[年报]力盛赛车:2018年年度报告
上海力盛赛车文化股份有限公司2018年年度报告全文 1 上海力盛赛车文化股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 上海力盛赛车文化股份有限公司2018年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人夏青、主管会计工作负责人夏青及会计机构负责人(会计主管人 员)汪红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。请投资者注意阅 读本报告第四节经营情况讨论与分析之第九条公司未来发展的展望中对公司风 险提示的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 126,320,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计 派发现金红利3,789,600.00元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。前 述预案经公司2018年度股东大会审议通过后，若因公司回购公司股份等原因， 导致可享有利润分配权的股份发生变动，将按照分配总额不变的原则，相应调 整每10股的分红金额。 上海力盛赛车文化股份有限公司2018年年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义............................................................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标........................................................................................................................................................6 第三节公司业务概要..........................................................................................................................................................................10 第四节经营情况讨论与分析..............................................................................................................................................................18 第五节重要事项..................................................................................................................................................................................35 第六节股份变动及股东情况..............................................................................................................................................................48 第七节优先股相关情况......................................................................................................................................................................55 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................................................................56 第九节公司治理..................................................................................................................................................................................63 第十节公司债券相关情况..................................................................................................................................................................68 第十一节财务报告..............................................................................................................................................................................69 第十二节备查文件目录....................................................................................................................................................................167 上海力盛赛车文化股份有限公司 2018年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、发行人、股份公司、力盛赛 车 指上海力盛赛车文化股份有限公司 控股股东指公司的第一大股东夏青。 实际控制人指夏青、余朝旭夫妇。 股东大会、公司股东大会指上海力盛赛车文化股份有限公司股东大会 董事会、公司董事会指上海力盛赛车文化股份有限公司董事会 监事会、公司监事会指上海力盛赛车文化股份有限公司监事会 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 登记机构，登记结算机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 中汽摩联指中国汽车摩托车运动联合会 国际汽联或 FIA指国际汽车联合会 《公司章程》指《上海力盛赛车文化股份有限公司章程》 力盛体育指上海力盛体育文化传播有限公司，本公司控股子公司 三赛俱乐部指上海赛赛赛车俱乐部有限公司，本公司全资子公司 天马策划指上海天马体育策划有限公司，本公司全资子公司 广东赛力指 广东赛力汽车营销策划有限公司，原名 "肇庆赛力汽车文化传播有限 公司 "，2015年 2月 15日起更名。天马策划全资子公司，本公司之孙 公司 汽摩中心培训基地指国家体育总局汽车摩托车运动管理中心培训基地 北京赛车指北京中汽联赛车文化有限公司，本公司控股子公司 优马好盛指上海优马好盛汽车文化传播有限公司，本公司全资子公司 杆位传媒指上海杆位文化传媒有限公司，本公司全资子公司 WSC亚洲指 WSC亚洲有限公司，英文名称为 WSCASIALIMITED，本公司参股 公司 株洲力盛指株洲力盛国际赛车场经营管理有限公司，本公司控股子公司 广州盛久指广州盛久睿邦营销策划有限公司 ,本公司控股子公司 上海力盛赛车文化股份有限公司2018年年度报告全文 5 北京盛浩指北京盛浩营销策划有限公司,本公司控股子公司 武汉盛博指武汉盛博智营销策划有限公司,本公司全资子公司 江西赛骑指江西赛骑运动器械制造有限公司，本公司控股子公司 汽车后市场，后市场指 汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买 车后所需要的一切服务 元/万元指人民币元/万元 报告期指2018年1月1日-2018年12月31日 北京盛浩指北京盛浩营销策划有限公司,本公司控股子公司 武汉盛博指武汉盛博智营销策划有限公司,本公司全资子公司 江西赛骑指江西赛骑运动器械制造有限公司，本公司控股子公司 汽车后市场，后市场指 汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买 车后所需要的一切服务 元/万元指人民币元/万元 报告期指2018年1月1日-2018年12月31日 上海力盛赛车文化股份有限公司 2018年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称力盛赛车股票代码 002858 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称上海力盛赛车文化股份有限公司 公司的中文简称力盛赛车 公司的外文名称（如有） Shanghai Lisheng Racing Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） LishengRacing 公司的法定代表人夏青 注册地址上海市松江区佘山镇沈砖公路 3000号 注册地址的邮政编码 201603 办公地址上海市长宁区福泉北路 518号 8座 2楼 办公地址的邮政编码 200335 公司网址 http://www.lsracing.cn/ 电子信箱 zhangguojiang@lsracing.