[公告]广汽集团:中国国际金融股份有限公司关于广州汽车集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司关于广州汽车集团股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构” 或“中金公司” ）作为广州汽车 集团股份有限公司（以下简称“广汽集团” 或 “公司”） 20 16 年 公开 发行 A 股 可转换公 司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构 和 2017 年非公开发行 A 股股票（以下简称“非 公开发行”）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》 、《上市公 司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 对 广汽集团 该次发 行可转债 和非公开发行募集资金 201 8 年度的存放与使用情况进行了专项核查， 核查的具 体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一） 公开发行 A 股可转换公司债券 1 、 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》 （ 证监许可 〔2015 〕3131 号文 ） 核准， 广汽集团 向社会公众投资者公开 发行 4,105.58 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，期限 6 年。募集资金总额为人 民币 410,558.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 4,105.58 万元后，实际募集资金净额 为人民币 406,452.42 万元 。以上募集资金于 2016 年 1 月 28 日 足额划转至 广汽集团 在平 安银行股份有限公司 （以下简称“平安银行”） 广州分行 开设 的账号为 11014972698001 募集资金专户账户内 ，并由 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字 [2016] 第 410024 号鉴证报告。 2 、 募集资金使用金额及余额 截至 201 8 年 12 月 31 日 ， 公司累计使用募集资金账户资金 371,771.25 万元，加上扣 除手续费后累计利息收入净额 5,575.3 1 万元 ， 截至 201 8 年 12 月 31 日， 广汽集团 及募投 项目实施主体可转债募集资金账户累计余额 40,256.47 万元。 （二）非 公开发行 A 股 股票 1 、 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《 关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可 [2017]1801 号 ） 核准， 公司向特定投资者非公开发行不超过 753,390,254 股新股 ( 以下简称“非公开发行股票” ) 。 公司募集资金总额为人民币 14,999,999,957.14 元 ， 扣除各项发行费用（含税）人民币 85,572,388.23 元，实际募集资金净额为人民币 14,914,427,568.91 元 。 募集资金已 于 201 7 年 1 1 月 1 0 日 足额划转至广汽集团 在平安银行 股份有限公司广州分行开立的账号为 11014972698001 募集资金专户账户内 ， 立信会计师 事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了信会师报字 [2017] 第 ZC10706 号《广 州汽车集团股份有限公司 2017 年非公开发行人民币普通股（ A 股）验资报告》 。 2 、募集资金使用金额及余额 截至 201 8 年 12 月 31 日 ， 公司累计使用募集资金账户资金 745,947.06 万元，加上扣 除手续费后累计利息收入净额 38,193.50 万元 ， 截至 201 8 年 12 月 31 日， 广汽集团 及募 投项目实施主体可转债募集资金账户累计余额 783,941.44 万元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益， 广汽集团 依照《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《广 州汽车集团股份有限公司募集资金管理制度》，该制度于 2014 年 9 月 19 日经 广汽集团 2014 年第一次临时股东大会审议通过。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（证监会公告 [2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（ 2013 年修订）等有关规定，为规范公司对募集资金的管理， 公司在商业银行开设了募集 资金 专项账户，并与保荐机构及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 （一） 公开发行 A 股可转换公司债券 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（证监会公告 [2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（ 2013 年修订）等有关规定，为规范公司 对可转债 募集资金的管理， 2016 年 1 月 19 日公司在平 安银行广州分行开设了募集资金专项账户， 并 于 2016 年 1 月 29 日与 中金公司 、平安银 行广州分行共同签署了《 募集资金专户存储三方监管协议 》。该协议与上海证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异。此外，募投项目 实施主体 也开立了募集资金 专项账户 ， 用于储存和管理募集资金。 