[公告]龙马环卫:兴业证券股份有限公司关于福建龙马环卫装备股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
兴业证券股份有限公司关于福建龙马环卫装备股份有限公司2018年 度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建龙马 环卫装备股份有限公司（以下简称“龙马环卫”或“公司”）首次公开发行股票并上 市及2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等法律法规的要 求，对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，截至2018年 12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2015年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建龙马 环卫装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】30号）核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,335万股，占发行后公司总股本 的25.01%，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币14.86元，募集资 金总额为人民币495,581,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 449,545,450.00元。经上海证券交易所《关于福建龙马环卫装备股份有限公司人 民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书【2015】21 号）批准，公司股票于2015年1月26日在上海证券交易所上市交易。该募集资 金已于2015年1月20日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的天健验【2015】第10号《验资报告》验证。 截至2018年12月31日，公司实际使用募集资金422,086,689.28元，其中 环卫专用车辆和环卫装备扩建项目已使用募集资金187,465,648.13元，研发中心 项目已使用募集资金34,626,191.15元，补充流动资金项目专户资金偿还与主营 业务相关的生产经营用途的银行贷款、支付承兑汇票到期结算款199,994,850.00 元，尚未使用募集资金为28,214,451.87元。 截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，收到的银 行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为15,055,234.30元， 募集资金余额为43,269,686.17元（包含用于补充流动资金尚未归还的 43,100,830.00元）。 （二）2016年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1681号）核准，公司以非公开发行股票 方式发行人民币普通股（A股）股票26,920,955股，每股发行价为27.11元，募 集资金总额为729,827,090.05元，扣除发行费用12,856,863.98元后，募集资金净 额为716,970,226.07元，并存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集 资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月1日出具的 天健验【2017】492号《验资报告》进行了审验。 截至2018年12月31日，公司实际使用募集资金222,188,608.94元，其中 补充流动资金项目200,000,000.00元，环卫装备综合配置服务项目7,683,183.08 元，环卫服务研究及培训基地项目2,246,515.00元，营销网络建设项目 12,258,910.86元，尚未使用募集资金为494,781,617.13元。 截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，收到的银 行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费净额为19,108,178.43元，募集 资金余额为513,889,795.56元（包含用于补充流动资金尚未归还的196,874,000.00 元）。 二、募集资金管理情况 为了规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的 权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定和完善了《福建 龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理办法》”），对 募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。 （一）2015年首次公开发行股票 根据《管理办法》，本公司对2015年首次公开发行股票募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金专户，并连同兴业证券股份有限公司于2015年1月20 日分别与招商银行股份有限公司龙岩分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门 分行、兴业银行股份有限公司龙岩分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截至2018年12月31日，关于2015年首次公开发行股票募集资金，本公司 有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 兴业银行股份有限公司 龙岩分行 171100100100365934 92,404.20 招商银行股份有限公司 龙岩分行 592902562210588 19,512.49 上海浦东发展银行股份 有限公司厦门分行 36010154500001272 56,939.48 小计 168,856.17 [注1] *注1：截至2018年12月31日，实际募集资金余额为43,269,686.17元，含用于补充流 动资金尚未归还的43,100,830.00元。 （二）2016年非公开发行股票 根据《管理办法》，本公司及子公司福建龙马环境产业有限公司（以下简称“龙 马环境”）对2016年非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资 金专户，并连同兴业证券股份有限公司分别于2017年12月15日、2018年9月 6日与招商银行股份有限公司龙岩分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门观 音山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。 