[公告]深振业Ａ:2018年年度审计报告
审 计 报 告 天职业字[2019]13507号 深圳市振业（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称振业集团）财务报表，包括2018年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了振业集团2018 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计 的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于振 业集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对 财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 1、房地产开发销售收入的确认与计量 振业集团2018年度实现房地产开发项目收入24.21 亿元，占营业收入总额的96.40%。振业集团在以下所有条 件均已满足时确认房地产开发项目的收入： (1) 房地产 项目完工，并完成竣工验收； (2) 已签订销售合同； (3) 一次性付款或分期付款方式的，已收讫全部房款；按揭方 式的，已收到首期款 且已办妥银行按揭审批手续； (4) 按照销售合同约定的要求办妥了入伙手续。 房地产业务相关收入的确认与计量对振业集团经营 成果有重大影响，可能计量不准确或可能被确认在不恰当 的会计期间，因此我们将房地产开发销售收入的确认与计 量作为关键审计事项。 有关房地产开发销售收入的会计政策及详情参阅财务 报表附注三、（二十三）、六、（二十八）。 我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包 括： 了解并抽取样本测试与房产销售业务相关的关键控制 措施，评估控制程序执行的有效性。 获取并检查项目竣工验收文件；对于本年确认的房产 销售收入，检查房产买卖合同并查验其真实性；检查原始 收款凭证或银行按揭手续办理情况凭据，判断是否已收讫 全款；检查入伙通知书或其他房产交付支持性文件，以评 价房产销售收入是否已达到公司相关会计政策规定的收入 确认条件。 获取并检查资产负债表日前及日后的房产交付支持性文 件，评价房产销售收入是否记录于恰当的会计期间。 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 2、土地增值税的计提 销售开发的房地产需要就土地增值额按照超率累进 税率 30% - 60%缴纳土地增值税。在每个财务报告期末， 管理层需要对土地增值税的计提金额进行估算，在作出估 算的判断时，主要考虑的要素包括相关税务法律法规的规 定和解释，预计的销售房地产取得的收入减去预计可扣除 的土地成本、房地产开发成本、利息费用、开发费用等。 振业集团在土地增值税汇算清缴时，实际应付税金可能与 预估的金额存在差异。 由于土地增值税的计提对房地产企业损益影响的重 要性，且管理层作出估计时的判断包括对相关税务法律法 规和实务做法的理解等考虑要素，因此，我们将振业集团 土地增值税的计提确定为关键审计事项。 我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包 括： 获取主要房地产开发项目的土地增值税计算资料，复 核测算公司本年计提的土地增值税金额是否准确。 结合房地产销售收入审计，检查管理层计算土地增值 税时估计的房地产销售收入金额是否合理。 结合存货审计，检查管理层计算土地增值税时扣除的 土地成本、房地产开发成本、利息费用、开发费用等是否 正确。 利用内部税务专家的工作，评估重要房地产项目土地 增值税计提金额的合理性。 3、合营企业投资收益确认 振业集团对合营企业深圳地铁横岗车辆段综合物业 开发项目的住宅、商务公寓和配套物业收益享有 70%收益 权，对其投资采用权益法核算，投资余额在“其他非流动 资产”中核算。2018年当期确认的投资收益为4.98亿元， 占2018年利润总额的46.56%。 该合营企业的财务报表对于振业集团的合并财务报 表影响重大。因此，我们将投资收益确认识别为关键审计 事项。 有关合营企业权益、投资收益披露详情参阅财务报表 附注六、（十三）、（三十五）。 我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包 括： 获取并检查投资协议、项目公司管控办法等，了解投 资目的、合作模式，评估管理层对合营企业的重大决策及 实际经营活动具有重大影响的判断是否正确，判断对合营 企业采用权益法核算的依据是否充分。 了解合营企业的本期运作及重大经营决策程序，判断 公司对合营企业的重大决策及实际经营活动的重大影响程 度，较以前年度是否发生了重大变化。 将合营企业纳入审计范围，执行恰当的审计程序。 复核测算公司合营企业投资收益确认金额的准确性。 四、其他信息 振业集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2018年度报告中涵盖的信息，但 不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报 表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我 们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估振业集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督振业集团的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含 审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚 假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重 大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对振业 集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露 不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项 或情况可能导致振业集团不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。 （6）就振业集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意 见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影 响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审 计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如 果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审 计报告中沟通该事项。 中国·北京 二○一九年三月二十九日 中国注册会计师 （项目合伙人）： 黎明 中国注册会计师： 陈子涵 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司 2018年12月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3,649,743,731.23 3,024,127,979.43 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 8,342,369.95 9,953,141.49 其中：应收票据 0.00 0.00 应收账款 8,342,369.95 9,953,141.49 预付款项 104,569,332.32 226,215,000.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 78,499,876.62 81,097,849.82 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 存货 6,437,030,722.52 6,980,027,894.39 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 149,249,286.85 261,838,015.53 流动资产合计 10,427,435,319.49 10,583,259,880.66 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 投资性房地产 1,150,374,666.08 1,166,421,484.36 固定资产 6,677,730.19 2,928,689.07 在建工程 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 0.00 0.00 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 19,422,233.93 2,515,626.65 递延所得税资产 358,687,410.08 316,563,358.28 其他非流动资产 1,574,130,825.02 1,068,242,270.23 非流动资产合计 3,109,292,865.30 2,556,671,428.59 资产总计 13,536,728,184.79 13,139,931,309.25 流动负债： 短期借款 800,000,000.00 0.