截至 201 8 年 12 月 31 日， 广汽集团 有 1 个可转债募集资金专户，募集资金存放情况 如下： 金额单位：人民币元 银行名称 银行账号 截至 201 8 年 12 月 31 日止余额 平安银行股份有限公司广州分行 11014972698001 387,900,067.14 截至 201 8 年 12 月 31 日，募投项目实施主体专项资金存储结余情况如下： 金额单位：人民币元 募投项目实施主体 银行名称 银行账号 截至 201 8 年 12 月 31 日止余额 广州汽车集团乘用车有限 公司 广州汽车集团财务有限 公司 01 - 10 - 113211 - 01 24,342,224.83 广州汽车集团股份有限公 司汽车工程研究院 中国银行 股份有限公司 广州珠江支行 657467065187 50.00 广汽菲亚特克莱斯勒汽车 有限公司 兴业银行 股份有限公司 广州分行 394880100100760166 208.28 合计 24,342,483.11 综上，截至 201 8 年 12 月 31 日， 广汽集团 及募投项目实施主体可转债募集资金账户 余额为 41,224.26 万 元。其中：尚未使用完毕的可转债募集资金及其利息收入（已扣除手 续费）为人民币 40,256.47 万 元；尚未转出可转债募投项目实施主体先行支付的资金人民 币 967.78 万 元。 （二）非 公开发行 A 股 股票 2017 年 11 月 29 日 广汽集团 与保荐机构 、 专户存储募集资金的平安银行股份有限公 司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中国民生银行股份有限公司广 州分行、广州银行股份有限公司广州花城广场支行、招商银行股份有限公司广州人民中 路支行、兴业银行股份有限公司广州天河支行、中国光大银行股份有限公司广州越秀支 行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金 专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。此外，本次非公开发行股票的募投项 目实施主体也开设了募集资金专项账户，用于储存和管理募集资金。 截至 201 8 年 12 月 31 日止，广汽集团 有 7 个非公开发行股票募集资金专户，募集资 金存放情况如下： 金额单位：人民币元 银行名称 银行账号 截至 2 01 8 年 12 月 31 日 止余额 平安银行股份有限公司广州分行 15000090705899 3,422,371,785.72 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 05871815000002643 2,050,352,032.19 中国民生银行股份有限公司广州分行 606997993 2,299,804,200.58 广州银行股份有限公司广州花城广场支行 800258982302016 957,835,317.36 招商银行股份有限公司人民中路支行 020900086110901 10,859,431.13 兴业银行股份有限公司广州天河支行 391030100100201677 596,248,267.75 中国光大银行股份有限公司广州分行越秀支行 77910188000144859 5,619,917.06 合计 - 9,343,090,951.79 截至 201 8 年 12 月 31 日止，募投项目实施主体专项资金存储结余情况如下： 金额单位：人民币元 募投项目实施主体 银行名称 银行账号 截至 201 8 年 12 月 31 日止余额 广州汽车集团股份有限公司 汽车工程研究院 广州汽车集团财务有限公司 01 - 10 - 112111 - 01 14,490,136.75 广州汽车集团乘用车有限公 司 广州汽车集团财务有限公司 01 - 10 - 113111 - 01 8,289,459.84 广州汽车集团乘用车有限公 司 广州汽车集团财务有限公司 01 - 30 - 113111 - 01 300,000,000.00 广州汽车集团乘用车（杭州） 有限公司 广州汽车集团财务有限公司 01 - 10 - 113114 - 01 0.00 广州汽车集团乘用车有限公 司宜昌分公司 广州汽车集团财务有限公司 01 - 10 - 113115 - 01 33,378,386.34 广州汽车集团乘用车有限公 司新疆分公司 广州汽车集团财务有限公司 01 - 10 - 113116 - 01 0.00 合计 356,157,982.93 综上，截至 201 8 年 12 月 31 日止， 广汽集团 及募投项目实施主体非公开发行股票募 集资金账户余额合计为人民币 9,699,248,934.72 元。其中：尚未使用完毕的非公开发行股 票募集资金及其利息收入（已扣除手续费）为人民币 7,839,414,397.26 元；尚未转出非公 开发行股票募投项目实施主体先行支付的资金人民币 1,859,834,537.46 元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 1 、 公开发行 A 股可转换公司债券 根据 可转债募集说明书， 广汽集团 可 转 债 募集资金扣除发行费用后，拟按照轻重缓 急顺序用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目类型 计划总投资 拟通过募集资金投 入 1 广汽丰田汽车有限公司汉兰达换代建 设项目 技改项目 / 新品研发 项目 72,756 12,128 2 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 广 州分厂项目 扩产项目 / 新建项目 473,673 80,000 3 广州汽车集团股份有限公司自主品牌 乘用车产能（ 20 万辆 / 年）扩建项目 扩产项目 422,341 105,402 4 广汽传祺 GA5 换代车型（ A68 ）项目 技改项目 / 新品研发 项目 48,000 32,839 5 广汽集团 A28 车型项目 技改项目 / 新品研发 项目 50,000 37,650 6 广汽集团 AL 车型项目 技改项目 / 新品研发 项目 67,668 43,415 7 广汽丰田汽车有限公司扩大产能及增 加新品种建设项目 扩产项目 354,745 59,124 8 广汽商贸融资租赁增资项目 增资扩股 41,500 40,000 合计 410,558 截至 201 8 年 12 月 31 日，公司 已累计使用募集资金总额 人民币 375,876.84 万 元，具 体情况详见附表 1 《 可转债募集资金使用情况对照表 》。 