[公告]江苏宁沪高速公路:海外监管公告 - 2018年12月31日止年度财务报表及审计报告
江苏宁沪高速公路股份有限公司 2018 年 12 月 31 日止年度 财务报表及审计报告 http://fwgl.jicpa.org.cn/jsicpa/common/bb.do?method=getQrcode&guid=7911bc99-b981-42f0-99a2-e72b177c57ca&v=1553223630901 2018 年 12 月 31 日止年度 财务报表及审计报告 内容 页码 审计报告 1 – 4 合并资产负债表 5 公司资产负债表 6 合并利润表 7 公司 利润表 8 合并现金流量表 9 公司 现金流量表 10 合并股东权益变动表 11 – 12 公司 股东权益变动表 13 – 14 财务报表附注 15 至 118 审计报告 德师报 (审 )字 (19)第 P01689 号 江苏宁沪高速公路股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“宁沪高速公司”)的财务报表，包括2018 年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁沪高 速公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于宁沪高速公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是 充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应 对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定 下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 公路经营权摊销 1、事项描述 于2018年12月31日，宁沪高速公司的公路经营权净值为人民币19,728,849,647元，2018年度公 路经营权摊销金额为人民币1,185,868,451元，宁沪高速公司公路经营权根据车流量法计提摊销，以 当月实际车流量占当月实际车流量和预计未来剩余交通流量之和的比例计算当月摊销金额。未来剩 余交通流量是指宁沪高速公司在未来剩余经营期限内总交通流量的预测，属于重大的会计估计。 因此，我们确定宁沪高速公司的公路经营权摊销的准确性和公路经营权的计价为关键审计事项。 审计报告 (续 ) 德师报 (审 )字 (19)第 P01689 号 三、关键审计事项 - 续 2、审计应对 为应对上述关键审计事项，我们执行的主要审计程序包括： . 针对宁沪高速公司从外部服务单位取得的实际车流量数据，利用内部计算机专家对生成该 实际车流量数据的模型的逻辑了解，按照拆分标准重新计算数据进行校验； . 检查宁沪高速公司在公路经营权摊销计算过程中所应用的实际车流量数据是否与宁沪高速 公司从外部服务单位取得的实际车流量数据一致； . 对宁沪高速公司所聘请的执行交通流量预测的第三方机构的独立性和专业胜任能力进行评 估； . 了解第三方机构出具的交通流量预测报告中所使用的预测未来剩余经营期限车流量的方法， 并通过将过往年度的预测车流量和该期间实际车流量作比较来评价交通流量预测报告的可 靠性； . 对公路经营权摊销进行重新计算，验证财务报表中公路经营权摊销金额的准确性。 四、其他信息 宁沪高速公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括 财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方 面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 宁沪高速公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估宁沪高速公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算宁沪高速公司、终止运营或别无其他现 实的选择。 治理层负责监督宁沪高速公司的财务报告过程。 审计报告 (续 ) 德师报 (审 )字 (19)第 P01689 号 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也 执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致 对宁沪高速公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表 中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宁沪高速公司不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。 (6)就宁沪高速公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表 发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在 审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理 认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 审计报告 (续 ) 德师报 (审 )字 (19)第 P01689 号 六、注册会计师对财务报表审计的责任 - 续 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键 审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情 形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我 们确定不应在审计报告中沟通该事项。