[公告]世联行:2018年年度审计报告
深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018年度 审计报告 索引 页码 审计报告 公司财务报告 — 合并资产负债表 1-2 — 母公司资产负债表 3-4 — 合并利润表 5 — 母公司利润表 6 — 合并现金流量表 7 — 母公司现金流量表 8 — 合并股东权益变动表 9-10 — 母公司股东权益变动表 11-12 — 财务报表附注 13-131 审计报告 XYZH/2019SZA40429 深圳世联行地产顾问股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称世联行）财务报表，包 括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了世联行2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会 计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于世联行，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事 项单独发表意见。 1. 贷款损失准备事项 关键审计事项 审计中的应对 如财务报表附注六、6所披露，截止 2018年12月31日，世联行贷款余额 39.09亿元，计提贷款损失准备1.19亿 元。世联行贷款净值占全部资产的比例 为28.67%。 世联行管理层在确认客户五级分类、计 提损失比率时，需要依据贷款还款记录 （包括账龄、延期付款、利息结算）及 借贷客户资产状况等进行评估和判断， 而评估判断可能会与实际情况存在差 异。因为上述贷款余额占世联行总资产 比例较大，并且涉及评估和判断，所以 我们识别贷款损失准备为关键审计事 项。 与贷款损失准备相关的审计程序包括但不限 于以下： （1）了解世联行管理层贷款业务的风险控 制流程，复核世联行对贷款损失准备的评估 过程，包括五级分类、计提损失准备率等； （2）获取贷款明细台账，抽取银行流水， 检查单笔贷款的还款记录、还款时间等； （3）识别逾期贷款，评价世联行对其未来 可回收性的判断是否合理； （4）基于期后回款状况及历史数据，复核 世联行计提贷款损失准备的规范性； 2. 代理销售业务、互联网+业务收入事项 关键审计事项 审计中的应对 世联行主营业务收入主要来源于代理销 售业务和互联网+业务。 如财务报表附 注六、33所披露，2018年度销售收入中 房地产代理销售收入和互联网+收入合计 为人民币49.97亿元。两项目收入占世 联行集团合并营业收入的66.32%。 代理销售收入、互联网+业务收入占世联 行营业收入比重较大，以及单个销售项 目的销售确认细小错误汇总起来可能对 世联行总体收入产生的重大影响，我们 将世联行集团的房地产中介销售收入确 认识别为关键审计事项。 与代理销售业务、互联网+业务收入确认相 关的审计程序中包括但不限于以下： （1）评估世联行收入确认相关的关键内部 控制的设计和运行的有效性； （2）对代理收入，抽取样本量进行详细检 查，对照合同、开发商签字确认的结算单， 追溯到世联行业务系统具体到楼盘房号核实 成交情况，及银行回款情况； （3）对互联网+业务，抽取银行流水和业务 明细，及与开发商的确认单； （4）对资产负债表日前后确认的收入检查 确认收入的支持性文件，以评价收入是否已 被记录到合适的期间。 四、 其他信息 世联行管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括世联行2018年年 度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何 形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其 他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存 在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该 事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设 计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 在编制财务报表时，管理层负责评估世联行的持续经营能力，披露与持续经营相 关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算世联行、终止运营 或别无其他现实的选择。 治理层负责监督世联行的财务报告过程。 六、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合 理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证 按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误 导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出 的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。 同时，我们也执行以下工作： （1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计 程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由 于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现 由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。 （3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证 据，就可能导致对世联行持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计 报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表 非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或 情况可能导致世联行不能持续经营。 （5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否 公允反映相关交易和事项。 （6） 就世联行中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财 务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部 责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包 括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟 通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如 适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要， 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披 露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面 后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： （项目合伙人） 中国注册会计师： 中国 北京 二○一九年三月二十七日 合并资产负债表 2018年12月31日 编制单位：深圳世联行地产顾问股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 年末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 六、1 2,498,869,903.60 2,521,842,674.25 结算备付金 - - 