[公告]三友化工:关于2019年度为子公司提供委托贷款的公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2019-004号 唐山三友化工股份有限公司 关于2019年度为子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托贷款对象：唐山三友集团兴达化纤有限公司、唐山三友远达纤维有 限公司、唐山三友氯碱有限责任公司、唐山三友硅业有限责任公司、唐山三友矿 山有限公司、唐山三友物流有限公司、唐山三友盐化有限公司 ● 委托贷款金额： 2019年续贷及新增金额不超过114,500万元人民币， 不包括青海五彩碱业有限公司逾期委托贷款金额14,955万元 ● 委托贷款期限：不超过三年（含三年） ● 委托贷款利率：参照同期中国人民银行基准贷款利率或本公司债券票面 利率执行 一、委托贷款概述 （一）委托贷款基本情况 为进一步支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，改善整体负债结 构，2019年公司拟为全资及控股子公司续贷及新增金额不超过114,500万元的 委托贷款，期限不超过三年（含三年），委托贷款利率参照同期中国人民银行基 准贷款利率或本公司债券票面利率执行。2019年公司拟为子公司续贷及新增委 托贷款明细详见下表, 续贷及新增金额不包括青海五彩碱业有限公司逾期的委 托贷款金额14,955万元。 单位：人民币万元 委托贷款对象名称 公司持股 比例 截止2018年底 未到期委贷余额 2019年拟续贷及 新增委贷金额 唐山三友集团兴达化纤有限公司 100% 0 15,000 唐山三友远达纤维有限公司 100% 20,000 55,000 唐山三友氯碱有限责任公司 95.07% 10,000 10,000 唐山三友硅业有限责任公司 95.29% 21,000 21,000 唐山三友矿山有限公司 100% 5,000 5,000 唐山三友物流有限公司 100% 2,500 2,500 唐山三友盐化有限公司 95% 0 6,000 合计 58,500 114,500 （二）公司内部履行的审批程序 公司于2019年3月29日召开的2019董事会审议通过了《关于2019年度为 子公司提供委托贷款的议案》，董事会同意公司本次委托贷款事宜并授权公司管 理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于在上述总额度范围内确定向各子公司 提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。 公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。 根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次委托 贷款不构成关联交易，且在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、委托贷款对象的基本情况 （一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司 注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北 法定代表人：郑柏山 注册资本：275,526.39万元 主营业务：粘胶短纤的生产和销售 公司持股比例：100% 财务状况：截至2017年底，经审计总资产810,753.44万元，净资产 416,233.19万元。2017年实现营业收入757,529.65万元，净利润38,524.20 万元。 截至2018年9月30日，资产总额863,077.47万元，净资产403,889.99 万元。2018年1-9月实现营业收入516,812.11万元，净利润6,362.75万元。 （二）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司 注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧 法定代表人：郑柏山 注册资本：264,500万元 主营业务：粘胶短纤的生产和销售 公司持股比例：通过兴达化纤间接持股100% 财务状况：截至2017年底，经审计总资产589,559.05万元，净资产 331,987.29万元。2017年实现营业收入497,737.49万元，净利润23,225.90 万元。 截至2018年9月30日，资产总额680,366.02万元，净资产324,326.35 万元。2018年1-9月实现营业收入329,755.46万元，净利润3,621.94万元。 （三）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司 注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧 法定代表人：刘宝东 注册资本：69,964.04万元 主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售 公司持股比例：95.07% 财务状况：截至2017年底，经审计总资产346,547.81万元，净资产 201,025.07万元。2017年实现营业收入419,648.24万元，净利润43,109.62 万元。 截至2018年9月30日，资产总额337,238.75万元，净资产201,389.47 万元。2018年1-9月实现营业收入305,243.05万元，净利润21,398.30万元。 （四）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司 注册地：唐山市南堡开发区11号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧 法定代表人：陈学江 注册资本：50,969.33万元 主营业务：混合甲基环硅氧烷 公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有 财务状况：截至2017年底，经审计资产总额245,719.35万元，净资产 112,255.00万元。2017年实现营业务收入242,542.78万元，净利润45,333.92 万元。 截至2018年9月30日，资产总额303,671.49万元，净资产193,519.29 万 元。2018年1-9月实现营业收入276,131.21 万元，净利润103,896.84万元。 （五）公司名称：唐山三友矿山有限公司 注册地：唐山市古冶区赵各庄西 法定代表人：周金柱 注册资本：13,969.00万元 主营业务：矿石产品的生产和销售 公司持股比例：100.00% 财务状况：截至2017年底，经审计资产总额60,103.92 万元，净资产 34,649.71万元。2017年实现营业务收入38,240.20万元，净利润5,447.58万 元。 截至2018年9月30日，资产总额68,893.59万元，净资产41,965.15万元。 2018年1-9月实现营业收入34,294.31万元，净利润7,298.00万元。 （六）公司名称：唐山三友物流有限公司 注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北 法定代表人：周学全 注册资本：6,600.00万元 主营业务：货物运输、国内、国际货运代理 公司持股比例：100.00% 财务状况：截至2017年底，经审计总资产28,841.03万元，净资产12,826.73 万元。2017年实现营业收入117,287.43万元，净利润2,033.30万元。 截至2018年9月30日，资产总额20,888.76万元，净资产14,164.02万元。 2018年1-9月实现营业收入35,607.30万元，净利润1,337.29万元。 （七）公司名称：唐山三友盐化有限公司 注册地：唐山海港开发区大清河 法定代表人：李瑞新 注册资本：10,000.00万元 主营业务：原盐生产及销售 公司持股比例：95%，其余股份由河北长芦大清河盐化集团有限公司持有 财务状况：截至2017年底，经审计总资产27,859.84万元，净资产12,290.42 万元。2017年实现营业收入32,188.90万元，净利润1,722.06万元。 截至2018年9月30日，资产总额37,672.73万元，净资产13,962.38万元。 2018年1-9月实现营业收入36,786.49万元，净利润1,671.96万元。 三、委托贷款的资金来源 委托贷款的资金来源为公司自有资金和公司债券募集资金。 四、委托贷款对公司的影响 上述委托贷款对象均为公司全资或控股子公司，公司对其生产经营管理活动 具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。 公司利用自有资金或公司债券募集资金为子公司提供委托贷款，有利于提高 公司资金使用效率，同时可以有效支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金 需求，调整公司整体债务结构，不会影响公司正常的经营运转，不会损害公司及 其他股东的利益。 五、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额 截至2018年底，公司为子公司提供委托贷款余额为73,455万元，其中未到期 余额为58,500万元，逾期金额为14,955万元。截至2019年2月底，公司为子公司 提供委托贷款余额为73,455万元，其中未到期余额为58,500万元，逾期金额为 14,955万元。公司无对外提供委托贷款。 公司于2018年5月7日委托招商银行唐山分行向青海五彩碱业有限公司发 放一笔委托贷款，金额15,000万元，年利率5.22%，期限6个月。该笔贷款于 2018年11月7日到期，青海五彩碱业有限公司到期未能及时偿还。公司积极委 托招商银行唐山分行协助对该笔委托贷款进行催收，逾期期间按原合同约定利率 加50%计收罚息。截止2019年2月底，青海五彩碱业有限公司已归还委托贷款 本金45万元，归还逾期利息143万元。上述逾期委托贷款对公司资金流动性产 生了一定的影响，但不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。为维护公司权益， 公司将积极督促其不断提升经营效率，提高盈利能力，及时偿还公司借款本金及 逾期利息。 特此公告。 唐山三友化工股份有限公司董事会 2019年3月30日 中财网
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