[公告]恒生电子:关于2018年第四季度购买理财产品的汇总说明
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2019-019 恒生电子股份有限公司 关于2018年第四季度购买理财产品的汇总说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2018年第四季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公 司”）负责投资理财的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及 公司董事长依照职责权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况 披露如下表。公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司 制度的规定，合法有效。 （一）委托理财总体情况如下： 单位：元，币种：人民币 类型 资金来源 单日最高余额 委托理财总体情况 自有资金 1,859,607,303.63 （二）单项委托理财情况如下： 单位：元，币种：人民币 委托理财类型 委托理财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 实际收益或损 失 实际收回情况 “安心快线步步高”法人 专属开放式理财产品 400,000.00 2015/7/9 随时可取 未到期 “安心快线步步高”法人 专属开放式理财产品 300,000.00 2016/5/26 随时可取 未到期 招商银行步步生金8699 2,200,000.00 2016/9/8 随时可取 未到期 招商银行步步生金8699 1,600,000.00 2017/5/2 随时可取 未到期 招商银行步步生金8699 1,000,000.00 2017/5/2 随时可取 未到期 招商银行步步生金8699 500,000.00 2017/5/2 随时可取 未到期 招商银行步步生金8699 500,000.00 2018/9/29 随时可取 未到期 招商银行步步生金8699 500,000.00 2018/9/29 2018/11/9 2,158.90 500,000.00 招商银行步步生金8699 1,000,000.00 2018/10/9 2018/10/24 1,378.09 1,000,000.00 招商银行步步生金8699 1,000,000.00 2018/11/13 随时可取 未到期 招商银行步步生金8699 1,000,000.00 2018/11/13 2018/11/23 849.32 1,000,000.00 招商银行步步生金8699 1,000,000.00 2018/12/27 随时可取 未到期 招商银行步步生金8699 4,000,000.00 2017/9/14 随时可取 未到期 招商银行步步生金8699 3,400,000.00 2017/9/5 随时可取 未到期 招商银行日益月鑫 90030 30,000,000.00 2018/9/29 2018/10/29 102,330.00 30,000,000.00 招商银行日益月鑫 90030 30,000,000.00 2018/9/30 2018/10/30 101,850.00 30,000,000.00 招商银行日益月鑫 90030 12,000,000.00 2018/9/30 2018/10/30 40,740.00 12,000,000.00 招商银行日益月鑫 90030 30,000,000.00 2018/10/12 2018/11/11 103,200.00 30,000,000.00 招商银行日益月鑫 90007 91,000,000.00 2018/11/28 2018/12/5 68,068.00 91,000,000.00 招商银行日益月鑫 90090 60,000,000.00 2018/11/29 2019/2/27 未到期 招商银行日益月鑫 90060 30,000,000.00 2018/12/13 2019/2/11 未到期 招商银行日益月鑫 90030 60,000,000.00 2018/12/17 2019/1/16 未到期 招商银行日益月鑫 90030 40,000,000.00 2018/12/18 2019/1/17 未到期 招商银行日益月鑫 90030 70,000,000.00 2018/12/19 2019/1/18 未到期 招商银行日益月鑫 90030 40,000,000.00 2018/12/24 2019/1/23 未到期 招商银行日益月鑫 90030 35,000,000.00 2018/12/25 2019/1/24 未到期 招商银行日益月鑫 90030 40,000,000.00 2018/12/27 2019/1/26 未到期 招商银行日益月鑫 90030 70,000,000.00 2018/12/28 2019/1/27 未到期 招商银行日益月鑫 90030 60,000,000.00 2018/12/29 2019/1/28 未到期 招商银行日益月鑫 90030 40,000,000.00 2018/12/29 2019/1/28 未到期 平安财富固盈A-003号 70,000,000.00 2018/5/22 2018/11/22 2,187,835.62 70,000,000.00 招商银行步步生金8699 20,000,000.00 2018/1/31 2018/10/24 652,657.54 20,000,000.00 招商银行步步生金8699 20,000,000.00 2018/6/1 2018/10/24 341,095.89 20,000,000.00 招朝金7008 2,400,000.00 2017/3/30 随时可取 86,306.64 未到期 招朝金7008 6,000,000.00 2017/4/25 随时可取 255,706.28 未到期 招商银行步步生金8699 