截至2018年12月31日，关于2016年非公开发行股票募集资金，本公司有 2个募集资金专户、3个通知存款账户、2个活期账户，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 招商银行股份有限公司 龙岩分行 5902562210118 11,935,899.34 [注2] 招商银行股份有限公司 龙岩分行 59290256228100209 100,000,000.00 理财专户 招商银行股份有限公司 龙岩分行 59290256228100199 100,000,000.00 理财专户 兴业银行股份有限公司 龙岩新罗支行 171010100200295250 100,000,000.00 理财专户 上海浦东发展银行股份 有限公司厦门观音山支 行 36050078801700000074 5,076,945.50 [注2] 厦门银行股份有限公司 龙岩分行 80110120510000431 2,948.39 活期[注3] 中信银行股份有限公司 龙岩分行 8111301012300377081 2.33 活期[注3] 小计 317,015,795.56 [注4] *注2：两个账户系公司及公司全资子公司福建龙马环境产业公司开立的募集资金专户。 注3：公司开具该银行账户专用于购买理财产品，期末余额系产生的活期利息。 注4：截至2018年12月31日，实际募集资金余额为513,889,795.56元，含用于补充流动资 金尚未归还的196,874,000.00元。 三、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。 （二）募投项目先期投入及置换情况 1、2015年首次公开发行股票 公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 2、2016年非公开发行股票 募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利实施，公司根据项目进度的 实际情况以自筹资金预先投入。 截至2017年12月1日，公司预先投入募投项目的自筹资金为13,675,306.86 元。2018年3月20日，公司召开第四届董事会第十七会议和第四届监事会第十 二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 13,675,306.86元。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了天健审〔2018〕1094号《关于福建龙马环卫装备股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的鉴证报告》。同时，公司独立董事就此发表了独立意见、 保荐机构发表了核查意见。具体内容详见2018年3月24日披露的《关于用募集 资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2018-022）。截至本报告披露之 日，公司已使用募集资金13,675,306.86元置换预先投入募投项目的自筹资金。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018年4月24日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三 次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司自2018年4月24日起继续使用部分暂时闲置的首次公开发行股票及 2016年非公开发行股票的募集资金不超过人民币5亿元补充流动资金，使用期 限自董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会与保荐机构均发表 了明确同意的意见。 报告期内，公司合计使用239,974,830.00元闲置的募集资金用于支付货款及 银行承兑汇票到期结算款，其中使用2015年首次公开发行股票闲置的募集资金 43,100,830.00元，使用2016年非公开发行股票闲置的募集资金196,874,000.00 元。截至本报告出具之日，均尚未归还募集资金账户。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2017年12月11日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十 次会议审议通过了《关于使用2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5.5亿元的闲置募集资金进行现 金管理，用于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、保本型理财及国债 逆回购，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。 公司分别于2018年4月24日和2018年5月17日召开第四届董事会第十八 次会议、第四届监事会第十三次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发 行股票及2016年非公开发行股票募集资金最高总额合计不超过人民币5亿元进 行现金管理，用于购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但 不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭 证）及国债逆回购等，投资期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。 上述事项，公司独立董事、监事会与保荐机构均已发表了明确同意的意见。 2018年，公司未使用2015年首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。 2018年，公司进行现金管理的资金均是使用2016年非公开发行股票闲置的 募集资金。 使用部分闲置募集资金购买委托理财产品具体情况如下： 金额单位：人民币元 序 号 合作方名称 委托理财产品 名称 委托理财金额 委托理财起始 日期 委托理财终 止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 实际获得收益 1 民生银行 结构性存款 300,000,000.00 2018-3-15 2018-7-3 产品收益=固定收益+ 浮动收益 300,000,000.00 4,565,753.42 2 海峡银行 结构性存款 50,000,000.00 2018-3-16 2018-6-15 产品收益=固定收益+ 浮动收益 50,000,000.00 610,821.95 3 厦门银行 结构性存款 50,000,000.00 2018-3-19 2018-7-6 实际年化收益率=年化 存款收益率+年化期权 收益率-年化期权费率 50,000,000.00 741,805.56 4 浦发银行 结构性存款 50,000,000.00 2018-3-20 2018-6-19 年化净收益率：4.80% 50,000,000.00 600,000.00 5 中信银行 结构性存款 50,000,000.00 2018-3-21 2018-6-21 产品收益=固定收益+ 浮动收益 50,000,000.00 617,534.25 6 兴业证券龙岩 营业部 7天国债逆回 购 99,900,000.00 2018-6-22 2018-6-29 固定收益 99,900,000.00 112,463.91 7 兴业证券龙岩 营业部 1天国债逆回 购 100,100,000.00 2018-6-29 2018-6-30 固定收益 100,100,000.00 20,623.40 8 兴业证券龙岩 营业部 1天国债逆回 购 100,100,000.00 2018-7-2 2018-7-3 固定收益 