[公告]延江股份:关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2019-024 厦门延江新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及相关公告格式规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可[2017]619号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，厦 门延江新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年5月向社会公众发行人 民币普通股25,000,000股，每股发行价格为人民币19.41元，募集资金总额为485,250,000.00元。扣除承销保荐费用人民币37,163,915.10元后，本公司共收到 募集资金人民币448,086,084.90元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民 币14,054,784.90元后，实际募集资金净额为人民币434,031,300.00元(以下简称 “募集资金”)。上述资金于2017年5月23日到位，业经普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第519号验资报告。 截至2018年12月31日，本公司本年度使用募集资金金额为人民币170,779,378.81元，累计已使用募集资金金额为人民币251,264,861.46元；本年度收到 募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币60,409.52元，累计收到募集资金利 息收入扣减手续费净额为人民币516,754.20元；本年度闲置募集资金现金管理的 收益为人民币12,059,563.17元，累计闲置募集资金现金管理的收益人民币15,412,987.83元；尚未使用募集资金余额人民币198,696,180.37元，其中用于闲置募 集资金现金管理的金额为人民币60,000,000.00元。具体情况如下： 单位：人民币元 项目 金额 截至2017年12月31日募集资金余额 365,170,084.69 其中：用于闲置募集资金现金管理 300,000,000.00 募资资金专项账户年初余额 65,170,084.69 减：本年度通过募集资金专项账户直接投入募集资金投资项 目 (130,361,224.98) 减：本年度从募集资金专项账户转入自有资金账户用于投入 募集资金投资项目 (40,418,153.83) 减：本年度置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金 (7,814,498.20) 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 60,409.52 加：闲置募集资金现金管理的收益 12,059,563.17 截至2018年12月31日募集资金余额 198,696,180.37 其中：用于闲置募集资金现金管理 60,000,000.00 暂存于银行一般户的到期赎回闲置募集资金现金管理 的本金与收益(备注) 102,736,111.11 募资资金专项账户年末余额 35,960,069.26 备注：经董事会及股东大会批准，本公司利用闲置募集资金于2018年6月15 日在厦门国际银行股份有限公司厦门文园支行认购的本金为人民币100,000,000.00元的“利利共赢”201801052期结构性存款已于2018年12月29日到期，并产 生投资收益人民币2,736,111.11元。该结构性存款到期赎回动作由银行系统自动 批量处理，其本金及收益系于到期当日工作时间结束后才转至本公司在该银行开 立的一般结算户，因此无法于当日转至募集资金专项账户。上述本金及收益计人 民币102,736,111.11元已于2019年1月2日转至本公司的募集资金专项账户。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《厦门延江新 材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专 户存储，截至2018年12月31日，存放于专项账户的尚未使用募集资金余额如 下： 单位：人民币元 募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额 中国工商银行股份有 限公司厦门翔安支行 4100028629200024234 活期 35,960,069.26 2017年5月11日，本公司与保荐机构广发证券股份有限公司以及中国工商 银行股份有限公司厦门翔安支银行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议条 款与《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引附件募集资金三方监管协议 (范本)》(2015年修订)不存在重大差异。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对 照表。 2、对闲置募集资金进行现金管理并投资相关产品的情况 本公司第一届董事会第十五次会议决议和2017第一次临时股东大会审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过30,000 万元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高和期限不超过12个月的保本型理 财产品或进行定期存款、结构性存款，以增加公司投资收益。在上述额度内资金 可以滚动使用，期限为股东大会决议之日起12个月内有效。