[公告]英搏尔:海通证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
海通证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为珠海 英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”、“公司”）2017年首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对英搏尔2018年度募集资金 存放与实际使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1100号”文《关于核准珠海英 搏尔电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公众公开发行 1,890万股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币17.46 元。截止2017 年7月20日，公司共募集资金总额为人民币329,994,000.00元，扣除发行费用 38,577,223.30 元（不含税），实际募集资金净额为人民币291,416,776.70元。 上述募集资金到位情况已业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 出具了信会师报字[2017]第ZB11796号验资报告。 （二）本年度使用金额及当前余额 1、以前年度使用金额及余额 2017年度，公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入募投项目 10,998.83万元，其中：新能源汽车控制系统 建设项目10,998.83万元。 截至2017年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目10,998.83万 元（包括利息投入 0.15 万元），尚未使用的金额为18,220.04 万元（其中募集 资金 18,143.00 万元，专户存储累计利息扣除手续费77.04 万元）。 2、本年度使用金额及当前余额 2018年度，公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入募投项目10,119.38万元，其中：新能源汽车控制系统 建设项目10,119.38万元。 截至2018年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目21,118.21万 元（包括利息投入 0.15 万元），尚未使用的金额为8,771.18 万元（其中募集资 金8,023.62 万元，专户存储累计利息扣除手续费747.56 万元）。 二、 募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》 等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《珠海英搏尔电气 股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2016 年2月14日经公司第一届董事会第四次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，公司从2017年7月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截 至2018年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规 定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 （1）截至2018年12月31日，募集资金专户具体存放情况（单位：人民 币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行股份有限公司珠海分行香洲支行 656900235210669 活期 72,907,653.50 浙商银行股份有限公司广州分行营业部 5810000010120100142427 活期 33,394.52 中国农业银行珠海金鼎支行 44353401040066667 活期 1.65 中国建设银行股份有限公司珠海市分行 44050164933609666666 活期 14,770,733.69 合计 87,711,783.36 （2）截至2018年12月31日，募集资金投资银行理财账户（单位：人民币元）如 下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行股份有限公司珠海香洲支行 65690023528100048 理财 0.00 合计 0.00 注1：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入747.56万元，已扣除手续费 1.63 万元。 注2：2017年8月14日，《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经 公司第一届董事会第九次会议审议通过。 注3：根据珠海英搏尔电气股份有限公司第一届董事第十四次会议和第一届监事会 第十一次会议审议通过的《关于增加募集资金投资项目实施主体并用部分募集资金 进行增资的议案》，珠海英搏尔电气股份有限公司首次公开发行股票的募集资金投 资项目“新能源汽车控制系统建设项目”实施主体由公司增加为公司及全资子公司 珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司（以下简称“鼎元研究院”），并以部分 募集资金对鼎元研究院进行增资。 新增募集资金账户户名：珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司，账号： 44050164933609666666，开户行：公司中国建设银行股份有限公司珠海市分行，并 与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，公司实际使用募集资金人民币10,119.38万元，具体情况详见 附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原 因及说明 无 (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 募投项目先期投入及置换情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五) 节余募集资金使用情况 募投项目正在建设中，暂无法确定募集资金节余情况。 (六) 超募资金使用情况 公司不存在超募资金使用的情况 (七) 尚未使用的募集资金用途及去向 除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金 将按照募投项目计划进行实施，专户进行管理。 (八) 募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募 集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：英搏尔2018年度募集资金存放与使用符合《上市公 司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户 存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资 金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补 充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。除核查意见所述情况外，不 存在违规使用募集资金的情形。 附表：1、募集资金使用情况对照表 （以下无正文） (本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签署盖章页) 保荐代表人签名： ___________________ ___________________ 严 胜 龚思琪 海通证券股份有限公司 2019年3月29日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：珠海英搏尔电气股份有限公司 2018年度 单位：万元 募集资金总额 29,141.68 本年度投入募集资金总额 10,119.38 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 21,118.21 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 1、新能源汽车控制 系统建设项目 否 29,141.68 29,141.68 10,119.38 21,118.21 72.47 2019-06-30 2304.42 否 否 承诺投资项目小计 29,141.68 29,141.68 10,119.38 21,118.21 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） 新能源汽车控制系统建设项目原计划2018年7月1日达到预定可使用状态，由于受到国家新能源汽车补贴政策和低速电动车整顿的影响，公司的订单 增长不及预期，公司根据情况放缓了设备采购的进度，新能源汽车控制系统建设项目达到预定可使用状态的时间将延迟到2019年6月30日，本年度 实现的效益也未能达到预计效益。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 无 募集资金投资项目实施 方式调整情况 无 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 截至2017年12月31日止，英搏尔以自筹资金预先投入募集资金投资项目，实际投资额为人民币82,966,211.45元。以上自筹资金预先投入募投项目 情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZB11870号《珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金置换专项审核报告》审 验确认。（2017年8月14日召开的英搏尔第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同时独 立董事发表意见同意上述事项。） 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施，专户进行管理。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 中财网
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