2 、 非公开发行 A 股股票 根据 可转债募集说明书， 广汽集团 可 转 债 募集资金扣除发行费用后，拟按照轻重缓 急顺序用于以下项目： 序号 项目名称 项目类别 计划总投资 拟使用募集资 金金额 1 新能源汽车与前瞻技术研发项目 新能源与前瞻 技术项目 502,367 480,000 2 研究院一期基地扩建项目 71,051 60,000 3 研究院二期基地建设项目 114,323 100,000 4 广汽自主品牌新疆项目 工厂与车型项 目 108,695 80,000 5 广汽杭州改造项目 330,038 220,000 6 广汽自主品牌技改项目 353,172 250,000 7 广汽自主品牌车型项目 387,941 215,000 7.1 广汽乘用车A16项目 27,200 20,000 7.2 广汽乘用车A35项目 44,477 35,000 7.3 广汽乘用车A5H项目 55,293 30,000 7.4 广汽乘用车A10项目 49,020 40,000 7.5 广汽乘用车A30项目 99,401 15,000 7.6 广汽乘用车A32项目 14,502 10,000 7.7 广汽乘用车A06项目 46,193 35,000 7.8 广汽乘用车A7M项目 51,855 30,000 8 广汽乘用车发动机项目 关键零部件项 目 57,666 50,000 9 广汽乘用车变速箱项目 42,762 30,000 10 P6变速器开发项目 20,646 15,000 合计 1,988,661 1,500,000 截至 201 8 年 12 月 31 日，公司 已累计使用募集资金总额 人民币 754,252.06 万 元，具 体情况详见附表 2 《 非公开发行股票募集资金使用情况对照表 》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 1 、 可转债募投项目先期投入及置换情况 2016 年 3 月 29 日， 广汽集团 第四届董事会第 19 次会议审议通过了《关于使用可转 债募集资金置换预先投入部分募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,656,985,157.61 元置换截至 2016 年 1 月 28 日已预先投入募投项目的自筹资金。立信会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出 具了《关于广州汽车集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会 师报字 [2016] 第 410197 号）。 广汽集团 独立董事、监事会、保荐机构 对该事项均发表了意 见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。 2 、 非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况 2017 年 12 月 22 日， 广汽集团 第四届董事会第 64 次会议审议通过了《关 于使用募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 3,152,882,149.08 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《广州汽车集团股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字 [2017] 第 ZC10730 号）。 广汽集团 独立董事、监事会、保荐机构 对 该事 项均发表了意见，同意公司 以募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金 。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018 年度， 广汽集团 不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2018 年度， 广汽集团 不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2018 年度， 广汽集团 不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 2018 年度， 广汽集团 不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的 情况。 （七）节余募集资金使用情况 2018 年度， 广汽集团 不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的 情况。 （八）募集资金使用的其他情况 无。 四、变更募投项目的资金使用情况 201 8 年度 ， 广汽集团 募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 广汽集团 已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用 的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。 六、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况是否合规的核查意见 经核查，保荐机构认为， 201 8 年度 ，公司募集资金存放和使用符合《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （ 2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时 履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使 用违反相关法律法规的情形。 