 联系人：郭宝亮 电话：010‐59287984 传真：010‐59287825 客户服务电话：4001110889 网址：www.gomefund.com 115北京蛋卷基金销售有限公司注册（办公）地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 法定代表人：钟斐斐 联系人：翟相彬 电话：010‐61840688 传真：010‐61840699 客户服务电话：400 0618 518 网址：http://danjuanapp.com/ 116上海基煜基金销售有限公司注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海 泰和经济发展区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路 518号 A1002室 法定代表人：王翔 联系人：蓝杰 电话：021‐65370077 传真：021‐55085991 客户服务电话：4008205369 网址：www.jiyufund.com.cn 117南京途牛基金销售有限公司注册地址：南京市玄武区玄武大道 699‐1号 办公地址：南京市玄武区玄武大道 699‐1号 法定代表人：宋时琳 联系人：王旋 电话：025—86853969 传真：025—86853960 客服电话：4007‐999‐999 网址：http://jr.tuniu.com 118上海钜派钰茂基金销售有限公司注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路 2号 24幢 N3187室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 379号金穗大厦 14楼 C座 法定代表人：胡天翔 联系人：卢奕 电话：021‐50793059 传真：021‐68413161 客户服务电话：4006889967 网址：http://www.jp‐fund.com/ 119凤凰金信（银川）基金销售有限公司 注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142号 14层 1402 办公地址：北京市朝阳区紫月路 18号院朝来高科技产业园 18号楼 法定代表人：张旭 联系人：陈旭 电话：010‐58160168 传真：010‐58160173 客户服务电话：400‐810‐5919 网址： www.fengfd.com 120北京微动利基金销售有限公司注册地址：北京市石景山区古城西路 113号景山财富中心金融商业楼 341室 办公地址：北京市石景山区古城西路 113号景山财富中心金融商业楼 341室 法定代表人：季长军 联系人：季长军 电话：010‐52609551 传真：010‐51957430 客户服务电话：400‐819‐6665 网址：www.buyforyou.com.cn 121北京格上富信基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19号楼 701内 09室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19号楼 701内 09室 法定代表人：李悦章 联系人：曹庆展 电话：010‐65983311 传真：010‐65983333 客户服务电话：400‐066‐8586 网址：www.igesafe.com 122北京肯特瑞财富投资管理有限公司注册地址：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603‐06 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院 A座 17层 法定代表人：陈超 联系人：江卉 电话：4000988511/ 4000888816 传真：010‐89188000 客户服务电话：95118 网址：www.fund.jd.com 123上海朝阳永续基金销售有限公司注册地址：上海市浦东新区上封路 977号 1幢 B座 812室 法定代表人：廖冰 联系人：陆纪青 电话：15902135304 客户服务电话：4009987172 网址：www.998fund.com 124泛华普益基金销售有限公司注册地址：成都市成华区建设路 9号高地中心 1101室 办公地址：四川省成都市锦江区东大街 99号平安金融中心 1501单元 法定代表人：于海锋 联系人：王峰 电话：028‐84252474 传真：028‐84252474 客户服务电话：4008‐588‐588 网址：https://www.puyifund.com/ 125上海华夏财富投资管理有限公司注册地址：上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 法定代表人：李一梅 联系人：仲秋玥 电话：010‐88066632 传真：010‐88066214 客户服务电话：400‐817‐5666 网址：www.amcfortune.com 126上海云湾基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层 办公地址：上海市浦东新区锦康路 308号陆家嘴世纪金融广场 6号楼 6层 法定代表人：戴新装 联系人：朱学勇 电话：021‐20538888 传真：021‐20538999 客户服务电话：400‐820‐1515 网址：www.zhengtongfunds.com 127上海挖财金融信息服务有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5楼 01、 02、03室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5楼 01、02、03室 法定代表人：胡燕亮 联系人：义雪辉 电话：021 ‐50810687 传真：021‐58300279 客户服务电话：021‐50810673 网址：http://www.wacaijijin.com/ 128深圳秋实惠智基金销售有限公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 2号南银大厦 2309 法定代表人：张秋林 联系人：张秋林 电话：010‐64108876 传真：010‐64108875 客户服务电话：010‐64108876 网址：http://fund.qiushicaifu.com 129大河财富基金销售有限公司注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110‐134号富中国际广场 1栋 20 层 1.2号 办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110‐134号富中国际广场 1栋 20层 1.2号 法定代表人：王荻 联系人：方凯鑫 电话：0851‐88405606 传真：0851‐88405599 客户服务电话：0851‐88235678 