[公告]南方航空:2018年审计报告
中国南方航空股份有限公司 合并资产负债表 2018年 12月 31日 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元 ) 资 产 附注 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 2017年 1月 1日 流动资产 ： 货币资金 四 (1) 7,308 7,250 4,895 交易性 金融资产 四 (2) 440 - - 应收票据及应收账款 四 (3) 2,929 2,690 3,012 预付款项 四 (4) 3,695 1,358 1,479 其他应收款 四 (5) 2,338 1,160 1,418 存货 四 (6) 1,699 1,622 1,588 持有待售资产 四 (7) 224 8 - 其他流动资产 四 (8) 5,439 3,796 1,415 流动资产合计 24,072 17,884 13,807 非流动资产 ： 可供出售金融资产 四 (9) - 725 602 长期股权投资 四 (10) 5,992 4,045 4,098 其他权益工具投资 四 (11) 1,080 - - 其他非流动金融资产 四 (12) 103 - - 投资性房地产 四 (13) 499 524 440 固定资产 四 (14) 170,039 158,255 146,388 在建工程 四 (15) 37,881 30,193 28,948 无形资产 四 (16) 3,349 3,334 3,152 设备租赁定金 四 (17) 594 642 725 长期待摊费用 四 (18) 732 610 568 套期工具 四 (19) 75 46 21 递延所得税资产 四 (20) 1,574 1,698 1,721 其他非流动资产 四 (21) 665 373 - 非流动资产合计 222,583 200,445 186,663 资产总计 246,655 218,329 200,470 中国南方航空股份有限公司 合并资产负债表 (续 ) 2018年 12月 31日 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元 ) 负债及股东权益 附注 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 2017年 1月 1日 流动负债 ： 短期借款 四 (23) 20,739 20,626 4,195 衍生金融负债 四 (24) 44 64 - 应付票据及应付账款 四 (25) 14,071 13,432 13,425 合同负债 四 (26) 1,693 - - 票证结算 四 (27) 8,594 7,853 8,420 应付职工薪酬 四 (28) 3,214 3,366 2,858 应交税费 四 (29) 554 1,182 899 其他应付款 四 (30) 7,221 6,269 5,597 一年内到期的非流动负债 四 (31) 23,557 16,785 10,559 其他流动负债 四 (32) 4,000 - 21,986 流动负债合计 83,687 69,577 67,939 非流动负债 ： 长期借款 四 (33) 9,422 6,023 1,069 应付债券 四 (34) 6,254 14,696 17,689 应付融资租赁款 四 (35) 62,666 59,583 53,527 大修理准备 四 (36) 2,831 2,808 2,089 其他非流动负债 四 (39) 2,036 - - 递延收益 四 (37) 906 2,902 2,600 长期应付职工薪酬 四 (38) 2 3 6 递延所得税负债 四 (20) 668 572 841 非流动负债合计 84,785 86,587 77,821 负债合计 168,472 156,164 145,760 股东权益 ： 股本 四 (40) 12,267 10,088 9,818 资本公积 四 (41) 25,589 15,115 13,977 其他综合收益 四 (42) 494 278 211 盈余公积 四 (43) 2,670 2,449 1,957 未 分配利润 四 (44) 23,983 21,664 17,224 归属于母公司股东权益合计 65,003 49,594 43,187 少数股东权益 13,180 12,571 11,523 股东权益合计 78,183 62,165 54,710 负债及股东权益总计 246,655 218,329 200,470 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 王昌顺 马须伦 肖立新 (公司盖章 ) 董事长 总经理 副总经理、 总会计师、 财务总监 (签名和盖章 ) (签名和盖章 ) (签名和盖章 ) 中国南方航空股份有限公司 母公司 资产负债表 2018年 12月 31日 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元 ) 资 产 附注 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 2017年 1月 1日 流动资产 ： 货币资金 3,698 4,716 3,202 交易性金融资产 440 - - 应收票据及应收账款 十五 (1) 2,248 2,076 2,216 预付款项 3,185 756 938 其他应收款 十五 (2) 1,714 1,150 781 存货 1,053 1,024 1,036 其他流动资产 4,001 3,047 1,212 流动资产合计 16,339 12,769 9,385 非流动资产 ： 可供出售金融资产 - 126 134 长期股权投资 十五 (3) 14,565 11,899 10,431 其他权益工具投资 234 - - 其他非流动金融资产 16 - - 投资性房地产 472 462 326 固定资产 129,695 122,475 114,572 在建工程 29,717 20,432 15,316 无形资产 1,612 1,669 1,677 设备租赁定金 497 