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名张国江冯倩 联系地址上海市长宁区福泉北路 518号 8座 2楼上海市长宁区福泉北路 518号 8座 2楼 电话 021-62418755 021-62418755 传真 021-62362685 021-62362685 电子信箱 zhangguojiang@lsracing.cn fengqian@lsracing.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点公司证券部 上海力盛赛车文化股份有限公司2018年年度报告全文 7 四、注册变更情况 组织机构代码无 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址杭州市西溪路128号 签字会计师姓名宋鑫、丁煜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 2018年2017年本年比上年增减2016年 营业收入（元）375,091,438.02282,301,271.8032.87%240,975,052.58 归属于上市公司股东的净利润 （元） 38,322,414.8740,736,606.93-5.93%32,673,928.43 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 30,718,375.1531,254,148.21-1.71%29,326,302.80 经营活动产生的现金流量净额 （元） 5,751,832.7026,770,919.15-78.51%54,501,118.48 基本每股收益（元/股）0.300.34-11.76%0.35 稀释每股收益（元/股）0.300.34-11.76%0.35 加权平均净资产收益率9.27%11.73%-2.46%15.78% 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限 责任公司 上海市常熟路239号刘祥生；奚一宇[注]2017年3月-2019年12月 [注]公司原保荐代表人周学群先生因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人，公司保荐代表人于2018年8月21日 变更为刘祥生先生和奚一宇先生，持续督导期至2019年12月31日止。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 组织机构代码无 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址杭州市西溪路128号 签字会计师姓名宋鑫、丁煜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 2018年2017年本年比上年增减2016年 营业收入（元）375,091,438.02282,301,271.8032.87%240,975,052.58 归属于上市公司股东的净利润 （元） 38,322,414.8740,736,606.93-5.93%32,673,928.43 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 30,718,375.1531,254,148.21-1.71%29,326,302.80 经营活动产生的现金流量净额 （元） 5,751,832.7026,770,919.15-78.51%54,501,118.48 基本每股收益（元/股）0.300.34-11.76%0.35 稀释每股收益（元/股）0.300.34-11.76%0.35 加权平均净资产收益率9.27%11.73%-2.46%15.78% 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限 责任公司 上海市常熟路239号刘祥生；奚一宇[注]2017年3月-2019年12月 [注]公司原保荐代表人周学群先生因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人，公司保荐代表人于2018年8月21日 变更为刘祥生先生和奚一宇先生，持续督导期至2019年12月31日止。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 上海力盛赛车文化股份有限公司2018年年度报告全文 82018年末2017年末本年末比上年末增减2016年末 总资产（元）588,048,942.25477,367,562.8823.19%271,919,109.16 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入40,321,431.87106,243,733.4984,421,551.52144,104,721.14 归属于上市公司股东的净利润-4,958,975.977,114,578.428,385,740.5227,781,071.90 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -6,743,663.946,027,588.296,797,587.9024,636,862.90 经营活动产生的现金流量净额-35,252,633.30-315,959.71-17,231,828.9258,552,254.63 归属于上市公司股东的净资产 （元） 428,155,025.82402,464,610.956.38%222,642,448.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目2018年金额2017年金额2016年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 590,849.14695,557.6755,326.18固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,974,906.208,988,350.754,406,634.65 明细详见“七、合并财 务报表项目注释之73 政府补助” 委托他人投资或管理资产的损益4,075,443.643,251,863.39446,387.18理财产品收益 2018年末2017年末本年末比上年末增减2016年末 总资产（元）588,048,942.25477,367,562.8823.19%271,919,109.16 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入40,321,431.87106,243,733.4984,421,551.52144,104,721.14 归属于上市公司股东的净利润-4,958,975.977,114,578.428,385,740.5227,781,071.90 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -6,743,663.946,027,588.296,797,587.9024,636,862.90 经营活动产生的现金流量净额-35,252,633.30-315,959.71-17,231,828.9258,552,254.63 归属于上市公司股东的净资产 （元） 428,155,025.82402,464,610.956.38%222,642,448.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目2018年金额2017年金额2016年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 590,849.14695,557.6755,326.18固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,974,906.208,988,350.754,406,634.65 明细详见“七、合并财 务报表项目注释之73 政府补助” 委托他人投资或管理资产的损益4,075,443.643,251,863.39446,387.18理财产品收益 上海力盛赛车文化股份有限公司2018年年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出249,130.71-274,796.68-87,198.89 减：所得税影响额2,646,568.093,070,016.431,243,275.16 少数股东权益影响额（税后）639,721.88108,499.98230,248.33 合计7,604,039.729,482,458.723,347,625.63-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出249,130.71-274,796.68-87,198.89 减：所得税影响额2,646,568.093,070,016.431,243,275.16 少数股东权益影响额（税后）639,721.88108,499.98230,248.33 合计7,604,039.729,482,458.723,347,625.63-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 上海力盛赛车文化股份有限公司2018年年度报告全文 10 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 上海力盛赛车文化股份有限公司是中国领先的汽车运动运营商，是一家以赛事运营为核心、赛车场/馆和赛车队经营为 载体，汽车活动推广为延伸，赛车培训、少儿卡丁车培训、改装服务、赛车装备和用品代理及销售、娱乐卡丁车制造等为补 充，为客户提供汽车运动全产业链服务的体育服务企业，所属行业为体育行业。 1、公司的主要业务 公司主要从事赛事运营、赛车场/馆和赛车队经营、汽车活动推广、赛车培训、少儿卡丁车培训、改装服务、赛车装备 和用品代理及销售、娱乐卡丁车制造等，主要业务内容如下： 业务分类主要业务内容 赛事运营公司拥有丰富的多层级的汽车赛事运营经验，既有国际级赛事、也有国家级赛事，还有自创的面向赛车发烧 友和普通爱好者的单一品牌赛事和民间赛事，主要推广赛事如下： （1）国际汽联房车世界杯中国站：国际汽联主办赛事，简称WTCR，取代原来的WTCC（世界房车锦标赛）。