[公告]龙马环卫:天健会计师事务所关于福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
福建龙马环卫装备股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号 — — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 2012]4 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 （ 2013 年修订）和《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金 管理制度》的有关规定，现将福建龙马环卫装备股份有限公司（以 下简称“公司”、“本公司”或“龙马环卫”）截至 2018 年 12 月 3 1 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 2015 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关 于核准福建龙 马环卫装备股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可【 2015 】 30 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（ A 股） 3,35 万股，占发行后公司总股本的 25.01% ，每 股面值人民币 1.0 元，发行价格为每股人民币 14.86 元 ， 募集 资金总额为人民币 495,581,0.0 元，扣除发行费用后实际募 集资金净额为人民币 449,545,450.0 元。经上海证券交易所《关 于福建龙马环卫装备股份有限公司人民币普通股票上市交易 的通知》（上海证券交易所自律监管决定书【 2015 】 21 号）批准， 公司股票于 2015 年 1 月 26 日在上海证券交易所上市交易。该募 集资金已于 2015 年 1 月 20 日全部到位，经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的天健验【 2015 】第 10 号《验资报告》 验证 。 截至 2018 年 12 月 31 日 ， 公司实际使用募集资金 42,086,689.28 元，其中环卫专用车辆和环卫装备扩建项目已 使用募集资金 187,465,648.13 元，研发中心项目已使用募集资 金 34,626,191.15 元，补充流动资金项目专户资金偿还与主营业 务相关的生产经营用途的银行贷款、支付承兑汇票到期结算款 19,94,850.0 元，尚未使用募集资金为 28,214,451.87 元。 截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金 管理，收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费 等的净额为 15,055,234.30 元，募集资金余额为 43,269,686.17 元（包含用于补充流动资金尚未归还的 43,100,830.00 元）。 （二） 2016 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔 2017 〕 1681 号） 核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（ A 股）股 票 26,920,95 股，每股发行价为 27.1 元，募集资金总额为 729,827,090.05 元，扣除发行费用 12,856,863.98 元后，募集 资金净额为 716,970,26.07 元，并存放于公司董事会确定的募 集资金专户中。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2017 年 12 月 1 日出具的天健验【 2017 】 492 号 《 验资报告》进行了审验。 截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 22,18,608.94 元，其中补充流动资金项目 20,0,0.0 元， 环卫装备综合配置服务项目 7,683,183.08 元，环卫服务研究及 培训基地项目 2,246,515.0 元，营销网络建设项目 12,258,910.86 元，尚未使用募集资金为 494,781,617.13 元。 截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金 管理，收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费 净额为 19,10 8 , 178 . 43 元，募集资金余额为 513,89,795.56 元 （包含用于补充流动资金尚未归还的 196,874,0.0 元）。 二、募集资金管理情况 为了规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保 护中小投资者的权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定和完善了《福 建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 “ 《管理办法》 ” ），对募集资金的存放、使用及使用情况的监 督等方面均做出了具体明确的规定。 （一） 2015 年首次公开发行股票 根据《管理办法》，本公司对 2015 年首次公开发行股票 募集 资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同兴业证券 股份有限公司于 2015 年 1 月 20 日分别与招商银行股份有限公司 龙岩分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行、兴业银行 股份有限公司龙岩分行签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时 已经严格遵 照履行。 