拆出资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据及应收账款 六、2 2,313,124,518.53 2,155,158,738.41 其中：应收票据 741,814,699.87 309,973,522.18 应收账款 1,571,309,818.66 1,845,185,216.23 预付款项 六、3 379,318,985.74 456,202,541.07 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 六、4 1,278,090,679.80 1,073,581,431.75 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货 六、5 10,917,037.84 15,209,771.58 贷款 六、6 3,790,055,572.91 4,850,582,791.30 持有待售资产 六、7 10,012,658.83 - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 六、8 106,000,607.45 44,830,296.94 流动资产合计 10,386,389,964.70 11,117,408,245.30 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 六、9 646,277,958.94 551,281,383.39 持有至到期投资 - - 长期应收款 - 长期股权投资 六、10 56,105,975.76 27,667,288.27 投资性房地产 六、11 439,519,613.77 112,701,186.11 固定资产 六、12 165,680,582.14 177,981,478.56 在建工程 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 六、13 3,532,669.93 4,391,231.20 开发支出 - - 商誉 六、14 276,216,648.91 276,216,648.91 长期待摊费用 六、15 687,965,115.60 442,425,986.75 递延所得税资产 六、16 558,446,160.21 623,221,058.48 其他非流动资产 六、17 100,000.00 300,200,000.00 非流动资产合计 2,833,844,725.26 2,516,086,261.67 资产总计 13,220,234,689.96 13,633,494,506.97 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并资产负债表 (续) 2018年12月31日 编制单位：深圳世联行地产顾问股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 年末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 六、18 2,463,337,453.73 2,447,332,673.57 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据及应付账款 六、19 491,624,699.46 220,517,664.99 预收款项 六、20 198,317,425.36 353,300,595.39 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 六、21 1,000,855,511.02 1,257,620,798.72 应交税费 六、22 475,785,398.53 775,207,384.32 其他应付款 六、23 1,766,259,808.31 1,956,232,399.36 其中：应付利息 34,312,802.38 13,703,554.30 应付股利 5,574,923.53 4,854,807.91 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 六、24 13,080,411.48 6,000,000.00 其他流动负债 六、25 1,228,061,496.19 1,428,618,400.64 流动负债合计 7,637,322,204.08 8,444,829,916.99 非流动负债： 长期借款 六、26 165,827,667.28 - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 六、16 55,760.76 - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 165,883,428.04 - 负 债 合 计 7,803,205,632.12 8,444,829,916.99 股东权益： 股本 六、27 2,042,970,972.00 2,043,978,097.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 六、28 554,839,284.08 597,016,394.86 减：库存股 六、29 36,966,518.40 59,249,887.20 其他综合收益 六、30 -61,153.36 -142,403.10 专项储备 - - 盈余公积 六、31 756,743,387.64 535,271,661.52 一般风险准备 - - 未分配利润 六、32 1,982,303,621.24 1,951,568,860.70 归属于母公司股东权益合计 5,299,829,593.20 5,068,442,723.78 少数股东权益 117,199,464.64 120,221,866.20 股东权益合计 5,417,029,057.84 5,188,664,589.98 负债和股东权益总计 13,220,234,689.96 13,633,494,506.97 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 母公司资产负债表 2018年12月31日 编制单位：深圳世联行地产顾问股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 年末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,437,448,920.15 1,474,123,909.27 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据及应收账款 十七、1 480,069,683.48 84,410,556.93 其中：应收票据 421,296,581.31 6,481,466.10 应收账款 58,773,102.17 77,929,090.83 预付款项 3,265,166.57 2,873,962.23 其他应收款 十七、2 3,103,282,368.94 2,798,354,378.78 其中：应收利息 - - 应收股利 4,086,467.79 4,123,869.88 存货 - - 持有待售资产 10,012,658.83 - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 662,313.10 283,589.91 流动资产合计 5,034,741,111.07 4,360,046,397.12 非流动资产： 可供出售金融资产 261,330,000.00 161,330,000.00 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 十七、3 2,437,273,712.05 2,357,746,834.04 投资性房地产 162,393,745.56 179,565,598.18 固定资产 15,584,488.51 19,240,778.78 在建工程 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 320,156.26 346,585.24 