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师﹕ (项目合伙人 ) 中国 ·上海 中国注册会计师﹕ 2019 年 3 月 22 日 2018 年 12 月 31 日止年度 合并资产负债表 人民币元 项目 附注 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 项目 附注 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 流动资产： 流动负债： 货币资金 (六)1 649,761,591 269,357,751 短期借款 (六)19 1,580,000,000 3,599,000,000 交易性金融资产 (六)2 683,326,861 38,871,811 应付票据及应付 账款 (六)20 1,090,607,320 921,349,151 应收票据及应收 账款 (六)3 322,839,992 309,247,630 预收款项 (六)21 73,454,895 840,007,370 预付款项 (六)4 29,060,041 10,200,712 合同负债 (六)22 962,200,983 - 其他应收款 (六)5 37,833,951 106,256,683 应付职工薪酬 (六)23 2,917,980 3,636,736 存货 (六)6 4,045,555,776 3,010,805,685 应交税费 (六)24 271,704,890 275,210,217 一年内到期的非 流动资产 (六)7 - 300,000,000 其他应付款 (六)25 270,459,371 217,363,761 其他流动资产 (六)8 130,656,171 557,742,656 一年内到期的非 流动负债 (六)26 381,700,433 623,841,375 其他流动负债 (六)27 2,212,191,672 2,243,200,002 流动资产合计 5,899,034,383 4,602,482,928 流动负债合计 6,845,237,544 8,723,608,612 非流动资产： 非流动负债： 可供出售金融资 产 - 2,329,877,191 长期借款 (六)28 7,688,853,902 3,874,089,201 其他权益工具投 资 (六)9 3,035,293,680 - 应付债券 (六)29 3,980,548,108 3,970,157,835 其他非流动金融 资产 (六)10 1,111,415,422 - 递延收益 (六)30 43,109,916 33,638,147 长期股权投资 (六)11 5,702,454,036 5,123,326,114 预计负债 (六)31 461,700 8,010,000 投资性房地产 (六)12 19,207,033 20,019,608 递延所得税负债 (六)17 250,660,721 28,056,831 固定资产 (六)13 1,814,133,323 1,740,197,103 非流动负债合计 11,963,634,347 7,913,952,014 在建工程 (六)14 10,087,826,331 8,294,639,339 负债合计 18,808,871,891 16,637,560,626 无形资产 (六)15 20,280,055,629 19,962,642,227 长期待摊费用 (六)16 1,654,145 1,069,666 股东权益： 递延所得税资产 (六)17 197,447,059 258,020,384 股本 (六)32 5,037,747,500 5,037,747,500 其他非流动资产 (六)18 14,207,792 200,216,678 资本公积 (六)33 10,428,388,235 10,428,388,235 其他综合收益 (六)34 837,827,667 380,908,923 盈余公积 (六)35 3,411,194,285 3,273,492,299 未分配利润 (六)36 6,422,040,045 4,399,747,006 非流动资产合计 42,263,694,450 37,930,008,310 归属于母公司股 东权益合计 26,137,197,732 23,520,283,963 少数股东权益 3,216,659,210 2,374,646,649 股东权益合计 29,353,856,942 25,894,930,612 资产总计 48,162,728,833 42,532,491,238 负债和股东权益 总计 48,162,728,833 42,532,491,238 附注为财务报表的组成部分 第 5 页至 第 118 页 的财务报表由下列负责人签署： 法定代表人 ： _____________ 主管会计工作负责人 ： _____________ 会计机构负责人 ： ____________ 2018 年 12 月 31 日止年度 公司资产负债表 人民币元 项目 附注 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 项目 附注 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 流动资产： 流动负债： 货币资金 (十五)1 100,931,394 135,125,679 短期借款 (十五)16 1,690,000,000 2,863,000,000 交易性金融资产 (十五)2 193,000,000 - 应付票据及应付 账款 (十五)17 491,880,235 341,840,658 应收票据及应收账 款 (十五)3 218,353,103 213,001,356 预收款项 68,061,949 15,441,862 预付款项 (十五)4 8,598,094 2,379,548 合同负债 - - 其他应收款 (十五)5 44,321,154 96,016,166 应付职工薪酬 (十五)18 2,242,393 978,932 存货 (十五)6 11,305,004 22,502,218 应交税费 (十五)19 135,467,755 185,938,684 一年内到期的非流 动资产 (十五)7 - 350,000,000 其他应付款 (十五)20 169,847,846 173,994,541 其他流动资产 (十五)8 7,000,000 404,000,000 一年内到期的非 流动负债 (十五)21 1,700,433 500,841,376 其他流动负债 2,212,191,672 