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 724,454,757.63 993,996,959.52 预收款项 1,971,619,513.16 1,422,419,881.78 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 60,435,486.30 52,941,477.91 应交税费 674,447,645.05 575,449,888.07 其他应付款 671,125,840.55 678,577,809.69 其中：应付利息 38,655,630.14 62,613,698.60 应付股利 2,293,302.10 2,293,302.10 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 534,236,603.97 2,631,778,960.51 其他流动负债 379,011.39 497,368.90 流动负债合计 5,436,698,858.05 6,355,662,346.38 非流动负债： 长期借款 1,212,600,000.00 1,074,283,801.15 应付债券 499,282,435.51 0.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 2,009,535.27 2,626,138.66 其他非流动负债 非流动负债合计 1,713,891,970.78 1,076,909,939.81 负债合计 7,150,590,828.83 7,432,572,286.19 所有者权益： 股本 1,349,995,046.00 1,349,995,046.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 484,321,623.07 484,321,623.07 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,483,862,592.91 1,363,270,563.31 一般风险准备 未分配利润 2,879,489,920.90 2,370,187,694.53 归属于母公司所有者权益合计 6,197,669,182.88 5,567,774,926.91 少数股东权益 188,468,173.08 139,584,096.15 所有者权益合计 6,386,137,355.96 5,707,359,023.06 负债和所有者权益总计 13,536,728,184.79 13,139,931,309.25 法定代表人：赵宏伟 主管会计工作负责人：朱新宏 分管会计工作负责人：张光柳 财务总监：于冰 会计机构临时负责人：高峰 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,208,565,282.28 788,006,128.72 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 7,416,873.75 9,848,034.45 其中：应收票据 0.00 0.00 应收账款 7,416,873.75 9,848,034.45 预付款项 124,811.32 0.00 其他应收款 2,853,932,792.36 3,080,119,201.48 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 存货 26,439,548.62 26,961,754.96 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,443,976.86 135,134,297.32 流动资产合计 4,104,923,285.19 4,040,069,416.93 非流动资产： 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 1,379,055,396.57 1,379,055,396.57 投资性房地产 1,130,594,481.23 1,166,421,484.36 固定资产 1,180,818.58 1,372,616.04 在建工程 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 0.00 0.00 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 12,418,461.94 770,114.76 递延所得税资产 300,630,923.56 269,406,338.13 其他非流动资产 1,574,130,825.02 1,068,242,270.23 非流动资产合计 4,398,010,906.90 3,885,268,220.09 资产总计 8,502,934,192.09 7,925,337,637.02 流动负债： 短期借款 800,000,000.00 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 131,821,939.07 255,112,649.67 预收款项 1,379,933.13 3,888,344.80 应付职工薪酬 31,082,496.53 27,419,490.53 应交税费 393,568,216.45 396,443,314.96 其他应付款 1,456,366,737.20 1,004,032,045.71 其中：应付利息 38,655,630.14 62,613,698.60 应付股利 0.00 0.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 46,000,000.00 1,561,200,167.79 其他流动负债 379,011.39 495,966.09 流动负债合计 2,860,598,333.77 3,248,591,979.55 非流动负债： 长期借款 1,032,600,000.00 723,300,000.00 应付债券 499,282,435.51 0.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 2,009,535.27 2,626,138.66 其他非流动负债 非流动负债合计 1,533,891,970.78 725,926,138.66 负债合计 4,394,490,304.55 3,974,518,118.21 所有者权益： 股本 1,349,995,046.00 1,349,995,046.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 482,705,924.27 482,705,924.27 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,483,862,592.91 1,363,270,563.31 未分配利润 791,880,324.36 754,847,985.23 所有者权益合计 4,108,443,887.54 3,950,819,518.81 负债和所有者权益总计 8,502,934,192.09 7,925,337,637.02 法定代表人：赵宏伟 主管会计工作负责人：朱新宏 分管会计工作负责人：张光柳 财务总监：于冰 会计机构临时负责人：高峰 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,511,844,429.36 2,959,450,243.71 其中：营业收入 2,511,844,429.36 2,959,450,243.71 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,943,718,200.98 2,434,421,298.78 其中：营业成本 1,537,585,929.98 2,080,065,386.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 125,714,090.65 81,595,032.08 销售费用 43,117,714.67 48,966,215.86 管理费用 133,313,365.67 107,270,399.26 研发费用 财务费用 88,912,716.85 112,874,725.71 其中：利息费用 108,036,922.33 135,090,131.73 利息收入 19,513,877.26 23,383,581.25 资产减值损失 15,074,383.16 3,649,539.31 加：其他收益 312,400.