截至 2018 年 12 月 31 日 ，关于 2015 年首次公开发行股票募 集资金，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 兴业银行股份有限公 司龙岩分行 17101010365934 92,404.20 招商银行股份有限公 司龙岩分行 5929025621058 19,512.49 上海浦东发展银行股 份有限公司厦门分行 36010154501272 56,939.48 小计 168,856.17 [注 1] * 注 1 ：截至 2018 年 12 月 31 日， 实际 募集资金余额为 43,269,686.17 元， 含用于补充流动资金尚未归还的 43,100,830.00 元。 （二） 2016 年非公开发行股票 根据《管理办法》，本公司 及子公司福建龙马环境产业有限 公司（以下简称“龙马环境”） 对 201 6 年非公开发行股票募集资 金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同兴业证券股 份有限公司 分别 于 2017 年 1 2 月 15 日 、 2018 年 9 月 6 日 与招商 银行股份有限公司龙岩分行 、 上海浦东发展银行股份有限公司厦 门观音山支行 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确 了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵 照履行。 截至 2018 年 12 月 31 日 ，关于 2016 年非公开发行股票募集 资金，本公司有 2 个募集资金专户、 3 个通知存款账户、 2 个活 期账户 ，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 招商银行股份有限公 司龙岩分行 59025621018 11,935,89.34 [ 注 2 ] 招商银行股份有限公 司龙岩分行 592902562810209 10,0,0.0 理财专户 招商银行股份有限公 司龙岩分行 59290256281019 10,0,0.0 理财专户 兴业银行股份有限公 司龙岩新罗支行 1710101020295250 10,0,0.0 理财专户 上海浦东发展银行股 份有限公司厦门观音 山支行 3605078017074 5,076,945.50 [ 注 2 ] 厦门银行股份有限公 司龙岩分行 8010120510431 2,948.39 活期 [ 注 3] 中信银行股份有限公 司龙岩分行 813010123037081 2.3 活期 [ 注 3] 小计 317,015,795.56 [ 注 4 ] * 注 2 ： 两个账户系公司及公司全资子公司福建龙马环境产业公司开立的募集资 金专户。 注 3 ： 公司开具该银行账户专用于购买理财产品，期末余额系产生的活期利息。 注 4 ： 截至 2018 年 12 月 31 日 ， 实际 募集资金余额为 513,89,795.56 元，含用 于补充流动资金尚未归还的 196,874,000.00 元。 三、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本 报告附表 1 。 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报 告附表 2 。 （二）募投项目先期投入及置换情况 1 、 2015 年首次公开发行股票 公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 2 、 2016 年非公开发行股票 募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利实施，公司 根据项目进度的实际情况以自筹资金预先投入。 截至 2017 年 12 月 1 日，公司预先投入募投项目的自筹资金 为 13,675,306.86 元。 2018 年 3 月 2 3 日，公司召 开第四届董事 会第十七会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 13,675,306.86 元。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了 天健审〔 2018 〕 1094 号《关于福建龙马 环卫装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的鉴证报告》。同时，公司独立董事就此发表了独立意见、保荐 机构兴业证券发表了核查意见。具体内容详见 2018 年 3 月 24 日 披露的《关于用募集资金置换预先投入的自筹 资金公告》（公告 编号： 2018 - 02 ）。截至本报告披露之日，公司已使用募集资金 13,675,306.86 元置换预先投入募投项目的自筹资金。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四 届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自 2018 年 4 月 24 日 起继续使用部分暂时闲置的首次公开发行股票及 2016 年非公开 发行股票的募集资金不超过人民币 5 亿元补充流动资金，使用期 限自董事会审议通过之日起 12 个月。公司独立 董事、监事会与 保荐机构兴业证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。 报告期内， 公司合计 使用 239,974,830.0 元 闲置的募集资 金用于支付货款及银行承兑汇票到期结算款，其中 使用 2015 年 首次公开发行股票闲置的募集资金 43,10,830.0 元， 使用 2016 年非公开发行股票 闲置的 募集资金 196,874,0.0 元。截至本 报告出具之日，均尚未归还募集资金账户。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2017 年 12 月 11 日，公司第四届董事会第十五次会议和第 四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用 2016 年度非公开 发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 , 同意公司使 用不超过人民币 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于协 定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、保本型理财及国债 逆回购，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。 