498 610 长期待摊费用 259 254 285 套期工具 75 46 21 递延所得税资产 1,544 1,661 1,663 其他非流动资产 548 25 - 非流动资产合计 179,234 159,547 145,035 资产总计 195,573 172,316 154,420 中国南方航空股份有限公司 母公司 资产负债表 (续 ) 2018年 12月 31日 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元 ) 负债及股东权益 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 2017年 1月 1日 流动负债 ： 短期借款 17,580 18,371 3,605 衍生金融负债 44 64 - 应付票据及应付账款 9,879 9,516 10,030 合同负债 1,572 - - 票证结算 7,007 6,634 7,167 应付职工薪酬 2,412 2,514 2,194 应交税费 377 943 687 其他应付款 10,114 8,701 9,473 一年内到期的非流动负债 18,583 14,795 8,560 其他流动负债 4,000 - 15,988 流动负债合计 71,568 61,538 57,704 非流动负债 ： 长期借款 8,762 5,170 - 应付债券 4,655 10,000 13,000 应付融资租赁款 52,395 51,848 46,300 大修理准备 2,077 2,223 1,527 其他非流动负债 1,817 - - 递延收益 642 2,321 1,995 长期应付职工薪酬 1 2 5 非流动负债合计 70,349 71,564 62,827 负债合计 141,917 133,102 120,531 股东权益 ： 股本 12,267 10,088 9,818 资本公积 25,497 15,023 13,918 其他综合收益 158 48 36 盈余公积 2,670 2,449 1,957 未分配利润 13,064 11,606 8,160 股东权益合计 53,656 39,214 33,889 负债及股东权益总计 195,573 172,316 154,420 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 王昌顺 马须伦 肖立新 (公司盖章 ) 董事长 总经理 副总经理 、 总会计师、 财务总监 (签名和盖章 ) (签名和盖章 ) (签名和盖章 ) 中国南方航空股份有限公司 合并利润表 2018年度 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元 ) 附注 2018年 2017年 一、营业收入 四 (45) 143,623 127,489 减： 营业成本 四 (45) 128,613 111,687 税金及附加 四 (46) 272 217 销售费用 四 (47) 7,086 6,967 管理费用 四 (48) 3,736 3,426 研发费用 四 (49) 221 173 财务费用 四 (50) 5,108 1,121 其中：利息费用 3,202 2,747 利息收入 125 89 资产减值损失 四 (52) 12 442 信用减值损失 四 (53) 3 - 加： 其他收益 四 (57) 4,320 3,058 投资收益 四 (55) 483 625 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 463 519 公允价值变动 收益 (损失以“ -”填列 ) 四 (54) 12 (64) 资产处置收益 四 (56) 622 1,006 二 、营业利润 4,009 8,081 加：营业外收入 四 (58) 849 886 减：营业外支出 四 (59) 371 169 三、利润总额 4,487 8,798 减：所得税费用 四 (60) 1,031 1,965 四 、净利润 3,456 6,833 (一 )按经营持续性分类 : 1. 持续经营净利润 3,456 6,833 2. 终止经营净利润 - - (二 )按所有权归属分类 : 1. 归属于母公司股东的净利润 2,983 5,914 2. 少数股东损益 473 919 中国南方航空股份有限公司 合并利润表 (续 ) 2018年度 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元 ) 附注 2018年 2017年 五 、其他综合 收益的 税后净额 四 (42) 255 113 (一 ) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 153 67 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 (1) 权益法下不能转损益的其他综合收益 (2) - (2) 其他权益工具投资公允价值变动 135 - 2. 将重分类进损益的其他综合收益 (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 - 1 (2) 可供出售金融资产公允价值变动损益 - 47 (3) 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的 有效部分 ) 22 19 (4) 外币报表折算差额 (2) - (二 ) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 102 46 六 、综合收益总额 3,711 6,946 (一 ) 归属于母公司股东的综合收益总额 3,136 5,981 (二 ) 归属于少数股东的综合收益总额 575 965 七 、每股收益 (一 ) 基本每股收益 (人民币元 ) 四 (61) 0.28 0.60 (二 ) 稀释每股收益 (人民币元 ) 四 (61) 0.28 0.60 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 王昌顺 马须伦 肖立新 (公司盖章 ) 