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 499,170,287.07 436,810,438.11 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 497,730,747.21 436,810,438.11 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,067,296,515.45 962,151,783.04 加：营业外收入 4,883,054.57 1,246,859.32 减：营业外支出 3,192,971.98 3,171,899.34 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 1,068,986,598.04 960,226,743.02 减：所得税费用 145,859,201.89 139,744,237.42 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 923,127,396.15 820,482,505.60 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 923,125,011.75 820,479,928.69 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 2,384.40 2,576.91 归属于母公司所有者的净利润 874,243,319.22 805,636,364.61 少数股东损益 48,884,076.93 14,846,140.99 六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 0.00 0.00 （一）不能重分类进损益的其他 0.00 0.00 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 0.00 0.00 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 923,127,396.15 820,482,505.60 归属于母公司所有者的综合收益 总额 874,243,319.22 805,636,364.61 归属于少数股东的综合收益总额 48,884,076.93 14,846,140.99 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.6476 0.5968 （二）稀释每股收益 0.6476 0.5968 法定代表人：赵宏伟 主管会计工作负责人：朱新宏 分管会计工作负责人：张光柳 财务总监：于冰 会计机构临时负责人：高峰 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 89,237,816.73 127,960,012.21 减：营业成本 66,236,406.35 86,416,409.60 税金及附加 -3,797,854.95 -26,335,586.07 销售费用 214,375.00 181,320.00 管理费用 87,915,802.61 76,221,693.29 研发费用 财务费用 80,337,464.37 113,801,125.09 其中：利息费用 87,474,396.65 119,658,918.82 利息收入 7,205,252.74 6,632,748.01 资产减值损失 -12,988,822.26 -8,264,766.21 加：其他收益 0.00 0.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 499,170,287.07 436,810,438.11 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 497,730,747.21 436,810,438.11 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 370,490,732.68 322,750,254.62 加：营业外收入 1,254,807.20 315,240.81 减：营业外支出 2,933,305.37 2,665,629.83 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 368,812,234.51 320,399,865.60 减：所得税费用 -33,161,197.47 -28,141,616.34 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 401,973,431.98 348,541,481.94 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 401,973,431.98 348,541,481.94 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 0.00 0.00 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 0.00 0.00 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 401,973,431.98 348,541,481.94 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.2978 0.2582 （二）稀释每股收益 0.2978 0.2582 法定代表人：赵宏伟 主管会计工作负责人：朱新宏 分管会计工作负责人：张光柳 财务总监：于冰 会计机构临时负责人：高峰 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,204,743,497.41 2,786,461,048.54 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 101,278,190.79 54,065,917.70 经营活动现金流入小计 3,306,021,688.20 2,840,526,966.24 购买商品、接受劳务支付的现金 1,050,177,256.22 1,297,142,403.93 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 150,048,508.82 112,098,787.05 支付的各项税费 380,820,078.66 648,905,024.48 支付其他与经营活动有关的现金 118,293,468.39 75,499,443.14 经营活动现金流出小计 1,699,339,312.09 2,133,645,658.60 经营活动产生的现金流量净额 1,606,682,376.11 706,881,307.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 143,009,539.86 132,430,000.00 取得投资收益收到的现金 40,655.69 665,697.66 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 300.00 14,767.62 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 500,000,000.00 投资活动现金流入小计 143,050,495.55 633,110,465.28 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 17,900,518.76 1,792,257.24 投资支付的现金 0.00 130,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 17,900,518.76 131,792,257.24 投资活动产生的现金流量净额 125,149,976.79 501,318,208.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 1,655,000,000.00 477,298,905.60 发行债券收到的现金 499,100,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,154,100,000.00 477,298,905.60 偿还债务支付的现金 2,814,625,989.90 975,954,484.15 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 422,775,211.44 470,427,439.02 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 0.00 6,332.98 支付其他与筹资活动有关的现金 384,255.75 640,000.00 筹资活动现金流出小计 3,237,785,457.09 1,447,021,923.17 筹资活动产生的现金流量净额 -1,083,685,457.09 -969,723,017.