[年报]博彦科技:2018年年度报告
博彦科技股份有限公司 2018年度报告 2019年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王斌、主管会计工作负责人CUI YAN及会计机构负责人(会计 主管人员)王威声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告中的未来工作思路、工作计划等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司主要存在技术变革导致商业模式改变风险、汇率波动风险、人才流失 风险、商誉减值风险、管理能力风险、客户集中度偏高的风险等，敬请广大投 资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2018年12月31日公司 总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.86元(含税)，共计 45,192,363.60元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配方案实施前，若 总股本因股权激励限制性股份回购注销等原因发生变化，公司将按照“分配比 例不变”的原则，对分红总金额进行调整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 14 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 35 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 47 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 54 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 55 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 62 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 68 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 69 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 191 释义 释义项 指 释义内容 博彦科技、公司、我公司、本公司 指 博彦科技股份有限公司 上海博彦 指 博彦科技(上海)有限公司 成都博彦 指 成都博彦软件技术有限公司 武汉博彦 指 博彦科技(武汉)有限公司 博彦投资 指 北京博彦投资管理有限公司 西安博彦 指 西安博彦信息技术有限公司 杭州博彦 指 杭州博彦信息技术有限公司 深圳博彦 指 博彦科技（深圳）有限公司 广州博彦 指 博彦科技广州有限公司 博彦国际(香港) 指 Beyondsoft International Co., Ltd 香港信息 指 Beyondsoft Information Technology Corporation Limited 美国博彦 指 Beyondsoft Consulting, Inc. 台湾博彦 指 博彦科技有限公司 ESS(印度) 指 Eastern Software Systems Private Limited FZE(阿联酋） 指 Eastern Software Systems(FZE) Limited LMT（尼日利亚） 指 Lexcel MS Technologies Limited Africa(肯尼亚) 指 Eastern Software Systems Africa Limited 加拿大博彦 指 Beyondsoft Solutions Corporation 北方新宇 指 北京北方新宇信息技术有限公司 大连新宇 指 大连北恒新宇信息技术有限公司 博彦信息上海 指 博彦信息技术（上海）有限公司 艾其奥 指 艾其奥信息科技（成都）有限公司 上海奈博 指 上海奈博信息科技有限公司 大展协力 指 北京大展协力信息技术有限责任公司 Beyondsoft Japan 指 株式会社Beyondsoft Japan 博彦信息北京 指 博彦信息科技（北京）有限公司 网鼎明天 指 网鼎明天科技有限公司 合力思腾 指 北京合力思腾科技股份有限公司 亚创博彦（北京）、亚创博彦 指 亚创博彦（北京）科技有限公司 释义项 指 释义内容 上海泓智 指 上海泓智信息科技有限公司 TPG 指 TPG Consulting, LLC 苏州博彦 指 苏州博彦信息技术有限公司 Uganda（乌干达） 指 Eastern Software Systems Uganda Limited PDL 指 Piraeus Data, LLC 红麦聚信 指 红麦聚信（北京）软件技术有限公司 博彦国际新加坡 指 Beyondsoft International (Singapore) Pte Ltd. 博彦承德 指 博彦科技承德有限公司 博瑞惠佳 指 北京博瑞惠佳资产管理中心（有限合伙) 浩云瀚海 指 承德浩云瀚海科技中心（有限合伙） 多彩数据 指 博彦多彩数据科技有限公司 1Strategy 指 1Strategy,LLC Triaxil 指 Triaxil, Inc 博彦嘉铭 指 苏州博彦嘉铭创业投资中心（有限合伙） 博彦集智 指 山东博彦集智科技有限公司 知行合意 指 北京知行合意信息技术有限公司 GMS 指 Growthmindset, LLC 苏州捷安 指 苏州捷安科技有限公司 南通博彦 指 南通博彦信息技术有限公司 博嘉泰惠 指 宁波博嘉泰惠创业投资合伙企业 上海投资中心 指 上海浦东二零二五创新与产业投资促进中心 上海博亚得 指 上海博亚得企业管理有限公司 济南新宇 指 济南北方新宇信息技术有限公司 可转债 指 可转换公司债券 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 博彦科技 股票代码 002649 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 博彦科技股份有限公司 公司的中文简称 博彦科技 公司的外文名称（如有） BEYONDSOFT CORPORATION 公司的外文名称缩写（如有） BEYONDSOFT 公司的法定代表人 王斌 注册地址 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼（博彦科技大厦） 注册地址的邮政编码 100193 办公地址 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼（博彦科技大厦） 办公地址的邮政编码 100193 公司网址 www.beyondsoft.com 电子信箱 IR@beyondsoft.