[公告]诺力股份:2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2019-017 诺力智能装备股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1．2015年1月首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕20号文核准，并经贵所同意，本公司由 主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购 发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为 每股人民币18.37元，共计募集资金36,740万元，坐扣承销和保荐费用3,000万元后的募 集资金为33,740万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2015年1月19日汇入本公 司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评 估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,270.90万元后，公司本次募集资金净 额为32,469.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕9号）。 2. 2017年1月非公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3119号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象丁毅、王宝桐非公开 发行普通股（A股）股票1,096.83万股，发行价为每股人民币21.79元，共计募集资金 23,900.00万元，坐扣承销费人民币478.00万元后，实际募集资金23,422.00万元。已由 主承销商广发证券股份有限公司于2017年1月17日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除 律师费、会计师费、法定信息披露费等其他发行费用527.58万元后，公司本次发行新股募 集资金净额为22,894.42万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合 伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕18号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 1．2015年1月首次公开发行 本公司以前年度已使用募集资金21,740.82万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为1,745.74万元；2018年度实际使用募集资金12,709.99万元，并于2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为67.84万元，2018年度将项目结余资 金12.77万元永久补充流动资金；累计已使用募集资金34,463.58万元，累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为1,813.58万元，权益性证券发行费用180.90万元已用自 有资金支付。 截至2018年12月31日，2015年1月首次公开发行募集资金余额为0元，募集资金专 户已经注销。 2. 2017年1月非公开发行 本公司以前年度已使用募集资金22,860.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为2.04万元；2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.1万元，2018年度将项目结余资金39.14万元永久补充流动资金；累计已使用募集资金 22,899.14万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.14万元，权益性 证券发行费用2.58万元已用自有资金支付。 截至2018年12月31日，2017年1月非公开发行募集资金的余额为0元，募集资金专 户已经注销。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江诺力机械股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称《管理办法》）。 1．2015年1月首次公开发行 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连 同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年1月13日分别与中信银行股份有限公司湖州长兴 支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司长兴支行、中国银 行长兴绿城广场支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监 管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经 严格遵照履行。公司依据《募集资金专户存储三方监管协议》，于2018年10月办理了募集资 金专户的注销手续，账户注销后，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监 管协议》相应终止。 2．2017年1月非公开发行 根据《管理办法》，本公司对2017年1月公开发行募集的资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2017年1月19日与招商银行股份 有限公司湖州长兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方 监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已 经严格遵照履行。公司依据《募集资金专户存储三方监管协议》，于2018年10月办理了募集 资金专户的注销手续，账户注销后，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方 监管协议》相应终止。 (二) 募集资金专户存储情况 1．2015年1月首次公开发行 截至2018年12月31日，本公司拥有的4个募集资金专户已经注销： 开户银行 银行账号 账户状态 注销时间 中信银行股份有限 公司湖州长兴支行 7339210182600029967 销户 2018年10月17日 中国光大银行股份 有限公司杭州分行 76790188000667251 销户 2018年10月30日 中国建设银行股份 有限公司长兴支行 33001647227053014751 销户 2018年10月17日 中国银行长兴绿城 广场支行 371467743019 销户 2018年10月18日 2．2017年1月非公开发行 截至2018年12月31日，本公司拥有的1个募集资金专户已经注销： 开户银行 银行账号 账户状态 注销时间 招商银行湖州长兴 支行 571904993210722 销户 2018年10月19日 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 2015年1月首次公开发行的募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 2017年1月非公开发行的募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1. 2015年1月首次公开发行的募集资金使用情况对照表 2. 2017年1月非公开发行的募集资金使用情况对照表 诺力智能装备股份有限公司 二〇一九年三月二十五日 附件1 2015年1月首次公开发行的募集资金使用情况对照表 2018年度 编制单位：诺力智能装备股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 32,469.10 本年度投入募集资金总额 12,722.76 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 34,463.58 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度(%) (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生 重大变化 新增年产22,000 台节能型电动工 业车辆建设项目 否 21,300.00 21,300.00 20,675.00 3,630.29 23,107.14 2,432.14[注1] 111.76 2018年 1,562.30 否[注2] 否 技术研发中心建 设项目 否 3,169.00 3,169.00 3,169.00 404.71 2,668.69 -500.31 84.21 2018年 - - 否 其他与主营业务 相关的营运资金 项目 否 8,000.00 8,000.00 未承诺 8,674.98 8,674.98 － - - 否 项目结余永久补 充流动资金 12.77 12.77 合 计 32,469.00 32,469.00 23,844.00 12,722.76 34,463.58 1,931.83 未达到计划进度原因（分具体项目） 技术研发中心建设项目实际投资额低于承诺投资额主要系由于目前新建的生产厂房的西侧附楼具备研发中心大楼功能， 不再单独修建新的研发中心大楼。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司2015年3月3日第五届董事会第十一次会议审议批准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金 1,747.97万元。对此，保荐人广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 专项审核报告（天健审〔2015〕424号）。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 经公司2017年4月17日第六届董事会第二次会议审议批准，在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况 下，使用最高额度不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，并同 意授权董事长自2016年11月20日至2017年11月19日期间在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 公司2017年度使用闲置募集资金购买的理财产品累计12,000.00万元，截至上年期末已全部赎回，取得理财产品利息收 入492.35万元，累计取得理财产品利息收入1,489.33万元。本期无购买理财产品。 募集资金其他使用情况 无 [注1]：截至期末累计投入金额大于承诺投入金额2,432.14万元，系将本项目募集资金利息收入扣除银行手续费后的净额投入项目建设。 [注2]：新增年产22,000台节能型电动工业车辆建设项目，2018年达到预计可使用状态，原承诺完工第一年达到80%设计产能，实现利润总额3,698万元，2018年本项目实 际利润总额1,562.30万元，未达到预期效益，主要系因宏观经济形势变化，下游客户控制成本，对配置低的经济款电动车辆需求更大，高端车型销量未达预期。 附件2 2017年1月非公开发行的募集资金使用情况对照表 2018年度 编制单位：诺力智能装备股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 22,894.42 本年度投入募集资金总额 39.14 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 22,899.14 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行性 是否发生 重大变化 支付购买无锡中 鼎集成技术有限 公司股权的现金 对价 否 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 100.00 2016.12.22 7,548.06 是 否 支付中介机构费 用及其他发行费 用 否 1,294.42[注1] 1,294.42 1,294.42 1,260.00 34.42 97.34 - - - 否 项目结余永久补 充流动资金 39.14 39.14 － - - - - 合 计 22,894.42 22,894.42 22,894.42 39.14 22,899.14 34.42 － － － － 未达到计划进度原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无 募集资金其他使用情况 无 [注1] 扣除律师费、会计师费和法定信息披露费等其他与发行权益性证券的直接相关费用527.58万元。 中财网
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