附表 1 可转债 募集 资金使用情况对照表 金额 单位：万元 募集资金总额 410,558.00 本年度投入募集资金总额 2,608.36 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 （注 1 ） 375,876.84 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目 已变更项 目，含部分 变更（如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总 额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金 额 截至期末累计 投入金额 (2) （注 1 ） 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3) ＝ (2) - (1) 截至期末投入 进度（ % ） (4) ＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 1 、广汽丰田汽车有限 公司汉兰达换代建设 项目 否 12,128.00 不适用 12,128.00 0.00 12,128.00 0.00 100.00 2015 年 3 月 393,256 是 否 2 、广汽菲亚特克莱斯 勒汽车有限公司广州 分厂项目（注 5 ） 否 80,000.00 不适用 80,000.00 0.00 80,177.05 177.05 100.22 2016 年 4 月 - 76,017 否 否 3 、广州汽车集团股份 有限公司自主品牌乘 用车产能（ 20 万辆 / 年）扩建项目 否 105,402.00 不适用 105,402.00 0.00 105,402.00 0.00 100.00 2016 年 3 月 135,484 是 否 4 、广汽传祺 GA5 换代 车型（ A68 ）项目 否 32,839.00 不适用 32,839.00 504.88 18,077.07 - 14,761.93 55.05 2016 年 3 月 - 13,202 否 否 5 、广汽集团 A28 车型 项目 否 37,650.00 不适用 37,650.00 877.91 26,198.97 - 11,451.03 69.59 2017 年 1 月 98,078 是 否 6 、广汽集团 AL 车型 项目 否 43,415.00 不适用 43,415.00 1,225.57 37,664.17 - 5,750.83 86.75 2017 年 4 月 - 11,158 否 否 7 、广汽丰田汽车有限 公司扩大产能及增加 新品种建设项目 否 59,124.00 不适用 59,124.00 0.00 59,124.00 0.00 100.00 2018 年 1 月 55,718 否 否 8 、广汽商贸融资租赁 增资项目 否 40,000.00 不适用 40,000.00 0.00 33,000.00 - 7,000.00 82.50 已完成增资 1,491 说明见注 4 否 9 、支付发行费用（注 2 ） — — — — 0.00 4,105.58 — — — — — — 合计 — 410,558 .00 — 410,558 .00 2,608.36 375,876.84 - 38,786.74 91.55 — — — — 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”第““、可转债募投项目先期投入及置换情况”说 明。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注 1 ：“已累计投入募集资金总额”和“截至期末累计投入金额”包括累计由募投项目实施主体先行支付的资金 967.79 万元（其中：本年度 967.79 万元）。 注 2 ：根据可转债募集说明书， 广汽集团 发行 410,558 万元 A 股可转换公司债券，募集资金扣除发行费用后，按照轻重缓急顺序用于上述 1 - 8 个项 目。 注 3 ：截至 2018 年 12 月 31 日止， 广汽集团 上述项目 1 - 7 已完工处于投资回收期内。各募投项目产生的税后内部收益率需待整个项目周期结束时运 算得出。因此上表中“本年度实现的效益”指投资项目的实际净利润，该净利润的计算口径、计算方 法与承诺效益中的净利润计算口径、计算方法一致。 注 4 ：广汽商贸融资租赁增资项目在 广汽集团 公开发行 A 股可转债募集说明书中未对其募集资金的使用效益做出承诺。 注 5 ：广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分厂项目累计使用可转债募集资金人民币 80,177.05 万元，其中包含募集资金产生的孽息人民币 177.05 万元。 附表 2 ： 非公开发行股票 募集资金使用情况对照表 金额单位：万元 募集资金总额 1,500,000.00 本年度投入募集资金总额 （注 1 ） 390,065.60 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 （注 3 ） 754,252.06 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目 已变更项目， 含部分变更 （如有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) （注 2 ） 本年度投入金 额 截至期末累 计投入金额 (2) （注 2 ） 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) ＝ (2) - (1) 截至期末 投入进度 （ % ） (4) ＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现的效 益 是否达到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 1 、新能源汽车与前 瞻技术研发项目 否 480,000.00 不适用 480,000.00 86,216.00 114,222.63 - 365,777.37 23.80 未完工 — 说明见注 6 否 2 、研究院一期基地 扩建项目 否 60,000.00 不适用 60,000.00 