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张志飞 寇英步 联系地址 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7 号楼（博彦科技大厦） 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7 号楼（博彦科技大厦） 电话 010-62980335 010-62980335 传真 010-62980335 010-62980335 电子信箱 IR@beyondsoft.com IR@beyondsoft.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 911100001021132178 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2015年1月6日，原4名实际控制人签署的《一致行动协议》已于2015年1月5 日到期终止，到期后原4名实际控制人未续签《一致行动协议》，因公司股权较为 分散，公司任何股东均无法单独通过可实际支配的公司股份表决权决定公司董事会 半数以上成员选任以及其他重大事项，因此，公司无控股股东，无实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心19层 签字会计师姓名 潘高峰、刘成龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 2,882,963,212.93 2,250,498,129.79 28.10% 1,933,996,050.69 归属于上市公司股东的净利润（元） 221,709,832.55 217,644,511.93 1.87% 117,179,840.83 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 162,878,057.98 176,902,581.67 -7.93% 116,319,334.88 经营活动产生的现金流量净额（元） 147,064,760.71 169,846,751.78 -13.41% 178,071,038.72 基本每股收益（元/股） 0.422 0.426 -0.94% 0.233 稀释每股收益（元/股） 0.422 0.420 0.48% 0.230 加权平均净资产收益率 9.77% 10.95% 下降了1.18个百分点 6.07% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 3,349,597,945.55 2,873,813,160.87 16.56% 2,665,725,855.43 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,425,130,670.66 2,113,245,362.18 14.76% 1,860,732,074.58 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 589,774,084.42 666,194,423.10 758,392,610.82 868,602,094.59 归属于上市公司股东的净利润 31,388,772.72 46,117,430.89 89,958,224.66 54,245,404.28 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 30,660,012.47 35,948,093.28 45,239,247.07 51,030,705.16 经营活动产生的现金流量净额 -50,724,293.22 -75,698,079.06 86,782,181.81 186,704,951.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 41,459,220.65 2,255,822.92 -1,802,722.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 34,113,246.13 37,569,849.64 35,890,825.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -5,252,541.20 139,701.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -409,707.17 906,706.74 -26,943,140.62 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,591,203.26 减：所得税影响额 11,063,110.22 6,655,111.05 6,284,456.50 少数股东权益影响额（税后） 15,333.62 66,242.88 合计 58,831,774.57 40,741,930.26 860,505.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税实际税负超过3%的 部分实行即征即退 721,483.22 软件产品销售，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 （一）公司从事的主要业务 报告期，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。公司业务涵盖研发工程服务、产品及解决方案和IT运营维护等。 1、研发工程服务 公司已在产品研发、产品测试和软件产品全球化等方面积累了一定的品牌优势。其中，在产品研发方面，公司涵盖整个 产品开发生命周期，包括需求分析、概念设计、架构设计、产品开发、功能扩展、产品测试、项目跟踪、项目评估；在产品 测试方面，公司主要为客户提供专门的产品测试服务，按照测试计划的要求，开发、测试、验证产品的功能、性能、可靠性、 稳定性、可用性等各种特性，以保障产品能够满足用户的需求；在软件产品全球化方面，公司从技术层面支持多语种特性在 软件中的应用，将所在国的语言文化特性及展示形式表现在产品中，并实现本地化。 