[公告]易方达基金管理有限公司:易基纯债：易方达基金管理有限公司关于易方达纯债债券型证券投资基金降低管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告
管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与 基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，易方达基 金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2019年 4月 1日起，降低易方 达纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率并 相应修订《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合 同》”）和《易方达纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管 协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下： 一、降低管理费率、托管费率的方案 根据《基金合同》的约定，在通常情况下，本基金的管理费 “按基金资产 净值的 0.6%年费率计提”，托管费“按基金资产净值的 0.2%年费率计提”。 经调整后，在通常情况下，本基金的管理费“按基金资产净值的 0.35%年费率 计提”，托管费“按基金资产净值的 0.1%年费率计提”。本基金 2019年 4月 1日的管理费按 2019年 3月 31日基金资产净值的 0.35%年费率计提，2019年 4月 1日的托管费按 2019年 3月 31日基金资产净值的 0.1%年费率计提，以后 依此类推。 二、修改基金合同及托管协议部分条款 （一）修改基金合同部分条款 根据上述方案，基金管理人对本基金的《基金合同》进行了必要的修改。 修改内容如下： 对《基金合同》“十五、基金的费用与税收 ”章节的修订。 原表述为： “(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按基金资产净值的 0.6%年费率计提。计算方法 如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法 如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管 人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。” 调整为： “(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方 法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法 如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管 人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。” （二）根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行 了相应修订。 投资者可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)查阅本基金修订后的《基金 合同》、《托管协议》全文。 （三）本公告构成《易方达纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书》 “基金的费用与税收”章节的补充，基金管理人将在届时更新基金招募说明书 时一并更新以上内容。 三、重要提示 此次降低管理费率、托管费率及相应修订《基金合同》、《托管协议》属 于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更《基金合同》 的事项，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。 本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》将自 2019年 4月 1日起 生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 客户服务电话：400-881-8088 网址：www.efunds.com.cn 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对 投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意 见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法 律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构 适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基 金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2019年 3月 27日 中财网
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