10,000,000.00 2018/7/10 2018/10/24 122,465.75 10,000,000.00 招商银行步步生金8699 30,000,000.00 2018/9/18 2018/10/23 111,698.63 30,000,000.00 招商银行步步生金8699 10,000,000.00 2018/9/30 2018/10/23 23,150.69 10,000,000.00 招商银行步步生金8699 10,000,000.00 2018/9/30 2018/10/23 23,150.69 10,000,000.00 招商银行步步生金8699 45,000,000.00 2018/10/30 2018/11/13 56,958.90 45,000,000.00 招商银行步步生金8699 10,000,000.00 2018/10/30 2018/11/13 12,657.53 10,000,000.00 招商银行步步生金8699 10,000,000.00 2018/10/31 2018/11/13 11,890.41 10,000,000.00 招商银行步步生金8699 40,000,000.00 2018/10/31 2018/11/13 44,164.38 40,000,000.00 招商银行步步生金8699 20,000,000.00 2018/11/6 2018/11/13 11,041.10 20,000,000.00 招商银行步步生金8699 16,500,000.00 2018/11/7 2018/11/13 7,865.75 16,500,000.00 招商银行步步生金8699 23,500,000.00 2018/11/7 2018/11/13 11,202.74 23,500,000.00 招商银行步步生金8699 51,880,000.00 2018/11/27 2018/12/4 30,843.73 51,880,000.00 招商银行步步生金8699 15,000,000.00 2018/12/20 随时可取 未到期 招商银行步步生金8699 93,000,000.00 2018/12/29 随时可取 未到期 稳得利7天周期型 10,000,000.00 2018/12/25 2019/1/2 未到期 浙金·汇实5号集合资金 信托计划 10,000,000.00 2018/3/29 2019/3/29 629,193.11 未到期 万向信托-地产88号（汕 头恒大磊口项目（首期） 集合资金信托计划） 10,000,000.00 2018/3/29 2019/3/29 605,326.72 未到期 广州证券半年盈X707期 500010 10,000,000.00 2018/7/4 2018/10/8 142,027.40 10,000,000.00 广州证券半年盈X719期 500013 20,000,000.00 2018/7/11 2018/12/24 500,273.97 20,000,000.00 广州证券半年盈X699期 500008 10,000,000.00 2018/6/27 2018/10/8 153,794.52 10,000,000.00 广州证券半年盈X814期 500030 20,000,000.00 2018/10/10 2019/1/14 未到期 广州证券半年盈X921期 CCB011 40,000,000.00 2018/12/26 2019/7/1 未到期 厦门利多加保保理资产 权益转让产品0124号 860,612.25 2018/12/29 2019/9/12 未到期 厦门利多加保保理资产 权益转让产品0114号 2,919,369.61 2018/12/29 2019/10/6 未到期 供e动-CQJCK-信惠资产 权益转让产品0006号 2,817,321.77 2018/12/29 2019/12/6 未到期 丰和日利 50,000,000.00 2018/3/27 2018/10/8 1,663,864.28 50,000,000.00 丰和日利 50,000,000.00 2018/3/27 2018/10/8 1,663,864.28 50,000,000.00 丰和日利 60,000,000.00 2018/4/10 2018/10/8 1,866,524.49 60,000,000.00 丰和日利 30,000,000.00 2018/4/11 2018/10/9 933,262.24 30,000,000.00 丰和日利 60,000,000.00 2018/4/26 2018/10/23 1,862,253.53 60,000,000.00 丰和日利 60,000,000.00 2018/4/26 2018/11/26 2,286,305.32 60,000,000.00 丰和日利 50,000,000.00 2018/7/31 2018/12/3 1,138,814.30 50,000,000.00 丰和日利 140,000,000.00 2018/10/10 2019/2/12 未到期 丰和日利 120,000,000.00 2018/12/4 2019/3/5 未到期 丰和日利 20,000,000.00 2018/12/6 2019/3/5 未到期 丰和日利 55,000,000.00 2018/12/6 2019/4/9 未到期 丰和日利 60,000,000.00 2018/12/12 2019/4/15 未到期 丰和日利 50,000,000.00 2018/12/19 2019/5/6 未到期 丰和日利 50,000,000.00 2018/12/21 2019/5/6 未到期 丰和日利 60,000,000.00 2018/12/26 2019/5/20 未到期 汇锦5号集合信托 50,000,000.00 2018/7/2 2018/11/5 1,052,876.71 50,000,000.00 汇锦3号集合信托 30,000,000.00 2018/7/24 2018/11/12 547,397.26 30,000,000.00 