2、产品及解决方案 公司依托遍及中国的交付中心，基于自有知识产权优势，为众多行业客户提供产品及解决方案。公司经过多年的IT服 务实践和积累，拥有了具有行业经验丰富、技术储备深厚的团队。同时，公司利用自身的技术优势和研发团队开发了面向特 定行业以及应用需求的产品及解决方案。通过这些产品及解决方案，公司能够为特定行业客户开发适合于其业务需求的系统， 以满足业务流程的要求。此外，由于采用成熟的解决方案，公司还能够帮助提高IT应用的效率和质量。 公司依托强大的研发与创新能力，广泛采用基于大数据、机器学习、云计算等技术，提供包括大数据管理平台、企业风 险预警及舆情监测系统、智能运维服务、智能自动化测试平台、物联网服务平台在内的多种产品及服务，为高科技、互联网、 金融、交通、物流、汽车、医疗、电信、能源、消费电子和商业零售等行业客户提供丰富的产品及解决方案。 3、IT运营维护 经过广泛的项目经验积累，公司充分了解IT运营维护市场需求，能够快速、高效、系统地完成应用开发和维护、IT基 础设施管理和运营维护、企业应用的IT服务等方面的工作。其中，在应用开发和维护方面，公司为不同行业的客户提供IT 应用软件开发、定制化及后期维护服务，提供从应用软件系统架构设计、系统开发、测试到应用软件系统维护升级和运营维 护等服务，动态适应客户业务和需求的变化；在IT基础设施管理和运营维护方面，公司为客户提供包括操作系统运营维护、 硬件系统运营维护、网络运行维护与支持、桌面支持、信息安全管理等服务；在企业应用的IT服务方面，公司为客户提供 架构、配置、设计、编码等持续的技术支持和维护服务。 （二）宏观经济形势 受地缘政治、贸易摩擦等较多因素影响，全球经济及贸易增长有所放缓，各主要经济体呈分化趋势。2018年，面对复 杂严峻的国际环境和艰巨的改革发展任务，我国经济运行稳中有变、变中有忧，供给侧结构性改革不断深化，改革开放、产 业转型、技术升级力度不断加大，国民经济增速保持在合理水平，质量效益稳步提升。中国软件和信息技术服务业运行态势 良好，产业向高质量方向发展步伐加快，新的增长点不断涌现，正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。 （三）公司所处行业发展状况 根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于软件和信息技 术服务业，行业编码为I65。公司所属行业为软件和信息技术服务业，是国家扶持的战略性、先导性产业。我随着中国经济 稳步发展、技术迭代升级等的综合影响，软件和信息技术服务业近年来呈现良好发展态势。 1、行业发展态势良好 信息技术已成为企业战略的推动者和可持续竞争优势的来源，推动着全球产业分工深化和经济结构调整，重塑全球经济 竞争格局。在中国经济高速发展、IT消费需求及产业政策支持的多重因素影响下，我国软件和信息技术服务业经过多年的 培育，呈现良好的运行态势，产业规模不断壮大。工信部最新统计数据显示，2016年、2017年和2018年，我国软件和信息 技术服务收入分别为4.82万亿元和5.50万亿元、6.31万亿元，同比增长15.72%、12.57%和14.11%。《软件和信息技术服务 业发展规划（2016-2020年）》指出，到2020年软件和信息技术服务收入突破8万亿元，年均增长13%以上，占信息产业比 重超过30%，软件和信息技术服务产业规模将进一步扩大。新兴信息技术快速发展，为培育新动能发挥积极作用。新兴业 态拉动软件业加快发展，已成为新的增长点。我国人口基数庞大、互联网普及程度高、基础数据资源丰富等因素有力促进了 云计算、大数据、人工智能技术的快速落地和应用发展。新兴信息技术与传统产业融合加深，为经济发展注入新动能。软件 业科研创新活力进一步提升，应用拉动型的创新体系正在形成和完善。软件业集聚发展效应进一步凸显，布局合理调整；东 部地区产业优势地位更为突出，中西部地区走特色发展之路，部分省市增势突出。 在大数据领域，我国已将大数据的发展和布局上升到国家战略高度，并出台了一系列政策推动大数据产业加速发展。一 大批大数据产业园相继落地，大数据产业生态加速完善，相关标准和技术体系持续完善。有效的数据治理计划通过改进决策、 缩减成本、降低风险和提高安全合规等方式，帮助企业最终实现收入和利润的增长。根据赛迪顾问预测，2018年我国大数 据产业整体规模达到4,385亿元，预计到2021年将达到8,071亿元，持续促进传统产业转型升级，激发经济增长活力，未来 重点在新型智慧城市和数字化建设领域。大数据产业未来可能会呈现五大趋势：大数据将成为数字经济建设核心驱动力；“大 数据+”将引爆多行业应用；数据外包将成为产业新机遇点；数据安全防护需求将驱动制度和技术变革；线下场景营销成为大 数据应用新机遇。 2、政策环境稳定 国务院和工信部等政府部门印发了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《“十三五”国家信息化规划》《大数据产 业发展规划（2016-2020年）》《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》和《促进新一代人工智能产业发展三年行 动计划（2018-2020年）》等一系列鼓励政策，明确指出推动物联网和人工智能等技术向各行业全面融合渗透、加快建设“数 字中国”，以系统思维构建新一代网络技术体系、安全技术体系，着力研发大数据、移动互联网、物联网等新兴领域关键软 件产品和解决方案，加速培育新技术、新业态和新模式。此外，工信部于2018年下发了《推动企业上云实施指南（2018-2020 年）》，同年10月，国家发改委联合工信部等部委下发了《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》等政策文件， 旨在大力推动信息技术向纵深发展，壮大经济发展内生动力。综上，产业扶持政策提供了良好的发展环境，我国软件和信息 技术服务产业将呈现平稳增长态势。 3、市场竞争加剧 受到技术发展、贸易摩擦、人力成本上升等诸多因素影响，软件和信息技术服务产业格局正在发生深刻变化。近年来， 大数据、云计算、人工智能、物联网等技术迅速发展并与传统行业实现快速融合，使得国内外知名企业加速布局，市场竞争 加剧。面对机遇与挑战，公司将紧跟市场形势、优化业务结构、积极开拓市场、加大研发投入、完善销售体系，实现良性健 康发展。 （四）公司行业地位及优势 公司是国内较早一批成立的软件企业，在长达二十三年的发展历程中精耕细作、稳步经营，逐渐确立了在软件和信息技 术服务业的领先地位。公司已连续多年被工信部评为中国软件业务收入前百家企业。 