[公告]泰山石油:2018年年度审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层邮编100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字(2019)第110ZA3955号 中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称泰山石油）财务报 表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了泰山石油2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及 公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册 会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰山石油，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些 事项单独发表意见。 （一）商誉减值评估 相关信息披露详见财务报表附注三、19资产减值，财务报表附注三、28重大 会计判断和估计，以及财务报表附注五、12。 1、事项描述 截至2018年12月31日止，泰山石油合并报表中商誉账面余额为2,250.94万元， 由于商誉金额重大，且相关减值评估与测试过程需要管理层作出大量估计和判断， 因此，我们将该事项确定为关键审计事项。 2、审计应对 （1）了解及评价了与商誉减值测试相关的关键内部控制的设计有效性，并测 试了关键控制执行的有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批； （2）获取管理层编制的商誉减值测试表，并执行以下程序： ①评估商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组或资产组合； ②检查计算的准确性； ③将管理层上年商誉减值测试表中的预测与实际情况进行对比，考虑管理层的 商誉减值测试评估过程是否存在管理层偏见，并确定管理层是否需要根据最新情况 调整未来关键经营假设，从而反映最新的市场情况及管理层预期； （3）综合考虑了该资产组的历史运营情况、行业走势及新的市场机会及由于 规模效应带来的成本及费用节约，对管理层使用的未来收入增长率、毛利率、费用 率假设进行了合理分析； （4）测试管理层减值测试所依据的基础数据，了解和评价管理层利用独立第 三方估值专家的工作，包括评价专家的胜任能力、专业素质和客观性。 （二）收入确认的真实性 相关信息披露详见财务报表附注三、23收入和附注五、30营业收入和营业成 本。 1、事项描述 2018 年度泰山石油成品油零售销售收入24.96亿元，占当年主营业务收入总额 的比例约为86%，单笔销售金额很小销售量巨大，对财务报表具有重大影响，较高 依赖信息系统，对数据收集及处理过程的人工干涉，其收入确认存在舞弊风险，我 们将成品油零售收入的真实性确定为关键审计事项。 2、审计应对 （1）了解及评价了与零售销售流程相关的关键内部控制的设计有效性，并测 试了关键控制执行的有效性； （2）我们随机抽样检查了加油站销售日报表、银行进账通知单、现金投币记 录、交接班表等销售收入确认的支持性文件； （3）我们随机抽样检查了资产负债表日前后的交接班表，以评估销售收入是 否在恰当的期间确认。 四、其他信息 泰山石油管理层对其他信息负责。其他信息包括泰山石油2018年年度报告中 涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任 何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑 其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似 乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告 该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 泰山石油管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反 映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估泰山石油的持续经营能力，披露与持续经 营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算泰山石油、 终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督泰山石油的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取 合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能 保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务 报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。 同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施 审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基 础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的 风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计 证据，就可能导致对泰山石油的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在 重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求 我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而， 未来的事项或情况可能导致泰山石油不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表 是否公允反映相关交易和事项。 （6）就泰山石油中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据， 以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担 全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层 沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施 （如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要， 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开 披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的 负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘志增 （项目合伙人） 中国注册会计师：王涛 中国·北京 二Ｏ一九年三 月二十八日 合并及公司资产负债表 2018年12月31日 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2018年12月31日 2018年1月1日 2017年12月31日 合并 公司 合并 公司 合并 公司 流动资产： 货币资金 五、1 86,432,709.43 84,163,059.46 89,109,224.45 82,080,421.08 89,109,224.45 82,080,421.08 应收票据及应收 账款 五、2 304,116.27 35,540,794.07 110.00 110.00 其中：应收票据 应收账款 304,116.27 35,540,794.07 110.00 110.00 预付款项 五、3 2,397,850.72 1,911,205.79 1,942,051.47 1,517,218.11 1,942,051.47 1,517,218.11 其他应收款 五、4 18,530,192.35 174,012,195.37 1,151,581.20 182,447,882.59 1,151,581.20 182,447,882.59 存货 五、5 147,593,396.00 119,558,638.72 97,822,820.71 80,053,780.75 97,822,820.71 80,053,780.75 其他流动资产 五、6 15,560,512.97 735,769.33 14,811,075.51 14,811,075.51 流动资产合计 270,818,777.74 415,921,662.74 204,836,863.34 346,099,302.53 204,836,863.34 346,099,302.53 长期股权投资 五、7 16,838,095.67 143,070,558.62 17,548,261.38 143,780,724.33 17,548,261.38 143,780,724.33 投资性房地产 五、8 14,002,441.99 18,518,643.32 14,585,402.12 19,250,705.42 14,585,402.12 19,250,705.42 固定资产 五、9 544,995,057.66 447,256,178.02 493,368,166.97 398,198,823.11 493,368,166.97 398,198,823.11 在建工程 五、10 2,389,839.03 2,389,839.03 17,942,833.73 16,710,061.34 17,942,833.73 16,710,061.34 无形资产 五、11 300,192,066.87 228,887,044.44 310,981,041.44 236,836,824.12 310,981,041.44 236,836,824.12 商誉 五、12 22,509,354.10 22,509,354.10 22,509,354.10 长期待摊费用 五、13 51,421,259.94 49,282,095.05 55,714,722.35 53,888,910.84 55,714,722.35 53,888,910.84 递延所得税资产 五、14 32,981,742.47 24,356,472.60 28,289,066.98 21,026,945.28 28,289,066.98 21,026,945.28 其他非流动资产 五、15 12,568,508.90 12,568,508.90 非流动资产合计 997,898,366.63 926,329,339.98 960,938,849.07 889,692,994.44 960,938,849.07 889,692,994.44 资产总计 1,268,717,144.37 1,342,251,002.72 1,165,775,712.41 1,235,792,296.97 1,165,775,712.41 1,235,792,296.97 合并及公司资产负债表（续） 2018年12月31日 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2018年12月31日 2018年1月1日 2017年12月31日 合并 公司 合并 公司 合并 公司 流动负债： 短期借款 五、16 60,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 应付票据及应付 账款 五、17 135,489,886.12 134,020,133.12 91,358,695.83 89,738,167.00 91,358,695.83 89,738,167.00 预收款项 五、18 348,190.96 48,291,143.48 49,133,631.87 合同负债 五、19 113,112,949.85 113,343,622.62 48,291,143.48 49,133,631.87 应付职工薪酬 五、20 174,356.27 4,152,106.32 4,152,106.32 4,152,106.32 4,152,106.32 应交税费 五、21 9,252,435.58 6,331,931.83 17,141,248.50 15,150,889.59 17,141,248.50 15,150,889.59 其他应付款 五、22 33,101,263.56 33,576,322.71 28,829,929.18 29,733,952.07 28,829,929.18 29,733,952.07 一年内到期的非 流动负债 五、23 64,000.00 64,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 流动负债合计 351,543,082.34 347,336,010.28 229,869,123.31 228,004,746.85 229,869,123.31 228,004,746.85 长期应付款 五、24 2,128,296.32 2,128,296.32 2,442,963.49 2,442,963.49 2,442,963.49 