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 1,163,265.99 2,862,659.57 递延所得税资产 51,512,021.81 74,562,217.99 其他非流动资产 - 112,100,000.00 非流动资产合计 2,929,577,390.18 2,907,754,673.80 资 产 总 计 7,964,318,501.25 7,267,801,070.92 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 母公司资产负债表 (续) 2018年12月31日 编制单位：深圳世联行地产顾问股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 年末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 2,163,337,453.73 1,806,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据及应付账款 3,330,650.65 351,225,960.36 预收款项 9,924,881.98 2,198,332.70 应付职工薪酬 155,194,288.36 198,802,923.38 应交税费 36,150,979.50 74,335,222.23 其他应付款 588,461,010.96 784,505,561.79 其中：应付利息 - - 应付股利 1,204,266.00 - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 2,956,399,265.18 3,217,068,000.46 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 53,648.80 - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 53,648.80 - 负 债 合 计 2,956,452,913.98 3,217,068,000.46 股东权益: 股本 2,042,970,972.00 2,043,978,097.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 754,028,019.23 762,012,129.02 减：库存股 36,966,518.40 59,249,887.20 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 756,743,387.64 535,271,661.52 未分配利润 1,491,089,726.80 768,721,070.12 股东权益合计 5,007,865,587.27 4,050,733,070.46 负债和股东权益总计 7,964,318,501.25 7,267,801,070.92 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并利润表 2018年度 编制单位：深圳世联行地产顾问股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额 一、营业总收入 六、33 7,533,638,446.39 8,211,546,958.79 其中：营业收入 六、33 7,533,638,446.39 8,211,546,958.79 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 6,866,849,230.20 6,788,984,249.07 其中：营业成本 六、33 5,901,723,669.15 6,032,764,970.96 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 税金及附加 六、34 52,720,930.00 60,418,645.51 销售费用 - - 管理费用 六、35 452,417,484.61 420,990,561.91 研发费用 六、36 86,926,056.54 73,246,341.44 财务费用 六、37 135,427,095.41 62,175,675.67 其中：利息费用 158,825,428.84 77,948,933.75 利息收入 33,556,483.26 26,798,517.97 资产减值损失 六、38 237,633,994.49 139,388,053.58 加： 其他收益 六、39 32,923,635.55 17,936,319.54 投资收益（损失以“－”号填列） 六、40 28,926,584.37 30,503,843.73 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 13,222,985.43 -401,773.08 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 资产处置收益（损失以“-”号填列） 六、41 987,760.16 72,698.98 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 729,627,196.27 1,471,075,571.97 加： 营业外收入 六、42 45,129,192.38 24,458,204.41 减： 营业外支出 六、43 25,838,295.34 4,442,800.50 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 748,918,093.31 1,491,090,975.88 减： 所得税费用 六、44 295,235,577.30 435,248,043.52 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 453,682,516.01 1,055,842,932.36 （一）按经营持续性分类 453,682,516.01 1,055,842,932.36 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 453,682,516.01 1,055,842,932.36 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - （二）按所有权归属分类 453,682,516.01 1,055,842,932.36 1.归属于母公司所有者的净利润 415,724,734.42 1,003,883,544.29 2.少数股东损益 37,957,781.59 51,959,388.07 六、其他综合收益的税后净额 六、45 -85,191.83 -493,612.50 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 六、45 81,249.74 -390,938.45 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划变动额 - - 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - - （二）将重分类进损益的其他综合收益 六、45 81,249.74 -390,938.45 1.权益法下可转损益的其他综合收益 - - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 六、45 81,249.74 -390,938.45 6.