2018年，公司凭借其在数字化变革浪潮中涌现出的优秀解决方案与产品，荣获“2017-2018年度中国软件和信息服务业 最具影响力企业奖”。公司在一年一度的中国企业IT生态领域的调查评选中荣获“中国方案商500强（VAR500）”。在大数 据领域，公司凭借多年对数据价值的深入挖掘荣获“2018中国大数据企业50强”、“2018中国大数据·数据分析领域最佳创新 应用奖”、“2018中国大数据·舆情监测领域最佳解决方案奖”。在人工智能领域，公司入选“2018数据智能生态百强”榜单。 经过行业积累、创新发展能力、市场竞争力等综合能力的评估，公司荣获“2018年中国最具影响力软件和信息服务企业”和 “2018中国软件行业优秀解决方案”奖项。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系新增对博嘉泰惠、上海优读股权投资，处置亚创博彦（北京）股权所致 固定资产 主要系上海办公楼完工转入固定资产所致 无形资产 不适用 在建工程 主要系上海办公楼完工转入固定资产所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 （一）交付能力 经过多年积累，公司形成了一支拥有强大交付能力的高效团队，业务技术人员人数90%以上，业务技术人员中拥有大 学本科及以上学历的人数占比近70%。公司在中国、美国、日本、印度、新加坡等国设有子公司、研发基地或交付中心， 依托自身强大的研发与创新能力，广泛采用基于大数据和移动互联等新兴技术，为高科技、互联网、金融、交通、物流、汽 车、医疗、电信、能源、消费电子和商业零售等行业客户提供丰富的产品及解决方案。 （二）研发能力 公司坚持聚焦于为高科技行业类大客户提供软件服务，组建了一支业务水平精湛的技术团队，并通过内生性增长和外延 式扩张不断吸收优质技术团队和领先技术经验，提高公司核心竞争力。现阶段公司积极拓展布局，加大了在互联网金融、移 动互联等领域的投入，通过并购获得了大数据挖掘和分析领域的先进应用技术，并拥有具有自主知识产权的产品。未来，公 司还将在物联网、新零售解决方案、人工智能模块算法及行业应用等领域进行有益探索，多维度地寻找新技术与公司现有业 务的结合点及未来发展的战略价值，加大商业化变现能力，持续提升公司整体价值。 （三）质量管理能力 公司遵循严格的质量和安全标准，实施严密的安全措施，拥有成熟可靠的管理和开发流程，并拥有ISO9001、ISO14001、 OHSAS18001、ISO20000、ISO27001、CMMI3和信息系统集成及服务资质等一系列资质认证。公司拥有健全的信息安全管 理制度，不断加强员工培训，持续提高员工风险识别和防范意识，持续为企业客户提供高效、安全的服务环境。 （四）组织和人才发展 公司将人才梯队搭建提升到战略高度，统筹规划组织和人才发展战略，从组织效能、人才培养、组织绩效、变革管理等 方面立体化多维度加强组织能力建设，动态维护涵盖内外部的人才资源池。公司通过实施MCTP职级进阶体系，缩短职务 层级、实现组织架构扁平化，提升业务决策的效率，快速适应市场变化和客户需求。同时，公司结合多样化职业发展通道， 提供纵向深度发展及横向跨通道发展路径，以满足员工的个性化发展需求。公司对外实施有效的招聘政策，对内推行轮岗制 度和内部竞聘等机制，优化组织人才结构，培养专业型高端技术人才和复合型优秀管理人才，为公司业务持续发展提供相匹 配的人才储备和支撑。 （五）全球化运营能力 为不同行业客户提供行业特有的价值实现；全球技术整合方面，公司把握国际前沿技术发展趋势，通过持续研发投入整 合全球最新科研成果；全球市场整合方面，公司融入全球经济体系，聚焦全球活力市场。 （六）公司拥有的业务资质认证、专利权和软件著作权等情况 1、资质认证 截至报告期末，公司及子公司拥有ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO20000、ISO27001、CMMI3和信息系统集 成及服务资质等多项资质。 2、专利 截至报告期末，公司及子公司拥有专利9项，已获得专利受理通知书共30件。 3、软件著作权 截至报告期末，公司及子公司拥有软件著作权783项。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年，面对竞争激烈的市场环境和复杂的国际形势，在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，公司围绕年初制 定的经营计划，进一步聚焦主业、加强研发、优化结构，实现稳健发展。 1、聚焦主业、稳健发展 截至报告期末，公司总资产33.50亿元，同比增长16.56%；归属于上市公司股东的净资产为24.25亿元，同比增长 14.76%； 营业收入28.83亿元，同比增长28.10%；归属于上市公司股东的净利润约为 2.22亿元，同比增长1.87%。 在传统业务方面，公司持续优化技术能力，运用新兴技术改造原有优势业务流程，提高运营效率，优化服务质量；针对 市场变化及客户需求，公司提升业务内涵，开拓新行业，发展新客户；深化与境内外大客户的合作，增强服务粘性，稳定占 有率，与客户共同成长；围绕公司战略，在东南亚、欧洲等国家地区设立海外分支机构，发挥既有优势，探索新型业务模式， 扩大服务半径。报告期，公司传统业务稳步增长。 2018年度，公司继续培育新业务、新模式、新技术。公司物联网解决方案逐步完善。结合物联网发展的趋势和实际应用 场景，公司不断扩充平台的业务能力和支持范围。公司在大数据、物联网的研发服务等方面继续拓展。此外，公司在基于人 工智能、物联网等应用领域也展开了有益探索。在大数据领域，公司深化优势，进一步提炼、整合、优化现有技术，降低客 户业务应用门槛；巩固舆情监控平台、数字营销平台市场地位，在农业、旅游等新行业领域展开应用。 2、加大投入、完善体系 报告期，公司把握技术发展趋势，立足战略定位，优化梳理现有业务技术，在大数据、工业物联网、新零售解决方案和 人工智能模块技术等领域进行研发投入；有机整合服务体系，利用标准化流程，并应用大数据等新兴技术降低客户服务成本； 完善公司研发体系，提升研发效率，加强核心竞争力。报告期内，公司研发投入168,916,716.23元，同比增加24.21%。截止 报告期末，公司共持有软件著作权近783件，已获授和取得受理通知书的专利近40件。 3、深耕市场、加强销售 2018年度，公司梳理了业务发展脉络，并基于不同区域市场的特点、不同业务线所处发展阶段的特点，有针对性的调整 了市场策略，进一步优化加强了销售体系。对于国内市场，公司优化传统业务结构，在原有积累基础上，加强完善销售体系， 拓宽销售通路；针对北美和日本等海外市场，公司在巩固已有业务优势的同时，紧跟市场需求，不断发掘与客户合作的广度 和深度。