[公告]鸿博股份:2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
鸿博股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规 定，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿博股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2016]1057号）文件核准，核准贵公司非公 开发行不超过4,050.00万股新股。公司于2016年8月4日向宝盈基金管理 有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、 申万菱信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、尤友岳6名特定 对象非公开发行了普通股（A 股）股票34,982,142股，发行价为每股人 民币22.40元。截至2016年8月4日，本公司共募集资金783,599,980.80 元，扣除发行费用21,099,982.14元后，募集资金净额762,499,998.66 元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 致同验字（2016）第351ZA0033 号《验资报告》验证。 （二）本报告期使用金额及当前余额。 1、本报告期使用金额及当前余额 2018年12月31日，本公司募集资金使用情况为： （1）截至2018年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项 目293,733,160.72元，其中投入收购无锡双龙信息纸有限公司 40%股权 并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目” 76,440,793.15元， 投入电子彩票研发中心项目2,876,951.64元，投入补充流动资金项目 214,415,415.93元。 （2）本期使用闲置募集资金购买理财产品结构性存款明细（发生 额）如下： 序 号 签约银行 金额（万元） 产品类型 到期日 预期收益 率 收益(元) 1 工商银行股份 有限公司 21,100.00 保本浮动收益型 2018/2/12 3.2% 647,452.05 2 招商银行股份 有限公司福州 古田支行 10,300.00 结构性存款 2018/2/12 3.19% 315,067.12 3 福建华通银行 股份有限公司 10,000.00 结构性存款 2018/4/9 4.2% 1,081,643.84 4 工商银行股份 有限公司 21,100.00 保本浮动收益型 2018/3/29 3.20% 647,452.05 5 招商银行股份 有限公司福州 古田支行 10,300.00 结构性存款 2018/3/29 3.19% 392,359.45 6 福建华通银行 股份有限公司 10,000.00 结构性存款 2018/6/28 4.2% 920,547.95 7 工商银行股份 有限公司 23,100.00 保本浮动收益型 2018/6/28 3.90% 2,023,939.73 8 招商银行股份 有限公司福州 古田支行 10,300.00 结构性存款 2018/6/29 3.55% 861,531.51 9 工商银行股份 有限公司 23,500.00 保本浮动收益型 2018/09/26 3.60% 1,993,315.07 10 招商银行股份 有限公司福州 古田支行 11,000.00 结构性存款 2018/09/26 1.25%-3.95% 1,023,753.42 11 福建华通银行 股份有限公司 10,500.00 结构性存款 2018/09/26 2.7%-4.2% 1.113,287.67 12 工商银行股份 有限公司 23,500.00 保本浮动收益型 2018/12/28 3.40% 2,013,917.81 13 招商银行股份 有限公司福州 古田支行 11,000.00 结构性存款 2018/12/27 1.35%-3.55% 973,575.34 14 福建华通银行 股份有限公司 10,500.00 结构性存款 2018/12/27 4.5% 1,190,958.90 综上，截至2018年12月31日，直接投入项目293,733,160.72元，使 用闲置资金购买的银行理财产品及结构性存款均已到期赎回，募集资金 专项账户余额为501,587,229.22元（其中：募集资金470,471,346.79元， 募集资金存款专户累计利息收入及理财收益扣除手续费后净额 31,115,882.43元）。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合 本公司实际情况，修订了《鸿博股份有限公司募集资金使用管理办法》 （以下简称管理办法）。该管理办法于2015年11月17日经本公司第三届 董事会第十二次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年08月起对募集资金 实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机 构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批， 以保证专款专用。截至2018年12月31日，本公司均严格按照该《募集资 金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2018年12月31日，本公司募集资金具体存放情况（单位：人民 币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国工商银行股 份有限公司福州 城东支行 1402095129600106725 募集资金专户 241,596,505.33 福建海峡银行股 份有限公司总行 营业部 100001186370010009 募集资金专户 31,096,360.27 招商银行福州分 行古田支行 591902969410986 募集资金专户 114,176,818.30 合 计 386,869,683.90 注：2018年交通银行福建省分行营业部账号为 351008010018150145484的募集资金专户已销户；渤海银行福州分行营 业部账号为2002068894000280的募集资金专户已销户；福建海峡银行股 份有限公司总行营业部账号为100001186380010008的募集资金专户已 销户。 截至2018年12月31日，子公司无锡双龙信息纸有限公司募集资金具 体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行福州 分行古田支行 591905161810501 募集资金专户 5,004,832.50 合 计 5,004,832.50 截至2018年12月31日，子公司鸿博彩票（海南）有限公司募集资金 具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 福建华通银 行股份有限 公司 6232656718000001625 一般户 109,712,712.82 合 计 109,712,712.82 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财收益 31,115,882.43元（其中2016年度利息收入及理财收益4,024,115.98元, 2017年度利息收入及理财收益11,178,185.96元, 2018年度利息收入及 理财收益15,913,580.49元），已扣除手续费66,211.00元（其中2016年 度手续费1,587.23元, 2017年度手续费62,377.60元,2018年度手续费 2,246.17元）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照 表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本报告期不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2018年12月31日，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真 实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 附件： 1、募集资金使用情况对照表 鸿博股份有限公司董事会 2019年3月28日 附表1： 2018年度募集资金使用情况对照表 募集资金总额 762,499,998.66 本年度投入募集资金总额 10,279,468.25 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 293,733,160.72 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期 末投资 进度(%) (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、收购无锡双龙 信息纸有 限公司 40%股权 并增资用于“彩票 物联网智能化管 理及应用项目” 否 445,010,000.00 445,010,000.00 9,143,196.10 76,440,793.15 17.18% 2019/12/31 不适用 否 （1）收购无锡双 龙信息纸有限公 司40%股权并增资 否 40,980,000.00 40,980,000.00 41,169,091.58 100.46% 2017/12/31 是 否 （2）彩票物联网 智能化管理及应 用项目 否 404,030,000.00 404,030,000.00 9,143,196.10 35,271,701.57 8.73% 2019/12/31 不适用 否 2、电子彩票研发 中心项目 否 104,590,000.00 104,590,000.00 1,091,261.49 2,876,951.64 2.75% 2019/12/31 不适用 否 3、补充流动资金 项目 否 212,899,998.66 212,899,998.66 45,010.66 214,415,415.93 100.71% 是 否 合计 — 762,499,998.66 762,499,998.66 10,279,468.25 293,733,160.72 — — — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 1、彩票物联网智能化管理及应用项目正在建设，资金后续会陆续投入；2、收购无锡双龙 信息纸有限公司40%股权并增资及电子彩票研发中心项目资金已全部投入；3、补充流动资 金项目资金已全部投入。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不存在该情况 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不存在该情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目“电子彩票研发中心项目”实施地点变更为鸿博彩票（海南）有限公司 住所地海南省海口市，实施主体由公司本部变更为鸿博彩票 募集资金投资项目实施方式调整情况 不存在该情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不存在该情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不存在该情况 用闲置募集资金投资产品情况 不存在该情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不存在该情况 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存在募集资金专户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不存在该情况 募集资金其他使用情况 不存在该情况 中财网
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