2018 赛季，WTCR国际汽联房车世界杯采用全新的TCR规则，取代了过去TC1规则，并直接反映在了赛事的官方名称上， WTCR取代WTCC成为国际汽联旗下最高组别的房车赛事。WTCR的推广商欧洲体育（EurosportEventsLimited） 与国际汽联（FIA）及TCR技术规则拥有方WSC共同签署了三方协议，确保2018与2019赛季国际汽联房车世界杯采 用TCR技术规则。WTCR国际汽联房车世界杯将取消厂商冠军的争夺，标志着房车赛事的全新开始，这也必将为 全球车迷和媒体带来更加激烈、精彩刺激的汽车赛事。WTCR（即原WTCC）中国站从2011年开始在中国大陆举办，2018年在中国大陆共举办2站。 （2）中国房车锦标赛：中汽摩联主办赛事，简称CTCC。中国房车锦标赛始于2004年，作为中国最高级别的赛车 赛事，中国房车锦标赛是唯一受国际汽联重点扶持的国家级赛事，同时被列入国家体育总局年度比赛计划的国家A 类体育赛事，被称为中国赛车运动第一品牌，2018年共举办8站。同时，2018年CTCC还获得由体育BANK评选的 “2018年度最具投资潜力赛事”。 （3）华夏赛车大奖赛：中汽摩联主办的在国际汽联注册的单一品牌赛事，简称华夏杯。华夏杯创立于2014年，采 用巡回赛制，中国的大陆、香港特区、澳门特区、台湾地区四地汽联各举办一站主场，分别与由国际汽联认证的 中国房车锦标赛、香港房车锦标赛、中华台北房车锦标赛、澳门格兰披治大赛车合作，2018年共举办5站。 （4）中国卡丁车锦标赛暨中国青少年卡丁车锦标赛：是中汽摩联主办的中国最高级别卡丁车赛事，简称CKC。 CKC诞生于1997年，卡丁车运动是赛车运动中入门级的起步运动，作为职业车手打好坚实基础的一项赛事，被誉 为“车手的摇篮”，2018年共举办6站。 （5）TCRChina：TCRChina为TCR国际系列赛官方授权赛事，是在中国举行的全国性系列赛。TCRChina于2017 年开始启动，沿用了TCR国际系列赛的赛事及技术规则，延续了TCR参赛成本低、竞争公平等特点，是国内颇具 发展前景的比赛，2018年共举办了5站。 （6）TMC房车大师挑战赛：公司自主赛事，简称TMC，是国内单一品牌房车新兴赛事，其专业性、精彩程度较 高，是中国国内首个以搭载1.6T涡轮增压引擎的单一品牌赛事，符合中国乃至世界房车赛的大潮流。TMC房车大 师挑战赛的骐达1.6T赛车最大的亮点就是序列式变速箱，为高规格房车赛的标志性装备，对参赛车手有着很大吸 引力，2018年共举办5站。 （7）超级耐力锦标赛：公司自主赛事，简称SEC。SEC创立于2016年，由风云战里的耐力赛演变而来，采用三地 业务分类主要业务内容 赛事运营公司拥有丰富的多层级的汽车赛事运营经验，既有国际级赛事、也有国家级赛事，还有自创的面向赛车发烧 友和普通爱好者的单一品牌赛事和民间赛事，主要推广赛事如下： （1）国际汽联房车世界杯中国站：国际汽联主办赛事，简称WTCR，取代原来的WTCC（世界房车锦标赛）。2018 赛季，WTCR国际汽联房车世界杯采用全新的TCR规则，取代了过去TC1规则，并直接反映在了赛事的官方名称上， WTCR取代WTCC成为国际汽联旗下最高组别的房车赛事。WTCR的推广商欧洲体育（EurosportEventsLimited） 与国际汽联（FIA）及TCR技术规则拥有方WSC共同签署了三方协议，确保2018与2019赛季国际汽联房车世界杯采 用TCR技术规则。WTCR国际汽联房车世界杯将取消厂商冠军的争夺，标志着房车赛事的全新开始，这也必将为 全球车迷和媒体带来更加激烈、精彩刺激的汽车赛事。WTCR（即原WTCC）中国站从2011年开始在中国大陆举办，2018年在中国大陆共举办2站。 （2）中国房车锦标赛：中汽摩联主办赛事，简称CTCC。中国房车锦标赛始于2004年，作为中国最高级别的赛车 赛事，中国房车锦标赛是唯一受国际汽联重点扶持的国家级赛事，同时被列入国家体育总局年度比赛计划的国家A 类体育赛事，被称为中国赛车运动第一品牌，2018年共举办8站。同时，2018年CTCC还获得由体育BANK评选的 “2018年度最具投资潜力赛事”。 （3）华夏赛车大奖赛：中汽摩联主办的在国际汽联注册的单一品牌赛事，简称华夏杯。华夏杯创立于2014年，采 用巡回赛制，中国的大陆、香港特区、澳门特区、台湾地区四地汽联各举办一站主场，分别与由国际汽联认证的 中国房车锦标赛、香港房车锦标赛、中华台北房车锦标赛、澳门格兰披治大赛车合作，2018年共举办5站。 （4）中国卡丁车锦标赛暨中国青少年卡丁车锦标赛：是中汽摩联主办的中国最高级别卡丁车赛事，简称CKC。 CKC诞生于1997年，卡丁车运动是赛车运动中入门级的起步运动，作为职业车手打好坚实基础的一项赛事，被誉 为“车手的摇篮”，2018年共举办6站。 （5）TCRChina：TCRChina为TCR国际系列赛官方授权赛事，是在中国举行的全国性系列赛。TCRChina于2017 年开始启动，沿用了TCR国际系列赛的赛事及技术规则，延续了TCR参赛成本低、竞争公平等特点，是国内颇具 发展前景的比赛，2018年共举办了5站。 （6）TMC房车大师挑战赛：公司自主赛事，简称TMC，是国内单一品牌房车新兴赛事，其专业性、精彩程度较 高，是中国国内首个以搭载1.6T涡轮增压引擎的单一品牌赛事，符合中国乃至世界房车赛的大潮流。TMC房车大 师挑战赛的骐达1.6T赛车最大的亮点就是序列式变速箱，为高规格房车赛的标志性装备，对参赛车手有着很大吸 引力，2018年共举办5站。 （7）超级耐力锦标赛：公司自主赛事，简称SEC。SEC创立于2016年，由风云战里的耐力赛演变而来，采用三地 上海力盛赛车文化股份有限公司2018年年度报告全文 11 联动的方式，在北京、上海、广东三个赛区各设时长为4、5、6小时的选拔赛，最后总决赛于每年的12月31日在广 东国际赛车场举办，比赛时长12小时，堪称中国的“勒芒”，又因赛事跨越31日24时整，也俗称为“跨年赛”，2018 年共举办8站。 （8）天马论驾：公司自主赛事，天马论驾创办于2007年，是长三角地区知名的赛车文化节庆活动，在华东地区有 较大的影响力。天马论驾是经过上海市汽车摩托车运动协会批准的，由STC-上海天马赛车场负责推广、组织和实 施的地区性的民间综合赛事活动。所有赛事统一在STC-上海天马赛车场举办，2018年共举办3场。 （9）广东冠军车赛：公司自主赛事，简称GCCR，是2017年由原风云战中的精英争霸赛组别分化而来，更加注重 改装车的竞技和比拼，赛事全年五场十个回合的冲刺赛全部在GIC广东国际赛车场举行，是广东地区改装店和车队 非常关注和积极参与的赛事，2018年共举办4场。 （10）力盛超级赛道节：公司自主赛事，是2017年由原风云战分化而来。赛事参与门槛相对较低，已逐步形成车 迷的节日，并逐渐覆盖到其他地区，赛事同时还在践行社会责任，让道路更安全，2018年在北京、上海、广州、 株洲四个场地共举办21场。 （11）上海市精英赛：公司自主赛事，立足上海天马赛车场，采用单一品牌赛事模式（即统一车型、统一改装、 统一服务），主要针对刚刚完成赛车培训的学员，创建于2013年，2018年共举办9场。 （12）风云房车挑战赛：公司自主赛事，创办于2014年，每年固定在广东国际赛车场举办3场，主要面对港澳车手， 是澳门车手申请参与澳门格兰披治大奖赛选拔赛的重要参赛经验，也是澳门新晋车手参赛的必经之路。 （13）24小时卡丁车耐力赛：公司自主赛事，由株洲国际卡丁车场创办于2018年，属国内首创，赛事使用组织者 统一提供的四冲程卡丁车，面向全国招募参赛者，被车手们称为“国内最艰苦最具挑战的赛事之一”。 赛车场/馆 经营 公司经营管理多层级的赛车场/馆，其中既有符合FIA国际标准的专业赛车场，也有同时兼顾试乘试驾和爱好 者参与赛车运动需求的赛车体验中心和驾驶体验中心，也有符合FIA-CIK国际标准的专业卡丁车场，更有面向大众 的娱乐卡丁车馆（即赛卡联盟），具体情况如下： <一>国际标准赛车场 （1）上海天马赛车场：公司自有资产，FIA国际标准4级赛道，简称STC，建成于2003年，位于上海市松江区，坐 拥经济发达的长三角地区的赛车基础，占地221亩，拥有2.063公里的赛道，赛道最宽处达14米，并配有测试场和越 野道。 （2）广东国际赛车场：FIA国际标准3级赛道，简称GIC，建成于2009年，该项目产权不属于公司，仅由公司负责 经营管理。GIC位于广东省肇庆市，地处珠三角地区，毗邻港澳，占地550亩，赛道全长2.82公里，具有5处左转弯 道及8处右转弯道。赛道的标准宽度为12-15米，发车直道和相邻的两个弯道宽度均为15m，最高设计时速约为 250km/h。 （3）汽摩中心培训基地：简称BFC，建成于1996年。BFC位于北京市通州区，被誉为“赛手的摇篮”，拥有全长2 公里的国际标准砂石短道拉力赛道，长170米、宽86米的柏油试车路面等培训场地及配套设施。该项目产权不属于 公司，公司的控股子公司北京赛车2015年起经营管理汽摩中心培训基地主要场地设施，开展赛车培训、赛道服务 等业务。 <二>赛车体验中心/驾驶体验中心 （4）力盛（武汉）赛车体验中心：建成于2017底，位于武汉市蔡甸区，由国内著名赛道设计师姚启明博士设计， 场地共分为三个区域，其中赛道长度为1.4公里，顺时针行驶；驾控场地20,000平米，独立越野道面积约为5400平 米，设置了十余个体验项目，于2018年正式投入运营，该项目产权不属于公司，仅由公司全资子公司负责经营管 理。 （5）宝马驾驶体验中心：简称BDC，于2017年3月投入运营，该项目产权不属于公司，仅由公司的全资子公司负 责经营管理。BDC位于上海市浦东新区世博园区内（紧邻中国馆），是宝马在亚洲地区的首家品牌与驾驶体验中 心，总面积达4.5万平方米，融合驾驶体验、品牌文化、创新科技、生活方式等多功能为一体，为用户带来充满情 感和驾驶乐趣的全新品牌体验。 联动的方式，在北京、上海、广东三个赛区各设时长为4、5、6小时的选拔赛，最后总决赛于每年的12月31日在广 东国际赛车场举办，比赛时长12小时，堪称中国的“勒芒”，又因赛事跨越31日24时整，也俗称为“跨年赛”，2018 年共举办8站。 （8）天马论驾：公司自主赛事，天马论驾创办于2007年，是长三角地区知名的赛车文化节庆活动，在华东地区有 较大的影响力。天马论驾是经过上海市汽车摩托车运动协会批准的，由STC-上海天马赛车场负责推广、组织和实 施的地区性的民间综合赛事活动。所有赛事统一在STC-上海天马赛车场举办，2018年共举办3场。 （9）广东冠军车赛：公司自主赛事，简称GCCR，是2017年由原风云战中的精英争霸赛组别分化而来，更加注重 改装车的竞技和比拼，赛事全年五场十个回合的冲刺赛全部在GIC广东国际赛车场举行，是广东地区改装店和车队 非常关注和积极参与的赛事，2018年共举办4场。 （10）力盛超级赛道节：公司自主赛事，是2017年由原风云战分化而来。赛事参与门槛相对较低，已逐步形成车 迷的节日，并逐渐覆盖到其他地区，赛事同时还在践行社会责任，让道路更安全，2018年在北京、上海、广州、 株洲四个场地共举办21场。 （11）上海市精英赛：公司自主赛事，立足上海天马赛车场，采用单一品牌赛事模式（即统一车型、统一改装、 统一服务），主要针对刚刚完成赛车培训的学员，创建于2013年，2018年共举办9场。 （12）风云房车挑战赛：公司自主赛事，创办于2014年，每年固定在广东国际赛车场举办3场，主要面对港澳车手， 是澳门车手申请参与澳门格兰披治大奖赛选拔赛的重要参赛经验，也是澳门新晋车手参赛的必经之路。 （13）24小时卡丁车耐力赛：公司自主赛事，由株洲国际卡丁车场创办于2018年，属国内首创，赛事使用组织者 统一提供的四冲程卡丁车，面向全国招募参赛者，被车手们称为“国内最艰苦最具挑战的赛事之一”。 赛车场/馆 经营 公司经营管理多层级的赛车场/馆，其中既有符合FIA国际标准的专业赛车场，也有同时兼顾试乘试驾和爱好 者参与赛车运动需求的赛车体验中心和驾驶体验中心，也有符合FIA-CIK国际标准的专业卡丁车场，更有面向大众 的娱乐卡丁车馆（即赛卡联盟），具体情况如下： <一>国际标准赛车场 （1）上海天马赛车场：公司自有资产，FIA国际标准4级赛道，简称STC，建成于2003年，位于上海市松江区，坐 拥经济发达的长三角地区的赛车基础，占地221亩，拥有2.063公里的赛道，赛道最宽处达14米，并配有测试场和越 野道。 （2）广东国际赛车场：FIA国际标准3级赛道，简称GIC，建成于2009年，该项目产权不属于公司，仅由公司负责 经营管理。GIC位于广东省肇庆市，地处珠三角地区，毗邻港澳，占地550亩，赛道全长2.82公里，具有5处左转弯 道及8处右转弯道。赛道的标准宽度为12-15米，发车直道和相邻的两个弯道宽度均为15m，最高设计时速约为 250km/h。 （3）汽摩中心培训基地：简称BFC，建成于1996年。BFC位于北京市通州区，被誉为“赛手的摇篮”，拥有全长2 公里的国际标准砂石短道拉力赛道，长170米、宽86米的柏油试车路面等培训场地及配套设施。该项目产权不属于 公司，公司的控股子公司北京赛车2015年起经营管理汽摩中心培训基地主要场地设施，开展赛车培训、赛道服务 等业务。 <二>赛车体验中心/驾驶体验中心 （4）力盛（武汉）赛车体验中心：建成于2017底，位于武汉市蔡甸区，由国内著名赛道设计师姚启明博士设计， 场地共分为三个区域，其中赛道长度为1.4公里，顺时针行驶；驾控场地20,000平米，独立越野道面积约为5400平 米，设置了十余个体验项目，于2018年正式投入运营，该项目产权不属于公司，仅由公司全资子公司负责经营管 理。 （5）宝马驾驶体验中心：简称BDC，于2017年3月投入运营，该项目产权不属于公司，仅由公司的全资子公司负 责经营管理。BDC位于上海市浦东新区世博园区内（紧邻中国馆），是宝马在亚洲地区的首家品牌与驾驶体验中 心，总面积达4.5万平方米，融合驾驶体验、品牌文化、创新科技、生活方式等多功能为一体，为用户带来充满情 感和驾驶乐趣的全新品牌体验。 上海力盛赛车文化股份有限公司 2018年年度报告全文 （6）路虎湖州体验中心：简称 LRE，于 2012年投入使用，该项目产权不属于公司， 2017年9月由公司接手负责经 营管理。 LRE位于浙江省湖州市德清县莫干山裸心谷内，是路虎在中国唯一认证的官方体验中心。 1000余亩竹海 茶园，跌宕起伏的险峻地形，专业路虎教官和全系路虎车型，为客户带来最专业、最激动人心的高端越野体验。 <三>卡丁车场 /馆即赛卡联盟 （7）株洲国际卡丁车场：建成于 2017年11月，位于湖南省株洲汽车博览园，株洲国际卡丁车场是华南地区首个按 照FIA-CIK国际标准设计建造的卡丁车场，占地面积 67亩，赛道沿顺时针方向行进，赛道全长 1.048公里，宽约 8.0-12 米，最长直线距离 182米。共设 14个弯道， 6个左弯， 8个右弯，最高时速 118.98km/h，于 2018年正式投入运营。该 项目产权不属于公司，公司控股子公司负责经营管理。 （8）赛卡联盟松江店：于 2018年投入正式运营，位于上海市松江区，是力盛赛车运营的首家室内卡丁车馆，赛道 面积约 4,000平方米，配套有培训室、装备室、休息区（可同时接待近百人）。 （9）金华国际卡丁车场：位于金华市新能源汽车小镇汽车文化公园内，由政府投资建造，完全按照 FIA-CIK国际 标准设计建造，赛道长约 1.02公司，宽 8~11米；同时还设有 SUV体验赛道，包括管涵路、山坡路、涉水路等 11个项 目，可提供全方位的驾驶体验，由公司全资子公司从 2019年开始经营管理。 赛车队 经营 公司拥有国内领先的场地赛厂商车队，并配备一流的赛车手、专业赛车、赛车改装机构及专家，在场地赛具 有较强的竞争优势，具体情况如下： 上汽大众 333车队：原上海大众 333车队， 2016年1月更名为上汽大众 333车队，系 “上汽大众 ”冠名赞助的厂商 车队，创立于 2001年，与上汽大众的合作一直持续至今。曾连续七年获得中国汽车拉力锦标赛年度总冠军，并连 续两年在亚太汽车拉力锦标赛和世界汽车拉力锦标赛获得不同参赛组别冠军。上汽大众 333车队目前参加中国房 车锦标赛，曾获得 2011年度超级涡轮增压组车队冠军、 2012年度超级量产车组车手冠军、 2013年度超级量产车组 车队亚军、 2014年度超级量产车组车队亚军、 2015年度超级杯组车队冠军、 2016年度超级杯 2.0T组车手冠军、 2016 年度超级杯 2.0T组车队亚军， 2017年度超级杯组年度厂商杯冠军， 2018年度获得 CTCC中国房车锦标赛超级组厂商 杯亚军和超级组车手季军。 汽车活动推 广 公司依托包括多层级赛事运营和赛车场 /馆经营在内的整体资源优势，为国内主要汽车厂商提供品牌推广和产 品宣传等各类服务，包括新车发布、试乘试驾、巡展巡演、驾控培训等汽车活动推广业务。 2、主要经营模式 （1）赛事的经营模式 赛事运营的经营模式是，赛事运营商向赛事 IP拥有者申请并取得赛事运营资格或自创赛事 IP，通过制定赛事规则，组织 车队或车手参赛，除现场观众外，还通过媒体在更大范围传播，力求覆盖更大范围的受众，吸引更多的眼球，从而吸引更多 的商家参与其中，最终获得商业利益。主要的收入支出关系如下图： 根据相关规定，在我国冠以 “中国 ”、“全国 ”、“国家 ”、“中华 ”等字样的赛事，其主办方或主办方之一必须是全国性行业 上海力盛赛车文化股份有限公司2018年年度报告全文 13 协会，赛事运营商通过与主办方签定协议取得相应赛事的商业推广权力和承办权，并依据协议向主办方支付金额不等的商权 费。而商业性和群众性赛事则取消审批。 随着中国符合FIA国际标准赛车场的增多，特别是由公司经营管理的符合FIA国际标准赛车场的增多，类似CTCC中国房 车锦标赛等具有较大影响力和较高水平的赛事将会呈现一定的稀缺性，这种供求关系变化的结果将会逐渐减少包含CTCC在 内的赛事原本在场租费的支出，反而同时会增加在赛事申办和政府合作的收入。 另外，赛事传播需求也在发生转变，传播的移动化、社交化、智能化属性升级是当下的传播趋势，尤其赛车赛事面向的 中青年群体，公司希望通过高质量和多样化的内容，让专业内容变得有趣，让赛车成为一种生活娱乐方式，传统媒体虽还具 有其覆盖力和影响力，但单向传递、互动性较弱，不能完全达到赛事传播需求。同时，随着新技术的日益成熟，新媒体的影 响力日益增大，将会倒逼传统媒体转型，在内容为王和重视版权的大环境下，传统媒体在转型过程中也需要向用户提供个性 化、差异化的内容，需要大量优质内容作为基础，而公司贯穿全年的赛事所产生的视频素材正是传统媒体在转型中所需要的。 因此，公司与传统媒体的关系正在由以往的“时段版面采购”变为“共享资源，合作共赢”，这种变化的结果将会逐渐减少原本 在传统媒体的投放支出。 除了上述部分收入和支出的转换带来的盈利水平提升之外，随着赛事影响力的日益增大，在赛事主要支出成本相对稳定 的情况下，如果赛事赞助金额能够得到提高，将直接带动盈利水平的提升。另外，伴随公司运营赛事数量的增加，赛事收入 也将同步增加。 对于大多数赛事，一般一个自然年度为一个赛季。每年的1~3月份，各参赛车队或车手主要以寻找洽谈赞助、改装赛车 等准备工作为主，4~5月份各个赛事全面铺开，11月份大多数赛事基本结束。赛事运营业务由于比赛场次有限、不连续进行， 且受消费习惯、气候等因素的影响，业务不可能按时间均匀发生，收入具有明显的季节性。 （2）赛车场/馆的经营模式 赛车场/馆的经营模式是指，赛车场/馆经营者为各类专业赛车赛事、汽车厂商专业试驾等活动提供场地和专业服务，并 利用场地及配套设施为赛车队、俱乐部、改装服务商等商家提供驻场服务，利用场地空余时间组织赛车培训等多种经营活动， 以及自行举办本场地的一些地方性赛车赛事活动以获取最大化的收益。主要的收入支出关系如下图： 随着公司经营管理的赛车场/馆数量的增多，将直接带动赛车场/馆收入的提升。 赛车场经营业务成本较为固定，且在一年中均匀发生，营业收入主要与赛道使用天数密切相关，春节期间放假和雨雪等 天气因素，在客观上影响赛道使用，所以在一年中，赛车场经营收入二、三、四季度较高，一季度略低。 （3）赛车队的经营模式 赛车队的经营模式是，有一定专业背景和资源的企业法人或组织，通过报名（注册）参加特定的赛车赛事，并按规则改 装车辆，组织参赛及争取夺得好成绩等赛事表演全过程，来吸引车辆生产厂商等相关商家或爱好者车手的商业赞助，从而获 取商业利益。