公司分别于 2018 年 4 月 24 日 和 2018 年 5 月 17 日召开第四 届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议和 2017 年 年度股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进 行现 金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票及 2016 年 非公开发行股票募集资金最高总额合计不超过人民币 5 亿元进 行现金管理，用于购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本 型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投 资产品及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等，投资期限 自股东大会审议通过之日起一年之内有效。 上述事项，公司独立董事、监事会与保荐机构兴业证券股份 有限公司均发表了明确同意的意见。 2018 年，公司未使用 2015 年首次公开发行股票闲置募集资 金进行现金管理。 2018 年，公司进行现金管理的资金均是使用 2016 年非公开 发行股票闲置的募集资金。 使用部分闲置募集资金购买委托理财产品具体情况如下： 金额单位：人民币元 序 号 合作方名 称 委托理财 产品名称 委托理财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定方式 实际收回本金 金额 实际获得收 益 1 民生银行 结构性存款 3 0 0 ,0,0.0 201 8 - 3 - 1 5 2018 - 7 - 3 产品收益 = 固定收益 + 浮动收益 3 0 0 ,0,0.0 4,565,753.42 2 海峡银行 结构性存款 50,0,0.0 2018 - 3 - 1 6 2018 - 6 - 1 5 产品收益 = 固定收益 + 浮动收益 50,0,0.0 610,821.95 3 厦门银行 结构性存款 50,0,0.0 201 8 - 3 - 1 9 2018 - 7 - 6 实际年化收益率 = 年 化存款收益率 + 年化 期权收益率 - 年化期 权费率 50,0,0.0 741,805.56 4 浦发银行 结构性存款 50,0,0.0 201 8 - 3 - 20 201 8 - 6 - 19 年化净收益率： 4.80% 50,0,0.0 60,0.0 5 中信银行 结构性存款 50,0,0.0 201 8 - 3 - 21 201 8 - 6 - 21 产品收益 = 固定收益 + 浮动收益 50,0,0.0 617,534.25 6 兴业证券龙 岩营业部 7 天国债逆 回购 99,90,0 .0 2018 - 6 - 22 2018 - 6 - 29 固定收益 99,90,0 .0 112,463.91 7 兴业证券龙 岩营业部 1 天国债逆 回购 10,10,0 .0 2018 - 6 - 29 2018 - 6 - 30 固定收益 10,10,0 .0 20,623.40 8 兴业证券龙 1 天国债逆 10,10,0.0 2018 - 7 - 2 2018 - 7 - 3 固定收益 10,10,0.0 9,831.74 岩营业部 回购 9 兴业证券龙 岩营业部 1 天国债逆 回购 10,10,0.0 2018 - 7 - 4 2018 - 7 - 5 固定收益 10,10,0.0 6,581.92 10 兴业证券龙 岩营业部 3 天国债逆 回购 10,10,0.0 2018 - 7 - 6 2018 - 7 - 8 固定收益 10,10,0.0 19,745.76 11 兴业银行 结构性存款 10,0,0 2018 - 7 - 12 2018 - 8 - 13 产品收益 = 固定收益 + 浮动收益 10,0,0 384,0.0 12 厦门银行 结构性存款 10,0,0 2018 - 7 - 13 2018 - 9 - 14 实际年化收益率 = 年 化存款收益率 + 年化 期权收益率 - 年化期 权费率 10,0,0 787,50.0 13 泉州银行 定期存款 50,0,0 2018 - 7 - 12 2018 - 10 - 12 固定收益 50,0,0 612,50.0 14 海峡银行 结构性存款 50,0,0 2018 - 7 - 13 2018 - 10 - 16 产品收益 = 固定收益 + 浮动收益 50,0,0 637,671.27 15 兴业银行 结构性存款 10,0,0 2018 - 8 - 14 2018 - 11 - 13 产品收益 = 固定收益 + 浮动收益 10,0,0 1,16,931.51 16 厦门银行 结构性存款 10,0,0 2018 - 9 - 18 2018 - 11 - 30 实际年化收益率 = 年 化存款收益率 + 年化 期权收益率 - 年化期 权费率 10,0,0 932,7.21 17 招商银行 结构性存款 10,0,0 2018 - 10 - 17 2019 - 1 - 17 产品收益 = 固定收益 + 浮动收益 - - 18 兴业银行 结构性存款 10,0,0 2018 - 11 - 13 2019 - 2 - 13 产品收益 = 固定收益 + 浮动收益 - - 19 招商银行 结构性存款 10,0,0 2018 - 12 - 5 2019 - 3 - 5 产品收益 = 固定收益 + 浮动收益 - - C:\Users\flm\AppData\Local\Temp\1553085080.png （五）节余募集资金使用情况 不适用。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募 集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集 资金使用及管理的违规情形。 