公司响应 “一带一路”倡议，积极探索沿线国家开展业务的可能性和市场空间，为现有的产品及解决方案打开更 广阔的国际市场。 4、提升能力、稳健发展 公司经多年积累，业已拥有兼备人才、技术及全球化布局优势的高效交付团队。面对国际形势多变、市场竞争加剧、人 力成本上升等因素，公司于报告期内启动对数据治理、IT运维、园区运营、舆情、数据标注等业务的升级工作，进一步提升 交付能力和交付质量，确保公司持续稳健发展。 5、优化结构、提升效益 根据公司发展战略和业务布局统筹安排，公司于报告期内出售了参股公司股权，进一步优化公司资产结构，提高运营及 管理效率，提升企业价值。此外，公司对美国全资公司实施增资，提升其业务运营水平和抗风险能力，增强公司国际竞争力 和影响力。 6、优化融资、助力升级 根据公司第三届董事会第十五次临时会议和2018年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会核准，计划 募资57,581.52万元，募集资金将用于前沿技术研发项目和数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目等项目。可转债 的成功发行将进一步帮助公司扩大业务规模、提升技术优势、强化研发能力、巩固行业地位，为公司长期、稳定、良性发展 打下坚实基础。 7、加强互动、保障权益 公司历来高度重视投资者关系管理工作，持续搭建沟通平台，完善沟通机制。报告期，公司密切关注投资者邮箱、咨询 热线、互动易、微信小程序等多渠道多交流的接待、沟通工作，有效维护公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，加强了 投资者对公司生产经营情况的了解以及对公司价值的认同，保障了全体股东权益。 8、加强学习、完善治理 报告期，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等法律法规及有关规定，不断完善公司法人治理结构，确保公司治理的有效性。报告期，公司多次组织董事、 监事、高级管理人员和相关部门学习新法规、新政策，积极参加中国证监会派出机构组织、深圳证券交易所组织的各项培训， 为完善治理、规范运作打下坚实基础。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,882,963,212.93 100% 2,250,498,129.79 100% 28.10% 分行业 高科技 863,491,598.26 29.95% 722,001,259.06 32.08% 19.60% 金融 539,705,782.42 18.72% 487,256,584.10 21.65% 10.76% 互联网 747,980,113.06 25.94% 366,596,813.36 16.29% 104.03% 商业物流 351,985,902.16 12.21% 296,369,449.09 13.17% 18.77% 制造业 273,501,860.99 9.49% 291,851,421.72 12.97% -6.29% 其他 106,297,956.04 3.69% 86,422,602.46 3.84% 23.00% 分产品 IT运营维护 705,061,045.52 24.46% 472,967,408.72 21.02% 49.07% 产品及解决方案 822,849,703.77 28.54% 786,980,760.12 34.97% 4.56% 研发工程 1,317,778,998.35 45.71% 957,223,800.26 42.53% 37.67% 其他 37,273,465.29 1.29% 33,326,160.69 1.48% 11.84% 分地区 国内 1,606,117,701.37 55.71% 1,005,845,109.42 44.69% 59.68% 国外 1,276,845,511.56 44.29% 1,244,653,020.37 55.31% 2.59% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 2018年度 2017年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 589,774,084.42 666,194,423.10 758,392,610.82 868,602,094.59 493,673,371.43 549,097,927.62 583,247,758.97 624,479,071.77 归属于上市公司股 东的净利润 31,388,772.72 46,117,430.89 89,958,224.66 54,245,404.28 29,923,383.38 47,236,502.52 52,183,195.96 88,301,430.07 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 不适用。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上年同 期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 高科技 863,491,598.26 649,536,447.11 24.78% 19.60% 23.66% -2.47% 金融 539,705,782.42 416,150,762.00 22.89% 10.76% 30.23% -11.53% 互联网 747,980,113.06 593,890,695.21 20.60% 104.03% 111.75% -2.89% 商业物流 351,985,902.16 248,939,622.43 29.28% 18.77% 24.14% -3.05% 分产品 IT运营维护 705,061,045.52 534,786,614.63 24.15% 49.07% 53.63% -2.25% 产品及解决 方案 822,849,703.77 633,061,846.87 23.06% 4.56% 18.16% -8.86% 研发工程 1,317,778,998.35 1,008,487,304.54 23.47% 37.67% 45.23% -3.98% 分地区 国内 1,606,117,701.37 1,243,756,438.41 22.56% 59.68% 74.08% -6.41% 国外 1,276,845,511.56 947,595,079.26 25.79% 2.59% 