其他 - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 六、45 -166,441.57 -102,674.05 七、综合收益总额 453,597,324.18 1,055,349,319.86 归属于母公司股东的综合收益总额 415,805,984.16 1,003,492,605.84 归属于少数股东的综合收益总额 37,791,340.02 51,856,714.02 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.20 0.49 （二）稀释每股收益（元/股） 0.20 0.49 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 母公司利润表 2018年度 编制单位：深圳世联行地产顾问股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额 一、营业收入 十七、4 590,594,800.80 652,097,460.52 减：营业成本 十七、4 237,451,248.67 283,741,186.98 税金及附加 5,818,512.97 6,320,520.79 销售费用 - - 管理费用 137,056,157.87 131,850,732.12 研发费用 9,064,230.85 7,963,064.27 财务费用 138,728,352.67 65,668,771.14 其中：利息费用 155,510,144.19 77,670,559.39 利息收入 24,739,704.71 19,748,597.72 资产减值损失 3,742,626.44 2,559,128.18 加：其他收益 992,734.30 263,873.32 投资收益（损失以“－”号填列） 十七、5 1,067,074,661.85 574,695,162.36 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,833,121.99 - 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - 资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,121.01 -50,796.73 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,126,802,188.49 728,902,295.99 加：营业外收入 2,045,277.62 2,038,346.66 减：营业外支出 1,611,237.53 1,698,894.37 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,127,236,228.58 729,241,748.28 减：所得税费用 19,877,598.02 51,844,329.59 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,107,358,630.56 677,397,418.69 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1,107,358,630.56 677,397,418.69 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - 五、其他综合收益的税后净额 - - （一）不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划变动额 - - 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - - （二）将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下可转损益的其他综合收益 - - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益 - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 - - 6.其他 - - 六、综合收益总额 1,107,358,630.56 677,397,418.69 七、每股收益 （一）基本每股收益（元/股） -- -- （二）稀释每股收益（元/股） -- -- 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并现金流量表 2018年度 编制单位：深圳世联行地产顾问股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 本年发生额 上年发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,800,533,593.85 7,984,815,580.04 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 六、46 5,895,210,324.45 9,045,571,060.41 经营活动现金流入小计 13,695,743,918.30 17,030,386,640.45 购买商品、接受劳务支付的现金 253,790,675.57 165,364,561.34 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 3,321,715,812.88 3,038,466,542.58 支付的各项税费 958,774,164.43 917,828,430.12 支付其他与经营活动有关的现金 六、46 8,193,970,131.09 15,934,598,589.93 经营活动现金流出小计 12,728,250,783.97 20,056,258,123.97 经营活动产生的现金流量净额 967,493,134.33 -3,025,871,483.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 8,100,346.70 216,224,931.16 取得投资收益收到的现金 28,775,271.60 26,014,601.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,419,924.66 4,002,672.05 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 六、46 - 17,064,831.84 投资活动现金流入小计 49,295,542.96 263,307,037.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 451,409,604.82 396,116,352.62 投资支付的现金 159,698,446.80 529,748,029.75 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,010,976.04 - 支付其他与投资活动有关的现金 六、46 1,324,952.91 500,000.00 投资活动现金流出小计 621,443,980.57 926,364,382.37 投资活动产生的现金流量净额 -572,148,437.61 -663,057,345.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 10,953,955.00 14,552,645.25 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,953,955.00 14,552,645.25 取得借款所收到的现金 3,665,320,055.85 2,597,007,666.67 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 六、46 1,447,386,248.65 2,228,479,828.20 筹资活动现金流入小计 5,123,660,259.50 4,840,040,140.12 偿还债务所支付的现金 3,498,518,412.89 643,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 529,649,761.05 315,533,856.04 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 59,495,984.17 39,941,118.09 支付其他与筹资活动有关的现金 六、46 1,525,511,440.02 1,007,950,166.40 筹资活动现金流出小计 5,553,679,613.96 1,966,484,022.44 筹资活动产生的现金流量净额 -430,019,354.46 2,873,556,117.