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 194,152.34 -282,406.05 五、现金及现金等价物净增加额 648,341,048.15 238,194,092.06 加：期初现金及现金等价物余额 2,941,952,030.25 2,703,757,938.19 六、期末现金及现金等价物余额 3,590,293,078.40 2,941,952,030.25 法定代表人：赵宏伟 主管会计工作负责人：朱新宏 分管会计工作负责人：张光柳 财务总监：于冰 会计机构临时负责人：高峰 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 96,508,721.63 97,595,340.89 收到的税费返还 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 1,252,845,715.02 524,653,057.26 经营活动现金流入小计 1,349,354,436.65 622,248,398.15 购买商品、接受劳务支付的现金 129,744,867.02 98,707,327.74 支付给职工以及为职工支付的现 金 65,679,394.43 46,443,612.54 支付的各项税费 31,069,793.96 245,201,691.86 支付其他与经营活动有关的现金 545,725,539.13 200,695,832.21 经营活动现金流出小计 772,219,594.54 591,048,464.35 经营活动产生的现金流量净额 577,134,842.11 31,199,933.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 131,439,539.86 1,000,000.00 取得投资收益收到的现金 0.00 49,750.93 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 0.00 6,847.62 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 500,000,000.00 投资活动现金流入小计 131,439,539.86 501,056,598.55 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 10,805,325.29 1,387,893.30 投资支付的现金 0.00 130,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 10,805,325.29 131,387,893.30 投资活动产生的现金流量净额 120,634,214.57 369,668,705.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 1,250,000,000.00 300,000,000.00 发行债券收到的现金 499,100,000.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,749,100,000.00 300,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,656,300,000.00 47,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 369,909,799.71 365,538,930.52 支付其他与筹资活动有关的现金 384,255.75 0.00 筹资活动现金流出小计 2,026,594,055.46 413,138,930.52 筹资活动产生的现金流量净额 -277,494,055.46 -113,138,930.52 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 194,152.34 -282,406.05 五、现金及现金等价物净增加额 420,469,153.56 287,447,302.48 加：期初现金及现金等价物余额 788,006,128.72 500,558,826.24 六、期末现金及现金等价物余额 1,208,475,282.28 788,006,128.72 法定代表人：赵宏伟 主管会计工作负责人：朱新宏 分管会计工作负责人：张光柳 财务总监：于冰 会计机构临时负责人：高峰 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 1,349,995,046.00 484,321,623.07 1,363,270,563.31 2,370,187,694.53 139,584,096.15 5,707,359,023.06 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,349,995,046.00 484,321,623.07 1,363,270,563.31 2,370,187,694.53 139,584,096.15 5,707,359,023.06 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 120,592,029.60 509,302,226.37 48,884,076.93 678,778,332.90 （一）综合收益总 额 874,243,319.22 48,884,076.93 923,127,396.15 （二）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入的 普通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 120,592,029.60 -364,941,092.8 -244,349,063.2 5 5 1．提取盈余公积 120,592,029.60 -120,592,029.60 0.00 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -244,349,063.25 -244,349,063.25 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,349,995,046.00 484,321,623.07 1,483,862,592.91 2,879,489,920.90 188,468,173.08 6,386,137,355.96 上期金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 1,349,995,04 484,321,623.07 1,258,708,118. 1,912,112,882. 124,737,955.16 5,129,875,625. 6.00 73 78 74 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,349,995,046.00 484,321,623.07 1,258,708,118.73 1,912,112,882.78 124,737,955.16 5,129,875,625.74 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 104,562,444.58 458,074,811.75 14,846,140.99 577,483,397.32 （一）综合收益总 额 805,636,364.61 14,846,140.99 820,482,505.60 （二）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入的 普通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 104,562,444.58 -347,561,552.86 -242,999,108.28 1．提取盈余公积 104,562,444.58 -104,562,444.58 0.00 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -242,999,108.28 -242,999,108.28 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） （未完）  |