[董事会]金陵药业:董事会关于2018年度证券投资情况的专项说明
金陵药业股份有限公司董事会 关于2018年度证券投资情况的专项说明 一、报告期证券投资概述 1、2018年公司期末持有的证券投资（交易性金融资产）账面价 值为52,448,376.73 元，其中：股票投资14,698,000.00元，基金 和集合理财计划投资37,750,376.73元。 2、综合公司2018年证券投资（交易性金融资产）持有期间取得 的投资收益、处置证券投资（交易性金融资产）时取得的投资收益和 公允价值变动收益，公司2018年证券投资（交易性金融资产）取得 的收益共计为-4,702,401.64元。 二、报告期末持有的市值前十只证券投资情况 证券品种 证券代 码 证券简称 最初投资成本 期初账面价值 本期公允价值 变动损益 报告期损益 期末账面价值 基金投资 004970 南方天天宝A 9,000,000.00 - 83,903.68 83,903.68 9,083,903.68 基金投资 003474 南方天天利B 9,000,000.00 - 63,927.69 63,927.69 9,063,927.69 股票投资 600000 浦发银行 9,101,600.00 - -1,947,600.00 -1,884,600.00 7,154,000.00 基金投资 004971 南方天天宝B 5,000,000.00 - 73,755.15 73,755.15 5,073,755.15 基金投资 482002 工银货币 5,000,000.00 - 49,223.32 74,953.17 5,049,223.32 股票投资 601318 中国平安 5,526,664.49 699,800.00 -525,104.49 -374,264.49 5,049,000.00 基金投资 873001 广发现金增利 3,887,533.00 21,536,809.00 - 250,761.15 3,887,533.00 基金投资 940018 华泰紫金天天发A 3,130,408.00 25,078,007.18 -42,662.68 321,612.62 3,144,429.39 股票投资 600688 上海石化 3,355,227.27 - -860,227.27 -530,227.27 2,495,000.00 基金投资 160922 大成恒生中小指 （QDII-LOF) 994,035.79 1,152,348.26 -215,754.60 -57,442.13 936,593.66 期末持有的其他证券投资 1,982,162.50 18,290,842.86 -525,226.34 -240,023.79 1,511,010.84 合计 55,977,631.05 66,757,807.30 -3,845,765.54 -2,217,644.22 52,448,376.73 三、报告期内执行证券投资内控制度情况 1、公司2007年年度股东大会以现场记名投票表决和网络投票表 决相结合的方式审议通过了《关于公司以自有资金限额进行证券投资 的议案》，具体详见2008年5月10日《中国证券报》、《证券时报告》和 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定报纸、网站”）。 公司上述证券投资事宜是在股东大会授权范围内进行的，证券投资金 额未超过股东大会授权的额度。 2、公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进 行有关证券投资事宜，资金仅限于自有资金。 3、公司以自己的名义设立了证券账户和资金账户进行证券投资， 没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。 4、公司设有证券投资风险控制小组，由董事长、总裁、财务负 责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，总裁担任副组长。公 司配备了专职证券投资人员，按照公司《投资管理制度》的规定进行 证券投资，并向证券投资风险控制小组报告工作。 5、公司董事会审计委员会、独立董事高度关注公司证券投资事 宜，定期听取证券投资风险控制小组成员对公司证券投资情况的汇报。 6、上述证券投资事项的相关情况在公司《2018年第一季度报告》、 《2018年半年度报告》及《2018年第三季度报告》中均有披露，具体 详见2018年4月27日、2018年8月28日、2018年10月30日指定报纸、网 站。 特此说明。 金陵药业股份有限公司董事会 二〇一九年三月二十二日 中财网
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