董事长 总经理 副总经理 、 总会计师、 财务总监 (签名和盖章 ) (签名和盖章 ) (签名和盖章 ) 中国南方航空股份有限公司 母公司 利润表 2018年度 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元 ) 附注 2018年 2017年 一、营业收入 十五 (4) 99,613 88,630 减： 营业成本 十五 (4) 88,479 77,727 税金及附加 127 106 销售费用 5,046 4,871 管理费用 2,370 2,150 研发费用 122 104 财务费用 4,167 873 其中：利息费用 2,597 2,314 利息收入 217 60 资产减值损失 - 144 信用减值损失 1 - 加： 其他收益 2,321 2,119 投资收益 十五 (5) 554 887 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 433 487 公允价值变动 收益 (损失以“ -”号填列 ) 10 (64) 资产处置收益 197 45 二、营业利润 2,383 5,642 加：营业外收入 660 746 减：营业外支出 337 144 三、利润总额 2,706 6,244 减：所得税费用 492 1,324 四、净利润 2,214 4,920 (一 ) 持续经营净利润 2,214 4,920 (二 ) 终止经营净利润 - - 五、其他综合收益的税后净额 30 12 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 (1) 其他权益工具投资公允价值变动 8 - 2. 将重分类进损益的其他综合收益 (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 - (1) (2) 可供出售金融资产公允价值变动损益 - (6) (3) 现金流量套期储备 (现金流量套期损益 的有效部分 ) 22 19 六、综合收益总额 2,244 4,932 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 王昌顺 马须伦 肖立新 (公司盖章 ) 董事长 总经理 副总经理、 总会计师、 财务总监 (签名和盖章 ) (签名和盖章 ) (签名和盖章 ) 中国南方航空股份有限公司 合并现金流量表 2018年度 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元 ) 项 目 附注 2018年 2017年 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 159,144 139,219 收到的税费返还 242 459 收到其他与经营活动有关的现金 四 (62) (a) 4,090 3,629 经营活动现金流入小计 163,476 143,307 购买商品、接受劳务支付的现金 113,611 94,017 支付给职工以及为职工支付的现金 25,245 23,007 支付的各项税费 3,247 3,854 支付其他与经营活动有关的现金 四 (62) (b) 1,788 1,025 经营活动现金流出小计 143,891 121,903 经营活动产生的现金流量净额 四 (63) (a) 19,585 21,404 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 - 7 取得投资收益收到的现金 139 222 处置固定资产、在建工程及无形资产收回的现金 净额 3,550 5,922 取得子公司及其他营业单位取得的现金净额 四 (63) (c) 6 - 收到其他与投资活动有关的现金 四 (62) (c) 270 119 投资活动现金流入小计 3,965 6,270 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 24,033 13,846 取得子公司支付的现金净额 - 684 投资支付的现金 440 185 投资活动现金流出小计 24,473 14,715 投资活动使用的现金流量净额 (20,508) (8,445) 中国南方航空股份有限公司 合并现金流量表 (续 ) 2018年度 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元 ) 项 目 附注 2018年 2017年 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 10,980 1,725 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 72 404 取得借款收到的现金 34,385 42,854 发行债券收到的现金 7,500 1,000 筹资活动现金流入小计 52,865 45,579 偿还债务支付的现金 46,538 51,132 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,362 5,001 其中：子公司支付给少数股东的利润 98 261 筹资活动现金流出小计 51,900 56,133 筹资活动 取得 /(使用 )的现金流量净额 965 (10,554) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 11 (26) 五、现金及现金等价物净 增加 额 四 (63) (a) 53 2,379 加： 年初 现金及现金等价物余额 7,139 4,760 六、年末现金及现金等价物余额 四 (63) (a) 7,192 7,139 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 王昌顺 马须伦 肖立新 (公司盖章 ) 董事长 总经理 副总经理、 总会计师、 财务总监 (签名和盖章 ) (签名和盖章 ) (签名和盖章 ) 中国南方航空股份有限公司 母公司 现金流量表 2018年度 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元 ) 项 目 2018年 2017年 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 112,407 97,454 收到的税费返还 158 419 收到其他与经营活动有关的现金 2,526 2,499 经营活动现金流入小计 115,091 100,372 购买商品、接受劳务支付的现金 79,072 66,213 支付给职工以及为职工支付的现金 16,604 15,594 支付的各项税费 2,203 2,107 支付其他与经营活动有关的现金 1,038 595 经营活动现金流出小计 98,917 84,509 经营活动产生的现金流量净额 16,174 15,863 二、投资活动产生的现金流量 取得投资收益收到的现金 228 596 处置固定资产、在建工程及无形资产收回的现 金净额 773 600 收到其他与投资活动有关的现金 232 60 投资活动现金流入小计 1,233 1,256 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 22,063 11,180 取得子公司支付的现金净额 63 678 投资支付的现金 1,207 453 投资活动现金流出小计 23,333 12,311 投资活动使用的现金流量净额 (22,100) (11,055) 中国南方航空股份有限公司 母公司 现金流量表 (续 ) 2018年度 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元 ) 项 目 2018年 2017年 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 10,908 1,321 取得借款收到的现金 31,076 37,825 发行债券收到的现金 7,500 1,000 筹资活动现金流入小计 49,484 40,146 偿还债务支付的现金 40,067 39,442 分配股利或偿付利息支付的现金 4,512 3,978 筹资活动现金流出小计 44,579 43,420 筹资活动取得 /(使用 )的现金流量净额 4,905 (3,274) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10 (23) 五、现金及现金等价物净 (减少 )/增加额 (1,011) 1,511 加： 年初 现金及现金等价物余额 4,631 3,120 六、 年末 现金及现金等价物余额 3,620 4,631 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 王昌顺 马须伦 肖立新 (公司盖章 ) 董事长 总经理 副总经理 、 总会计师、 财务总监 (签名和盖章 ) (签名和盖章 ) (签名和盖章 ) 中国南方航空股份有限公司 合并股东权益变动表 2018年度 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元 ) 归属于母公司股东权益 少数股东 权益 股东权益 合计 股本 资本公积 其他综合 收益 盈余公积 未分配利 润 一、 2017年 年 初 余额 9,818 13,977 211 1,957 17,224 11,523 54,710 二、 2017年 度 增减变动金额 (一 ) 综合收益总额 - 净利润 - - - - 5,914 919 6,833 - 其他综合收益 - - 67 - - 46 113 综合收益总额合计 - - 67 - 5,914 965 6,946 (二 ) 股东投入和减少资本 1.股东投入资本 270 1,051 - - - 404 1,725 2.其他 - (26) - - - (21) (47) (三 ) 利润分配 1.提取盈余公积 - - - 492 (492) - - 2.对股东的分配 - - - - (982) (261) (1,243) (四 ) 少数股东权益的稀释 及其他权益变动 - 113 - - - (39) 74 三、 2017年 年末 余额 10,088 15,115 278 2,449 21,664 12,571 62,165 一、 2018年 年初 余额 10,088 15,115 278 2,449 21,664 12,571 62,165 加：会计政策变更 (附注 二 (32(c))) - - 63 - 566 61 690 2018年年初经调整 余 额 10,088 15,115 341 2,449 22,230 12,632 62,855 二、 2018年 度 增减变动金额 (一 ) 综合收益总额 - 净利润 - - - - 2,983 473 3,456 - 其他综合收益 - - 153 - - 102 255 综合收益总额合计 - - 153 - 2,983 575 3,711 (二 ) 股东投入和减少资本 1.股东投入资本 2,179 10,470 - - - 72 12,721 (三 ) 利润分配 1.提取盈余公积 - - - 221 (221) - - 2.对股东的分配 - - - - (1,009) (99) (1,108) (四 ) 其他权益变动 - 4 - - - - 4 三、 2018年年末余额 12,267 25,589 494 2,670 23,983 13,180 78,183 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 王昌顺 马须伦 肖立新 (公司盖章 ) 董事长 总经理 副总经理 、 总会计师、 财务总监 (签名和盖章 ) (签名和盖章 ) (签名和盖章 ) 中国南方航空股份有限公司 母公司 股东权益变动表 2018年度 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元 ) 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一 、 2017年 年初 余额 9,818 13,918 36 1,957 8,160 33,889 二、 2017年 度 增减变动金额 （未完）  |