网址：www.urainf.com 130天津万家财富资产管理有限公司注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988号滨海浙商大 厦公寓 2‐2413室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 5层 法定代表人：李修辞 联系人：王芳芳 电话：010‐59013842 传真：021‐38909635 客户服务电话：010‐‐59013825 网址：www.wanjiawealth.com 131北京电盈基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心） 1号楼 36层 3603室 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 F座 12B 法定代表人：程刚 联系人：李丹 电话：010‐56176115 传真：010‐56176117 客户服务电话：400‐100‐3391 网址：www.bjdyfund.com 132通华财富（上海）基金销售有限公司注册地址：上海市虹口区同丰路 667弄 107号 201室 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799号陆家嘴世纪金融广场 3号楼 9楼 法定代表人：马刚 联系人：杨徐霆 电话：021‐60818249 客户服务电话：95156 网址：www.tonghuafund.com 133喜鹊财富基金销售有限公司注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513室 办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513室 法定代表人：陈皓 联系人：曹砚财 电话：010‐58349088 传真：010‐88371180 客户服务电话：0891‐6177483 网址：www.xiquefund.com 134济安财富（北京）基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7号 4号楼 40层 4601室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7号北京财富中心 A座 46层 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 电话：010‐65309516 传真：010‐65330699 客户服务电话：400‐673‐7010 网址：www.jianfortune.com 135洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司注册地址：山东省青岛市香港东路 195号 9号楼 701室 办公地址：北京市西城区西什库大街 31号院九思文创园 5号楼 501室 法定代表人：任淑桢 联系人：周映筱 电话：010‐66162800 传真：0532‐66728591 客户服务电话：4006706863 网址：www.hongtaiwealth.com 136上海有鱼基金销售有限公司注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123号 3层 3E‐2655室 办公地址：上海徐汇区桂平路 391号 B座 19层 法定代表人：林琼 联系人：徐海峥 电话：021‐60907379 传真：021‐60907397 客户服务电话：021‐60907378 网址：www.youyufund.com 137深圳盈信基金销售有限公司注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8楼 A‐1（811‐812） 办公地址：大连市中山区南山路 155号南山 1910小区 A3‐1 法定代表人：苗宏升 联系人：王清臣 电话：0411‐66889805 传真：0411‐66889827 客户服务电话：4007‐903‐688 138民商基金销售（上海）有限公司注册地址：上海黄浦区北京东路 666号 H区（东座） 6楼 A31室 办公地址：上海市浦东新区张杨路 707号生命人寿大厦 32楼 法定代表人：贲惠琴 联系人：钟伟 电话：138‐2642‐0174 传真：021‐50206001 客户服务电话：021‐50206003 网址：http://www.msftec.com/ 139北京百度百盈基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区上地十街 10号 1幢 1层 101 办公地址：北京市海淀区上地信息路甲 9号奎科科技大厦 法定代表人：张旭阳 联系人：孙博超 电话：010‐61952703 传真：010‐61951007 客户服务电话：95055 网址：www.baiyingfund.com 基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时 履行公告义务。 二、登记机构 名称：景顺长城基金管理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第一座 21层 办公地址：深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第一座 21层 法定代表人：丁益 电话： 0755‐82370388‐1902 传真： 0755‐22381325 联系人：曹竞 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 电话：021‐31358666 传真：021‐31358600 经办律师：吕红、孙睿 联系人：孙睿 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册及办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01‐12室 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：010‐58153000 传真：010‐85188298 经办注册会计师：吴翠蓉、高鹤 联系人：吴翠蓉 第四部分、基金的名称 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 第五部分、基金的类型 契约型开放式 第六部分、基金的投资目标 通过资产配置和灵活运用多种投资策略，把握市场机会，分享中国经济增长，在有效控制风险的前提下力 争获取高于业绩比较基准的投资收益。 