100,100,000.00 9,831.74 9 兴业证券龙岩 营业部 1天国债逆回 购 100,100,000.00 2018-7-4 2018-7-5 固定收益 100,100,000.00 6,581.92 10 兴业证券龙岩 营业部 3天国债逆回 购 100,100,000.00 2018-7-6 2018-7-8 固定收益 100,100,000.00 19,745.76 11 兴业银行 结构性存款 100,000,000 2018-7-12 2018-8-13 产品收益=固定收益+ 浮动收益 100,000,000 384,000.00 12 厦门银行 结构性存款 100,000,000 2018-7-13 2018-9-14 实际年化收益率=年化 存款收益率+年化期权 收益率-年化期权费率 100,000,000 787,500.00 13 泉州银行 定期存款 50,000,000 2018-7-12 2018-10-12 固定收益 50,000,000 612,500.00 14 海峡银行 结构性存款 50,000,000 2018-7-13 2018-10-16 产品收益=固定收益+ 浮动收益 50,000,000 637,671.27 15 兴业银行 结构性存款 100,000,000 2018-8-14 2018-11-13 产品收益=固定收益+ 浮动收益 100,000,000 1,116,931.51 16 厦门银行 结构性存款 100,000,000 2018-9-18 2018-11-30 实际年化收益率=年化 存款收益率+年化期权 收益率-年化期权费率 100,000,000 932,777.21 17 招商银行 结构性存款 100,000,000 2018-10-17 2019-1-17 产品收益=固定收益+ 浮动收益 - - 18 兴业银行 结构性存款 100,000,000 2018-11-13 2019-2-13 产品收益=固定收益+ - - 浮动收益 19 招商银行 结构性存款 100,000,000 2018-12-5 2019-3-5 产品收益=固定收益+ 浮动收益 - - （五）节余募集资金使用情况 不适用。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：龙马环卫2018年度募集资金存放与使用符合《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等法律法规的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 （以下无正文） C:\Users\Administrator\Desktop\签字页\兴业证券股份有限公司关于福建龙马环卫装备股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告-签字页.jpg 附表1： 募集资金使用情况对照表（2015年首次公开发行股票） 单位：人民币元 募集资金总额 449,545,450.00 本期度投入募集资金总额 31,231,069.50 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 422,086,689.28 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有） 募集资金承诺投 资总额 调整 后投 资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本期投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 环卫专用车辆和环 卫装备扩建项目 - 215,680,100.00 - 未做分 期承诺 31,231,069.50 187,465,648.13 不适用 不适用 2017-12-31 注1 是 否 研发中心项目 - 33,870,500.00 - 未做分 期承诺 0 34,626,191.15 不适用 不适用 2017-7-31 不适用 不适 用 否 补充流动资金 - 199,994,850.00 - 未做分 期承诺 0 199,994,850.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适 用 否 合计 - 449,545,450.00 - 31,231,069.50 422,086,689.28 - - - - - - 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 公司原拟将募投项目实施地点变更至龙岩高新技术产业开发区，由于政府规划调整及该地块配 套设施建设较慢导致公司募集资金投资项目不能如期进行建设。2016年3月4日公司召开第三届董 事会第二十四次会议，审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，将募集资金投资项目“环卫 专用车辆和环卫装备扩建项目”和“研发中心项目”的实施地点再次进行变更，并将“环卫专用车辆和环 卫装备扩建项目”变回原《首次公开发行股票招股说明书》披露的原计划的实施地点，将“研发中心 项目”实施地点变更至龙岩经济技术开发区公司厂区内，目前“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”已 经投入使用，有序完成了项目防雷验收，消防检测报告、规划验收测绘报告和环评验收报告的编制， 顺利完成了项目行政消防竣工备案、环评验收备案、规划验收核实和住建综合验收，并进入项目工 程结算审核阶段；“研发中心项目”已经完工投入正常使用，顺利完成防雷、电梯、规划、国土、质 量安全等各专项验收和综合验收，工程档案归档审核、竣工备案和不动产权登记正在进行，项目各 项工程结算审核工作基本完成。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018年4月24日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自2018年4月24日起继续使 用部分暂时闲置的首次公开发行股票及2016年非公开发行股票的募集资金不超过5亿元暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。截至2018年12月31日，公司使用2015年首 次公开发行股票闲置的募集资金43,100,830.00元暂时补充流动资金用于支付货款及银行承兑汇票到 期结算款，截至本报告出具之日，尚未归还募集资金账户。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司分别于2018年4月24日和2018年5月17日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监 事会第十三次会议和2017年年度股东大会，审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用首次公开发行股票及2016年非公开发行股票募集资金最高总额合计不超过人 民币5亿元进行现金管理，用于购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限 于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等， 投资期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。报告期内，公司未使用2015年首次公开发行股 票闲置募集资金进行现金管理。