9,030.12 9,874.26 - 50,125.74 16.46 未完工 — 说明见注 6 否 3 、研究院二期基地 建设项目 否 100,000.00 不适用 100,000.00 5,109.58 38,185.35 - 61,814.65 38.19 未完工 — 说明见注 6 否 4 、广汽自主品牌新 疆项目 否 80,000.00 不适用 80,000.00 6,468.83 22,782.95 - 57,217.05 28.48 2018 年 5 月 691.42 是 否 5 、广汽杭州改造项 目 否 220,000.00 不适用 220,000.00 33,523.44 152,350.38 - 67,649.62 69.25 2018 年 1 月 22,996.11 否 否 6 、广汽自主品牌技 改项目 否 250,000.00 不适用 250,000.00 125,769.87 139,567.00 - 110,433.00 55.83 未完工 — 项目未完 工，不适用 否 7 、广汽自主品牌车 型项目 否 215,000.00 不适用 215,000.00 75,078.92 184,098.46 - 30,901.54 85.63 — — — 否 7.1 、广汽乘用车 A16 项目 否 20,000.00 不适用 20,000.00 3,549.78 17,639.05 - 2,360.95 88.20 2018 年 1 月 - 56,293.81 否 否 7.2 、广汽乘用车 A35 项目 否 35,000.00 不适用 35,000.00 16,159.88 25,077.09 - 9,922.91 71.65 未完工 — 项目未完 工，不适用 否 7.3 、广汽乘用车 A5H 项目（注 7 ） 否 30,000.00 不适用 30,000.00 8,708.69 30,547.98 547.98 101.83 2017 年 7 月 - 108,144.97 否 否 7.4 、广汽乘用车 A10 项目 否 40,000.00 不适用 40,000.00 18,147.41 33,835.77 - 6,164.23 84.59 2018 年 9 月 - 5,152.15 否 否 7.5 、广汽乘用车 A30 项目 否 15,000.00 不适用 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 100.00 2017 年 6 月 47,277.52 否 否 7.6 、广汽乘用车 A32 项目 否 10,000.00 不适用 10,000.00 3,333.15 9,849.95 - 150.05 98.50 2018 年 4 月 32,887.74 否 否 7.7 、广汽乘用车 A06 项目 否 35,000.00 不适用 35,000.00 17,932.21 31,491.54 - 3,508.46 89.98 2018 年 11 月 - 7,187.53 否 否 7.8 、广汽乘用车 A7M 项目 否 30,000.00 不适用 30,000.00 7,247.80 20,657.09 - 9,342.91 68.86 2017 年 12 月 28,895.70 是 否 8 、广汽乘用车发动 机项目 否 50,000.00 不适用 50,000.00 29,187.61 45,797.88 - 4,202.12 91.60 2018 年 3 月 2,166.93 否 否 9 、广汽乘用车变速 箱项目 否 30,000.00 不适用 30,000.00 11,626.69 25,317.74 - 4,682.26 84.39 2018 年 3 月 355.19 否 否 10 、 P6 变速器开发项 目 否 15,000.00 不适用 15,000.00 8,054.54 13,750.41 - 1,249.59 91.67 未完工 — 说明见注 6 否 11 、支付发行费用 （注 4 ） — — — — 0.00 8,305.00 — — — — — — 合计 — 1,500,000.00 不适用 1,500,000.00 390,065.60 754,252.06 - 754,052.94 50.28 — — — — 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”第“2、非公开发行股票募投项目先期投入及置换 情况”说明。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注 1 ：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2 ：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3 ：“已累计投入募集资金总额”和“截至期末累计投入金额”包括本年度由募投项目实施主体先行支付的资金人民币 185,983.45 万元（其中： 本年度 148,137.76 万元，以前年度 37,845.69 万元）。 注 4 ：根据非公开发行股票预案， 广汽集团 非公开发行 1,500,000 万元 A 股股票，募集资金扣除发行费用后，按照轻重缓急顺序用于上述 1 - 10 个项 目。 注 5 ：截至 2018 年 12 月 31 日止， 广汽集团 上述 1 - 10 个项目中项目 4 - 6 、项目 7.1 、项目 7.3 - 项目 7.8 以及项目 8 - 9 已完工处于投资回收期内，其余 项目尚未完工。各募投项目产生的税后内部收益率需待整个项目周期结束时运算得出。因此上表中“本年度实现的效益”指投资项 目的实际净利润，该 净利润的计算口径、计算方法与承诺效益中的净利润计算口径、计算方法一致。 注 6 ：项目 1 - 3 及项目 10 在 广汽集团 非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告未对其募集资金的使用效益做出承诺。 注 7 ：项目 7.3 累计使用非公开发行 A 股股票募集资金人民币 30,547.98 万元，其中包含募集资金产生的孽息人民币 547.98 万元。 中财网
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