汇锦5号集合信托 30,000,000.00 2018/7/30 2018/12/3 600,657.53 30,000,000.00 汇锦5号集合信托 50,000,000.00 2018/7/31 2018/12/3 993,150.68 50,000,000.00 平安财富日聚金中证债 券投资 45,000,000.00 2018/8/15 2018/12/17 856,109.58 45,000,000.00 平安财富日聚金中证债 券投资 20,000,000.00 2018/8/22 2018/12/24 373,698.63 20,000,000.00 平安财富日聚金中证债 券投资 30,000,000.00 2018/8/24 2018/12/24 551,506.84 30,000,000.00 汇锦1号集合信托 70,000,000.00 2018/8/31 2018/12/3 973,479.45 70,000,000.00 汇锦5号集合信托 60,000,000.00 2018/9/4 2019/1/7 未到期 汇锦5号集合信托 40,000,000.00 2018/9/5 2019/1/7 未到期 汇锦5号集合信托 30,000,000.00 2018/9/20 2019/1/21 未到期 汇锦5号集合信托 50,000,000.00 2018/9/26 2019/1/28 未到期 招商银行步步生金8699 2,000,000.00 2017/5/3 随时可取 未到期 招商银行步步生金8699 2,000,000.00 2017/5/18 随时可取 未到期 招商银行步步生金8699 1,000,000.00 2017/9/29 随时可取 未到期 招商银行步步生金8699 500,000.00 2017/12/11 随时可取 未到期 招商银行步步生金8699 500,000.00 2018/4/12 随时可取 未到期 招商银行步步生金8699 500,000.00 2018/7/5 随时可取 未到期 招商银行步步生金8699 500,000.00 2018/7/5 2018/12/24 9,750.68 500,000.00 招商银行步步生金8699 500,000.00 2018/8/28 2018/11/23 4,732.87 500,000.00 招商银行步步生金8699 500,000.00 2018/8/28 2018/12/24 6,527.39 500,000.00 招商银行日益月鑫 90090 1,000,000.00 2018/7/9 2018/10/7 11,169.00 1,000,000.00 招商银行日益月鑫 90060 1,500,000.00 2018/10/10 2018/12/9 10,228.50 1,500,000.00 招商银行日益月鑫 90090 3,000,000.00 2018/10/17 2019/1/15 未到期 招商银行日益月鑫 90090 3,000,000.00 2018/11/14 2019/2/12 未到期 招商银行日益月鑫 90090 1,000,000.00 2018/9/3 2018/12/2 10,496.00 1,000,000.00 招商银行日益月鑫 90060 2,000,000.00 2018/10/10 2018/12/9 13,638.00 2,000,000.00 招商银行日益月鑫 90090 8,000,000.00 2018/11/14 2019/2/12 未到期 招商银行日益月鑫 90030 5,000,000.00 2018/11/16 2018/12/16 16,985.00 5,000,000.00 招商银行日益月鑫 2,000,000.00 2018/12/5 2019/3/5 未到期 90090 招商银行日益月鑫 90030 2,000,000.00 2018/12/14 2019/1/13 未到期 招商银行日益月鑫 90090 5,500,000.00 2018/12/25 2019/3/25 未到期 招商银行日益月鑫 90090 4,000,000.00 2018/12/28 2019/3/28 未到期 淬金池7002 2,500,000.00 2017/9/27 2018/12/19 120,284.93 2,500,000.00 淬金池7002 7,000,000.00 2017/9/27 随时可取 205,190.53 未到期 浙金·汇业138号和昌地 产之江明珠项目集合资 金信托计划-第一期 5,000,000.00 2017/12/15 2018/10/9 337,150.67 5,000,000.00 招商银行步步生金8699 3,000,000.00 2017/12/29 随时可取 未到期 平安财富日聚金中证债 券投资 10,000,000.00 2018/8/20 2018/12/24 189,863.01 10,000,000.00 招商银行步步生金8699 3,000,000.00 2017/11/14 随时可取 未到期 淬金池7002 2,150,000.00 2017/9/4 随时可取 75,105.43 未到期 招商银行步步生金8699 700,000.00 2017/10/18 随时可取 未到期 “安心快线步步高”法人 专属开放式理财产品 700,000.00 2018/7/17 随时可取 未到期 招商银行日益月鑫 90030 350,000.00 2018/9/3 2018/10/3 1,412.95 350,000.00 招商银行日益月鑫 90030 350,000.00 2018/10/10 2018/11/9 1,167.95 350,000.00 招商银行日益月鑫 90090 350,000.00 2018/11/14 2019/2/12 未到期 易加益3号 4,000,000.00 2018/11/13 持有90天后 随时可赎回 39,158.00 未到期 易加益3号 5,500,000.00 2018/11/14 持有90天后 随时可赎回 53,842.25 未到期 招商银行步步生金8699 