[公告]星网锐捷:关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的公告
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2019-11 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险 理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五董事会第八次会 议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风 险理财产品的议案》，公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲 置的自有资金进行投资理财。该议案需经公司2018股东大会审议批准，股东大 会批准后方可实施。现将有关事项公告如下： 一、公司及控股子公司闲置资金情况 年末公司及各控股子公司货款回收，在保证正常生产经营的情况下，存在部 分闲置自有资金。截止2018年12月31日，公司及控股子公司货币资金余额16.34 亿元。 二、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，公司及控股子公司利用部分闲置自有资金，在不影响 公司正常经营的情况下，进行保本型或低风险短期理财产品投资。 2、投资额度 公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行保本型或 低风险的银行短期理财产品投资。 在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。 3、投资品种 公司运用闲置自有资金投资的品种为保本型或低风险、流动性较好、投资回 报较好的短期理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录 第30号：风险投资》规定的情形，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使 用效益的重要理财手段。 4、投资期限 自获股东大会审议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据资金状况和 投资计划，决定具体投资期限。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法 规及时履行披露义务。 5、资金来源公司及控股子公司使用的为闲置自有资金，资金来源合法合规， 不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。 本投资理财事项不构成关联交易。 6、前次投资理财产品情况 截至公告日，理财产品累计投资净额11,400万元，占公司最近一期（2018 年）经审计的总资产的1.63%。 已到期理财产品及其收益情况如下：（单位：万元） 序 号 签约方 投资金 额 投资期限 实际收 回本金 金额 收益金 额 资金类 型 公告日期 公告 编号 起始日 期 到期日 期 1 锐捷网 络股份 有限公 司 广发银行股份有 限公司福州分行 20000 2018.1.3 2018.2.2 20000 72.33 自有资 金 2018.1.5 临 2018-02 2 公司 中国银行股份有 限公司福州市鼓 楼支行 2700 2017.3.1 2018.3.1 2700 86.4 自有资 金 2017.3.3 临 2017-24 3 锐捷网 络股份 有限公 司 广发银行股份有 限公司福州分行 20000 2018.1.3 2018.4.3 20000 231.78 自有资 金 2018.1.5 临 2018-02 4 公司 广发银行股份有 限公司福州分行 10000 2018.1.4 2018.4.4 10000 109.33 自有资 金 2018.1.6 临 2018-04 5 公司 中信银行股份有 限公司福州分行 15000 2018.1.5 2018.4.9 15000 185.42 自有资 金 2018.1.6 临 2018-04 6 公司 中国民生银行股 份有限公司福州 分行 10000 2018.1.4 2018.4.4 10000 118.36 自有资 金 2018.1.6 临 2018-04 7 福建星 网锐捷 软件有 限公司 交通银行股份有 限公司福州分行 11000 2018.1.9 2018.3.13 11000 84.18 自有资 金 2018.1.10 临 2018-05 8 福建星 网智慧 科技股 份有限 公司 招商银行股份有 限公司福州分行 3000 2018.5.25 2018.6.29 3000 9.84 自有资 金 2018.5.26 临 2018-40 9 福建星 网智慧 科技股 份有限 招商银行股份有 限公司福州分行 4000 2018.7.4 2018.8.20 4000 18.03 自有资 金 2018.7.5 临 2018-45 公司 10 福建星 网锐捷 软件有 限公司 招商银行股份有 限公司福州分行 3500 2018.6.1 2018.8.30 3500 36.25 自有资 金 2018.6.5 临 2018-41 11 福建星 网智慧 科技股 份有限 公司 交通银行股份有 限公司福建省分 行 5000 2018.8.9 2018.9.25 5000 25.11 自有资 金 2018.8.10 临 2018-46 12 福建星 网智慧 科技股 份有限 公司 交通银行股份有 限公司福建省分 行 3000 2018．9.27 2018.11.1 3000 10.93 自有资 金 2018.9.27 临 2018-54 13 公司 广发银行股份有 限公司福州分行 10000 2018.8.31 2018.12.28 10000 145.08 自有资 金 2018.9.1 临 2018-51 14 公司 中国民生银行股 份有限公司福州 分行 10000 2018.9.6 2018.12.26 10000 127.73 自有资 金 2018.9.7 临 2018-53 15 公司 招商银行股份有 限公司福州分行 5000 2018.9.26 2018.12.28 5000 45.86 自有资 金 2018.9.27 临 2018-54 16 公司 广发银行股份有 限公司福州分行 8000 2018.10.17 2018.12.28 8000 60.76 自有资 金 2018.10.19 临 2018-55 17 公司 交通银行股份有 限公司福建省分 行 5000 2018.10.19 2018.11.26 5000 19 自有资 金 2018.10.19 临 2018-55 18 福建星 网智慧 科技股 份有限 公司 招商银行股份有 限公司福州分行 4000 2018.8.21 2018.11.26 4000 37.74 自有资 金 2018.8.22 临 2018-47 19 福建星 网智慧 科技股 份有限 公司 交通银行股份有 限公司福建省分 行 5000 2018.11.8 2018.12.20 5000 21.29 自有资 金 2018.11.8 临 2018-60 三、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 尽管短期理财产品属于保本型或低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、针对投资风险，拟采取措施如下： （1）董事会授权公司董事长、各控股子公司董事长行使该项投资决策权并签 署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产 品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将 及时采取相应措施，控制投资风险。 （2）保本型或低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督， 不定期对资金使用情况进行审计、核实。 （3）公司制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内 部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均 作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执 行内部有关管理制度，严控风险。 四、对公司的影响 1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确 保公司资金安全的前提下，以部分闲置自有资金适度进行保本型或低风险的投资 理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。 2、通过进行适度的保本型或低风险的短期理财，能获得一定的投资效益， 能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 公司及控股子公司使用部分闲置自有资金使用履行了必要的法律程序，有助 于提高资金使用效率，降低公司财务费用。 五、备查文件 （一）公司第五届董事会第八次会议决议； （二）独立董事意见。 特此公告。 福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会 2019年3月27日 中财网
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