[公告]中孚信息:2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2019-020 中孚信息股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中孚信息股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2017] 655号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承 销商民生证券股份有限公司向社会公众投资者公开发行人民币普通股(A股) 2,040万 股。发行价格为每股12.85元。截至2017年5月23日止，公司实际已向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）2,040万股，募集资金总额262,140,000.00元，扣除 承销保荐费人民币24,380,000.00元（承销和保荐费用总额25,380,000.00元，其中 1,000,000.00元已于2015年4月21日支付）后的余款人民币237,760,000.00元，已 由民生证券股份有限公司于2017年5月23日汇入公司在齐鲁银行济南经十东路支 行开立的86611765101421001619号募集资金专户；公司共计募集货币资金人民币 262,140,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币36,471,049.92元， 公司实际募集资金净额为人民币225,668,950.08元。上述资金到位情况业经大华会 计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2017]000336号”验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 截止2018年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入180,161,105.26元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 42,996,700.03元；以前年度使用募集资金人民币23,993,103.82元；本年度使用募集 资金113,171,301.41元。加上募集资金专项帐户银行利息5,190,211.66元、减去募集 资金账户手续费等6,677.44元，截止2018年12月31日，募集资金余额为人民币 50,691,379.04元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定 了《中孚信息股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理 办法》经本公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并业经本公司2017年第四次 临时股东大会表决通过。 根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在齐鲁银行济南经十 东路支行开设了账户号为86611765101421001619的募集资金专项账户，在招商银行 济南经七路支行开设了账户号为531903690610999的募集资金专项账户，中信银行 济南分行开设了账户号为8112501013300472074的募集资金专项账户，中信银行济 南分行开设了账户号为8112501012500472075的募集资金专项账户，中国银行济南 工业南路支行开设了账户号为206534142164的募集资金专项账户，本公司连同保荐 机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与开户银行三方经协商签订了 《募集资金三方监管协议》，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管 协议》履行了相关职责。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用； 授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据 本公司与民生证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或者十二个月内累计 从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资金净额的10%的，公司应当以 书面形式及时通知保荐机构。 截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 齐鲁银行济南经十东 路支行 86611765101421001619 90,670,000.00 - 活期存款 招商银行济南经七路 支行 531903690610999 79,650,000.00 7,167.98 活期存款 中信银行济南分行 8112501013300472074 45,670,000.00 3,594,240.53 活期存款 中信银行济南分行 8112501012500472075 9,678,950.08 5,483.55 活期存款 中国银行济南工业南 路支行 206534142164 47,084,486.98 活期存款 合 计 225,668,950.08 50,691,379.04 三、2018年度募集资金的使用情况 详见附表《募集资金使用情况表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资 金的使用和管理不存在违规情况。 中孚信息股份有限公司 董事会 二〇一九年三月三十日 募集资金使用情况表 编制单位：错误！未找到引用源。 金额单位：人民币元 募集资金总额 225,668,950.08 本年度投入募集资金总额 113,171,301.41 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 180,161,105.26 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.信息安全保密检查防护整体 解决方案 否 90,670,000.00 90,670,000.00 64,734,695.08 92,579,480.73 100.00 2019.5.31 - 否 2.商用密码客户端安全产品 否 79,650,000.00 79,650,000.00 16,121,723.73 34,736,158.59 43.61 2019.5.31 - - 否 3.研发中心建设 否 45,670,000.00 45,670,000.00 32,314,882.60 43,166,515.86 94.52 2019.5.31 - - 否 4.营销及服务平台建设 否 9,678,950.08 9,678,950.08 - 9,678,950.08 100.00 2019.5.31 - - 否 承诺投资项目小计 225,668,950.08 225,668,950.08 113,171,301.41 180,161,105.26 78.99 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） 按照募集资金投资计划进行 项目可行性发生重大变化的情 况说明 无 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变 更情况 鉴于公司位于济南的生产经营场所奥盛大厦15-16层现有可用面积有限，而北京中孚、南京中孚所在地具有便利的资源优势以及丰富的研发人才 优势，因此公司决定由两家全资子公司实施信息安全保密检查防护整体解决方案项目和研发中心建设项目，更好的利用北京、南京两地的区位 以及人才资源。2017年8月7日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项 目实施主体及实施地点的议案》，相关内容详见《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号2017-020）。保荐机构 民生证券股份有限公司出具了《关于中孚信息变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见》。 募集资金投资项目实施方式调 整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 公司于2017年8月15日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，使 用募集资金4,299.67万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了大华核 字[2017]003096 号《以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于中孚信息股份有限公司以募集 资金置换先期募投项目自筹资金的核查意见》，公司于2017年8月18日、23日、24日分次将预先投入募投项目资金总金额4,299.67万元从募 投专户中转出。 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去 向 公司于2018年6月20日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，公司计划使用不超过人民币8,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品。使用期限为自2018年7 月12日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 无 中财网
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