7.43% -3.34% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务 2,181,725,486.58 99.56% 1,589,056,507.59 99.53% 37.30% 其他业务 9,626,031.09 0.44% 7,484,034.00 0.47% 28.62% 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 高科技 人工成本及相关 费用 649,536,447.11 29.64% 525,274,487.27 32.90% 23.66% 金融 人工成本及相关 费用 416,150,762.00 18.99% 319,542,300.72 20.02% 30.23% 互联网 人工成本及相关 费用 593,890,695.21 27.10% 280,469,989.87 17.57% 111.75% 商业物流 人工成本及相关 费用 248,939,622.43 11.36% 200,538,663.01 12.56% 24.14% 制造业 人工成本及相关 费用 212,214,291.92 9.69% 222,305,560.69 13.92% -4.54% 其他 人工成本及租赁 业务相关费用 70,619,699.00 3.22% 48,409,540.03 3.03% 45.88% 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 IT运营维护 人工成本及相关 费用 534,786,614.63 24.40% 348,104,927.05 21.80% 53.63% 产品及解决方案 人工成本及相关 费用 633,061,846.87 28.89% 535,752,118.75 33.56% 18.16% 研发工程 人工成本及相关 1,008,487,304.54 46.02% 694,421,374.58 43.50% 45.23% 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 费用 其他 人工成本及租赁 业务相关费用 15,015,751.63 0.69% 18,262,121.21 1.14% -17.78% 说明 不适用。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 与上年度相比，公司本年度合并范围增加5家，注销和吸收合并减少4家，详见财务报告附注“合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,262,339,495.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.79% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 397,131,949.48 13.78% 2 客户2 250,611,576.48 8.69% 3 客户3 224,845,669.73 7.80% 4 客户4 201,155,629.12 6.98% 5 客户5 188,594,670.35 6.54% 合计 -- 1,262,339,495.16 43.79% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 32,095,962.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.41% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 9,810,327.24 5.63% 2 供应商2 9,114,298.04 5.23% 3 供应商3 5,049,552.73 2.90% 4 供应商4 4,868,339.30 2.79% 5 供应商5 3,253,444.82 1.87% 合计 -- 32,095,962.13 18.41% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 88,785,335.45 71,594,745.67 24.01% 管理费用 226,024,015.62 206,685,675.92 9.36% 财务费用 3,835,343.71 42,805,743.04 -91.04% 主要系汇兑损益变动所致。 研发费用 156,446,559.91 120,461,186.73 29.87% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2018年公司研发投入较上年略有增长，提升公司产品及行业解决方案方面的能力，从而提高公司的核心竞争力和盈利 水平。为此，公司开展了87个项目的研究开发活动，涉及到金融、保险、教育、农业、电子商务、娱乐保健、智慧城市、 医疗、能源等多个领域。以上所开展的研发项目可以用于各相关行业企业的内部管理、监控、解决方案，使其提高工作效率 及交付水平，如慧智能销售系统、博彦一站式大数据管理软件、泓智合协社区管理平台、红麦舆情监测系统。截止2018年 末，以上项目中有85个项目已经研发完毕，另有2个项目仍在研究开发过程中，预计于2019年可以全部完成交付验收。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量（人） 1,763 1,860 -5.22% 研发人员数量占比 11.66% 16.69% -5.03% 研发投入金额（元） 168,916,716.23 135,988,350.07 24.21% 研发投入占营业收入比例 5.86% 6.04% -0.18% 研发投入资本化的金额（元） 14,632,223.12 15,527,163.34 -5.76% 资本化研发投入占研发投入的 比例 8.66% 11.42% -2.76% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 项目名称 研发资本化金额 相关项目的基本情况 实施进度 博彦IOT物联网服务平台 1,957,352.08 博彦IOT物联网服务平台是一 个可垂直可分布到多领域的物 联网应用操作系统，赋能于建 筑的运营管理，以使用者为核 心将建筑成为连接各类服务的 入口。 已完成 博彦集智软件新零售平台 5,931,340.38 博彦集智软件新零售平台是由 博彦自主研发的互联网软件交 易平台。