本公司又于第一届 董事会第二十一次会议和2017年度股东大会审议通过，将上述闲置募集资金现 金管理的额度期限延长至2019年6月30日。本年度本公司收到闲置募集资金现 金管理的实际收益及使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 理财产品名称 类型 金额 (人民币 万元) 起止时间 期 限 (天) 预期 年化 收益 率 是否 到期 实际年 化收益 率 收益 (人民币元) 中国工商银行厦门翔 安支行：工银保本型 “随心E”(定向山东) 人民币理财产品2017 年第2期 保本浮动 收益型 5,000 2017.12.13~ 2018.1.10 28 3.80% 是 3.94% 150,958.90 中国工商银行厦门翔 安支行：工银保本型 “随心E”(定向山东) 人民币理财产品2017 年第2期 保本浮动 收益型 5,000 2017.12.13~ 2018.3.20 97 4.00% 是 4.04% 536,986.30 厦门国际银行厦门文 园支行：“赢庆”系列 代客理财产品 2017241期 保本浮动 收益型 10,000 2017.12.18~ 2018.6.13 177 5.50% 是 5.58% 2,704,166.67 厦门国际银行厦门文 园支行：“赢庆”系列 代客理财产品 2017267期 保本浮动 收益型 5,000 2017.12.27~ 2018.6.8 164 5.20% 是 5.24% 1,177,222.22 招商银行厦门分行镇 海支行：招商银行结 保本浮动 5,000 2017.12.27~ 2018.3.27 90 1.35%~ 是 4.35% 536,301.37 构性存款 收益型 4.35% 中国工商银行厦门翔 安支行：工银保本型 “随心E”(定向山东) 人民币理财产品2017 年第2期 保本浮动 收益型 5,000 2018.1.12 ~2018.3.19 67 3.90% 是 3.90% 357,945.21 中国工商银行厦门翔 安支行：工银保本型 “随心E”(定向山东) 人民币理财产品2017 年第2期 保本浮动 收益型 5,000 2018.3.20 ~2018.6.28 100 4.00% 是 4.00% 547,945.21 中国工商银行厦门翔 安支行：工银保本型 “随心E”(定向山东) 人民币理财产品2017 年第2期 保本浮动 收益型 1,000 2018.3.21 ~2018.4.19 29 3.80% 是 3.80% 30,191.78 中国工商银行厦门翔 安支行：工银保本型 “随心E”(定向山东) 人民币理财产品2017 年第2期 保本浮动 收益型 3,500 2018.3.21 ~2018.6.28 99 4.00% 是 4.00% 379,726.03 招商银行厦门分行镇 海支行：招商银行结 构性存款 保本浮动 收益型 5,000 2018.3.27 ~2018.6.27 90 1.35%~ 4.35% 是 4.19% 516,712.33 厦门国际银行厦门文 园支行：“利利共 赢”201801052期结构 性存款 保本浮动 收益型 10,000 2018.6.15 ~2018.12.29 197 5.00% 是 5.07% 2,736,111.11 招商银行厦门分行镇 海支行：招商银行结 构性存款 保本浮动 收益型 3,500 2018.6.28 ~2018.9.28 92 1.35% ~ 4.10% 是 4.10% 361,698.63 中国工商银行厦门翔 安支行：工银保本型 “随心E”(定向山东) 人民币理财产品2017 年第3期 保本浮动 收益型 2,000 2018.7.2 ~2018.7.31 30 3.50% 是 3.50% 57,534.25 中国工商银行厦门翔 安支行：工银保本型 “随心E”(定向山东) 人民币理财产品2017 保本浮动 收益型 3,000 2018.7.2 ~2018.9.4 65 3.60% 是 3.60% 192,328.77 年第3期 厦门国际银行厦门文 园支行：公司结构性 存款产品(挂钩 SHIBOR A款) 保本浮动 收益型 5,000 2018.7.2 ~2018.12.27 178 5.00% 是 5.07% 1,236,111.11 中国工商银行厦门翔 安支行：工银保本型 “随心E”(定向山东) 人民币理财产品2017 年第3期 保本浮动 收益型 2,000 2018.8.2 ~2018.8.31 30 3.25% 是 3.73% 61,369.86 中国工商银行厦门翔 安支行：工银保本型 “随心E”(定向山东) 人民币理财产品2017 年第3期 保本浮动 收益型 3,000 2018.9.7 ~2018.10.17 41 3.25% 是 3.25% 109,520.55 招商银行厦门分行镇 海支行：招商银行结 构性存款 保本浮动 收益型 3,500 2018.9.28 ~2018.12.28 91 1.35%~ 3.55% 是 3.55% 309,773.97 中国工商银行厦门翔 安支行：工银保本型 “随心E”(定向山东) 人民币理财产品2017 年第3期 保本浮动 收益型 2,000 2018.10.19 ~2018.11.20 33 3.15% 是 3.15% 56,958.90 招商银行厦门分行镇 海支行：招商银行结 构性存款 保本浮动 收益型 3,500 2018.12.28 ~2019.3.28 91 1.35%~ 3.43% 否 不适用 不适用 中国工商银行厦门翔 安支行：工银保本型 “随心E”(定向山东) 人民币理财产品2017 年第3期 保本浮动 收益型 2,500 2018.12.29 ~2019.1.28 31 3.10% 否 不适用 不适用 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司募投项目于本年度未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2017年5月27日至2018年10月31日止期间，本公司在实施“年产22,000 吨打孔无纺布项目”募集资金投资项目过程中，涉及到大量的工程设备款以及海 外设备采购款的支付。