[公告]广汇物流:利用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2019-018 广汇物流股份有限公司 利用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019年2月27日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会2019年第一次会议审议批准公司及子公司在未来12个 月内可使用闲置自有资金最高余额不超过人民币10亿元（含）购买 低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将公司及 子公司2019年使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告如下： 一、委托理财的基本情况 2019年1月1日至本公告披露日期间，公司及子公司使用自有 资金累计购买理财产品 126,100.00万元，尚未到期本金余额为 71,100.00万元，购买理财单日最高余额为96,100.00万元，未超过 董事会批准的范围，具体情况如下： 单位：元 受托人 委托理财类 型 委托理财金额 理财起始日 期 理财终止日 期 资金 来源 报酬 确定 方式 年化收 益率 实际收益或损 失 实际收 回情况 国家开发 银行 结构化理财 100,000,000 2019.1.10 2019.2.13 自有 资金 固定 收益 3.10% 288,767.12 已收回 华夏银行 汇盈结构化 理财 200,000,000 2019.1.23 2019.3.1 自有 资金 固定 收益 4.23% 857,589.04 已收回 招商银行 步步生金 8688 11,000,000 2019.2.1 无固定期限 自有 资金 浮动 收益 2.30% - 未到期 国家开发 银行 封闭式保本 型理财 50,000,000 2019.2.21 2019.3.25 自有 资金 固定 收益 3.10% 135,890.41 已收回 中国银行 保本型理财 CNYAQKFDZ 200,000,000 2019.2.15 2019.3.25 自有 资金 固定 收益 4.00% 832,876.71 已收回 中国银行 保本型理财 CNYAQKFDZ 400,000,000 2019.2.26 2019.4.10 自有 资金 固定 收益 4.00% - 未到期 中国银行 保本型理财 CNYAQKFDZ 300,000,000 2019.3.12 2019.5.2 自有 资金 固定 收益 3.95% - 未到期 合计 1,261,000,000 2,115,123.28 二、风险控制措施 1、公司通过选取短周期的相关理财产品,避免理财产品政策性、 操作性变化等带来的投资风险；此外,公司购买的上述理财产品均为 取得相应资质的合法合规的银行金融机构发行的，对理财业务管理规 范,对理财产品的风险控制严格，公司通过与银行金融机构的日常业 务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风 险。 2、公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制 等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。 3、公司在批准额度内，根据金融机构提供的具体理财产品计划， 对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买 理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。 4、安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应 措施，控制投资风险。 5、公司将按照有关规定在定期报告和临时公告中披露委托理财 投资办理以及相应的损益情况。 三、购买理财产品对公司的影响 公司运用闲置自有资金进行委托理财，是在科学、合理预计公司 项目投资进度、确保主营业务正常运行，保证资金流动性和安全性的 前提下，对委托理财投资产品的风险、收益以及未来的资金需求进行 了充分的预估与测算，不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务 的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东 的利益。 特此公告。 广汇物流股份有限公司 董 事 会 2019年3月27日 中财网
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