平台通过发布博彦自 主研发的软件产品及引入合规 的第三方软件服务商，为终端 客户提供可定制化的软件产 品、软件服务及解决方案 已完成 博彦企业服务平台 495,203.19 博彦企业服务平台项目主要面 向国内企业客户提供“一站式” 的人力资源解决方案，主要功 能包括人员招聘、人事管理、 社保福利、个税、薪酬核算、 工资发放、查询工资单等人力 资源相关基础功能 未完成 博彦新零售餐饮服务平台 1,860,988.12 博彦新零售餐饮服务平台是由 博彦科技自主研发的一套后台 操作系统，是服务于独立和连 锁餐厅的综合型资源调配后台 系统。它涵盖了餐饮门店日常 运营中的营销统计、菜品、员 工、打印、订单、支付、优惠 等多个方面。可以即时查看餐 饮门店的运行状况、菜单分类 占比、订单来源占比、就餐类 型占比、菜品销售排行、优惠 指标等情况。 已完成 博彦新零售餐饮门店收银系统 1,064,727.37 博彦新零售餐饮门店收银系统 是博彦科技自主研发的收银系 统，主要面向对餐饮收银有需 求的海外餐饮商户，提供点餐、 已完成 项目名称 研发资本化金额 相关项目的基本情况 实施进度 收银、优惠、支付、退款、会 员、交班等服务 博彦支付CRM系统 108,712.81 博彦支付CRM系统是综合支 付平台的客户信息情报管理中 心，以及订单支付管理中心 已完成 智能公寓管理系统 2,169,419.10 智能公寓管理平台是以大数据 为基础，运用互联网思维、大 数据理念、信息化手段，以解 决出租房管理的痛点为目标， 集合了国内IT业、互联网业、 酒店管理业、建筑业、房产物 业管理等多个行业的先进经 验，研发推出的国内领先的智 慧生活服务管理系统。 未完成 红麦舆情监测系统 1,044,480.07 舆情监测系统，是通过网络爬 虫从互联网上获取数据信息， 经过数据清洗，整理，存入舆 情信息数据库，根据用户需要， 向用户提供全面、及时的社会 舆情信息，并通过对这部分数 据的使用，达到重要舆情信息 预警，并做出相关的舆情报告， 使用户对社会舆论信息做出正 确的判断 已完成 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,869,015,367.00 2,247,450,796.20 27.66% 经营活动现金流出小计 2,721,950,606.29 2,077,604,044.42 31.01% 经营活动产生的现金流量净额 147,064,760.71 169,846,751.78 -13.41% 投资活动现金流入小计 33,402,376.27 29,823,959.97 12.00% 投资活动现金流出小计 91,107,550.24 124,331,758.77 -26.72% 投资活动产生的现金流量净额 -57,705,173.97 -94,507,798.80 38.94% 筹资活动现金流入小计 539,628,960.00 212,087,250.00 154.44% 筹资活动现金流出小计 482,226,984.42 180,295,120.73 167.47% 筹资活动产生的现金流量净额 57,401,975.58 31,792,129.27 80.55% 现金及现金等价物净增加额 178,635,449.92 69,407,144.50 157.37% 注：现金及现金等价物净增加额为经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金 流量净额及汇率变动对现金及现金等价物的影响合计。具体详见本报告“财务报告”相关章节。 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □不适用 经营活动现金流出小计增加31.01%，主要系人工成本增长所致； 投资活动产生的现金流量净额增加38.94%，主要系本年处置亚创博彦（北京）股权，及资产购置较去年减少所致； 筹资活动现金流入小计增加154.44%，主要系本年新增银行借款所致； 筹资活动现金流出小计增加167.47%，主要系本年偿还银行借款所致； 筹资活动产生的现金流量净额增加80.55%，主要系本年银行借款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 42,476,695.26 17.23% 处置亚创博彦(北京)股权 公允价值变动损益 -4,018,951.36 -1.63% 合力思腾公允价值变动 资产减值 21,254,011.03 8.62% 营业外收入 195,572.00 0.08% 营业外支出 2,056,144.91 0.83% 其他收益 35,359,837.63 14.35% 收到与日常经营活动相关的 政府补贴 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,248,635,254.02 37.28% 1,068,566,810.23 37.18% 上升了0.10个百分点 应收账款 751,111,867.24 22.42% 561,052,697.64 19.52% 上升了2.90个百分点 主要系公司业务持续增 长所致。 存货 12,589,928.82 0.38% 26,235.56 0.00% 上升了0.38个百分点 投资性房地产 143,175,524.75 4.27% 150,238,161.68 5.23% 下降了0.96个百分点 长期股权投资 51,888,286.58 1.55% 33,013,836.53 1.15% 上升了0.40个百分点 主要系新增博嘉泰惠投 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 资，处置了亚创博彦股 权所致。 固定资产 322,289,398.35 9.62% 226,624,415.91 7.89% 上升了1.73个百分点 主要系上海办公楼完工 转入固定资产所致。 在建工程 1,618,094.56 0.05% 56,235,205.95 1.96% 下降了1.91个百分点 主要系上海办公楼完工 转入固定资产所致。 