2,442,963.49 递延收益 五、25 4,063,736.54 4,063,736.54 4,173,567.26 4,173,567.26 4,173,567.26 4,173,567.26 递延所得税负债 五、14 7,422,660.95 1,380,380.47 7,793,693.14 1,471,911.95 7,793,693.14 1,471,911.95 非流动负债合计 13,614,693.81 7,572,413.33 14,410,223.89 8,088,442.70 14,410,223.89 8,088,442.70 负债合计 365,157,776.15 354,908,423.61 244,279,347.20 236,093,189.55 244,279,347.20 236,093,189.55 股本 五、26 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 资本公积 五、27 187,212,877.40 199,392,647.34 187,212,877.40 199,392,647.34 187,212,877.40 199,392,647.34 盈余公积 五、28 112,898,732.93 112,898,732.93 112,215,352.44 112,215,352.44 112,215,352.44 112,215,352.44 未分配利润 五、29 119,535,085.96 194,257,878.84 137,531,837.36 207,297,787.64 137,531,837.36 207,297,787.64 归属于母公司股 东权益合计 900,440,016.29 987,342,579.11 917,753,387.20 999,699,107.42 917,753,387.20 999,699,107.42 少数股东权益 3,119,351.93 3,742,978.01 3,742,978.01 股东（或所有 者）权益合计 903,559,368.22 987,342,579.11 921,496,365.21 999,699,107.42 921,496,365.21 999,699,107.42 负债和股东（或 所有者）权益总计 1,268,717,144.37 1,342,251,002.72 1,165,775,712.41 1,235,792,296.97 1,165,775,712.41 1,235,792,296.97 公司法定代表人：岳祥训 主管会计工作的公司负责人：崔富来 公司会计机构负责人：许新 合并及公司利润表 2018 年度 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 合并 公司 合并 公司 一、营业收入 五、30 3,077,522,876.17 3,042,702,209.45 2,718,944,013.59 2,678,607,079.29 减：营业成本 五、30 2,808,656,497.54 2,810,753,621.97 2,476,096,497.41 2,470,293,239.28 税金及附加 五、31 12,919,089.41 11,724,354.92 14,238,078.48 12,784,852.98 销售费用 五、32 197,564,572.92 163,018,424.70 171,418,334.67 136,634,951.35 管理费用 五、33 44,102,320.47 40,248,174.02 37,519,687.95 33,700,028.67 财务费用 五、34 3,399,061.04 3,242,693.60 2,944,285.82 2,833,015.63 其中：利息费用 2,267,766.65 2,267,766.65 1,353,333.31 1,353,333.31 利息收入 958,405.10 899,477.68 528,225.47 480,714.95 资产减值损失 五、35 16,097,291.78 14,385,766.46 7,298,262.26 7,172,487.57 信用减值损失 五、36 -660,148.00 -660,148.00 加：其他收益 五、37 123,691.30 122,068.77 1,189,830.72 1,189,830.72 投资收益(损失以“-”号 填列） 五、38 -710,165.71 489,834.29 88,230.55 88,230.55 其中：对联营企 业和合营企业的投资收益 -710,165.71 -710,165.71 88,230.55 88,230.55 资产处置收益(损失 以“-”号填列） 五、39 15,526,192.94 15,526,192.94 -2,124,054.65 -2,201,810.26 二、营业利润(亏损以“-”号 填列） 10,383,909.54 16,127,417.78 8,582,873.62 14,264,754.82 加：营业外收入 五、40 1,544,268.01 1,371,415.90 37,653.17 32,674.46 减：营业外支出 五、41 9,260,427.92 9,287,499.23 4,798,528.89 4,737,875.80 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列） 2,667,749.63 8,211,334.45 3,821,997.90 9,559,553.48 减：所得税费用 五、42 614,413.42 1,377,529.58 975,250.51 4,231,459.88 四、净利润(净亏损以“-”号 填列） 2,053,336.21 6,833,804.87 2,846,747.40 5,328,093.59 （一）按经营持续性分 类： 其中：持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列） 2,053,336.21 6,833,804.87 2,846,747.40 5,328,093.59 （二）按所有权归属分 类： 其中： 归属于母公司股 东的净利润（净亏损以“-” 号填列） 1,876,962.28 6,833,804.87 2,678,983.42 5,328,093.60 少数股东损益（净 亏损以“-”号填列） 176,373.93 167,763.97 五、其他综合收益的税后 净额 归属于母公司股东的其 他综合收益的税后净额 （一）不能重分 类进损益的其他综合收益 1、其他权益工具 投资公允价值变动 （二）将重分类 进损益的其他综合收益 归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 