[公告]快意电梯:关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2019-017 快意电梯股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第二 届董事会第二十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募 集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿 元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过 一年。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施， 在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限股东大会审议通过之日起一年 内有效。 鉴于上述审议的一年有效期届满，需要重新授权。在确保不影响募集资金投 资项目建设和募集资金使用的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，根据《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券 交易所《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的相关规定，公司于2019 年3月27日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议并通 过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额 度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型 理财产品，期限不超过一年。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可 [2017]239号）核准，本公司采用向社会公开方式发行 人民币普通股（A 股）83,700,000股，发行价格为每股6.10元。截止2017年3 月21日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）83,700,000股， 募集资金总额510,570,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、 律师费、信息披露等发行费用48,971,447.00元后，实际募集资金净额为人民币 461,598,553.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了大信验字[2017]第5-00006号的验资报告。 二、闲置募集资金投资理财产品的基本情况 （一）本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况 为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募 集资金投资计划的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集 资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下： 1、投资产品 投资产品必须为保本型理财产品，并符合下列要求：安全性高，满足保本要 求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金的正常进行， 期限不超过一年。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资 金或用作其他用途。 2、授权期限 授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司在开展实际投资行为 时，将严格遵守相关法律、法规的要求。 3、购买额度 公司拟使用最高额度不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金购买理财产 品，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。 4、实施方式 在授权额度范围内，董事会授权公司法定代表人或公司经理层签署相关合同 文件，公司财务部负责组织实施。 5、信息披露 公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的 额度、期限、收益等。 （二）投资风险及控制措施 1、投资风险 （1 ）尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经 济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2） 公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 （3） 相关工作人员的操作和监控风险。 2、风险控制措施 受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公 司拟定如下风险控制措施： （1） 公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况， 一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； （2） 公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监 督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原 则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告； （3） 独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督 进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司日常经营的影响 在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公 司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不 存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进 行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司 股东谋求更多的投资回报。 四、专项意见说明 （一）董事会意见 2019年3月27日，公司第三届董事会第九次会议以5票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在 不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同 意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币3.5亿元，购买 理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风 险，投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之内， 授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。 （二）独立董事意见 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券 交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司使用闲置募集资 金购买理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收 益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利 益的情形。 因此，同意公司滚动使用最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适 时购买短期（不超过一年）的保本型理财产品。 （三）监事会意见 2019年3月27日，公司第三届监事会第七次会议以 3 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，在不 影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币3.5亿元，购买理 财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险， 投资品种为流动性好、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承 诺的理财产品。 （四）保荐机构意见 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项已履行相关审批程序，经公 司董事会、监事会审议通过并确认，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不 影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产 品，该事项及其决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，提高公司 现金资产的收益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公 司和全体股东的利益。 因此，东吴证券同意快意电梯使用闲置募集资金购买保本型理财产品事宜， 该议案尚待快意电梯股东大会通过后方可实施。 五、备查文件 （一）公司第三届董事会第九次会议决议； （二）公司第三届监事会第七次会议决议； （三）独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。； （四）东吴证券股份有限公司《关于快意电梯股份有限公司使用闲置募集资 金购买保本型理财产品的核查意见》。 特此公告 快意电梯股份有限公司董事会 2019年3月27日 中财网
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