附表 1 ：募集资金使用情况对照表（ 2015 年首次公开发行股票） 附表 2 ：募集资金使用情况对照表（ 2016 年非公开发行股票） 福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2019 年 3 月 25 日 附表 1 ： 募集资金使用情况对照表（ 2015 年首次公开发行股票） 编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司 位：人民币元 募集资金总额 449,545,450.00 本期度投入募集资金总额 31,231,069.50 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 42,086,689.28 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有） 募集资金承诺投 资总额 调整 后投 资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本期投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 环卫专用车辆和环 卫装备扩建项目 - 215,680,10.0 - 未做分 期承诺 31,231,069.50 187,465,648.13 不适用 不适用 2017-12-31 注 1 是 否 研发中心项目 - 33,870,50.0 - 未做分 期承诺 0 34,626,191.15 不适用 不适用 2017-7-31 不适用 不适用 否 补充流动资金 - 19,94,850.0 - 未做分 期承诺 0 19,94,850.0 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否 合计 - 449,545,450.0 - 31,231,069.50 42,086,689.28 - - - - - - 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 公司原拟将募投项目实施地点变更至龙岩高新技术产业开发区，由于政府规划调整及该地块配 套设施建设较慢导致公司募集资金投资项目不能如期进行建设。2016 年 3 月 4 日公司召开第三届董 事会第二十四次会议，审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，将募集资金投资项目“环 卫专用车辆和环卫装备扩建项目”和“研发中心项目”的实施地点再次进行变更，并将“环卫专用 车辆和环卫装备扩建项目”变回原《首次公开发行股票招股说明书》披露的原计划的实施地点，将 “研发中心项目”实施地点变更至龙岩经济技术开发区公司厂区内，目前“环卫专用车辆和环卫装 备扩建项目”已经投入使用，有序完成了项目防雷验收，消防检测报告、规划验收测绘报告和环评 验收报告的编制，顺利完成了项目行政消防竣工备案、环评验收备案、规划验收核实和住建综合验 收，并进入项目工程结算审核阶段；“研发中心项目”已经完工投入正常使用，顺利完成防雷、电 梯、规划、国土、质量安全等各专项验收和综合验收，工程档案归档审核、竣工备案和不动产权登 记正在进行，项目各项工程结算审核工作基本完成。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自 2018 年 4 月 24 日起继续使 用部分暂时闲置的首次公开发行股票及 2016 年非公开发行股票的募集资金不超过 5 亿元暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用 2015 年首 次公开发行股票闲置的募集资金 43,100,830.00 元暂时补充流动资金用于支付货款及银行承兑汇票 到期结算款，截至本报告出具之日，尚未归还募集资金账户。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司分别于 2018 年 4 月 24 日和 2018 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监 事会第十三次会议和 2017 年年度股东大会，审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用首次公开发行股票及 2016 年非公开发行股票募集资金最高总额合计不超过人 民币 5 亿元进行现金管理，用于购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限 于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等， 投资期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。报告期内，公司未使用 2015 年首次公开发行股 票闲置募集资金进行现金管理。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注 1 ： 公司环卫专用车辆和环卫装备扩建项目于 2018 年 1 月份投入使用 。 2018 年度，公司环卫装备总产量 7,65 台（不含箱体），实现母公司营业 收入 24.82 亿元，净利润 2.41 亿元，企业所得税 4,14 万元，实现了预定的经济效益。 附表 2 ： 募集资金使用情况对照表（ 2016 年非公开发行股票） 编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司 位：人民币元 募集资金总额 716,970,226.07 本期度投入募集资金总额 22,18,608.94 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 22,18,608.94 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资 项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金承诺投 资总额 调 整 后 投 资 总 额 截至期末承诺投 入金额(1) 本期投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本年 度实 现的 效益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 环卫装备 综合配置 服务项目 - 