为保障募集资金使用安全，避免募集资金使用过程中出现 差错，以及因应海外设备采购过程中的换汇、信用证支付、海关代缴税款等无法 直接使用募集资金支付等问题，本公司在实际业务操作中，预先以自筹资金由自 有资金账户投入募集资金投资项目，之后再从募集资金专项账户将人民币 40,418,153.83元转至自有资金账户，其中2017年5月27日至2017年12月31 日止期间从募集资金专项账户转入自有资金账户的金额为人民币0.00元，2018 年1月1日至2018年10月31日止10个月期间从募集资金专项账户转入自有资 金账户的金额为人民币40,418,153.83元。本公司未对上述情形及时履行置换审 议程序，也未及时履行信息披露义务。深圳证券交易所创业板公司管理部针对上 述事项于2019年1月31日对本公司下发《关于对厦门延江新材料股份有限公司 的监管函》(创业板监管函【2019】第11号)。 2019年1月10日，本公司第二届董事会第四次会议就上述事项补充审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金予以确认的议案》， 独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民 币40,418,153.83元置换预先投入募资资金投资项目的自筹资金，普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情 况进行了专项鉴证，并出具了《厦门延江新材料股份有限公司2017年5月27 日至2018年10月31日止期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2019)第0001号)。 除上述事项外，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整 披露的情况。 附表1：募集资金使用情况对照表 （以下无正文） 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 2019年3月30日 附表1：募集资金使用情况对照表： 金额单位：人民币元 募集资金总额 434,031,300.00 本年度投入募集资金总额 170,779,378.81 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 251,264,861.46 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 年产22,000吨打 孔无纺布项目 否 434,031,300.00 434,031,300.00 170,779,378.81 251,264,861.46 57.89% 尚未达到 不适用 不适用 否 合计 434,031,300.00 434,031,300.00 170,779,378.81 251,264,861.46 57.89% 附表1：募集资金使用情况对照表(续)： 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项 目) 无。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 本公司不存在超募资金。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无。 募集资金投资项目实施方式调整情况 无。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017年7月11日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意 见，同意本公司使用募集资金人民币57,814,498.00元置换预先投入募资资金投资项目的自筹资 金，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情 况进行了专项鉴证，并出具了《厦门延江新材料股份有限公司截至2017年5月26日止以自筹 资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2017)第2110号)。 本公司本年度已将年初待置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额人民币7,814,498.20 元进行置换。 2019年1月10日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目的自筹资金予以确认的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见， 同意本公司使用募集资金人民币40,418,153.83元置换预先投入募资资金投资项目的自筹资金， 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况 进行了专项鉴证，并出具了《厦门延江新材料股份有限公司2017年5月27日至2018年10月 31日止期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字 (2019)第0001号)。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 附表1：募集资金使用情况对照表(续)： 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 参见本报告之“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。 中财网
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