主要的收入支出关系如下图： 上海力盛赛车文化股份有限公司2018年年度报告全文 14 赛车队主要有两种形式：一种是厂商车队（即厂商冠名的车队），主要服务对象是整车厂，主要收入来自整车厂的冠名 赞助，车手多以签约付费车手为主，公司的上汽大众333车队就属于是厂商车队；另外一种是俱乐部车队，主要服务对象是 有参赛需求的爱好者，主要收入来自车手的参赛服务费，公司之前的星车队、星之路车队就属于俱乐部车队。由于厂商车队 和俱乐部车队的主要服务对象一个是整车厂，一个自然人，两种形式车队的收入体量也完全不在一个层级，公司在赛车队经 营板块的收入也主要来自厂商车队。另外，公司的俱乐部车队主要是发挥公司在赛车车辆和改装服务人员的边际效应，是根 据是否有自然人爱好者的参赛需求而定，所以俱乐部车队的存在与否对公司业绩的影响非常有限。 赛车队的收入确认与比赛场次的分布相关，收入具有明显的季节性。 （4）汽车活动推广的经营模式 汽车活动推广的经营模式是，具有一定专业背景和资源的企业法人，通过有竞争优势的方案策划、专业执行人员、场地 媒体资源等，赢得汽车厂商和相关的商家以推广产品和品牌宣传等为目的的专项汽车活动推广项目的运营，从而获取商业利 益。主要的收入支出关系如下图： 公司从事汽车活动推广业务，是基于公司拥有汽车活动推广所需的多层级的赛事活动平台和赛车场/馆资源，以及专业、 稳定的汽车改装服务和驾控团队，能够更好地满足汽车厂商所希望呈现的产品特性和驾乘体验的需求，既有别于传统的广告 公司和咨询公司，同时又是传统的广告公司和咨询公司不可或缺的专业补充。 由于汽车厂商通常都是在年初制定计划和项目安排，绝大部分是在项目实施完成后的四季度才能最终确定结算金额，确 认收入，具有非常明显的季节性。 上海力盛赛车文化股份有限公司 2018年年度报告全文 3、公司所属行业的概况 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（ GB/T 4754-2011）和中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公 司所属行业为体育行业，同时由于所使用的体育器材为汽车，又与整个汽车市场（包括汽车后市场）紧密相连。 （1）相关政策 发文时间文件名称文号核心内容 2014年10月国务院关于加快发展体育产业促 进体育消费的若干意见 国发 (2014)46号（1）到 2025年，体育产业总规模超过 5万亿元； （2）取消商业性和群众性体育赛事活动审批。 2016年6月全民健身计划 (2016-2020)国发 (2016)37号首次提出大力发展包括赛车在内的具有消费引领特 征的时尚休闲运动。 2016年10月国务院办公厅关于加快发展健身 休闲产业的指导意见 国办发 (2016)77号发展汽车摩托车运动，推动中小型赛车场建设。 2016年10月 “健康中国 2030”规划纲要再提积极培育包括汽摩在内的具有消费引领特征的 时尚休闲运动项目。 2018年8月完善促进消费体制机制实施方案 (2018—2020年) 国办发 (2018)93号（1）积极培育包括汽车摩托车运动在内的体育消费 新业态； （2）积极发展汽车赛事、旅游、文化、改装等相关 产业，深挖汽车后市场潜力。 2018年12月国务院办公厅关于加快发展 体育竞赛表演产业的指导意见 国办发 (2018)121号鼓励发展包括赛车在内的有条件的运动项目举办职 业赛事。 从2014年10月开始，国务院相继出台相关政策，其中《全民健身计划（ 2016-2020）》首次将赛车纳入了全民健身计划 的范畴，《完善促进消费体制机制实施方案（ 2018-2020）》更是让改装开天辟地地首次以正面的形象出现在国务院层面的 红头文件中，这一系列具体政策在释放内需潜力、推动经济转型升级、保障和改善民生的同时，也将切实推动中国汽车摩托 车运动的发展。 （2）汽车市场（包含汽车后市场） 中国汽车工业协会发布的 2018年汽车工业经济运行情况称，中国 2018年全年汽车产销分别完成 2780.9万辆和 2808.1万辆， 连续十年蝉联全球第一，虽然产销量比上年同期略有下降，但中国汽车产业仍处于普及期，有较大的增长空间，汽车产业已 经迈入品牌向上，高质量发展的增长阶段。另据公安部统计， 2018年小型载客汽车保有量达 2.01亿辆，首次突破 2亿辆，机 动车驾驶人数突破 4亿人，达 4.09亿人。 2019年3月，两位全国人大代表，浙江吉利控股集团董事长李书福及长城汽车副董事长、总裁王凤英在全国两会期间， 就规范汽车改装市场发展促进汽车消费优化升级提出了相同的建议。据相关机构不完全统计： 2018年中国汽车改装市场产值 超过 1,600亿元，且以每年超过 30%左右的速度递增。而我国汽车改装比例仅为 5%，仅占后市场的 3%，相比美日等发达国家 约80%的汽车改装比例、 40%以上的后市场占比，中国汽车改装市场尚处于萌芽状态，拥有巨大潜力。（摘自《汽车商业评 论》） 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 上海力盛赛车文化股份有限公司 2018年年度报告全文 股权资产 报告期内，按《株洲国际赛车场开发有限公司章程》约定向株洲国际赛车场开发有 限公司缴纳注册资本金 500万元。 固定资产 报告期内，募投资金 -天马赛车场扩建项目部分完工转固定资产 1130.06万元，自筹 资金 -赛车改装项目完工转固定资产 458.24万元。 无形资产报告期内，购置了赛卡联盟连锁店运营软件 200.31万元。 在建工程 报告期末较上期末增加 71.46%，募投资金 -天马赛车场扩建项目在建工程新增 2078.60万元，项目部分完工转固定资产 1130.06万元；自筹资金 -赛车改装项目在 建工程新增 458.24万元，项目完工转固定资产 458.24万元。 货币资金 报告期末较上期末增加 123.60%，主要系因审计确认当年结构性存款为银行存款， 而上年结构性存款被确认为其他流动资产。 应收票据及应收账款报告期末较上期末增加 49.48%，主要系随销售收入增加而增加。 其他流动资产 报告期末较上期末减少 86.33%，主要系审计确认当年结构性存款为银行存款，而上 年结构性存款被确认为其他流动资产。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、自成闭环的汽车运动全产业链布局形成特有的商业模式 公司在汽车运动全产业链的布局，既能全方位多层级的满足各类客户的需求，各业务板块和环节之间在形成闭环的同时， 又能相互补充，相互支撑，将边际效应最大化，充分发挥出全产业链的协同优势，形成了特有的商业模式。而且随着时间的 推移和积累，这条闭合的产业链仍在不断地增厚和加长。 2018年10月公司完成了对江西赛骑运动器械制造有限公司 51%股权的收购，在公司卡丁车场馆（赛卡联盟）的战略布局 上，通过江西赛骑在卡丁车运动器械的研发、制造、加工、销售等业务，进一步打通了卡丁车场馆的上游产业链，连同公司 已有的业务形成了进口卡丁车的代理、国产卡丁车的制造、驾驶卡丁车所需的装备、卡丁车场 /馆的经营（即赛卡联盟）、 卡丁车培训、卡丁车赛事运营一条细分领域的完整产业链，进一步提升了公司在卡丁车板块的核心竞争力。 上海力盛赛车文化股份有限公司2018年年度报告全文 172、运营多个国家级知名赛事，自主赛事具有较强的市场影响力，体系内多层级的赛事自成阶梯 公司体系内既有多个国家级的头部赛事IP，如CTCC中国房车锦标赛（运营10年）、CKC中国卡丁车锦标赛暨中国青少 年卡丁车锦标赛（运营8年）、华夏赛车大奖赛（运营5年），还受权独家运营TCRChina（运营2年），创立并运营了、SEC 超级耐力锦标赛（运营3年）、天马论驾（运营12年）、广东冠军车赛（运营2年）、力盛超级赛道节（运营2年）、上海市 精英赛（运营6年）、风云房车挑战赛（运营5年）、24小时卡丁车耐力赛（运营1年）等自主赛事，再加上力盛赛车运营18 年的赛车培训体系，为广大汽车运动的爱好者和发烧友提供了由下至上的独有晋级阶梯。 3、拥有稀缺和合理布局的赛车场/馆资源，体系内多层级的赛车场/馆自成阶梯 赛车场/馆是开展汽车运动和举办场地赛事的必要条件。其中能够举办国家级汽车场地赛事的赛车场安全要求高，投资 规模较大，公司围绕国内汽车产销中心的北（汽摩中心培训基地）、上（上海天马赛车场）、广（广东国际赛车场）、中（株 洲国际赛车场，预计2019年可以投入运营）已经基本完成合理布局。同时作为补充，公司还向下延展到了同时兼顾试乘试驾 和爱好者参与赛车运动需求的赛车体验中心，以及大众都能就近参与的卡丁车场/馆（即赛卡联盟）。这种自成阶梯的赛车 场/馆布局，在扩大汽车运动参与人口和影响力的同时，还能满足所有客户对不同层级、不同区域的赛车场/馆的需求，增加 与客户的粘性，另外也有效支撑了公司运营的多个国家级的头部赛事IP。 2018年，公司开始正式运营力盛（武汉）赛车体验中心、株洲国际卡丁车场、赛卡联盟松江店。赛卡联盟是公司未来面 向C端拓展的一个重要途径，旨在全国范围内通过直营、联营、加盟的方式打造卡丁车场/馆的“星巴克”，借助卡丁车左脚刹 车右脚油门的操作简便性，在更大范围内让更多C端人群能够就近体验和参与卡丁车运动，为公司乃至中国赛车运动的发展 夯实基础。 4、突出和稳定的人才优势 公司董事长夏青，2000年进入汽车运动行业，组建赛车队、筹建赛车场、运营国内主要赛车赛事，近二十年来积极推动 了中国汽车运动职业化、商业化的进程。经过近二十年的积淀、发展，公司各个岗位的主要负责人都积累了丰富的行业经验， 年龄也趋于年轻化，事业部总经理中70后占60%，80后占40%，项目中心负责人不乏90后。公司在行业内较高的知名度也不 断吸引新的优秀人才加盟。 上海力盛赛车文化股份有限公司2018年年度报告全文 18 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 中国汽车工业协会发布的2018年汽车工业经济运行情况称，中国2018年全年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆， 连续十年蝉联全球第一，虽然产销量比上年同期略有下降，但中国汽车产业仍处于普及期，有较大的增长空间，汽车产业已 经迈入品牌向上，高质量发展的增长阶段,这也预示着中国汽车市场已经开始向更成熟的存量市场发展。