468,95,26.07 - 153 , 301 , 463.4 0 7,683,183.08 7,683,183.08 -145,618,280.32 5.10% - 不适用 不适用 否 环卫服务 研究及培 训基地项 目 - 24 , 953 , 6 00.0 - 24,953,60.0 2,246,515.0 2,246,515.0 -22,707,085.00 9.00% - 不适用 不适用 否 营销网络 建设项目 - 23 , 061 , 4 00.0 - 未做分期承诺 12,258,910.86 12,258,910.86 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否 补充流动 资金 - 20,0,0.0 未做分期承诺 0 20,0,0.0 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否 合计 - 716,970,26.07 - - 22,18,608.94 22,18,608.94 -202,237,401.92 - - - - - 未达到计划进度原因（分具体募投项目） “环卫装备综合配置服务项目”的投入进度主要是根据公司目前环卫服务项目业务规模及增 长趋势，同时考虑有意向跟公司签订环卫装备综合配置服务合同的客户，及其它多方面因素的影 响，导致上述项目的投入进度没有达到预期计划，公司将在未来两年全力推进上述募投项目的投 入。 “环卫服务研究及培训基地建设项目”主要是拟在厦门购买 5,000 平米左右的办公区域，改 善研发工作环境，建设环卫服务研究及培训基地，目前公司已经在厦门购置面积 1,802.14 ㎡的二 手写字楼，并成立“福建龙马培训学院”为环卫服务项目不断输出人才，本项目投入进度未达预 期，主要系投入面积为预计的 1/3，且购置的写字楼已装修，公司将尽快实施该项目。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司 2016 年第二次临时股东大会决议授权公司董事会决议办理本次利用募集资金投资的事 项。截至 2017 年 11 月 30 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 13,675,306.86 元， 2018 年 3 月 20 日，公司召开第四届董事会第十七会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金 13,675,306.86 元。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了天健审〔2018〕1094 号《关于福建龙马环卫装备股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截至本报告披露之日，公司已使用募集资金 13,675,306.86 元置换预先投入募投项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自 2018 年 4 月 24 日起 继续使用部分暂时闲置的首次公开发行股票及 2016 年非公开发行股票的募集资金不超过 5 亿元暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。报告期内，公司使用 2016 年非公 开发行股票闲置的募集资金 196,874,000.00元暂时补充流动资金用于支付货款及银行承兑汇票到 期结算款，截至本报告出具之日，尚未归还募集资金账户。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2017 年 12 月 11 日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了 《关于使用 2016 年度非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不 超过人民币 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于协定存款、通知存款、定期存款、结构 性存款、保本型理财及国债逆回购，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。 公司分别于 2018 年 4 月 24 日和 2018 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届 监事会第十三次会议和 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票及 2016 年非公开发行股票募集资金最高总额 合计不超过人民币 5 亿元进行现金管理，用于购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产 品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证） 及国债逆回购等，投资期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。截至 2018 年 12 月 31 日， 本公司使用 2016 年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的金额为 3 亿元。 上述理财具体内容详见分别于 2018 年 3 月 17 日、3 月 21 日、7 月 17 日、8 月 15 日、9 月 19 日、10 月 19 日、11 月 15 日、12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券 报》、《上海证券报》刊登的使用 2016 年度非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的进 展公告，公告编号分别为：2018-017、2018-018、2018-072、2018-077、2018-088、2018-091、 2018-097、2018-103。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 中财网
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