3,500,000.00 2018/4/18 随时可取 未到期 招商银行步步生金8699 500,000.00 2018/4/18 2018/10/24 11,411.65 500,000.00 招商银行日益月鑫 90090 8,000,000.00 2018/10/25 2019/1/23 未到期 招商银行日益月鑫 90090 5,000,000.00 2018/12/18 2019/3/18 未到期 招商银行日益月鑫 90090 5,000,000.00 2018/12/28 2019/3/28 未到期 招商银行步步生金8699 1,000,000.00 2018/1/12 随时可取 未到期 招商银行步步生金8699 500,000.00 2018/7/19 2018/10/24 5,576.71 500,000.00 招商银行步步生金8699 500,000.00 2018/10/30 随时可取 未到期 招商银行步步生金8699 500,000.00 2018/10/30 2018/11/23 1,183.56 500,000.00 招商银行步步生金8699 1,000,000.00 2018/10/30 2018/12/24 5,679.45 1,000,000.00 招商银行日益月鑫 90090 16,000,000.00 2018/10/31 2019/1/29 未到期 招商银行步步生金8699 2,000,000.00 2018/1/19 随时可取 未到期 招商银行步步生金8699 400,000.00 2017/12/18 随时可取 未到期 招商银行步步生金8699 370,000.00 2017/5/2 随时可取 未到期 招商银行步步生金8699 1,000,000.00 2018/1/30 2018/10/23 32,649.31 1,000,000.00 招商银行步步生金8699 2,000,000.00 2018/1/10 随时可取 未到期 招商银行步步生金8699 500,000.00 2018/5/11 随时可取 未到期 招商银行步步生金8699 2,900,000.00 2018/6/28 2018/12/28 61,023.14 2,900,000.00 招商银行步步生金8699 100,000.00 2018/6/28 随时可取 未到期 招商银行步步生金8699 720,000.00 2018/5/31 2018/11/22 14,656.44 720,000.00 招商银行步步生金8699 280,000.00 2018/5/31 随时可取 未到期 招商银行步步生金8699 3,200,000.00 2018/10/11 2018/11/8 8,889.86 3,200,000.00 招商银行步步生金8699 3,000,000.00 2018/10/11 2018/11/13 10,356.17 3,000,000.00 招商银行步步生金8699 14,280,000.00 2018/10/11 2018/11/22 62,675.51 14,280,000.00 招商银行步步生金8699 26,000,000.00 2018/12/18 随时可取 未到期 招商银行日益月鑫 90090 500,000.00 2018/8/13 2018/11/11 5,372.50 500,000.00 招商银行日益月鑫 90090 1,000,000.00 2018/9/10 2018/12/9 10,446.00 1,000,000.00 招商银行日益月鑫 90090 500,000.00 2018/11/14 2019/2/12 未到期 招商银行日益月鑫 90090 1,000,000.00 2018/12/12 2019/3/12 未到期 招商银行步步生金8699 500,000.00 2018/6/6 2018/11/23 9,863.01 500,000.00 招商银行步步生金8699 1,500,000.00 2018/6/6 随时可取 未到期 平安财富日聚金18号 4,000,000.00 2018/6/29 2018/11/28 104,942.46 4,000,000.00 平安财富日聚金18号 3,000,000.00 2018/7/11 2018/10/9 44,383.56 3,000,000.00 汇锦债券投资基金3号 8,500,000.00 2018/8/8 2018/11/12 127,430.13 8,500,000.00 汇锦债券投资基金3号 3,000,000.00 2018/8/30 2019/1/14 未到期 汇锦债券投资基金3号 10,000,000.00 2018/9/5 2019/1/28 未到期 招商银行日益月鑫 90030 2,500,000.00 2018/9/30 2018/10/30 8,487.50 2,500,000.00 招商银行日益月鑫 90090 2,000,000.00 2018/7/13 2018/10/11 21,994.00 2,000,000.00 汇锦债券投资基金3号 7,000,000.00 2018/8/8 2018/11/12 104,942.46 7,000,000.00 招商银行步步生金8699 500,000.00 2018/8/10 2018/10/24 4,161.64 500,000.00 汇锦债券投资基金3号 18,000,000.00 2018/7/18 2018/10/29 304,767.12 18,000,000.00 汇锦债券投资基金3号 4,000,000.00 2018/8/29 2019/1/14 未到期 平安财富固盈A-003号 30,000,000.00 2018/9/10 2019/2/11 未到期 中融-唐昇1号结构化集 合资金信托计划 20,000,000.00 2018/9/7 2019/3/7 未到期 招商银行日益月鑫 2,000,000.00 2018/7/5 2018/10/3 23,372.00 2,000,000.00 90090 招商银行步步生金8699 600,000.00 2018/7/31 