报告期内，公司积 极应对市场变化，适时调整经营策略，优化组织架构，布局上下游产业链，各项业务经营状况良好。报告期内，公司收购了 专业卡丁车制造商江西赛骑运动器械制造有限公司51%的股权，产业链不断完善，综合服务能力不断增强，业务规模逐年扩 大，公司业务保持了良好的发展态势。 报告期内，公司实现营业收入375,091,438.02元，同比增长32.87%；实现归属于上市公司股东的净利润38,322,414.87元， 同比下降5.93%；整体毛利率为28.69%，同比下降6.75%；实现每股收益0.30元，同比下降11.76%；总资产588,048,942.25 元，较期初增长23.19%；净资产454,844,234.12元，较期初增长8.67%。 2018年公司的主要工作如下： 赛事运营业务 报告期内，赛事运营业务实现收入89,075,637.59元，同比下降0.52%，营收占比23.75%，占比下降7.97%，实现营业利润 14,927,805.23元，同比下降50.33%，营业利润占比13.87%，占比下降16.16%。报告期内，公司继续做大做强承办的各大国际、 国内及自有赛事，包括国际汽联房车世界杯中国站（简称WTCR）、中国房车锦标赛（简称CTCC）、华夏赛车大奖赛、中 国卡丁车锦标赛暨中国青少年卡丁车锦标赛、TCRChina、TMC房车大师挑战赛（简称TMC）、超级耐力锦标赛（简称SEC）、 天马论驾、广东冠军车赛（简称GCCR）、力盛超级赛道节等，不断扩大各赛事品牌知名度和影响力，同时根据客户需求变 化适时暂停POLOCUP中国挑战赛（简称POLO杯），在汽车市场步入下降通道时依然保持收入稳定，但由于年初部分赛事 赛历确定较晚，继而造成后续比赛各项采购、差旅、租场等成本较往年增幅较大，以及人工成本的增加，报告期内，营收同 比下降0.52%，而营业成本同比增长24.65%，从而造成营业利润同比下降50.33%。 赛车场经营业务 报告期内，赛车场经营业务实现收入83,776,518.45元，同比增长9.06%，营收占比22.33%，占比下降4.88%，实现营业利 润24,970,273.83元，同比下降13.08%，营业利润占比23.20%，占比下降5.51%。报告期内，公司着力完善全国赛车场/馆布局， 株洲国际卡丁车场、力盛（武汉）赛车体验中心和赛卡联盟松江店正式投入运营，产生新的场地租金，再加上整体人工成本 的增加，造成报告期内营业利润同比下降13.08%。 赛车队经营业务 报告期内，赛车队经营业务包含两大块，即厂商车队的经营和赛车改装服务，共实现收入64,193,544.93元，同比增长 148.13%，营收占比17.11%，占比上升7.95%，实现营业利润31,934,966.87元，同比增长181.76%，营业利润占比29.67%，占 比上升18.35%。主要系公司为电影《飞驰人生》提供道具赛车改装、场景搭建、片场赛车技术支持以及为其他新兴赛事提 供赛车改装和技术服务。报告期内，公司经营的上汽大众333车队在国内场地赛事中表现优异，在2018年度获得CTCC中国 房车锦标赛超级组厂商杯亚军和超级组车手季军。 汽车活动推广业务 报告期内，汽车活动推广业务实现收入131,662,014.75元，同比增长46.20%，营收占比35.10%，占比上升3.20%，实现营 业利润31,973,719.68元，同比增长6.79%，营业利润占比29.71%，占比下降0.21%。报告期内，公司通过整合汽车活动推广市 场，与有实力和资源的合作伙伴强强联手，为各类厂商客户提供优质的定制推广活动，报告期内，公司在经营风险可控的前 提下，不断扩大汽车活动推广市场份额，公司知名度及影响力不断增强。但由于汽车市场增速放缓，汽车厂商纷纷调低市场 营销预算，同时相关费用及成本出现一定程度的攀升，使得汽车活动推广业务毛利较以往有所下降，造成公司营收大幅提高 而营业利润则略微提升。 卡丁车销售业务 上海力盛赛车文化股份有限公司 2018年年度报告全文 报告期内，公司收购了专业卡丁车制造商江西赛骑运动器械制造有限公司 51%的股权，从而完善了卡丁车生产、销售、 场馆运营、培训、比赛的一整套产业链，为公司布局赛车产业的前端打下坚实基础。公司于 2018年10月17日完成收购，故报 告期内仅合并江西赛骑的 11-12月销售收入，江西赛骑报告期内实现收入 3,668,112.07元，营收占比 0.98%，实现营业利润 1,888,894.93元，营业利润占比 1.76%。以 2018年12月31日为评估基准日，江西赛骑经坤元资产评估有限公司做商誉减值测试， 结论为商誉未出现减值迹象。 内部管理 报告期内，公司继续沿用了 2017年的组织架构体系，充分调动了各项目中心总经理的积极性，保持了高效的决策效率； 并通过培训和定期的复盘、业绩推进，使得管理团队的管理水平和业务素质有了一定提高，为公司未来的发展打下了较好的 基础。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “经营情况讨论与分析 ”中的 “一、概述 ”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 375,091,438.02 100% 282,301,271.80 100% 32.87% 分行业 375,091,438.02 100.00% 282,301,271.80 100.00% 32.87% 分产品 赛车场经营 83,776,518.45 22.33% 76,816,276.32 27.21% 9.06% 赛事经营 89,075,637.59 23.75% 89,540,541.98 31.72% -0.52% 赛车队经营 64,193,544.93 17.11% 25,871,305.25 9.16% 148.13% 汽车推广活动 131,662,014.75 35.10% 90,059,131.16 31.90% 46.20% 卡丁车销售 3,668,112.07 0.98% 其他业务 2,715,610.23 0.72% 14,017.09 0.01% 19,273.57% 分地区 375,091,438.02 100.00% 282,301,271.80 100.00% 32.87% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 上海力盛赛车文化股份有限公司2018年年度报告全文 20 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用√不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 （5）营业成本构成 单位：元 产品分类项目 2018年2017年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 赛车场经营主营业务成本58,806,244.6221.99%48,089,001.4626.39%22.29% 赛事经营主营业务成本74,147,832.3627.72%59,485,355.5232.64%24.65% 赛车队经营主营业务成本32,258,578.0612.06%14,537,134.177.98%121.90% 汽车活动推广主营业务成本99,688,295.0737.27%60,119,293.9932.99%65.82% 卡丁车销售主营业务成本1,779,217.140.67% 其他业务成本主营业务成本785,523.750.29% 分产品 赛车场经营83,776,518.4558,806,244.6229.81%9.06%22.29%-7.59% 赛事经营89,075,637.5974,147,832.3616.76%-0.52%24.65%-16.81% 赛车队经营64,193,544.9332,258,578.0649.75%148.13%121.90%5.94% 汽车推广活动131,662,014.7599,688,295.0724.28%46.20%65.82%-8.96% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例 江西赛骑运动器械制非同一控制下合并2018年10月17日30,600,000.0051.00% 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用√不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 （5）营业成本构成 单位：元 产品分类项目 2018年2017年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 赛车场经营主营业务成本58,806,244.6221.99%48,089,001.4626.39%22.29% 赛事经营主营业务成本74,147,832.3627.72%59,485,355.5232.64%24.65% 赛车队经营主营业务成本32,258,578.0612.06%14,537,134.177.98%121.90% 汽车活动推广主营业务成本99,688,295.0737.27%60,119,293.9932.99%65.82% 卡丁车销售主营业务成本1,779,217.140.67% 其他业务成本主营业务成本785,523.750.29% 分产品 赛车场经营83,776,518.4558,806,244.6229.81%9.06%22.29%-7.59% 赛事经营89,075,637.5974,147,832.3616.76%-0.52%24.65%-16.81% 赛车队经营64,193,544.9332,258,578.0649.75%148.13%121.90%5.94% 汽车推广活动131,662,014.7599,688,295.0724.28%46.20%65.82%-8.96% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例 江西赛骑运动器械制非同一控制下合并2018年10月17日30,600,000.0051.00% 上海力盛赛车文化股份有限公司2018年年度报告全文 21 造有限公司 浙江金华盛棠体育发 展有限公司 新设子公司2018年9月29日尚未出资100.00% 力盛体育文化国际有 限公司 新设子公司2018年6月21日尚未出资，正在注销100% （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 公司前5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1北京电通广告有限公司56,888,971.3015.17% 2广州睿速体育文化传播有限公司等[注]51,265,484.2913.67% 3上海上汽大众汽车销售有限公司33,876,832.599.03% 4上海田趣影业有限公司28,676,021.097.65% 5南京盛东爱赛娱乐有限公司12,413,793.103.31% 合计--183,121,102.3748.82% 前五名客户合计销售金额（元）183,121,102.