[董事会]正元智慧:2018年度董事会工作报告
浙江正元智慧科技股份有限公司 2018年度董事会工作报告 2018年，浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护 公司利益和广大股东权益出发，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真 贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范运作，科学决策，按照公司既定发 展目标，积极推动公司各项业务进程，确保了公司持续、稳定、健康的发展。 一、2018年工作总结 2018年，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，加快市场拓展步伐， 加大产品研发投入，加强企业管理规范，较好地完成了各项经营目标。 （一）报告期内公司主要财务指标及经营分析 单位：元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％） 营业总收入 566,836,544.20 448,922,268.58 26.27 营业利润 52,727,705.75 42,569,336.83 23.86 利润总额 49,504,174.10 42,517,809.17 16.43 归属于上市公司股东的净 利润 50,353,782.16 41,968,856.74 19.98 基本每股收益 0.76 0.69 10.14 加权平均净资产收益率 8.93% 8.93% 0.00 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％） 总 资 产 1,013,344,976.61 818,488,938.16 23.81 归属于上市公司股东的所 有者权益 584,691,496.40 544,406,054.04 7.40 股 本 66,666,667.00 66,666,667.00 0.00 归属于上市公司股东的每 股净资产（元） 8.77 8.17 7.34 注：本表数据为公司合并报表数据。 1、经营业绩说明 报告期内，公司实现营业总收入56,683.65万元，较上年同期增长26.27%； 实现营业利润5,272.77万元，较上年同期增长23.86%；实现利润总额4,950.42 万元，较上年同期增长16.43%；实现归属于上市公司股东的净利润5,035.38万 元，较上年同期增长19.98%。 导致上述指标增长的主要原因为：（1）成熟市场持续发展，新区域市场不断 拓展，公司整体销售增幅明显；（2）持续加大研发投入，不断丰富智慧校园软硬 件产品，有效推进公司业务发展；（3）加强内控规范，优化管理流程，完善绩效 考核，不断提升管理效率；（4）软件产品增值税即征即退及政府补助资金较上年 有所增加。 2、财务状况说明 截止2018年12月31日，公司总资产101,334.50万元，较报告期初增长 23.81%；归属于上市公司股东的所有者权益58,469.15万元，较报告期初增长 7.40%，公司资本实力进一步增强。 （二）2018年度董事会会议情况 2018年度，公司董事会共召开12次会议，具体情况如下： 1、2018年1月30日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过 《关于对控股子公司增资的议案》。 2、2018年3月23日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过 《关于公司组织机构调整的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于 办理银行低风险业务的议案》。 3、2018年4月19日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过 《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》《关于公司<2017年度董事会工 作报告>的议案》《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》《关于向招商银行申请综合授信额度的议案》《关于 公司2017年度利润分配预案的议案》《关于公司<2017年度内部控制自我评价报 告>的议案》《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关 于2017年度计提资产减值准备的议案》《关于变更公司第二届董事会非独立董事 的议案》《关于2018年度董事薪酬方案的议案》《关于2018年度高级管理人员薪 酬方案的议案》《关于修改<投资和融资决策管理制度>的议案》《关于修改<董事、 监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于续聘财务审计机构的议案》、 《关于公司会计政策变更的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于承包工 程项目暨关联交易的议案》《关于召开2017年度股东大会的议案》。 4、2018年4月25日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过 《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》。 5、2018年5月18日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通 过《关于向宁波银行申请综合授信额度的议案》。 6、2018年7月13日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通 过《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2018年股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股 票期权激励计划相关事宜的议案》《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的 议案》《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。 7、2018年8月7日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于向激励对象授予股票期权的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议 案》。 8、2018年8月23日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通 过《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2018年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》。 9、2018年9月7日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于控股子公司收购资产的议案》《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉 的议案》《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。 10、2018年10月24日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议 通过《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》《关于公司会计政策变更的议 案》。 11、2018年11月30日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议 通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于 变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》《关于召开公司2018年第三次临 时股东大会的议案》。 12、2018年12月18日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专 门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券 事务代表的议案》《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。 （三）2018年度董事会对股东大会决议的执行情况 2018年度，公司召开1次年度股东大会，3次临时股东大会，具体情况如下： 1、2018年5月18日，公司召开了2017年度股东大会，审议通过《关于公 司<2017年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2017年度监事会工作报告> 的议案》《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2017年度财 务决算报告>的议案》《关于公司2017年度利润分配预案的议案》《关于变更公司 第二届董事会非独立董事的议案》《关于2018年度董事薪酬方案的议案》《关于 2018年度监事薪酬方案的议案》《关于修改<投资和融资决策管理制度>的议案》 《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于续聘财务 审计机构的议案》。 