[快讯]南方基金管理股份有限公司基金公布年报
3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 13,351,277.66 8,250,263.02 11,609,012.90 本期利润 23,292,131.37 2,360,924.53 3,944,746.48 加权平均基金份额本期利润 0.1030 0.0098 0.0166 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.0530 -0.0037 0.0035 期末基金资产净值 236,028,784.95 241,462,646.11 241,750,872.66 期末基金份额净值 1.053 0.996 1.003 3.1.3 累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 53.32% 38.54% 37.20% 2、南方金利定期开放债券C 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 3,585,387.67 3,614,751.17 5,227,104.83 本期利润 7,165,773.53 779,219.88 1,544,033.28 加权平均基金份额本期利润 0.0943 0.0067 0.0135 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.0504 -0.0062 0.0001 期末基金资产净值 54,798,268.09 116,256,865.51 116,246,719.31 期末基金份额净值 1.050 0.994 1.000 3.1.3 累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 50.23% 36.25% 35.33% 注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方金利定期开放债券A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.22% 0.06% 0.70% 0.01% 2.52% 0.05% 过去六个月 6.17% 0.07% 1.40% 0.01% 4.77% 0.06% 过去一年 10.66% 0.07% 2.82% 0.01% 7.84% 0.06% 过去三年 13.40% 0.09% 8.97% 0.01% 4.43% 0.08% 过去五年 46.60% 0.11% 18.09% 0.01% 28.51% 0.10% 自基金合同 生效起至今 53.32% 0.11% 27.69% 0.01% 25.63% 0.10% 南方金利定期开放债券C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.03% 0.07% 0.70% 0.01% 2.33% 0.06% 过去六个月 5.98% 0.08% 1.40% 0.01% 4.58% 0.07% 过去一年 10.26% 0.07% 2.82% 0.01% 7.44% 0.06% 过去三年 12.44% 0.09% 8.97% 0.01% 3.47% 0.08% 过去五年 44.06% 0.11% 18.09% 0.01% 25.97% 0.10% 自基金合同 生效起至今 50.23% 0.11% 27.69% 0.01% 22.54% 0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 南方金利定期开放债券A 单位：人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发 放总额 年度利润分配 合计 备注 2018年 0.4700 7,749,833.08 2,953,101.78 10,702,934.86 - 2017年 0.1700 2,649,151.08 1,452,507.75 4,101,658.83 - 2016年 1.0600 16,499,850.01 8,435,911.41 24,935,761.42 - 合计 1.7000 26,898,834.17 12,841,520.94 39,740,355.11 - 南方金利定期开放债券C 单位：人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2018年 0.4400 1,371,492.52 1,547,091.28 2,918,583.80 - 2017年 0.1300 769,073.68 744,426.77 1,513,500.45 - 2016年 1.0400 6,141,976.18 5,614,089.35 11,756,065.53 - 合计 1.6100 8,282,542.38 7,905,607.40 16,188,149.78 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民 币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际 信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、 深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公 司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公 司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近8,300亿元， 旗下管理178只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组 合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李璇 本基金 基金经 理 2012年5 月17日 - 11年 女，清华大学金融学学士、硕士，注册 金融分析师（CFA），具有基金从业资格。 2007年加入南方基金，担任信用债高级 分析师，现任固定收益投资部总经理、 固定收益投资决策委员会委员。2010年 9月至2012年6月，任南方宝元基金经 理；2012年12月至2014年9月，任南 方安心基金经理；2015年12月至2017 年2月，任南方润元基金经理；2013年 7月至2017年9月，任南方稳利基金经 理；2016年8月至2017年12月，任南 方通利、南方荣冠基金经理；2016年8 月至2018年2月，任南方丰元基金经理； 2016年11月至2018年2月，任南方荣 安基金经理；2017年1月至2018年7 月，任南方和利基金经理；2017年3月 至2018年7月，任南方荣优基金经理； 2017年5月至2018年7月，任南方荣尊 基金经理；2017年6月至2018年7月， 任南方荣知基金经理；2017年7月至 2018年7月，任南方荣年基金经理；2010 年9月至今，任南方多利基金经理；2012 年5月至今，任南方金利基金经理；2016 年9月至今，任南方多元基金经理；2016 年12月至今，任南方睿见混合基金经理； 2017年1月至今，任南方宏元基金经理； 2017年9月至今，任南方兴利基金经理； 2018年7月至今，任南方配售基金经理。 刘骥 本基金 基金经 理助理 2016年11 月28日 - 6年 香港大学经济学专业硕士，具有基金从 业资格。2012年10月加入南方基金固定 收益部，历任信用研究分析师、信用研 究分析小组组长。2016年11月至今，任 南方多利、南方金利的基金经理助理。 张宗磊 本基金 基金经 理助理 2018年5 月17日 - 4年 北京大学金融学专业硕士，具有基金从 业资格。2014年7月加入南方基金，任 固定收益研究部衍生品研究员、信用分 析师。2018年5月至今，任南方金利基 金经理助理。 中财网
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