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例48.82% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 主要客户其他情况说明 √适用□不适用 [注]：由于广州睿速体育文化传播有限公司、广州睿基营销策划有限公司、广州市优博组广告有限公司这三家公司受同 一实际控制人控制，故将该三个公司的交易余额合并列示，以“广州睿速体育文化传播有限公司等”代表上述三家公司。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）51,419,302.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例19.53% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1宁波中盛东尼国际贸易有限公司14,699,749.205.58% 造有限公司 浙江金华盛棠体育发 展有限公司 新设子公司2018年9月29日尚未出资100.00% 力盛体育文化国际有 限公司 新设子公司2018年6月21日尚未出资，正在注销100% （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 公司前5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1北京电通广告有限公司56,888,971.3015.17% 2广州睿速体育文化传播有限公司等[注]51,265,484.2913.67% 3上海上汽大众汽车销售有限公司33,876,832.599.03% 4上海田趣影业有限公司28,676,021.097.65% 5南京盛东爱赛娱乐有限公司12,413,793.103.31% 合计--183,121,102.3748.82% 前五名客户合计销售金额（元）183,121,102.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例48.82% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 主要客户其他情况说明 √适用□不适用 [注]：由于广州睿速体育文化传播有限公司、广州睿基营销策划有限公司、广州市优博组广告有限公司这三家公司受同 一实际控制人控制，故将该三个公司的交易余额合并列示，以“广州睿速体育文化传播有限公司等”代表上述三家公司。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）51,419,302.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例19.53% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1宁波中盛东尼国际贸易有限公司14,699,749.205.58% 上海力盛赛车文化股份有限公司2018年年度报告全文 222上海车峰建筑工程有限公司13,398,776.915.09% 3上海博希纳国际贸易有限公司11,041,962.164.19% 4中国汽车摩托车运动联合会6,875,649.612.61% 5中外运现代物流有限公司5,403,164.622.05% 主要供应商其他情况说明 □适用√不适用 3、费用 单位：元 2018年2017年同比增减重大变动说明 销售费用11,168,802.119,919,360.2312.60%随营业收入增长而增长 管理费用30,754,682.6825,194,760.0622.07%随营业收入增长而增长 财务费用563,714.98-28,647.422,067.77% 报告期新增短期借款4999万，产生 利息费用83万。 研发费用15,505,015.1314,486,676.867.03%随营业收入增长而增长 合计--51,419,302.5019.53% 4、研发投入 √适用□不适用 鉴于公司的高速发展以及市场状况的变化，对服务提出更高的技术要求，不断研究发展高新技术、应用新技术是企业发 展壮大的根本动力。公司总经理办公会议确定2018年研发中心主要研发项目包括：CTCC场地赛事即时成绩公布系统；CTCC 赛事资讯传播与互动平台；TAGHeuer高性能赛车计时系统；（2017年延续项目）；力盛赛事直播数字电视传播系统（17年 延续项目）；赛卡联盟信息管理系统（17年延续项目）；力盛赛车文化推广平台项目；赛事旗语控制系统开发；名爵TCRMG 赛车发动机改装研发；东风风神S30底盘研发；CTCC发动机测试研发；华夏杯2.0T发动机性能研究（2017年延续项目）等。 项目将为我公司开展各项业务提供信息技术手段支持、提高了服务层次和业务效率，满足企业阶段跨越式发展的需要，服务 于汽车运动行业的各类同业企业的服务平台，促进行业共同发展。 公司研发投入情况 2018年2017年变动比例 研发人员数量（人）746317.46% 研发人员数量占比21.26%18.05%3.21% 研发投入金额（元）15,505,015.1314,486,676.867.03% 研发投入占营业收入比例4.13%5.13%-1.00% 研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00%0.00%0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 2上海车峰建筑工程有限公司13,398,776.915.09% 3上海博希纳国际贸易有限公司11,041,962.164.19% 4中国汽车摩托车运动联合会6,875,649.612.61% 5中外运现代物流有限公司5,403,164.622.05% 主要供应商其他情况说明 □适用√不适用 3、费用 单位：元 2018年2017年同比增减重大变动说明 销售费用11,168,802.119,919,360.2312.60%随营业收入增长而增长 管理费用30,754,682.6825,194,760.0622.07%随营业收入增长而增长 财务费用563,714.98-28,647.422,067.77% 报告期新增短期借款4999万，产生 利息费用83万。 研发费用15,505,015.1314,486,676.867.03%随营业收入增长而增长 合计--51,419,302.5019.53% 4、研发投入 √适用□不适用 鉴于公司的高速发展以及市场状况的变化，对服务提出更高的技术要求，不断研究发展高新技术、应用新技术是企业发 展壮大的根本动力。公司总经理办公会议确定2018年研发中心主要研发项目包括：CTCC场地赛事即时成绩公布系统；CTCC 赛事资讯传播与互动平台；TAGHeuer高性能赛车计时系统；（2017年延续项目）；力盛赛事直播数字电视传播系统（17年 延续项目）；赛卡联盟信息管理系统（17年延续项目）；力盛赛车文化推广平台项目；赛事旗语控制系统开发；名爵TCRMG 赛车发动机改装研发；东风风神S30底盘研发；CTCC发动机测试研发；华夏杯2.0T发动机性能研究（2017年延续项目）等。 项目将为我公司开展各项业务提供信息技术手段支持、提高了服务层次和业务效率，满足企业阶段跨越式发展的需要，服务 于汽车运动行业的各类同业企业的服务平台，促进行业共同发展。 公司研发投入情况 2018年2017年变动比例 研发人员数量（人）746317.46% 研发人员数量占比21.26%18.05%3.21% 研发投入金额（元）15,505,015.1314,486,676.867.03% 研发投入占营业收入比例4.13%5.13%-1.00% 研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00%0.00%0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 上海力盛赛车文化股份有限公司 2018年年度报告全文 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年同比增减 经营活动现金流入小计 352,119,323.41 269,612,780.23 30.60% 经营活动现金流出小计 346,367,490.71 242,841,861.08 42.63% 经营活动产生的现金流量净 额 5,751,832.70 26,770,919.15 -78.51% 投资活动现金流入小计 131,855,403.22 7,020,230.91 1,778.22% 投资活动现金流出小计 79,544,382.40 167,172,440.19 -52.42% 投资活动产生的现金流量净 额 52,311,020.82 -160,152,209.28 132.66% 筹资活动现金流入小计 52,393,614.36 155,656,000.00 -66.34% 筹资活动现金流出小计 15,072,021.53 8,513,652.16 77.03% 筹资活动产生的现金流量净 额 37,321,592.83 147,142,347.84 -74.64% 现金及现金等价物净增加额 95,573,968.72 13,675,361.95 598.88% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年减少系应收账款及预付账款账面余额较上年增加 6,630万元。 