短期借款 442,388,700.00 13.21% 217,788,300.00 7.58% 上升了5.63个百分点 主要系银行借款增加所 致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 25,118,446.00 -4,018,951.36 21,099,494.64 上述合计 25,118,446.00 -4,018,951.36 21,099,494.64 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 138,241,658.48 75,321,536.92 83.54% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成 本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 其他 25,118,446.00 -4,018,951.36 0.00 0.00 0.00 0.00 21,099,494.64 自有资金 合计 25,118,446.00 -4,018,951.36 0.00 0.00 0.00 0.00 21,099,494.64 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 首次公开 发行 50,459.61 326.71 52,451.20 0 14,000 27.74% 0 不适用 0 2013 非公开发 行 38,620.80 38,740.36 不适用 合计 -- 89,080.41 326.71 91,191.56 0 14,000 15.72% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 (一)2011年首次公开发行募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1978号文核准，由主承销商西南证券股份有限公司通过深圳证券交易所系 统采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股 票2,500万股，发行价为每股人民币22.00元，应募集资金总额为人民币55,000.00万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保 荐费2,750.00万元后，主承销商西南证券股份有限公司于2011年12月29日分别划入本公司在中国建设银行北京中关村软 件园支行开立的账户(账号为：1100 1125 7000 5250 3716)人民币20,768.90万元、广发银行股份有限公司北京新外支行开立 的账户(账号为：1370 5151 6010 0252 39)人民币8,948.60万元、大连银行股份有限公司北京分行开立的账户(账号为：5713 3220 9012 437)人民币5,174.00万元、招商银行北京分行双榆树支行开立的账户(账号为：1109 0669 7010 505)人民币17,358.50万 元，另扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发行费用1,790.39万元后，本公司募集资 金净额为50,459.61万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2011年12月30日出具了中汇会验 [2011]2615号《验资报告》。 2.以前年度已使用金额 截至2017年12月31日止，本公司募集资金使用情况为： (1)中国建设银行北京中关村软件园支行：截至2017年12月31日止，总支出21,815.24万元，其中募投项目支出21,121.54 万元，693.70万元转至美国专门开设的BOA银行账户(账号：10207010 BOA-CN 9870)专门保管；利息收入1,003.83万元， 另外收到募投专户招商银行北京分行双榆树支行转账42.51万元，已全部用于支付博彦科技全国服务外包交付中心网络扩建 项目。 (2)广发银行股份有限公司北京新外支行：截至2017年12月31日止，总支出9,255.21万元，其中募投项目支出9,255.21万 元；利息收入306.61万元。 (3)大连银行股份有限公司北京分行：截至2017年12月31日止，总支出5,422.49万元，其中募投项目支出5,422.49万元； 利息收入248.49万元。 (4)招商银行北京分行双榆树支行：截至2017年12月31日止，总支出15,676.22万元；利息收入108.11万元。2013年9月 27日将账户余额42.51万元（包含在总支出中）转账至中国建设银行北京中关村软件园支行募投专户，用于支付博彦科技全 国服务外包交付中心网络扩建项目。 3.本年度使用金额及当前余额 2018年度，本公司募集资金使用情况为： 根据BCI与TPG的股权收购协议，2015年的对价全款450万美元中的100万美元递延到2016年12月31日以及2017年 12月31日支付。2016年5月专门开设BOA 银行账户(账号：10207010 BOA-CN 9870)用于TPG 使用资金，根据此协议， 本年度支付TPG股权收购款50万美元（折合人民币326.71万元），截止到2018年6月30日股权收购款已全部支付完毕。 (二)2013年非公开发行募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1536号文核准，核准公司非公开发行人民币普通股(A股)股票不超过2,100 万股，本次实际发行人民币普通股(A股)股票1,540万股，发行价为每股人民币26.00元，应募集资金总额为人民币40,040.00 万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费1,190.00万元后,主承销商西南证券股份有限公司于2013年12月24日划入本 公司在中国建设银行北京上地支行（账号：1100 1045 3000 5302 8389）人民币38,850.00万元。另扣减审计费、验资费、律 师费、信息披露及股份登记费等发行费用229.20万元后，本公司募集资金净额为38,620.80万元。上述募集资金业经中汇会 计师事务所有限公司审验，并于2013年12月24日出具了中汇会验[2013]3091号《验资报告》。 2.以前年度已使用金额 截至2017年12月31日止，本募集资金使用情况为： (1)中国建设银行北京上地支行：截至2017年12月31日止，总支出20,804.80万元，其中募投项目支出20,804.80万元；利 息收入95.77万元。 (2)招商银行股份有限公司深圳前海分行：截至2017年12月31日止，总支出13,812.96万元，其中募投项目支出13,508.53 万元，304.43万元补充用于支付并购TPG100%股权交易对价款变更募投项目；利息收入21.38万元。 (3)招商银行北京双榆树支行：截至2017年12月31日止，总支出4,122.60万元，其中募投项目支出4,122.60万元；利息收 入2.41万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.博彦科技全国服务 外包交付中心网络扩 建项目 是 （未完）  |