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 618,267.98 -575,231.13 五、现金及现金等价物净增加额 六、46 -34,056,389.76 -815,947,942.31 加：期初现金及现金等价物余额 六、46 2,443,323,109.48 3,259,271,051.79 六、期末现金及现金等价物余额 六、46 2,409,266,719.72 2,443,323,109.48 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 母公司现金流量表 2018年度 编制单位：深圳世联行地产顾问股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 本年发生额 上年发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 350,725,714.79 350,651,478.57 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 7,640,189,544.29 8,080,441,919.51 经营活动现金流入小计 7,990,915,259.08 8,431,093,398.08 购买商品、接受劳务支付的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 267,649,502.89 296,207,879.78 支付的各项税费 82,973,827.25 110,020,657.66 支付其他与经营活动有关的现金 8,411,669,638.83 9,040,670,752.49 经营活动现金流出小计 8,762,292,968.97 9,446,899,289.93 经营活动产生的现金流量净额 -771,377,709.89 -1,015,805,891.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 62,346,512.05 101,531,281.16 取得投资收益收到的现金 1,072,945,185.93 539,942,361.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 8,735,979.00 129,570.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 1,144,027,676.98 641,603,212.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 1,051,448.00 10,415,568.70 投资支付的现金 81,234,310.17 1,237,417,100.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - 500,000.00 投资活动现金流出小计 82,285,758.17 1,248,332,668.70 投资活动产生的现金流量净额 1,061,741,918.81 -606,729,455.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 2,909,422,888.89 2,109,000,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 2,909,422,888.89 2,109,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,908,000,000.00 633,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 293,824,838.45 249,935,415.58 支付其他与筹资活动有关的现金 4,731,542.64 8,824,122.06 筹资活动现金流出小计 3,206,556,381.09 891,759,537.64 筹资活动产生的现金流量净额 -297,133,492.20 1,217,240,462.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -6,769,283.28 -405,294,885.45 加：期初现金及现金等价物余额 1,403,123,909.27 1,808,418,794.72 六、期末现金及现金等价物余额 1,396,354,625.99 1,403,123,909.27 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并股东权益变动表 2018年度 编制单位：深圳世联行地产顾问股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本年 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东 权益合计 股本 资本公积 减：库存股 其他综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 一、上年年末余额 2,043,978,097.00 597,016,394.86 59,249,887.20 -142,403.10 - 535,271,661.52 - 1,951,568,860.70 120,221,866.20 5,188,664,589.98 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - 二、本年年初余额 2,043,978,097.00 597,016,394.86 59,249,887.20 -142,403.10 - 535,271,661.52 - 1,951,568,860.70 120,221,866.20 5,188,664,589.98 三、本年增减变动金额（减少以“－” 号填列） -1,007,125.00 -42,177,110.78 -22,283,368.80 81,249.74 - 221,471,726.12 - 30,734,760.54 -3,022,401.56 228,364,467.86 （一）综合收益总额 - - - 81,249.74 - - - 415,724,734.42 37,791,340.02 453,597,324.18 （二）股东投入和减少资本 -1,007,125.00 -42,177,110.78 -22,283,368.80 - - - - - 18,198,092.21 -2,702,774.77 1.股东投入普通股 -1,007,125.00 -2,795,779.00 -22,283,368.80 - - - - - 11,300,082.00 29,780,546.80 2.其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - 3.股份支付计入股东权益的金额 - 1,886,517.21 - - - - - - - 1,886,517.21 4.其他 - -41,267,848.99 - - - - - - 6,898,010.21 -34,369,838.78 （三）利润分配 - - - - - 221,471,726.12 - -384,989,973.88 -59,011,833.79 -222,530,081.55 1.提取盈余公积 - - - - - 221,471,726.12 - -221,471,726.12 - - 2.提取一般风险准备 - - - - - - - - - - 3.对股东的分配 - - - - - - - -163,518,247.76 -59,011,833.79 -222,530,081.55 4.其他 - - - - - - - - - - （四）股东权益内部结转 - - - - - - - - - - 1.资本公积转增股本 （未完）  |