[公告]丰林集团:2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告
广西丰林木业集团股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告及鉴证报告 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2019)第1628号 (第一页，共二页) 广西丰林木业集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“丰林集团”)关 于2018年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称 “募集资金存放 与实际使用情况专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。 丰林集团管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2012]44号 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海 证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2017年修订)编制募集资金存放 与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实 际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况专 项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专 项报告发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我 们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与实际使用情况 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海 证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，在所有重大方面如实反映 了丰林集团2018年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。 普华永道中天特审字(2019)第1628号 (第二页，共二页) 合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取有关募集资金存放与实际使 用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上 海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，在所有重大方面如实反映 了丰林集团2018年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的 鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与 实际使用情况的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中，我们 实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我 们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。 我们认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照 中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了丰林集团2018年度募集资金存放 与实际使用情况。 本报告仅供丰林集团按照上述规定的要求在2018年度报告中披露之目的使 用，不得用作任何其他目的。 普华永道中天 注册会计师 ——————————— 会计师事务所(特殊普通合伙) 秦 洁 中国.上海市 注册会计师 ——————————— 2019年3 月28日 柳 宗 祺 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2018年3月27日签发的证监许可[2018]552 号 《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。广西丰林木 业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年8月向 7 名特定投资者非公开 发行人民币普通股 191,296,800股，每股发行价格为人民币3.37元，募集资金总额 为人民币644,670,216.00元。扣除发行费用人民币11,119,147.90元及相关税费人 民币667,148.90元后，实际募集资金净额为人民币632,883,919.20元(以下简称 “募集资金”)，上述资金于2018年8月27日到位，业经普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第0605号验资报告。 截至2018年12月31日止，本公司本年度使用募集资金人民币0元，累计使用 募集资金总额人民币0元，尚未使用募集资金余额人民币645,530,424.15元；与实 际募集资金净额的差异人民币12,646,504.95元为收到的银行存款利息、外币折算差 额及外币汇兑损益。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《广西丰林木 业集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专 户存储。于2018年9月，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商 银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司之 子公司Fenglin Wood Industry (New Zealand) Co., Limited 、保荐机构中信建投证券 股份有限公司与Industrial and Commercial Bank of China (New Zealand) Limited签 订了《三方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。 截至2018年12 月31 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下： 单位：元 开户行 账号 存款方式 币种 余额(原币) 余额(人民币) 中国工商银行股 份有限公司南宁 市江南支行 2102106019300424314 活期 人民币 73,947.69 73,947.69 Industrial and Commercial Bank of China (New Zealand) Limited 10-5168-0709235-31 定期 新西兰元 140,394,614.02 645,169,409.27 10-5168-0047235-00 活期 新西兰元 62,468.38 287,067.19 10-5168-0047235-00 活期 美元 0.00 0.00 10-5168-0047235-00 活期 欧元 0.00 0.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募投项目的资金使用情况 于本年度，本公司募投项目不存在发生变更的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违 规披露情形。 六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性 意见 中信建投证券股份有限公司作为本公司2018年非公开发行股票的保荐机构，于 2019年3月28日出具了《关于广西丰林木业集团股份有限公司2018年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告》。经核查，保荐机构认为：本公司2018年度募集 资金存放和使用符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》 等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了 相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存 在募集资金使用违法相关法律法规的情形。中信建投对本公司2018年度募集资金存 放和使用情况无异议。 附表 ：募集资金使用情况对照表 广西丰林木业集团股份有限公司董事会 2019年3月28日 附表：募集资金使用情况对照表： 金额单位：人民币元 募集资金总额 632,883,919.20 本年度投入募集资金总额 - 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 - 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分变更 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投 入金额(1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1) 截至期末投 入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 新西兰卡韦劳年产 60万立方米刨花板 生产线建设项目 无 632,883,919.20 不适用 632,883,919.20 - - (632,883,919.20) 0% 不适用 不适用 不适用 否 未达到计划进度原因 因募集资金到位时间以及取得新西兰相关方面的审批较预计时间延后。公司已于2018年9月取得新西兰 OIO(海外投资办公室)的审批，目前正在办理卡韦劳区议会及普伦蒂湾地方议会关于环境与规划方面的批准(资 源许可审批) 项目可行性发生重大变化情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 中财网
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