投资活动产生的现金流量净额较上年增加主要系闲置募集资金购买理财产品赎回 12,364万元。 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少系上年 IPO募集资金净额 13,736.60万元到位，今年只有 4,999万元短期借款到位并且 支付股利和利息共计 1,379万元。 现金及现金等价物净增加额较上年大幅增加系审计确认当年结构性存款为银行存款，而上年结构性存款被确认为其他流动资 产。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 本报告期营业收入增长使得应收账款及预付账款账面余额较上年增加 6,630万元，该项增加公司净利润，但不增加公司现金 流入，应付账款余额较上年增加 1,651万元，该项减少公司现金流出。上述原因导致公司经营活动产生的现金净流量与本年 度净利润存在较大差异。 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 上海力盛赛车文化股份有限公司 2018年年度报告全文 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 4,041,717.51 7.94% 闲置募集资金购买理财产品 取得投资收益 355.06万元、 自有资金购买理财产品取得 投资收益 52.48万元，及联 营公司权益法确认投资损失 所致 不具有可持续性 资产减值 7,212,984.16 14.16% 本报告期计提应收账款坏账 准备 703.47万元，本报告期 计提其他应收款坏账准备 17.83万元 不具有可持续性 营业外收入 462,192.97 0.91% 本报告期取得政府补助 11.05万元，赔款收入 21.35 万元，其他收入 13.82万元 不具有可持续性 营业外支出 146,438.90 0.29% 本报告期对外捐赠 10万元， 非流动资产毁损报废损失 4.39万元 不具有可持续性 其他收益 5,864,414.69 11.51% 本报告期取得与收益相关的 政府补助 586.44万元 不具有可持续性 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 172,893,871.3 5 29.40% 77,319,902.63 16.20% 13.20% 因审计确认当年结构性存款为银行 存款，而上年结构性存款被确认为其 他流动资产。 应收账款 180,177,881.1 8 30.64% 115,066,507.40 24.10% 6.54% 因应收账款增幅超过总资产增幅所 致。 存货 36,373,125.33 6.19% 20,755,367.35 4.35% 1.84%因存货增幅超过总资产增幅所致。 长期股权投资 3,905,565.85 0.66% 3,939,291.98 0.83% -0.17% 因当年联营公司权益法确认投资损 失及总资产增加所致。 固定资产 69,235,824.40 11.77% 67,135,692.34 14.06% -2.29% 因固定资产增幅小于总资产增幅所 致。 在建工程 20,122,596.88 3.42% 11,736,212.19 2.46% 0.96%因在建工程增幅超过总资产增幅所 上海力盛赛车文化股份有限公司 2018年年度报告全文 致。 短期借款 49,993,614.36 8.50% 8.50% 因上年没有短期借款而今年有短期 借款所致。 商誉 25,109,214.45 4.27% 0.00 0.00% 4.27%因收购江西赛骑所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 期末货币资金余额中包括作为海关纳税担保保证金的一年期定期存款 5,000,000.00元，使用受限。 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 30,600,000.00 0.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索引（如 有） 江西赛 骑运动 器械制 造有限 公司 卡丁车 生产与 销售 收购 30,600, 000.00 51.00% 自有资 金 黄斌长期股权 完成 工商 变更 6,383, 722.30 2,630,99 4.22 否 2018年 10月 19 日 《中国证券 报》、《上海证券 报》、《证券时 报》、《证券日 报》和巨潮资讯 网（公告编号： 2018-059） 合计 -- 30,600, 000.00 -- - - - - 6,383, 722.30 2,630,99 4.22 -- - 25 上海力盛赛车文化股份有限公司 2018年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017年公开发行 13,736.6 3,145.54 5,633.63 6,600 6,600 48.05% 8,738.24 购买理财 产品，存放 在募投项 目专户 0 合计 -13,736.6 3,145.54 5,633.63 6,600 6,600 48.05% 8,738.24 -0 募集资金总体使用情况说明 （一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]309号文核准，并经深交所同意，本 公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（ A股）股票 1,580万股，发行价为每股人民币 10.67元，共计募集资金 16,858.60万元，坐扣承销和保荐费用 1,800.00万元后的募集资 金为 15,058.60万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2017年 3月 21日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费 用 1,322.00万元后，公司本次募集资金净额为 13,736.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔 2017〕70号）。（二）本公司以前年度已使用募集资金 2,488.09万元， 以前年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 273.52万元； 2018年度实际使用募集资金 3,145.54万元， 2018年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 361.75万元；累计已使用募集资 金 5,633.63万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 635.27万元。截至 2018年 12月 31日，募集资金余额为人民币 8,738.24万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。 截至 2018年 12月 31日，公司已使用募集资金购买理财产品 8,200.00万元，到期日为 2019年 1月 24日。（三）经 2018 年 10月 29日本公司第三届董事会第六次会议审议同意，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集 资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素，拟变更 “赛事推广项目 ”部分剩余募集资金的用途，用于公司支付收 购 TOPSPEED (SHANGHAI) LIMITED 51%股份的交易对价。公司收购 Top Speed 51%股权的交易对价为 15,555万港币。 公司拟使用 “赛事推广项目 ”剩余募集资金的 6,600万元用于支付交易对价。 上海力盛赛车文化股份有限公司 2018年年度报告全文 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 上海天马赛车场扩建否 4,000 4,000 2,389.83 3,768.57 94.21% 2019年 06月 30 日 0不适用否 赛事推广是 8,736.6 2,136.6 593.94 1,703.3 79.72% 2019年 12月 31 日 0不适用否 赛车培训否 1,000 1,000 161.76 161.76 16.18% 2019年 03月 31 日 0不适用否 承诺投资项目小计 -13,736.6 7,136.6 3,145.53 5,633.63 -- 0 -- 超 募资金投向 无 合计 -13,736.6 7,136.6 3,145.53 5,633.63 -- 0 -- 未 达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 截至 2018年 12月 31日，本公司赛车培训募投项目实际使用的募集资金为 161.76万元，公司原计 划股票发行后两年内使用募集资金 1,000万元，并于招股说明书中披露。实际使用募集资金与最近 一次披露的计划使用金额差异超过 30%，原因如下：该培训项目主要用于购置一批作为赛车执照培 训和高端驾驶技术培训的车辆，在国内多个城市同时开展赛车执照培训及高端驾驶技术培训，截至 2018年 12月 31日，中汽摩联对赛车执照培训制度的变革，间接降低了原有培训的赛车执照的含金 量，影响了赛车培训市场需求的扩大，而公司通过改装已有的闲置车辆就已经能够满足现有赛事培 训车辆的需求，故 2018年未使用该项募集资金购置新的培训用车。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 上海力盛赛车文化股份有限公司 2018年年度报告全文 （未完）  |