2018/12/28 10,063.55 600,000.00 汇锦债券投资基金3号 7,000,000.00 2018/8/29 2018/11/28 94,241.09 7,000,000.00 招商银行步步生金8699 1,000,000.00 2018/9/30 2018/10/23 2,315.07 1,000,000.00 招商银行步步生金8699 1,500,000.00 2018/9/30 2018/12/28 14,247.94 1,500,000.00 招商银行日益月鑫 90030 2,000,000.00 2018/10/16 2018/11/15 6,624.00 2,000,000.00 招商银行日益月鑫 90030 8,000,000.00 2018/11/30 2019/1/2 未到期 汇锦债券投资基金3号 3,000,000.00 2018/8/30 2019/3/4 未到期 汇锦5号集合信托 10,000,000.00 2018/8/7 2018/11/6 142,109.58 10,000,000.00 汇锦5号集合信托 3,000,000.00 2018/9/19 2019/1/21 未到期 招商银行日益月鑫 90060 2,000,000.00 2018/8/30 2018/10/29 14,006.00 2,000,000.00 招商银行日益月鑫 90060 1,000,000.00 2018/9/27 2018/11/26 6,789.00 1,000,000.00 招商银行日益月鑫 90090 2,000,000.00 2018/10/31 2019/1/29 未到期 招商银行日益月鑫 90090 1,000,000.00 2018/11/28 2019/2/26 未到期 汇锦债券投资基金3号 9,000,000.00 2018/8/9 2019/2/15 未到期 汇锦债券投资基金3号 3,000,000.00 2018/8/22 2019/2/28 未到期 汇锦债券投资基金3号 7,000,000.00 2018/8/29 2019/1/11 未到期 汇锦债券投资基金3号 3,000,000.00 2018/8/29 2018/11/29 40,832.87 3,000,000.00 丰和日利 3,000,000.00 2018/11/30 2019/5/30 未到期 招商银行日益月鑫 90060 2,000,000.00 2018/8/15 2018/10/14 14,472.00 2,000,000.00 招商银行步步生金8699 200,000.00 2018/10/19 2018/10/22 47.67 200,000.00 招商银行步步生金8699 100,000.00 2018/10/19 2018/10/26 59.45 100,000.00 招商银行步步生金8699 200,000.00 2018/10/19 2018/11/23 728.77 200,000.00 招商银行步步生金8699 440,000.00 2018/10/19 2018/12/4 2,107.18 440,000.00 招商银行步步生金8699 550,000.00 2018/10/19 2018/12/18 3,419.04 550,000.00 招商银行步步生金8699 150,000.00 2018/10/19 2018/12/24 1,050.82 150,000.00 招商银行步步生金8699 360,000.00 2018/10/19 随时可取 未到期 招商银行日益月鑫 90090 1,200,000.00 2018/8/6 2018/11/4 12,984.00 1,200,000.00 汇锦债券投资基金3号 7,500,000.00 2018/8/31 2019/1/14 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2018/12/14 9,864.00 3,000,000.00 招商银行日益月鑫 90060 2,000,000.00 2018/11/14 2019/1/13 未到期 招商银行步步生金8699 500,000.00 2018/11/13 2018/11/23 424.66 500,000.00 招商银行步步生金8699 1,500,000.00 2018/11/13 随时可取 未到期 招商银行日益月鑫 90090 3,000,000.00 2018/12/18 2019/3/18 未到期 招商银行步步生金8699 2,000,000.00 2018/12/24 2018/12/24 953.42 2,000,000.00 平安财富日聚金18号 3,000,000.00 2018/7/4 2018/10/8 47,342.46 3,000,000.00 汇锦3号集合信托 9,000,000.00 2018/7/26 2018/11/13 162,739.72 9,000,000.00 平安财富日聚金18号 6,000,000.00 2018/8/10 2018/11/12 88,076.71 6,000,000.00 中国工商银行法人“添利 宝”净值型理财产品 （TLB1801） 700,000.00 2018/8/17 随时可取 随时可取 中国工商银行法人“添利 2,000,000.00 2018/9/18 随时可取 随时可取 宝”净值型理财产品 （TLB1801） 中国工商银行法人“添利 宝”净值型理财产品 （TLB1801） 5,000,000.00 2018/12/27 随时可取 随时可取 中国工商银行法人“添利 宝”净值型理财产品 （TLB1801） 1,000,000.00 2018/8/21 随时可取 随时可取 中国工商银行法人“添利 宝”净值型理财产品 （TLB1801） 200,000.00 2018/8/21 2018/12/27 200,000.00 特此公告。 恒生电子股份有限公司 2019年3月30日 中财网
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