2,243,200,002 流动资产合计 583,508,749 1,223,024,967 流动负债合计 4,771,392,283 6,325,236,055 非流动资产： 非流动负债： 可供出售金融资产 - 1,383,230,000 长期借款 (十五)22 15,303,902 16,189,201 其他权益工具投资 (十五)9 1,933,153,680 - 长期股权投资 (十五)10 14,290,944,294 15,027,677,472 应付债券 3,980,548,108 3,970,157,835 固定资产 (十五)11 948,663,656 1,016,202,346 递延所得税负债 (十五)14 - 24,766,288 在建工程 (十五)12 50,503,852 13,073,662 预计负债 461,700 8,010,000 无形资产 (十五)13 10,087,165,531 10,736,032,358 非流动负债合计 3,996,313,710 4,019,123,324 递延所得税资产 (十五)14 45,120,214 - 负债合计 8,767,705,993 10,344,359,379 其他非流动资产 (十五)15 2,604,419,552 2,190,581,936 股东权益： 股本 5,037,747,500 5,037,747,500 资本公积 (十五)23 7,327,650,327 7,327,650,327 其他综合收益 (十五)24 289,485,952 362,483,691 盈余公积 (十五)25 2,518,873,750 2,518,873,750 未分配利润 (十五)26 6,602,016,006 5,998,708,094 非流动资产合计 29,959,970,779 30,366,797,774 股东权益 21,775,773,535 21,245,463,362 资产总计 30,543,479,528 31,589,822,741 负债和股东权益 总计 30,543,479,528 31,589,822,741 附注为财务报表的组成部分 第 5 页至 第 118 页 的财务报表由下列负责人签署： 法定代表人： ______________ 主管会计工作负责人： ______________ 会计机构负责人： _____________ 2018 年 12 月 31 日止年度 合并利润表 人民币元 项目 附注 本年金额 上年金额 一、营业总收入 (六)37 9,969,011,165 9,455,680,365 其中：营业收入 9,969,011,165 9,455,680,365 减：营业总成本 5,517,481,346 5,320,013,514 其中：营业成本 (六)37 4,574,394,775 4,334,469,882 税金及附加 (六)38 168,977,540 87,587,512 销售费用 (六)39 37,740,441 11,891,705 管理费用 (六)40 211,774,236 187,898,191 财务费用 (六)41 524,560,684 480,441,961 其中：利息费用 499,232,330 471,952,511 利息收入 8,735,205 5,038,043 资产减值损失 (六)42 - 217,724,263 信用减值损失 (六)43 33,670 - 加：公允价值变动收益损失 (六)44 158,299,349 5,659,094 投资收益 (六)45 1,056,795,788 586,872,528 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 575,193,240 494,404,818 资产处置损失 (六)46 (7,661,280) (5,659,248) 其他收益 (六)47 1,974,866 1,828,188 二、营业利润 5,660,938,542 4,724,367,413 加：营业外收入 (六)48 21,943,624 14,176,399 减：营业外支出 (六)49 30,241,723 24,721,090 三、利润总额 5,652,640,443 4,713,822,722 减：所得税费用 (六)50 1,176,929,505 1,029,003,204 四、净利润 4,475,710,938 3,684,819,518 (一)按经营持续性分类： 1.持续经营净利润 4,475,710,938 3,684,819,518 2.终止经营净利润 - - (二 )按所有权归属分类： 1.归属于母公司所有者的净利润 (净亏损 ) 4,376,603,925 3,587,861,857 2.少数股东损益 99,107,013 96,957,661 五、其他综合收益的税后净额 (六)51 550,433,418 (161,480,129) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 456,918,744 (161,480,129) (一)不能重分类进损益的其他综合收益 456,918,744 - 1. 权益法下不能重分类进损益的其它综合收益 155,637,001 - 2.其他权益工具投资公允价值变动 301,281,743 - (二)将重分类进损益的其他综合收益 - (161,480,129) 1.