[公告]贵绳股份:2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
关于贵州钢绳股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目录 关于贵州钢绳股份有限公司 2018年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 贵州钢绳股份有限公司 2018年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于贵州钢绳股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2019)第 510ZA3573号 贵州钢绳股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的贵州钢绳股份有限公司（以下简称贵绳公司）《2018年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》的要求编制《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 是贵绳公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵绳公司董 事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2018年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中， 我们结合贵绳公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程 序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。 经审核，我们认为，贵州钢绳股份有限公司董事会编制的《2018年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。 本鉴证报告仅供贵绳公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 贵州钢绳股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司 2018年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监〔2013〕1134号文核准，并经上海证券交易 所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定 对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 8,072万股，发行价为每股人民币 5.70 元，共计募集资金 460,104,000元，扣除承销和保荐费用 13,803,120元后的募集资 金为 446,300,880元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2013年 12月 10日汇 入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计 师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 720,720元后， 公司本次募集资金净额为 445,580,160元。 上述募集资金净额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2013〕 3-34号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2017年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目零元，尚未使用的 金额为490,388,732.00元（其中募集资金445,580,160.00元，专户存储累计利息扣除手 续费44,808,572.00元）。 2、本年度使用金额及当前余额 2018年度，本公司募集资金使用情况如下： 以募集资金直接投入募集投项目零元。截至2018年12月31日，本公司募集资 金累计直接投入募投项目零元。 综上，截至2018年12月31日，募集资金累计投入零元，尚未使用的金额为 445,580,160.00元。 本公司2018年度未使用募集资金， 2018年度收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额为12,996,919.49元；累计已使用募集资金零元，累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为57,805,491.49元。 截至 2018年 12 月 31 日，募集资金余额为503,385,651.49元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额57,805,491.49元）。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定 了《贵州钢绳股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理 办法于2013年4月26日经本公司董事会五届一次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2013年12月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截 至2018年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定， 存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2018年12月31日，本公司有4个定期存款账户、1笔银行理财产品以及1笔 海通证券理财产品，募集资金存放情况如下： 开户银行银行账号募集资金余额备注 中国工商银行遵义2403021229200012497 259,994.46募集资金专户 八七支行 15,700,000.00定期存款账户 20,000,000.00定期存款账户 中国银行遵义分行 132025729937 1,832,277.31募集资金专户 37,000,000.00定期存款账户 遵义市汇川区农村2194010001201100058209 544,390.62募集资金专户 信用社合作联社 29,000,000.00定期存款账户 交通银行遵义分行523060200018170762331 2,588,854.52募集资金专户 万里路支行 90,000,000.00银行理财 招商银行遵义分行 755915942410308 460,134.58募集资金专户 海通证券 170,000,000.00海通理财 合计 367,385,651.49 说明： 1、截至2018年12月31日，本公司已用1.36亿元闲置募集资金临时补充流动资 金。 2、上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入57,823,931.82元（其中 2018年度利息收入13,006,764.52元），已扣除手续费 18,440.33元（其中2018年度手 续费9,845.03元）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而 影响到本公司整体搬迁项目（包含非公开发行股票募集资金投资项目）的建设。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 七、其他 2017年10月27 日，本公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金，总额不超过人民币 1.5 亿元，使用期限不超过 12 个月。截至2018年10月 11日，公司已将该部分资金归还存入募集资金专户。 2018年4月13日，公司第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于对部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性 较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元。额 度可以滚动使用。该事项为自董事会审议通过之日起1年内有效。截至2018年12月 31日，公司使用17,000.00万元购买理财产品，9,000.00万元投资于结构性存款、 10,170.00万元定期存款，本期收益1,299.69万元。 2018 年 10 月 29 日，本公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于募 集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金， 总额不超过人民币 1.5 亿元，使用期限不超过 12 个月。截至2018年12月31日，本 公司已用1.36亿元闲置募集资金临时补充流动资金。 八、保荐机构专项核查报告的结论性意见 2019年3月29日，海通证券股份有限公司针对本公司2018年度募集资金存放与 使用情况出具了《关于贵州钢绳股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况 的专项核查报告》，专项核查报告认为，贵绳股份2018年度募集资金的存放及使 用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，贵绳股份编 制的《2018年募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司报告期募集资金 存放及使用情况的披露与实际情况相符。 附件： 1、2018年度募集资金使用情况对照表 贵州钢绳股份有限公司董事会 2019年 3月 29日 附表 1： 2018年度募集资金使用情况对照表 编制单位：贵州钢绳股份有限公司单位：人民币万元 募集资金总额 44,558.02本年度投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 (%) (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 年产 15万吨金 属制品项目 否 44,558.02 44,558.02 44,558.02 -44,558.02 2015/12/31否 合计 44,558.02 44,558.02 44,558.02 -44,558.02 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而影响到本公司整体搬迁项 目的建设。 项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内，募集资金投资项目项目可行性未发生重大变化。 募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内，募集资金投资项目实施地点未发生调整。 募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内，募集资金投资项目实施方式未发生调整。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，本项目公司用自筹资金投入 2,042.24万元，累计投入 10,678.36万元，公司尚无置换计 划。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度累计使用 1.5亿元用于补充生产经营流动资金，截至 2018年 10月 11日，公司已将该部分资金 归还存入募集资金专户。截至 2018年 12月 31日，公司已用 1.36亿元闲置募集资金临时补充流动资 金。 用闲置募集资金投资产品情况 公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司继续使用不超过人民币 3亿元闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保 本型理财产品。截至 2018年 12月 31日，公司已累计使用 17,000.00万元购买理财产品，9,000.00万 元投资于结构性存款，10,170.00万元定期存款，本期收益 1,299.69万元。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而影响到本公司整体搬迁项 目的建设。截至 2018年 12月 31日，本项目尚未使用募投资金，除补充流动资金、购买理财产品、投 资结构性存款及定期存款外募投资金结余的金额为 568.57万元。 募集资金其他使用情况报告期内，募集资金无其他使用情况。 中财网
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