2、2018年2月28日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过 《关于变更注册资本的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于重新制定<股东 大会议事规则>的议案》《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》《关于重新制 定<监事会议事规则>的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于制定< 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 3、2018年9月26日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。 4、2018年12月18日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通 过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司 监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于变更 公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。 公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求， 严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 （四）董事会下设的专门委员会的履职情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会， 并制定了《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》 《薪酬和考核委员会工作细则》。报告期内，各专门委员会均能按照相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等要求认真尽职地开展工作，具体履职情况如 下： 1、战略委员会履行职责情况 报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展阶段，立足公司实际，对公司 经营现状、未来发展规划等事项进行了分析、讨论，并向董事会提出合理建议。 2、审计委员会履行职责情况 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，报告期内 主要履行了以下职责： 报告期内，审计委员会认真审阅公司内部审计计划及总结、定期报告等，督 促和指导公司内审部门对公司经营情况进行检查；对会计师事务所的年度审计工 作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，确保审计工作顺利进行， 积极发挥审核和监督职能。 3、薪酬与考核委员会的履职情况 报告期内，董事会薪酬与考核委员会认真研究审查董事、高级管理人员及其 他人员的薪酬政策与方案，对上述人员的考核提出专业的考核意见；拟定公司股 权激励计划草案、考核管理办法及激励对象名单。 4、提名委员会的履职情况 报告期内，提名委员会对公司董事及高级管理人员的履职情况进行了评估， 对董事、高级管理人员候选人进行资格审查，切实履行了提名委员会职责。 （五）独立董事履职情况 公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律、法规、规章的规定和要求，在2018年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提 交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另 一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及 内控建设、股权激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。 （六）公司治理 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定，公司建立了完整的治理结构，董事会、监事会和股东大会各司其 职、各尽其能，同时公司已修订和完善了各项治理制度，使制度体系更加规范、 健全。公司董事会认为公司已初步建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相 关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并且得到有效执行，内部控 制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控 制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。 二、2019年重点工作 2019年，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市 场环境的情况下，保持健康稳健的发展态势，重点从以下几方面开展工作： （一）完善营销体系，加快推进市场建设 要进一步加强营销体系建设，有效整合内外各类资源，加强对整体市场的分 析研究，及时为一线提供有效支撑；加强营销管理，提升通盘筹划和大项目攻坚 能力；加大市场开拓力度，加快全国市场格局优化；成熟市场精耕细作，加快推 动系统升级与更换；新兴市场加速拓展，着力提升高校市场占有率；加快智慧校 园等新产品导入，确立智慧校园业务的主业地位。 （二）加强整合协同，开创新业务新模式 要进一步融合多方资源、完善产品结构、丰富产品功能，加快易校园的推进 步伐，形成立体化的综合竞争能力；树立面向基础教育的县区级电子校园卡样板 工程，加速中学智慧校园推广；加快推进校园自助洗衣业务；积极推进基础教育 食品安全智能监管业务；大力拓展电力、政府、军警、医院等行业的智慧化应用 项目。不断探索新的业务生态，努力形成新的竞争能力和增长亮点。 （三）聚焦技术攻关，提升核心产品竞争力 要重点完善智慧易通平台和推出电子学生证平台，优化智慧一卡通4.0版和 智慧健康餐厅核心平台建设，确立行业平台优势；以卡、码、脸、端一体化为目 标，全面提升终端机具功能和性能，形成完整的智能终端产品链，确保在同行中 的引领性；基于协同创新与共建共享的理念，为客户提供开放的、可自我进化的 智慧型平台；优化安装部署和运维服务，提高项目个性化快速响应能力和工程服 务能力。 （四）深化研发融合，丰富智慧校园生态体系 要以一卡通为基础、以数据为支撑、以服务为引领，重点打造物联网平台、 大数据平台和云服务平台。采取自主研发与合作整合相结合的形式，打造面向师 生服务的高校智慧校园整体解决方案。加快部分项目成果的产品化，加强第三方 产品深度融合，形成产品的协同生态。严把产品引入关，防范项目和服务风险。 （五）加强培训与激励，有效提升员工素质活力 要进一步优化人才结构，加强高端人才引进与合作，提高公司人员整体素质； 办好正元学堂，组建公司讲师团，加强培训针对性，重点抓好骨干人员的综合管 理能力培训；以目标为导向，完善考核制度，改进激励方式，提升人均效率；落 实导师制，加强对新员工的传帮带，加强员工人文关怀，做好员工的思想教育和 管理工作。 （六）强化工程服务，提高工程效益与客户服务水平 要进一步加强客户服务，提高客户满意度。细化服务对象，明确服务标准， 提升服务质量，树好服务口碑。健全客户服务督查机制，运用信息化手段加强定 期和随机督查；加强工程管理，强化规范，提高工程质量和效率。加强工程实施 指导和培训，加强工程监管。及时组织重点项目审计，有效控制项目成本。 （七）优化机制流程，提升管理规范与运营效率 要进一步加强计划和预算，把握管控节点，控制经营成本；加强基层单位建 设，提高团队整体战斗力；运用信息化手段优化流程，推进管理精细化；加强日 常管理，强化检查督导，提高管理效率。 （八）凝炼文化内涵，全面提升企业形象 要进一步梳理公司优良传统、典型事例、先进人物，提炼公司文化内涵，加 强企业宣传，展示公司崭新形象；充分利用专业论坛和大型展会，扩大品牌影响 力；加强知识产权的申报与管理，积极申报资质和荣誉，进一步提升公司综合实 力；积极发挥党支部和工会的作用，组织各类活动，增强公司活力。 （九）加强董事会各项工作 充分利用资本市场平台，挖掘资本市场资源，在条件成熟时整合上下游优质 企业，实现公司内生、外延同步增长，为公司长期稳定发展创造有利条件，以更 高的业绩回报投资者。 继续完善绩效考核和激励机制，及时做好股权激励推进工作，进一步加强人 才引进和团队建设工作，吸引和留住技术、研发、生产和经营管理方面的人才， 提升整体团队素质，为公司未来实现稳健、快速发展打下更好基础。 继续做好投资者管理等工作。通过多渠道、多方式加强与市场投资者之间的 互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，传递公司核心价值；进一步提升信 息披露的质量，使投资者及时、全面的了解公司的经营管理情况，维护公司良好 形象。 浙江正元智慧科技股份有限公司 董事会 二〇一九年三月二十九日 中财网
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