权益法下可转损益的其他综合收益 - (161,480,129) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 93,514,674 - 六、综合收益总额 5,026,144,356 3,523,339,389 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,833,522,669 3,426,381,728 归属于少数股东的综合收益总额 192,621,687 96,957,661 七、每股收益 (一)基本每股收益 0.8688 0.7122 (二)稀释每股收益 不适用 不适用 附注为财务报表的组成部分 第 5 页至 第 118 页 的财务报表由下列负责人签署： 法定代表人： _____________ 主管会计工作负责人： _____________ 会计机构负责人： ______________ 2018 年 12 月 31 日止年度 公司利润表 人民币元 项目 附注 本年金额 上年金额 一、营业收入 (十五)27 6,388,622,505 6,551,657,907 减：营业成本 (十五)27 2,742,132,352 2,924,428,999 税金及附加 (十五)28 45,540,161 41,317,310 管理费用 (十五)29 151,455,278 133,750,018 财务费用 (十五)30 384,009,422 366,184,937 其中：利息费用 365,442,552 358,315,211 利息收入 2,320,069 1,771,582 资产减值损失 (十五)31 - 217,727,054 信用减值损失 (十五)32 13,699 - 加：投资收益 (十五)33 581,747,312 859,889,804 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 367,113,800 308,612,467 资产处置收益(损失) (十五)34 (5,582,053) (2,656,442) 二、营业利润 3,641,636,852 3,725,482,951 加：营业外收入 (十五)35 8,478,302 8,697,310 减：营业外支出 (十五)36 22,564,812 16,490,025 三、利润总额 3,627,550,342 3,717,690,236 减：所得税费用 (十五)37 807,633,530 759,102,156 四、净利润 2,819,916,812 2,958,588,080 (一 )持续经营净利润 2,819,916,812 2,958,588,080 (二 )终止经营净利润 - - 五、其他综合收益的税后净额 (十五)38 (72,997,739) (161,480,129) (一)不能重分类进损益的其他综合收益 (72,997,739) - 1. 权益法下不能重分类进损益的其它综合收益 155,637,001 - 2.其他权益工具投资公允价值变动 (228,634,740) - (二)将重分类进损益的其他综合收益 - (161,480,129) 1.权益法下可转损益的其他综合收益 - (161,480,129) 六、综合收益总额 2,746,919,073 2,797,107,951 附注为财务报表的组成部分 第 5 页至 第 118 页 的财务报表由下列负责人签署： 法定代表人： _____________ 主管会计工作负责人： ______________ 会计机构负责人： ____________ 2018 年 12 月 31 日止年度 合并现金流量表 人民币元 项目 附注 本年金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 10,133,907,008 9,705,074,616 收到其他与经营活动有关的现金 (六)53(1) 43,992,102 85,241,484 经营活动现金流入小计 10,177,899,110 9,790,316,100 购买商品、接受劳务支付的现金 1,827,537,984 2,250,687,820 支付给职工以及为职工支付的现金 991,255,808 912,508,761 支付的各项税费 1,462,051,892 1,319,643,498 支付其他与经营活动有关的现金 (六)53(2) 181,563,919 75,371,043 经营活动现金流出小计 4,462,409,603 4,558,211,122 经营活动产生的现金流量净额 5,715,489,507 5,232,104,978 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,789,670,000 3,609,953,747 取得投资收益收到的现金 362,612,674 188,557,751 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,045,608 415,072,493 收到其他与投资活动有关的现金 (六)53(3) 369,000,000 - 投资活动现金流入小计 5,531,328,282 4,213,583,991 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,545,159,221 7,398,167,915 投资支付的现金 6,102,874,079 4,278,382,278 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 (六)54(2) 176,872,621 - 支付其他与投资活动有关的现金 (六)53(4) 480,000,000 120,000,000 投资活动现金流出小计 10,304,905,921 11,796,550,193 投资活动产生的现金流量净额 (4,773,577,639) (7,582,966,202) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到现金 664,482,752 1,618,445,170 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 664,482,752 1,618,445,170 取得借款收到的现金 9,137,000,000 9,016,900,000 发行债券收到的现金 5,200,000,000 6,200,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 (六)53(5) - - 筹资活动现金流入小计 15,001,482,752 16,835,345,170 偿还债务支付的现金 12,784,979,797 11,721,704,918 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,889,845,891 2,679,912,913 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 