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注1：公司环卫专用车辆和环卫装备扩建项目于2018年1月份投入使用。2018年度，公司环卫装备总产量7,655台（不含箱体），实现母公司营业 收入24.82亿元，净利润2.41亿元，企业所得税4,114万元，实现了预定的经济效益。 附表2： 募集资金使用情况对照表（2016年非公开发行股票） 编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司单位：人民币元 募集资金总额 716,970,226.07 本期度投入募集资金总额 22,188,608.94 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 222,188,608.94 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资 项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金承诺 投资总额 调 整 后 投 资 总 额 截至期末承诺投 入金额(1) 本期投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 环卫装备 综合配置 服务项目 - 468,955,226.07 - 153,301,463.40 7,683,183.08 7,683,183.08 -145,618,280.32 5.10% - 不适 用 不适 用 否 环卫服务 研究及培 训基地项 目 - 24,953,600.00 - 24,953,600.00 2,246,515.00 2,246,515.00 -22,707,085.00 9.00% - 不适 用 不适 用 否 营销网络 建设项目 - 23,061,400.00 - 未做分 期承诺 12,258,910.86 12,258,910.86 不适用 不适用 不适用 不适 用 不适 用 否 补充流动 资金 - 200,000,000.00 未做分 期承诺 0 200,000,000.00 不适用 不适用 不适用 不适 用 不适 用 否 合计 - 716,970,226.07 - - 22,188,608.94 222,188,608.94 -202,237,401.92 - - - - - 未达到计划进度原因（分具体募投项目） “环卫装备综合配置服务项目”的投入进度主要是根据公司目前环卫服务项目业务规模及增 长趋势，同时考虑有意向跟公司签订环卫装备综合配置服务合同的客户，及其它多方面因素的影 响，导致上述项目的投入进度没有达到预期计划，公司将在未来两年全力推进上述募投项目的投 入。 “环卫服务研究及培训基地建设项目”主要是拟在厦门购买5,000平米左右的办公区域，改善 研发工作环境，建设环卫服务研究及培训基地，目前公司已经在厦门购置面积1,802.14㎡的二手 写字楼，并成立“福建龙马培训学院”为环卫服务项目不断输出人才，本项目投入进度未达预期， 主要系投入面积为预计的1/3，且购置的写字楼已装修，公司将尽快实施该项目。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司2016年第二次临时股东大会决议授权公司董事会决议办理本次利用募集资金投资的事 项。截至2017年11月30日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入13,675,306.86元， 2018年3月20日，公司召开第四届董事会第十七会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置 换预先投入募投项目的自筹资金13,675,306.86元。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了天健审〔2018〕1094号《关于福建龙马环卫装备股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截至本报告披露之日，公司已使用募集资金13,675,306.86 元置换预先投入募投项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018年4月24日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过 了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自2018年4月24日 起继续使用部分暂时闲置的首次公开发行股票及2016年非公开发行股票的募集资金不超过5亿元 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。报告期内，公司使用2016年非 公开发行股票闲置的募集资金196,874,000.00元暂时补充流动资金用于支付货款及银行承兑汇票 到期结算款，截至本报告出具之日，尚未归还募集资金账户。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2017年12月11日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了 《关于使用2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不 超过人民币5.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于协定存款、通知存款、定期存款、结构 性存款、保本型理财及国债逆回购，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。 公司分别于2018年4月24日和2018年5月17日召开第四届董事会第十八次会议、第四届 监事会第十三次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票及2016年非公开发行股票募集资金最高总额 合计不超过人民币5亿元进行现金管理，用于购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产 品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证） 及国债逆回购等，投资期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。截至2018年12月31日， 本公司使用2016年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的金额为3亿元。 上述理财具体内容详见分别于2018年3月17日、3月21日、7月17日、8月15日、9月 19日、10月19日、11月15日、12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》、《上海证券报》刊登的使用2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告，公告编号分别为：2018-017、2018-018、2018-072、2018-077、2018-088、2018-091、 2018-097、2018-103。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 中财网
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