六、综合收益总额 2,053,336.21 6,833,804.87 2,846,747.40 5,328,093.59 归属于母公司股东的综 合收益总额 1,876,962.28 6,833,804.87 2,678,983.42 5,328,093.60 归属于少数股东的综合 收益总额 176,373.93 167,763.97 七、每股收益 （一）基本每股收益 0.0039 0.0056 （二）稀释每股收益 公司法定代表人：岳祥训 主管会计工作的公司负责人：崔富来 公司会计机构负责人：许新 合并及公司现金流量表 2018 年度 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 合并 公司 合并 公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,647,145,783.09 3,585,360,162.62 3,214,481,991.93 3,157,900,498.22 收到其他与经营活动有关的现金 五、43 5,074,464.53 3,783,197.03 5,898,700.16 5,304,459.20 经营活动现金流入小计 3,652,220,247.62 3,589,143,359.65 3,220,380,692.09 3,163,204,957.42 购买商品、接受劳务支付的现金 3,299,008,810.04 3,276,833,035.02 2,855,638,590.06 2,835,001,568.14 支付给职工以及为职工支付的现金 69,269,366.19 60,420,025.15 62,636,329.67 52,048,531.71 支付的各项税费 53,471,423.56 51,416,486.68 54,636,948.36 46,787,220.34 支付其他与经营活动有关的现金 五、43 138,055,707.74 114,770,172.32 84,548,759.09 80,253,034.63 经营活动现金流出小计 3,559,805,307.53 3,503,439,719.17 3,057,460,627.18 3,014,090,354.82 经营活动产生的现金流量净额 92,414,940.09 85,703,640.48 162,920,064.91 149,114,602.60 二、投资活动产生的现金流量： 取得投资收益收到的现金 1,200,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的 现金净额 116,098.57 74,598.57 377,531.00 377,531.00 投资活动现金流入小计 116,098.57 1,274,598.57 377,531.00 377,531.00 购置固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 107,331,853.85 97,819,900.84 89,685,220.67 77,443,105.15 投资活动现金流出小计 107,331,853.85 97,819,900.84 89,685,220.67 77,443,105.15 投资活动产生的现金流量净额 -107,215,755.28 -96,545,302.27 -89,307,689.67 -77,065,574.15 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 60,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 偿还债务支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,875,699.83 7,075,699.83 1,353,333.31 1,353,333.31 其中：子公司支付少数股东的现金股利 800,000.00 筹资活动现金流出小计 47,875,699.83 47,075,699.83 41,353,333.31 41,353,333.31 筹资活动产生的现金流量净额 12,124,300.17 12,924,300.17 -1,353,333.31 -1,353,333.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,676,515.02 2,082,638.38 72,259,041.93 70,695,695.14 加：期初现金及现金等价物余额 89,109,224.45 82,080,421.08 16,850,182.52 11,384,725.94 六、期末现金及现金等价物余额 86,432,709.43 84,163,059.46 89,109,224.45 82,080,421.08 公司法定代表人：岳祥训 主管会计工作的公司负责人：崔富来 公司会计机构负责人：许新 合并股东权益变动表 2018 年度 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本期金额 归属于母公司股东权益 少数股东 权益 股东（或所有者） 权益 合计 股本 资本公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 480,793,320.00 187,212,877.40 112,215,352.44 137,531,837.36 3,742,978.01 921,496,365.21 加：会计政策变更 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 前期差错更正 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 480,793,320.00 187,212,877.40 112,215,352.44 137,531,837.36 3,742,978.01 921,496,365.21 三、本年增减变动金额（减少以“-” 号填列） 683,380.49 - 17,996,751.40 -623,626.08 -17,936,996.99 （一）综合收益总额 1,876,962.28 176,373.92 2,053,336.20 （二）股东投入和减少资本 - 14,382,400.00 -14,382,400.00 1．股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入股东权益的金额 4．其他 - 14,382,400.00 -14,382,400.00 （三）利润分配 683,380.49 - 5,491,313.68 -800,000.00 -5,607,933.19 1．