15,091,878 72,856,986 支付其他与筹资活动有关的现金 (六)53(6) 16,200,711 14,380,393 筹资活动现金流出小计 15,691,026,399 14,415,998,224 筹资活动产生的现金流量净额 (689,543,647) 2,419,346,946 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 (六)54(1) 252,368,221 68,485,722 加：年初现金及现金等价物余额 (六)54(3) 262,758,700 194,272,978 六、年末现金及现金等价物余额 (六)54(3) 515,126,921 262,758,700 附注为财务报表的组成部分 第 5 页至 第 118 页 的财务报表由下列负责人签署： 法定代表人： ________________ 主管会计工作负责人： ______________ 会计机构负责人： _____________ 2018 年 12 月 31 日止年度 公司现金流量表 人民币元 项目 附注 本年金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,800,820,949 6,870,363,947 收到其他与经营活动有关的现金 (十五)40(1) 10,771,276 10,263,498 经营活动现金流入小计 6,811,592,225 6,880,627,445 购买商品、接受劳务支付的现金 1,454,263,795 1,867,869,412 支付给职工以及为职工支付的现金 643,688,909 590,677,496 支付的各项税费 1,092,708,334 1,011,421,247 支付其他与经营活动有关的现金 (十五)40(2) 53,635,354 44,471,792 经营活动现金流出小计 3,244,296,392 3,514,439,947 经营活动产生的现金流量净额 3,567,295,833 3,366,187,498 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,365,980,000 2,145,400,000 取得投资收益收到的现金 404,242,542 632,626,394 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,834,720 395,461,810 收到其他与投资活动有关的现金 (十五)40(3) 469,000,000 400,000,000 投资活动现金流入小计 6,248,057,262 3,573,488,204 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 113,557,351 60,723,257 投资支付的现金 4,338,980,000 2,783,900,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 527,019,800 1,773,096,830 支付其他与投资活动有关的现金 (十五)40(4) 537,000,000 120,000,000 投资活动现金流出小计 5,516,557,151 4,737,720,087 投资活动产生的现金流量净额 731,500,111 (1,164,231,883) 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 6,770,000,000 5,239,000,000 发行债券收到的现金 5,200,000,000 6,200,000,000 筹资活动现金流入小计 11,970,000,000 11,439,000,000 偿还债务支付的现金 13,644,629,797 11,147,704,918 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,644,685,197 2,442,393,829 支付其他与筹资活动有关的现金 (十五)40(5) 13,675,235 14,380,392 筹资活动现金流出小计 16,302,990,229 13,604,479,139 筹资活动产生的现金流量净额 (4,332,990,229) (2,165,479,139) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 (十五)41 (34,194,285) 36,476,476 加：年初现金及现金等价物余额 (十五)41 135,125,679 98,649,203 六、年末现金及现金等价物余额 (十五)41 100,931,394 135,125,679 附注为财务报表的组成部分 第 5 页至 第 118 页 的财务报表由下列负责人签署： 法定代表人： _______________ 主管会计工作负责人： ______________ 会计机构负责人： _____________ 2018 年 12 月 31 日止年度 合并股东权益变动表 人民币元 项目 本年金额 归属于母公司所有者权益 少数 股东权益 所有者 权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、2017 年 12 月 31 日余额 5,037,747,500 - - - 10,428,388,235 - 380,908,923 - 3,273,492,299 - 4,399,747,006 2,374,646,649 25,894,930,612 二、本年增减变动金额 - - - - - - 456,918,744 - 137,701,986 - 2,022,293,039 842,012,561 3,458,926,330 (一) 综合收益总额 - - - - - - 456,918,744 - - - 4,376,603,925 192,621,687 5,026,144,356 (二) 所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - 664,482,752 664,482,752 1.