第七部分、基金的投资方向 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、 债券（包括中小企业私募债）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资 的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金将基金资产的 0％‐95％投资于股票等权益类资产（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的 3％）， 将不低于 5％的基金资产投资于债券等固定收益类品种（其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％），其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务 规则。 第八部分、基金的投资策略 1、资产配置策略 基金经理依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析， 重点关注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化 趋势，同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变化等因素，在深入分析和充分论 证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，运用宏观经济模型（ MEM）做出对于 宏观经济的评价，结合投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 2、股票投资策略 本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，实现基金投资目标。其中，基 金将综合运用主题，成长，价值，趋势几个主要投资策略，在自上而下的投资主题分析框架下，结合对行 业和企业成长性的基本面研究，追求有远见地、准确地把握经济发展和变更中的个股投资机会。 2.1、主题策略 投资主题是影响经济发展或企业盈利前景的关键性和趋势性因素，具有动 态、前瞻、跨行业或跨地区等特征。主题策略是基于自上而下的投资主题分析框架，综合运用定量和定性 分析方法，通过对经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析，深入挖掘上述趋势得以 产生和持续的内在驱动因素以及潜在的投资主题，并选择那些受惠于投资主题的公司进行投资。主题策略 的关键步骤如下： ①主题挖掘：遵循自上而下的分析模式，从人口结构变化、经济体制变革、 产业结构调整、技术发展创新等多个角度出发，分析经济结构、产业结构或企业商业运作模式变化的根本 性趋势以及导致上述根本性变化的关键性驱动因素，从而前瞻性地发掘经济发展过程中的投资主题。最终 确定的投资主题必须具有以下特性：主题反映了经济的中、长期趋势，具有稳定、持续发展的特性，通过 发展趋势预测以及国际经验比较，主题应具备持续增长的潜力；在证券市场中必须有足够的行业和上市公 司能够充分受益于主题的发展，并且反应出主题的成长，主题的代表行业应有足够的流通市值，并且可以 反映主题可能带来的投资机会。 ②主题投资：通过对投资主题的全面分析和评估，明确投资主题所对应的 题行业或主题板块，从而确定受惠于相关主题的企业。在股票备选库中精选符合此主题的个股。主题敏感 程度高又有一定投资安全边际的企业将是本基金的投资重点。 ③主题转换：经济发展呈现多元化动态发展特征，而投资主题可能会随着社 会和经济的发展而有所变化。本基金将通过紧密跟踪经济发展趋势及其内在驱动因素的变化，不断地挖掘 和研究新的投资主题，并对主题投资方向做出适时调整，从而准确把握新旧投资主题的转换时机，充分分 享不同投资主题兴起所带来的投资机遇。 2.2、价值投资策略； 价值投资策略是通过寻找价值被深度低估的股票进行投资，以谋求反转所获 得的超额收益。通过“自下而上”的深入公司分析，运用多种指标如 PE、PB、PEG、PS、EV/EBITDA等进行 相对估值，通过与同行业公司以及国际可比公司进行估值比较，找出其中价值被深度低估的公司。 2.3、成长投资策略； 本基金也将关注成长型上市公司，重点关注中小市值股票（包括中小企业板 和创业板股票）中具有潜在高成长性和盈利模式稳健的上市公司。较高的收益必然要求承担较高的风险， 在充分的行业研究和审慎的公司研究基础上，本基金将适度提高成长精选股票组合的风险水平，对优质成 长型公司可给予适当估值溢价。在具体操作上，在以政策分析、行业分析和公司特质分析等基本面定性分 析的基础上，采用时间序列分析和截面数据分析评价上市公司的盈利能力及其变化路径和公司盈利能力在 行业内乃至整个市场所处的相对位置，评估风险，精选投资标的。 2.4、趋势投资策略； 通常公司的业绩成长和价值变化具有一定的延续性和平滑性，这决定了股票 价格的长期趋势。但在股票市场上，由于受到各种外部因素的影响，股票价格变化中还具有中期趋势和短 期趋势。中期趋势表现为股价相对长期趋势的偏离，而短期趋势则使股价由偏离向长期趋势回复。由于市 场反应不足或反应过度，股票价格的涨跌行为往往表现出一定的惯性。可见，把握并利用股价的趋势变化 将会获得较高的投资收益。本基金通过基本面分析、行为金融分析和其他技术手段，研究和利用股价中期 趋势和短期趋势的动态特征，对股价的趋势持续性进行预测，据此进行股票的买入和卖出操作。 3、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法， 力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 3.1自上而下确定组合久期及类属资产配置 通过对宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况的研究，结合宏观经济模型（ MEM）判 断收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类属资产的预期收益率，结合类属配置模型 确定类别资产配置。 3.2自下而上个券选择 通过预测收益率曲线变动的幅度和形状，对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率，结合考 虑流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券价值的因素，发现市场中个券的相对失衡状况。 重点选择的债券品种包括： a、在类似信用质量和期限的债券中到期收益率较高的债券； b、有较好流动性 的债券；c、存在信用溢价的债券； d、较高债性或期权价值的可转换债券； e、收益率水平合理的新券或者 市场尚未正确定价的创新品种。 （1）利率预期策略 基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据，分析宏观经济运行的可能情景，预测财政 政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势，在此基础上预测市场利 率水平变动趋势，以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场 利率将下降时，提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子弹型 组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。 （2）信用策略 基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业（公司）债等不同债券种类的利差水平，结合各类券种税收状况、 流动性状况以及发行人信用质量状况的分析，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债 券类属之间的配置比例。 个券选择层面，基金管理人对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析。财务分析方面，以 企业财务报表为依据，对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分，非财务分析方 面（包括管理能力、市场地位和发展前景等指标）则主要采取实地调研和电话会议的形式实施。通过打分 来评判该企业是低风险、高风险还是绝对风险的企业，重点投资于低风险的企业债券；对于高风险企业， 有相应的投资限制；不投资于绝对风险的债券。 （3）时机策略 1）骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处 的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此 时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。 2）息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。 3）利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未来走势做出判断，从而进行相 应的债券置换。当预期利差水平缩小时，可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券，通过两债券 利差的缩小获得投资收益；当预期利差水平扩大时，可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券， 通过两债券利差的扩大获得投资收益。 （4）资产支持证券投资策略。本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行 业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率 变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合 运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结 合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 （5）可转债投资策略①相对价值分析基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经济、股市政 策、市场趋势的综合分析，判断下一阶段的市场走势，分析可转债股性和债性的相对价值。通过对可转债 转股溢价率和 Delta系数的度量，筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。 ②基本面研究基金管理人依据内、外部研究成果，运用景顺长城股票研究数据库（ SRD）对可转债标的公司 进行多方位、多角度的分析，重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。③估值分析在 基本面分析的基础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相对估值指标以及 DCF、DDM等绝对估值方 法对标的公司的股票价值进行评估。并根据标的股票的当前价格和目标价格，运用期权定价模型分别计算 可转债当前的理论价格和未来目标价格，进行投资决策。 (6)中小企业私募债投资策略 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而上 的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、 个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。 4、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 4.1时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指 标等因素。 4.2套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据 基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 4.3合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性 高的股指期货合约为交易标的。 第九部分、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准： 沪深 300指数× 50%＋中证全债指数×50%。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场 普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金 管理人可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召开基 金份额持有人大会。 第十部分、基金的风险收益特征 本基金是混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券 型基金，低于股票型基金。 第十一部分、基金投资组合报告（未经审计） 景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。财务数据截至 2018年 12月 31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（ %） 1权益投资 140,251,368.42 86.63 其中：股票 140,251,368.42 86.63 2基金投资 ‐ ‐ 3固定收益投资 10,598,512.40 6.55 其中：债券 10,598,512.40 6.55 资产支持证券 ‐ ‐ 4贵金属投资 ‐ ‐ 5金融衍生品投资 ‐ ‐ 6买入返售金融资产 ‐ ‐ 其中：买断式回购的买入返售金融资产 ‐ ‐ 7银行存款和结算备付金合计 10,565,952.08 6.53 8其他资产 485,366.32 0.30 9合计 161,901,199.22 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例 (%) （未完）  |