提取盈余公积 683,380.49 - 683,380.49 2．对股东的分配 - 4,807,933.19 -800,000.00 -5,607,933.19 3．其他 （四）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他综合收益结转留存收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 16,645,226.11 16,645,226.11 2．本期使用（以负号填列） - 16,645,226.11 -16,645,226.11 （六）其他 四、本年年末余额 480,793,320.00 187,212,877.40 112,898,732.93 119,535,085.96 3,119,351.93 903,559,368.22 公司法定代表人：岳祥训 主管会计工作的公司负责人：崔富来 公司会计机构负责人：许新 合并股东权益变动表（续） 2018 年度 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：人民币元 项 目 上期金额 归属于母公司股东权益 少数股东 权益 股东（或所有者）权 益 合计 股本 资本公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 480,793,320.00 187,212,877.40 111,682,543.08 135,385,663.30 3,566,604.08 918,641,007.86 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 480,793,320.00 187,212,877.40 111,682,543.08 135,385,663.30 3,566,604.08 918,641,007.86 三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列） 532,809.36 2,146,174.06 176,373.93 2,855,357.35 （一）综合收益总额 2,678,983.42 176,373.93 2,855,357.35 （二）股东投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入股东权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 532,809.36 -532,809.36 1．提取盈余公积 532,809.36 -532,809.36 2．对股东的分配 3．其他 （四）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他综合收益结转留存收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 17,267,063.90 17,267,063.90 2．本期使用（以负号填列） -17,267,063.90 -17,267,063.90 （六）其他 四、本年年末余额 480,793,320.00 187,212,877.40 112,215,352.44 137,531,837.36 3,742,978.01 921,496,365.21 公司法定代表人：岳祥训 主管会计工作的公司负责人：崔富来 公司会计机构负责人：许新 公司股东权益变动表 2018 年度 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本期金额 股本 资本公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 480,793,320.00 199,392,647.34 112,215,352.44 207,297,787.64 999,699,107.42 加：会计政策变更 —— —— —— —— —— —— —— —— 前期差错更正 —— —— —— —— —— —— —— —— 其他 二、本年年初余额 480,793,320.00 199,392,647.34 112,215,352.44 207,297,787.64 999,699,107.42 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填 列） 683,380.49 -13,039,908.80 -12,356,528.31 （一）综合收益总额 6,833,804.87 6,833,804.87 （二）股东投入和减少资本 -14,382,400.00 -14,382,400.00 1．股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入股东权益的金额 4．其他 -14,382,400.00 -14,382,400.00 （三）利润分配 683,380.49 -5,491,313.68 -4,807,933.19 1．提取盈余公积 683,380.49 -683,380.49 2．对股东的分配 -4,807,933.19 -4,807,933.19 3．其他 （四）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他综合收益结转留存收益 5．其他 （五）专项储备 8,830,024.49 8,830,024.49 1．本期提取 -8,830,024.49 -8,830,024.49 2．本期使用（以负号填列） 四、本年年末余额 480,793,320.00 199,392,647.34 112,898,732.93 194,257,878.84 987,342,579.11 公司法定代表人： 岳祥训 主管会计工作的公司负责人：崔富来 公司会计机构负责人：许新 公司股东权益变动表（续） 2018 年度 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：人民币元 项 目 上期金额 股本 资本公积 减： 库存 股 其他综 合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 480,793,320.00 199,392,647.34 111,682,543.08 202,502,503.40 994,371,013.82 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 480,793,320.00 199,392,647.34 111,682,543.08 202,502,503.40 994,371,013.82 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填 列） （未完）  |