股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - 664,482,752 664,482,752 (三) 利润分配 - - - - - - - - 137,701,986 - (2,354,310,886) (15,091,878) (2,231,700,778) 1.提取盈余公积 - - - - - - - - 137,701,986 - (137,701,986) - - 2.对所有者(或股东)的分配 - - - - - - - - - - (2,216,608,900) (15,091,878) (2,231,700,778) 三、2018 年 12 月 31 日余额 5,037,747,500 - - - 10,428,388,235 - 837,827,667 - 3,411,194,285 - 6,422,040,045 3,216,659,210 29,353,856,942 第 5 页至 第 118 页 的财务报表由下列负责人签署： 法定代表人 ： ____________________ 主管会计工作负责人 ： ____________________ 会计机构负责人 ： ____________________ 2018 年 12 月 31 日止年度 合并股东权益变动表 - 续 人民币元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数 股东权益 所有者 权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、2017 年 1 月 1 日余额 5,037,747,500 - - - 10,428,388,235 - 542,389,052 - 3,153,173,160 - 3,048,058,238 732,100,804 22,941,856,989 二、本年增减变动金额 - - - - - - (161,480,129) - 120,319,139 - 1,351,688,768 1,642,545,845 2,953,073,623 (一) 综合收益总额 - - - - - - (161,480,129) - - - 3,587,861,857 96,957,661 3,523,339,389 (二) 所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - 1,618,445,170 1,618,445,170 1.股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - 1,618,445,170 1,618,445,170 (三) 利润分配 - - - - - - - - 120,319,139 - (2,236,173,089) (72,856,986) (2,188,710,936) 1.提取盈余公积 - - - - - - - - 120,319,139 - (120,319,139) - - 2.对所有者(或股东)的分配 - - - - - - - - - - (2,115,853,950) (72,856,986) (2,188,710,936) 三、2017 年 12 月 31 日余额 5,037,747,500 - - - 10,428,388,235 - 380,908,923 - 3,273,492,299 - 4,399,747,006 2,374,646,649 25,894,930,612 第 5 页至 第 118 页 的财务报表由下列负责人签署： 法定代表人： ____________________ 主管会计工作负责人： ____________________ 会计机构负责人： ____________________ 2018 年 12 月 31 日止年度 公司股东权益变动表 人民币元 项目 本年金额 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、2017 年 12 月 31 日余额 5,037,747,500 - - - 7,327,650,327 - 362,483,691 - 2,518,873,750 - 5,998,708,094 21,245,463,362 二、本年增减变动金额 - - - - - - (72,997,739) - - - 603,307,912 530,310,173 (一) 综合收益总额 - - - - - - (72,997,739) - - - 2,819,916,812 2,746,919,073 (三) 利润分配 - - - - - - - - - - (2,216,608,900) (2,216,608,900) 2.对所有者(或股东)的分配 - - - - - - - - - - (2,216,608,900) (2,216,608,900) 三、2018 年 12 月 31 日余额 5,037,747,500 - - - 7,327,650,327 - 289,485,952 - 2,518,873,750 - 6,602,016,006 21,775,773,535 第 5 页至 第 118 页 的财务报表由下列负责人签署： 法定代表人： ____________________ 主管会计工作负责人： ____________________ 会计机构负责人： ____________________ 2018 年 12 月 31 日止年度 公司股东权益变动表 - 续 人民币元 项目 上年金额 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、2017 年 1 月 1 日余额 5,037,747,500 - - - 7,327,650,327 - 523,963,820 - 2,518,873,750 - 5,155,973,964 20,564,209,361 二、本年增减变动金额 - - - - - - (161,480,129) - - - 842,734,130 681,254,001 (一) 综合收益总额 - - - - - (161,480,129) - - - 2,958,588,080 2,797,107,951 (三) 利润分配 - - - - - - - - （未完）  |